SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Side 3 II.A Økonomisk råderum pr. 31. marts 2016 og forventet regnskab 2016 Side 4 II.B Bemærkninger til økonomisk råderum pr. 31. marts 2016 og forventet regnskab 2016 Side 5 III.A Forbrug på Byrådets udvalgsrammer pr.31. marts 2016 og forventet regnskab 2016 Side 9 III.B Bemærkninger til forventet regnskab 2016 for udvalgenes driftsrammer Side 10 IV Skøn over forventet kassebeholdning ultimo 2016 Side 14 BILAGSLISTE: Bilag A: Likviditetsbudget 2016 (side 17) Bilag B: Faktisk kassebeholdning samt kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen fra 1. januar 2014 til 31. marts 2016 (side 18) Bilag C: Kassebeholdning 2015, 2016 og forventet 2016 (side 19) Side 2

3 I. Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Det er et led i kommunens økonomistyring, at der 3 gange årligt laves en budgetopfølgning, der følger kvartalerne. Budgetopfølgningerne sker på det skattefinansierede område og det takstfinansierede område, dvs.: - Skattefinansieret drift (fordelt på serviceudgifter og sociale overførselsudgifter) - Skattefinansieret anlæg - Renter, tilskud, udligning og skatter (finansiering) - Brugerfinansieret område (fordelt på drift og anlæg) Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af institutions- og afdelingsledernes skøn over forventet regnskab 2016 i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016, der også indeholder ledernes skøn over forventede mer-/mindreudgifter og mer-/mindreindtægter i forhold til budget 2016 og skøn over overførsel af driftsog anlægsmidler fra 2016 til Side 3

4 II A. Økonomisk råderum 2016 og prognose over regnskabsresultat for 2016 Tabel 1: Økonomisk Råderum pr. 31. marts 2016 (1000 kr.) Økonomisk råderum Forbrug pr. Opr. BudgetOpr. budget Korr. budget Bevillinger Overførsel Overførsel Forventet 1000 kr inkl. ompl ex. overfør. b.o års regnskab 2016 Skatter Tils kud og udligning Serviceudgifter (serviceramme) Serviceudgifter (serviceramme) - pulje Serviceudgifter (undtaget serviceramme) Overførs els udgifter Renter Budgetbalance Afdrag på lån Finansielt råderum (- = positivt råderum) Skattefinans ierede anlæg udgifter Skattefinans ierede anlæg indtægter Brugerfinansieret område Finansforskydninger Lånoptagelse Nettotræk på kassebeholdningen ( -) = indtægter /overskud /forøgelse af kassebeholdningen). Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 viser samlet set en merudgift på kr., hvoraf de kr. finansieres af budgetsikkerhedspuljen. Netto merudgiften, der finansieres af kommunens kassebeholdning udgør herefter kr. Der forventes brutto merudgifter på kr. på serviceudgifter indenfor servicerammen - hvoraf de kr. som ovenfor nævnt finansieres af budgetsikkerhedspuljen - mindreudgifter på kr. på sociale overførselsudgifter, samt mindreudgifter på kr. på brugerfinansieret område. Der forventes ikke budgetafvigelser på serviceudgifter udenfor rammen, finansposter samt på skattefinansierede anlæg. I forbindelse med budgetopfølgningen har de budgetansvarlige institutions- og afdelingsledere indsendt skøn over deres forventede overførsel af ØD-midler fra 2016 til 2017, som er opgjort i særskilt kolonne ovenfor i tabel 1. Overførsel af serviceudgifter forventes at udgøre 6,137 mio. kr. Der blev overført 13,687 mio. kr. fra 2015 til 2016, og der kan således forventes en merudgift i 2016 vedrørende overførsler på 7,550 mio. kr. En gennemgang af anlægsplanen viser, at der forventes overført skattefinansieret anlæg på 1,638 mio. kr. i anlægsudgifter, men ingen overførsler af anlægsindtægter. Der er overført 34,342 mio. kr. i anlægsudgifter og 45,239 mio. kr. i anlægsindtægter, netto -10,897 mio. kr. fra 2015 til Side 4

5 II B. Bemærkninger til Økonomisk råderum pr. 31. marts 2016 Skatter Der er budgetteret med en samlet indtægt fra skatter i 2016 på kr. Tilskud og udligning Der er budgetteret med en indtægt på tilskud og udligning på 40,427 mio. kr. i det oprindelige budget for 2016, og 39,190 mio. kr. i korrigeret budget. Serviceudgifter Byrådet godkendte i oktober 2015 et nettobudget til serviceudgifter på 860,663 mio. kr. for 2016, som stadig er gældende. Kommunens bloktilskud vil blive nedsat i 2017, såfremt serviceudgifterne i kommunens regnskab for 2016 ligger over den korrigerede serviceudgiftsramme 2016 for kommunerne under ét. En evt. sanktion på budget 2016 vil fordele sig med en 60 % individuel sanktion og en 40 % kollektiv. Kommunerne under ét forventer at ligge under den udmeldte serviceramme. Prognosen for regnskab 2016 for Solrød Kommune viser en merudgift på serviceudgifter på kr. i forhold til korrigeret budget, som indstilles finansieret af budgetsikkerhedspuljen med kr. og af kassebeholdningen med kr. (bevillinger vedrørende 2014 og 2015 til fritidsområdet) Herefter resterer der 6,744 mio. kr. i budgetsikkerhedspuljen, og 15,4 mio. kr. i reserver (puljer og demografi) i alt. Tabel 2 Serviceudgifter regnskab 2016 Serviceudgifter Nr. Samlet ØU BK FU SU Oprindeligt budget ,7 184,8 2,6 396,1 277,3 + givne tillægsbevillinger 2 0,0 1,3 0,0-1,6 0,3 + overførsel fra ,7 8,0 0,1 4,4 1,2 =Korrigeret budget 2016 inkl overførsler ,4 194,1 2,6 398,8 278,8 = Bevillinger ved budgetopf. pr. 31. marts ,8-3,0 0,0-0,2 4,0 - Forventet overførsel til ,1 5,4 0,0 0,5 0,3 = Forventet regnskab ,9 182,6 2,6 398,2 282,6 - Reserver (puljer + demografi) 9 15,4 6,8 0,0 0,0 8,6 Forventet regnskab 2016 hvis reserver ubrugte 10 = ,5 175,7 2,6 398,2 274,0 Service ramme ,7 184,5 2,6 396,1 277,5 Hvis reserver (puljer + demografi) anvendes vil der blive et merforbrug i forhold til kommunens serviceramme på 5,3 mio. kr. Side 5

6 Tabel 3 Reserver Demografi: Opr. budget Anvendt Byrådsmøde Restbudget Træning 0,2 0,0 0,0 0,2 Daghjem 0,4 0,0 0,0 0,4 Hjemmesygepleje 0,3 0,0 0,0 0,3 Forebyggende hjemmebesøg 0,0 0,0 0,0 0,0 Personlig og praktisk hjælp 2,1 0,0 0,0 2,1 Plejecenter 5,2 0,0 0,0 5,2 Hjælpemidler 0,4 0,0 0,0 0,4 I alt 8,6 0,0 0,0 8,6 Øvrige puljer: Budgetsikkerhedspulje 8,8 1,0-3,0 6,7 Lov- og cirkulæreprogram ,1 0,0 0,0 0,1 I alt 8,9 1,0-3,0 6,8 Total 17,5 1,0-3,0 15,4 Serviceudgifter udenfor serviceudgiftsrammen Byrådet vedtog i oktober 2015 et nettobudget 2016 til serviceudgifter udenfor serviceudgiftsrammen på 64,9 mio. kr. Det korrigerede budget udgør 65,0 mio. kr. Området består af udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet, ældreboliger og indtægter fra den centrale refusionsordning m.v.. Budgettet forventes overholdt. Tabel 4 Serviceudgifter udenfor ramme Serviceudgifter udenfor ramme Nr. Samlet ØU FU SU Oprindeligt budget ,9 0,0-3,5 68,5 + givne tillægsbevillinger 2 0,1 0,0 0,0 0,1 =Korrigeret budget ,0 0,0-3,5 68,5 = Bevillinger ved budgetopf. pr. 31. marts ,0 0,0 0,0 0,0 = Forventet regnskab ,0 0,0-3,5 68,5 Ændringer i forhold til oprindeligt budget 6 = 5-1 0,1 0,0 0,0 0,1 Side 6

7 Overførselsudgifter Byrådet vedtog i oktober 2015 et nettobudget 2016 til overførselsudgifter på 227,9 mio. kr. Der forventes pr. 31. marts en mindre udgift på netto kr. i forhold til det korrigerede budget for 2016, der er på 228,9 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært mindreudgifter på fleksjobs m.v. på kr. og merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste med kr. Herudover merindtægter på refusioner generelt med kr. Tabel 5 Sociale overførselsudgifter Sociale overførselsudgifter, mio. kr. Nr. Samlet ØU FU SU Oprindeligt budget ,9 160,0 2,5 65,4 + givne tillægsbevillinger 2 1,0 1,0 0,0 0,0 =Korrigeret budget ,9 161,0 2,5 65,4 = Bevillinger ved budgetopf. pr. 31. marts ,5-2,6 1,1 1,0 = Forventet regnskab ,4 158,4 3,6 66,4 Ændring i forhold til oprindeligt budget 6 = 5-1 0,5-1,6 1,1 1,0 Renter Byrådet vedtog i oktober 2015 et nettobudget 2016 til renter på 3,801 mio. kr. Budgettet forventes overholdt. Afdrag på lån Byrådet vedtog i oktober 2015 et nettobudget 2016 til afdrag på kommunens lån på 13,593 mio. kr. Budgettet forventes overholdt. Skattefinansierede anlæg Byrådet godkendte i oktober 2015 anlæg svarende til en bruttoanlægsudgift i 2016 på 60,4 mio. kr. Der er siden budgetvedtagelsen givet tillægsbevillinger for 5,7 mio. kr., og der er overført 34,3 mio. kr. fra 2015 til Der forventes en overførsel fra 2016 til 2017 på 1,6 mio. kr., hvorefter det forventede regnskabsresultat for 2016 vil udvise en bruttoanlægsudgift på 98,8 mio. kr., hvilket er 38,4 mio. kr. over det oprindelige budget. På indtægtssiden godkendte Byrådet i oktober 2015 anlæg svarende til en bruttoanlægsindtægt i 2016 på 47,2 mio. kr. Der er siden budgetvedtagelsen givet indtægts tillægsbevillinger for 33,4 mio. kr., og der er overført 45,2 mio. kr. fra 2015 til Der forventes ingen overførsel fra 2016 til Det forventede regnskabsresultat for 2016 vil herefter udvise en indtægt på 125,8 mio. kr., hvilket er 78,6 mio. kr. mere end det oprindelige budget. Side 7

8 Tabel 6 De skattefinansierede anlæg Skattefinansieret anlæg, mio. kr. Nr. Udgifter total Indtægter total Andre anlæg udg. Andre anlæg indt. Udstyk udg. Udstyk indt. Oprindeligt budget ,4-47,2 30,9-3,1 29,5-44,1 + givne tillægsbevillinger 2 5,7-33, ,7-33,4 + overførsel fra ,3-45,2 25,4-35,5 9,0-9,7 =Korrigeret budget ,5-125,8 56,3-38,6 44,1-87,2 = Bevillinger ved budgetopf. pr. 31. marts Forventet overførsel til ,6-1,1-0,6 - = Forventet regnskab ,8-125,8 55,3-38,6 43,6-87,2 Merforbrug / mindreindtægt i forhold til opr. budget 9 =8-1 38,4-78,6 24,3-35,5 14,1-43,1 Brugerfinansierede område (drift og anlæg) Byrådet godkendte i oktober 2015 driftsudgifter for 2016 på 2,0 mio. kr. Der er intet overført fra 2015 til 2016, og der forventes ingen overførsel til 2017, hvorefter det forventede regnskabsresultat - på baggrund af et mindreforbrug på kr. for tømning af glascontainere - forventes at blive på 1,9 mio. kr. Tabel 7: Brugerfinansierede område (drift og anlæg) Brugerfinansieret område, mio. kr. Nr. Samlet Drift Anlæg Oprindeligt budget ,0 2,0 0,0 + givne tillægsbevillinger 2 0,0 0,0 0,0 + overførsel fra ,0 0,0 0,0 =Korrigeret budget 2016 inkl overførsler ,0 2,0 0,0 = Bevillinger ved budgetopf. pr. 31. marts ,1-0,1 0,0 - Forventet overførsel til ,0 0,0 Forventet regnskab ,9 1,9 0,0 Merforbrug i forhold til oprindeligt budget 8 =7-1 -0,1-0,1 0,0 Finansforskydninger Byrådet vedtog i oktober 2015 et nettobudget 2016 til finansforskydninger på 27,529 mio. kr., og det korrigerede budget udgør 29,760 mio. kr. Budgettet forventes overholdt. Lånoptagelse Byrådet vedtog i oktober 2015 et indtægtsbudget 2016 til lånoptagelse på 11,0 mio. kr. Budgettet forventes overholdt. Side 8

9 III A. Byrådets udvalgsrammer pr. 31. marts 2016 og forventet regnskab 2016 TABEL 9: Driftsudgifter fordelt på udgiftstyper og politikområder kr. (efter finansiering fra budgetsikkerhedspulje). Forbrug pr Oprindeligt budget inkl. omp. Korrigeret budget 2016 ekskl. ovf Bevillings ansøgninger Overførsel Overførsel Puljer, uudnyttede efter budgetopfølgning Forventet regnskab 2016 Forskel Oprindelig budget Byrådet, udgiftsrammer Serviceudgifter Økonomi-, teknisk og miljøudvalget Plan, erhverv og kollektiv trafik Borgerbetj., administration og byråd Bygninger, veje og grønne områder Miljø og forsyning Beskæftigelse Beredskabskommissionen Beredskab Familie- og uddannelsesudvalget Dagtilbud Undervisning og fritidstilbud Spec.tilbud til børn og unge Forebyggelse og sundhed, børn og unge Social-, sundhed- og fritidsudvalget Forebyggelse, sundhed, genoptræning Sociale ydelser og pension Spec.tilbud til voksne og ældre Ældre og handicappede Kultur og fritid Side 9

10 Forbrug pr Oprindeligt budget inkl. omp. Korrigeret budget 2016 ekskl. ovf Bevillings ansøgninger Overførsel Overførsel Puljer, uudnyttede efter budgetopfølgning Forventet regnskab 2016 Forskel Oprindelig budget Serviceudgifter, undtaget serviceramme Familie- og uddannelsesudvalget Spec.tilbud til børn og unge Social-, sundheds- og fritidsudvalget Forebyggelse, sundhed, genoptræning Spec.tilbud til voksne og ældre Ældre og handicappede Overførselsudgifter Økonomiudvalget Beskæftigelse Familie- og uddannelsesudvalget Spec.tilbud til børn og unge Social-, sundhed- og fritidsudvalget Sociale ydelser og pension Spec.tilbud til voksne og ældre Brugerfinansierede områder Økonom-, teknisk og miljøudvalget Miljø og forsyning III B. Bemærkninger til forventet regnskab 2016 Økonomi, teknik- og miljøudvalget Der ansøges om bevillinger på netto kr. på udvalgets område, som fordeler sig med kr. på serviceudgifter indenfor rammen (heraf budgetsikkerhedspuljen med ), kr. på sociale overførsler, samt på brugerfinansieret område. 202 Økonomiafdelingen Merudgifterne på serviceudgifter indenfor servicerammen for budgetår 2016 finansieres af budgetsikkerhedspuljen med kr. Side 10

11 205 Teknik og Miljø Vejmyndighed KLAR forsyning har udført flere anlægsprojekter end først antaget. Merudgiften udgør kr. som finansieres af overskud på budgettet for vintervedligeholdelse. Idrætscenter Havdrup hallen Bygningsvedligehold for Havdruphallen besluttet i Byrådet i maj 2013 er fejlagtigt ikke blevet indarbejdet i budgettet. Ændring for 2014 og 2015 udgør kr., der tilføjes puljen til bygningsvedligeholdelse. Heraf vedrører de kr og 2015 som dækker tidligere års overførte underskud i Økonomiudvalgets ramme, og de kr. vedrører 2016 og de indgår i Social- sundheds- og fritidsudvalgets ramme. Brugerfinansieret område Lavere udgifter til tømning af glascontainere på renovationsområdet udgør kr. årligt. 306 Visitation og Koordination Handicapkørsel Der forventes et mindreforbrug på kr. Budgettet nedjusteres på baggrund af årsregnskabsresultatet for Job- og socialcenter Sociale overførselsudgifter Jobcenter Generelt ses en mindre stigning i antal på overførselsudgifter, undtagen på fleksjob og revalidering. Mindreudgiften skyldes nedjustering af forventning på området for fleksjob. Desuden er der sket en del statsrefusionsjusteringer grundet ny refusionsreform og ændringer af driftslofter vedrørende statsrefusion af diverse beskæftigelsesrettede tilbud og ordninger. Netto mindreudgift på kr. Projekter Ny stil ny JOB- budgetomplacering fra jobcenter. Projektet er en del af beskæftigelsesindsatsen, men konteres under projekter af styringsmæssige hensyn. Budgettet udgør kr. Det bemærkes at administrationen forbereder en sag til behandling i august måned omkring udfordringer, ny lovgivning og to- og trepartsaftaler på området vedrørende integration. Således er hele integrationsområdet ikke omfattet af det bevillingsønske som jobcenteret fremsender. Side 11

12 Familie- og uddannelsesudvalget Der ansøges om bevillinger på netto kr. på udvalgets område, som fordeler sig med kr. på serviceudgifter indenfor rammen og kr. på sociale overførselsudgifter. 101 Børn- og Ungerådgivningen (BUR) Specialundervisning Der forventes netto merforbrug på 1,650 mio. kr. Det forventede merforbrug skyldes en stigning på ca. 2 årselever i forhold til regnskab 2015, samt en stigning i behovet for SFO i tilknytning til specialskoler, hvor forbruget stiger med ca. 0,7 mio. kr. i forhold til En væsentlig årsag til udgiftspresset skyldes, at der det seneste 1,5 år er kommet 7 elever til, som var visiteret til specialundervisningstilbud ved tilflytning til Solrød Kommune med forventet udgift på 2,2 mio. kr. i Der er p.t. fokus på at identificere enkelte konkrete sager med muligheder for en revisitation til egne tilbud i distriktsskolen. Familieafsnittet (serviceudgifter) Der er p.t. et forventet mindreforbrug på i alt kr. Det forventede mindreforbrug skyldes forskydninger mellem indsatserne på området, hovedsageligt forklaret ved mindreforbrug på døgninstitutioner for børn og unge med varig nedsat funktion, kombineret med indsatser i forbindelse med Solrødmodellen. (Sverigesmodellen) Det er første kvartal med Solrødmodellen, som er under implementering. De forventede metodemæssige og hyppighedsmæssige tilgange, kombineret med de igangværende konsultative forløb på de tre skoler, bidrager positivt til målopfyldelsen. Sociale overførselsudgifter Familieafsnittet (overførsler) Budgettet for 2016 blev nedskrevet med 1,6 mio. kr. ved budgetvedtagelsen for 2016, på grundlag af en forventning om, at regelændringer m.v. kunne nedbringe udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste. Forudsætningen holdt dog ikke, og der er p.t. en forventet netto merudgift vedrørende tabt arbejdsfortjeneste på kr., hvilket er en stigning på 0,3 mio. kr. i forhold til regnskabsresultatet for Derudover er der i budgetopfølgningen medtaget en mindreudgift på ydelser til børn med nedsat funktion på netto kr. 104 Skole- og Dagtilbudsafdelingen (SDA) Dagtilbud Pasningstilbud af egne børn udgik som følge af det vedtagne handlekatalogforslag for budget Der var imidlertid en del forældre der havde fået bevilling af pasning af egne børn inden budgetvedtagelsen for 2016 i oktober 2015, hvorfor der p.t. er udgifter i budgetår 2016, der ikke er finansieret. Udgifterne beløber sig til kr. Udgifterne finansieres af et mindreforbrug på kr. på 106 Ungdomsskolen, samt af kr. af SDA s egen budgetramme. 106 Ungdomsskolen Der forventes en besparelse på ledelse på kr. ved naturlig afgang. Mindreudgiften anvendes til at finansiere merudgiften på 104 Skole- og dagtilbudsafdelingen til pasning af egne børn. Side 12

13 Social-, sundheds- og fritidsudvalget Der ansøges om bevillinger på netto kr. på udvalgets område, som fordeler sig med kr. indenfor rammen og kr. på sociale overførselsudgifter. 205 Teknik og Miljø Idrætscenter Havdrup hallen Bygningsvedligehold for Havdruphallen besluttet i Byrådet i maj 2013 er fejlagtigt ikke blevet indarbejdet i budgettet. Ændring for 2014 og 2015 udgør kr., der tilføjes puljen til bygningsvedligeholdelse. Heraf vedrører de kr og 2015 som dækker tidligere års overførte underskud i Økonomiudvalgets ramme, og de kr. vedrører 2016 og de indgår i Social- sundheds- og fritidsudvalgets ramme Visitation og Koordination Daghjem/dagcenter Der tilføres budget vedrørende KRAM cafeen på kr. fordi cafeen har været åben til og med Budgettet blev fjernet fra 1. januar 2016 i forventning om, at lukningen af cafeen var gældende pr , hvilket ikke blev tilfældet. 309 Job- og socialcenter Tilbud til voksne med særlig behov Merforbruget på området på kr. til midlertidige botilbud skyldes tilgang af en borger med et særligt stort støttebehov. Sociale overførselsudgifter Jobcenter På førtidspensioner forventes et mindreforbrug på kr. Tilbud til voksne med særlig behov Merudgiften på kr. omhandler udgifter til særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) budgetforudsætningerne som var 31 personer er øget med 6 personer. 311 Kultur og fritid Bibliotek Mindreindtægt ved udlejning af mødelokaler på kr. Den af Byrådet vedtagne ændring for opkrævning af udlejning af mødelokaler betyder, at den budgetterede indtægt ikke vil indgå. Idrætscenter En bevilling fra en byrådssag i 2013 er fejlagtigt ikke blevet tilført Havdrup hallen 2. Beløbene vedrører årene 2014, 2015 og 2016, og udgør samlet set kr. Side 13

14 IV Skøn over forventet kassebeholdning ultimo Den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2016 er udarbejdet på baggrund af det vedtagne budget for 2016, reguleret med tillægsbevillinger godkendt til og med byrådsmødet 5. oktober I likviditetsbudgettet er indarbejdet skøn fra lederne over forventede overførsler fra 2016 til 2017 på drift og anlæg. Endvidere er det forudsat, at drifts- og anlægsforbruget vedrørende 2016 i supplementsperioden i 2017 er af samme størrelse som i januar/februar Faktisk kassebeholdning pr. 1. januar ,5 mio. kr. Tillægsbevillinger Byrådets møde Punkt Tekst Bevilling (+) udgift/mindreindtægt i kr. 1. DRIFT 23. november Budget bygningsmæssig drift af 112 plejeboliger og serviceareal på Plejecentret Christians Have - tilgår budgetsikkerhedspuljen Udbud af rengøring og vinduespolering - valg af leverandør - tilgår budgetsikkerhedspuljen januar Integrationsindsatsen vedr. boligplacering af flygtninge finansieret af budgetsikkerhedspuljen Dannelse af børnehaveklasser 2016/ finansieret indenfor budgetrammen til undervisning marts Overførsel af ØD-midler, puljemidler og anlægsmidler fra til Jobrotationsprojekt mellem Job- og SocialCentret og kommunens daginstitutioner 36 Skoleårets planlægning tilgår budgetsikkerhedspuljen Den regionale uddannelsespulje Drift - Bevillinger i alt ,8 mio. kr. Side 14

15 Tillægsbevillinger Byrådets møde Punkt Tekst Bevilling (+) udgift/mindreindtægt i kr. 2. ANLÆG 5. oktober Tilbud på storparceller i Havdrup Vest og Trylleskov Strand til almene boliger 14. december Kommunale udlæg for tilslutningsafgifter i Havdrup Vest januar Revideret tilbud på etape 3 til almene boliger i Havdrup Vest 13 Revideret tilbud på storparcel 23 til almene boliger i Trylleskov Strand 14 Købstilbud på storparceller i Trylleskov Strand Storparcel 2 - salgsindtægter Storparcel 4 - salgsindtægter Storparcel 5 - salgsindtægter Storparcel 8 - salgsindtægter Salg af fælleshusarealer Storparcel 3 - udgiftsbevilling Storparcel 7 - udgiftsbevilling Storparcel 8 - udgiftsbevilling Konsulentbistand og myndighedsbehandling februar Trylleskov Strand Færdiggørelse af vejanlæg (vejetape ) 29. marts Overførsel af ØD-midler, puljemidler og anlægsmidler fra til Havdrup Vest Byggemodning, vejanlæg etape 1c og Anlæg Bevillinger til rådighedsbeløb i alt ,6 mio. kr. 3. FINANSIERING 25. januar Tilskud til modtagelse og integration af flygtninge januar Revideret tilbud på etape 3 til almene boliger i Havdrup Vest øget udgift til grundkapital 13 Revideret tilbud på storparcel 23 til almene boliger i Trylleskov Strand øget udgift til grundkapital 29. marts Overførsel af ØD-midler, puljemidler og anlægsmidler fra 2015 til 2016 (tilbagebetaling af moms af tilskud) Finansiering Bevillinger i alt ,5 mio. kr. Side 15

16 Tillægsbevillinger Byrådets møde Punkt Tekst Bevilling (+) udgift/mindreindtægt i kr. 4. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 Merudgift serviceudgifter, serviceramme Serviceudgifter uden for rammen 0 Mindreudgift sociale overførselsudgifter Mindreudgift brugerfinansieret område Nettoforbrug af kassebeholdningen ,2 mio. kr. 5. Overførsler fra 2016 til 2017 Drift ØD-overførsler og øvrige overførsler Anlæg overførsel af rådighedsbeløb, netto Nettoforøgelse af kassebeholdningen ,8 mio. kr. Budgetteret kasseforbrug oprindelig budget -19,4 mio. kr. Skøn kassebeholdning pr. 31. december ,0 mio. kr. Rest i pulje (budgetsikkerhed og demografi) + 15,4 mio. kr. Skøn kassebeholdning pr. 31. december 2016, hvis rest pulje ikke anvendes 141,4 mio. kr. Side 16

17 Likviditetsbudget 2016 Bilag A Pr. 31. marts 2016 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kassebeholdning primo Kassebevægelse i alt Kassebeholdning ultimo Driftsudgifter Driftsindtægter Refusioner Netto drift Anlægsudgifter Anlægsindtægter Netto anlæg Netto renter Afdrag på lån Generelle tilskud Udligning af moms Skatter Netto finansiering Finansforskydninger Lånoptagelse Kassebevægelse i alt Side 17

18 Bilag B Kassebeholdning 1. januar 2014 til 31. marts 2016 Mio. kr dec '13 apr '14 jul '14 sep '14 dec '14 mar '15 jun '15 sep '15 dec '15 mar '16 Bogført kassebeholdning Gennemsnit de sidste 365 dg. Side 18

19 Kassebeholdning 2015,2016 og forventet 2016 Bilag C 250 Kassebeholdning 2015, 2016 og forventet 2016 Primo måneden 200 Mio. kr Forventet 2016 Faktisk jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan Side 19