Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision
|
|
- Carl Axelsen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Økonomiopfølgning januar juli inklusiv budgetrevision September 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og indkøb Natur og Udvikling
2 Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar juli inklusiv bud på budgetrevision 1. Status juli 2015 grafisk overblik 2. Økonomiopfølgning januar juli - måned inklusiv bud på budgetrevision 3. Hovedoversigt forventet regnskab Servicedriftsudgifter 8. Likviditet 10. Befolkningsprognose 11. Forslag til Budgetrevision Fagudvalgsdelen Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 2. Sammenfatning for Økonomiudvalget 6. Sammenfatning for Udvalget for Skole, Børn og Familie 9. Sammenfatning for Udvalget for Ældre og Handicappede 11. Sammenfatning for Udvalget for Vækst og erhverv 13. Sammenfatning for Udvalget for Sundhed og Kultur 14. Sammenfatning for Udvalget for Miljø og Teknik
3 Mio kr. Status juli 2015 grafisk overblik Fortegn: forbrug (+) indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær drift Drift Opr. budget Korrigeret budget Forventet regnskab Opr. budget Korrigeret Budget Forventet regnskab Anlæg Samlet resultat Opr. budget 84 Korrigeret Budget 70 Forventet regnskab Opr. Budget 19 Korrigeret Budget 6 Forventet regnskab Forventet gennemsnitlig likviditet ultimo 2015 Forventet likviditet ultimo Oprindeligt budget Forventet Aktuel prognose Oprindeligt budget -13 Forventet Aktuel prognose Servicedriftsudgifter Gældsudvikling Ramme for 2015 Forventet forbrug Restgæld almindelig Restgæld ældreboliger Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse Side 1
4 Økonomiopfølgning januar-juli måned inklusiv bud på budgetrevision Overordnet sammenfatning af økonomiopfølgning januar-juli Økonomiopfølgningen for januar- juli blev behandlet i Økonomiudvalget den 9. september med planlagt behandling i Byrådet den 15. september, men blev tilbagesendt til Direktionen for en kvalitetssikring af budgetrevisionen. Samlet resultat Der forventes pr. 31. juli et mindre forbrug på 2,7 mio.kr. i det samlede resultat, som er inklusiv drift, anlæg, indtægter, renter, forsyningsvirksomhed og finansiering, men er eksklusiv forventede overførsler af uforbrugte midler fra 2015 til Tillægges disse forventede overførsler svarende til 10,7 mio.kr., giver det et samlet forventet mindreforbrug for 2015 på 13,4 mio. kr. (efter afrunding). I økonomiopfølgningen for jan-april var mindreforbruget opgjort til 18,7 mio.kr. - der er således tale om en forværring af det samlede resultat på 5,3 mio.kr. i forhold til sidst. Årsagen til forværringen skyldes primært ændringen i overførselsskønnet på driften. Der var oprindelig forudsat en positiv overførsel fra 2015 til 2016 på 1,5 mio.kr. (svarende til overførslen fra 2014 til 2015). Der er nu foretaget en opdatering af de forventede driftsoverførsler fra 2015 til 2016, som viser en negativ overførsel på 8,2 mio. kr. til 2016, hvilket giver en samlet ændring på 9,7 mio.kr. Den opdaterede overførselsvurdering af anlægsmidler viser fortsat overførsel på 18,9 mio. kr. fra 2015 til 2016 Der vil blive foretaget en opdateret vurdering af uforbrugte og merforbrugte midler, der vil føre til overførsel til 2016 næste gang til budgetrevisionen i december. Ordinær drift Det ordinære driftsresultat forventes, at blive 5,0 mio.kr. mindre end det korrigerede budget. Dette mindreforbrug sammensættes af: 1 en forventet merindtægt i forhold til korrigeret budget på 2,3 mio.kr. et mindreforbrug på driften i forhold til korrigeret budget på 0,9 mio.kr. excl. forventet overførsel af uforbrugte midler fra 2015 til Tillægges forventet overførsel på merforbrugte driftsmidler svarende på 8,2 mio.kr. fås et samlet merforbrug på 5,0 mio. kr.. Anlæg De samlede anlægsudgifter forventes at udgøre 65,1 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til Økonomiopfølgning for januar april. Resultat af forsyningsområdet Der forventes fortsat et positivt driftsresultat på 2,8 mio.kr. jf. det modtagne budget for Halsnæs Renovation & Genbrug A/S. Dette er uændret i forhold til Økonomiopfølgning januar - april. Finansiering og balanceforskydninger Der forventes et forbrug på 17,1 mio.kr., hvilket er en stigning på 0,2 mio. kr. ift. korrigeret budget, som kan henføres til posten balanceforskydninger. Der er en mindre afrunding på 0,1 mio. kr. Side 2
5 I nedenstående tabel 1 fremgår ovenstående hovedresultater: Tabel 1: Hovedoversigt forventet regnskab 2015 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* Forbrugsproc ent md = 58,33 % FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER , ,0 58, ,3-2,3 DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Økonomiudvalget 254,6 254,4 60,4 254,4 0,0 Udvalget for Skole, Familie og Børn 490,5 496,8 63,3 497,8 1,0 Udvalget for Ældre og Handicappede 434,7 450,8 59,1 453,2 2,4 Udvalget for Vækst og Erhverv 390,1 381,7 56,2 377,0-4,8 Udvalget for Sundhed og Kultur 224,7 222,7 48,6 221,7-1,0 Udvalget for Miljø og Teknik 130,9 122,5 62,3 123,9 1,4 Redultat af drift inden overførsler 1.928,8 58, ,9-0,9 Forventede overførsler 2015/2016 0,0 8,2 8,2 DRIFT I ALT 1.925, , ,1 7,3 RENTER 14,2 9,3-11,7 9,3 0,0 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT -73,9-78,8-73,8 5,0 ANLÆGSVIRKSOMHED Økonomiudvalget 2,8-2,5 168,1-3,3-0,8 Udvalget for Skole, Familie og Børn 18,3 26,5 49,8 28,3 1,8 Udvalget for Ældre og Handicappede 0,0 8,0 2,9 8,0 Udvalget for Vækst og Erhverv 0,5 0,5 0,0 0,5 Udvalget for Sundhed og Kultur 12,1 13,4 19,3 13,4 Udvalget for Miljø og Teknik 18,8 37,7 19,5 37,1-0,6 Redultat af anlæg inden overførsler 22,9 84,0 0,4 Forventede overførsler 2015/2016 0,0-18,9-18,9 ANLÆG I ALT 52,4 83,6 65,1-18,5 RESULTATET AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE -21,5 4,8-8,7-13,5 RESULTAT AF FORSYNINGSOMRÅDET 0,0-2,8-2,8 0,0 FINANSIERING Balanceforskydninger -22,5 1,1 1,2 0,2 Afdrag på lån 39,5 44,6 44,6 0,0 Optagne lån 0,0-28,7-28,7 0,0 FINANSIERING I ALT 17,0 17,0 17,1 0,2 RESULTAT INDEN OVERFØRSLER -2,7 RESULTAT -4,5 19,0 5,6-13,4 Fortegn: intet fortegn =(mer)forbrug, - =(mer) indtægter /mindreudgifter *Kolonnen for korrigeret budget er udtryk for det af Byrådet godkendte budget inklusive meddelte tillægsbevillinger. Side 3
6 Servicedrift: Rammen for servicedriftsudgifter er blevet nedjusteret til 1.411,0 mio. kr. i forbindelse med Kommuneaftalen for budget Der vil være et merforbrug på 12,3 mio. kr. i forhold til rammen ved gennemførelse af denne budgetrevision. Tabel2: Servicedrift Oprindeligt budget for servicedriftsudgifter Korrigeret budget for servicedriftsudgifter Forventet forbrug af servicedriftsudgifter Budgetrevision september Økonomiudvalget 270,2 270,0 270,0 0,0 Administrationen 220,8 224,1 224,1 0,0 Øvrige Udgifter 49,2 42,2 42,2 Ældreboliger 0,1 0,1 0,1 Afsat pulje til imødegåelse 0,0 3,5 3,5 Udvalget for Skole, Familie og Børn 489,3 495,6 496,6 1,0 Folkeskoler 296,1 304,8 304,8 Dagpasning 104,0 103,1 103,1 Familie og børn 89,2 87,6 88,6 1,0 Udvalget for Ældre og Handicappede 416,9 433,0 434,1 1,1 Handicap og Psykiatri 137,4 143,3 148,9 5,6 Ældre 238,7 250,9 248,6-2,3 Sociale Ydelser 40,8 38,8 36,6-2,2 Udvalget for Vækst og Erhverv 18,1 15,0 15,0 0,0 Beskæftigelse 11,0 9,8 9,8 0,0 Erhverv og turisme 7,1 5,2 5,2 0,0 Udvalget for Sundhed og Kultur 86,5 79,2 79,2 0,0 Kultur 21,1 21,4 21,4 Fritid 12,1 12,4 12,4 Sundhed 53,3 45,4 45,4 Udvalget for Miljø og Teknik 130,0 121,6 123,0 1,4 Veje, grønne områder 60,2 62,1 63,4 1,3 Kommunale ejendomme 69,8 59,5 59,6 0,1 Forventede overførsler til ,4 5,4 Servicedriftsudgifter i alt 1.411, , ,3 8,9 Opr. Udmeldt ramme fra KL 1.412,3 Korriget ramme ulmeldt aug Forbrug af serdriftsudgifter i forhold til korrigeret ramme 1.411,0 12,3 Side 4
7 I nedenstående gives en detaljeret beskrivelse af de enkelte poster i hovedoversigten. Indtægter Der er medtaget merindtægter på 2,3 mio. kr.: Særligt integrationstilskud merindtægt på 1 mio. kr. Aftalen med regeringen om et særligt integrations tilskud i 2015 har givet Halsnæs Kommune en indtægt på 2,1 mio. kr. Heraf blev de 1,1 mio.kr. indarbejdet ved budgetrevisionen i april som finansiering af 3 integrationsmedarbejdere og 1 virksomhedskonsulent, mens den restende 1,0 mio.kr. indarbejdes ved denne budgetrevision, hvor merudgifterne på Integrationsområdet er beregnet og medtaget under Udvalget for Vækst og Erhverv. Midtvejsregulering 2015 mindreindtægt på 0,1 mio. kr. DUT virkningen (Lov og cirkulærprogrammet) af Beskæftigelsesreformen blev på 0,5 mio. kr. til ændrede samtaleforløb, men da reguleringen indgår i den samlede Midtvejsregulering for 2015 i, vil det betyde en negativ påvirkning for kommunen på 0,4 mio. kr. Der er efterfølgende i september udmeldt en supplerende midtvejsregulering på 0,3 mio. kr., hvilket samlet betyder en mindreindtægt på 0,1 mio. kr. Lov og Cirkulæreprogrammet indgår i Midtvejsreguleringen af tilskud og udligning sammen med beskæftigelsestilskud for 2015, endelig regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2014, skattenedslag som følge af personskatteloven samt særligt tilskud med dårlig udvikling i ledigheden. Regulering af grundskyld for 2014 merindtægt på 0,2 mio. kr. Tilskud til kommuner i forbindelse med tilbagebetaling af grundskyld - endelig regulering af tilskud vedr Regulering af medfinansieringsudgiften på sundhedsområdet merindtægt på 1,2 mio.kr. Tilbagebetaling fra Region Hovedstaden for akuttelefon Driftsbudget Ses der alene på driftsbudgettet excl. overførsler, udviser det forventede regnskab et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 0,9 mio. kr. Afvigelserne på driftsbudgettet er: Udvalget for Skole, Familie og Børn merudgift på 1,0 mio. kr. Merforbrug på Familieområdet på 3,0 mio. kr. på forebyggende foranstaltninger Refusion på Særligt dyre enkeltsager tilbage fra perioden merindtægt på 2,0 mio. kr. Der er fundet fejl i hjemtagningen af refusioner i regnskabsårene 2012, 2013 og 2014, som betyder en merindtægt på 2,0 mio.kr.. Udvalget for Ældre og Handicappede merudgift på 2,4 mio. kr. Merforbrug på Handicap og Psykiatri på 5,2 mio. kr. hovedsagelig stigning i hjælpebehov Mindreforbrug på Ældre på 2,3 mio. kr. vedr. visitation af timer til Personlig og praktisk hjælp på 1,3 mio. kr. og en nettonedgang i udgifter til Mellemkommunale refusioner på 0,9 mio. kr. Dertil mindreudgifter på 0,1 mio. kr. på øvrige udgiftsområder inden for Ældreområdet. Mindreforbrug på Sociale ydelser på 0,9 mio. kr. med henholdsvis et mindre forbrug på Efterværn på 2,2 mio. kr. og et merforbrug på boligstøtte på 1,4 mio. kr. Der er foretaget en beregning af den endelige takstberegning 2014 på de takstfinansierede institutioner under Handicap- og Psykiatri området. Beregning af merforbrug på over 5 % Side 5
8 skal indarbejdes i takstberegning for Beregningen udgør kr., som tilbageføres til Botilbuddene i 2015 og indarbejdes i takstberegningen 2016 som en øget takstindtægt. Udvalget for Vækst og Erhverv mindreudgift på 4,8 mio. kr. uden for servicedriftsrammen Mindreudgift på Medfinansiering af A-dagpenge på 5,8 mio. kr. fald i antallet af forsikrede ledige Mindreudgift på Kontanthjælp på 3,1 mio. kr. fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere Merudgift på integrationsområdet på 2,8 mio. kr. beregnet udgiftsbehov ved øget antal flygtninge. Merudgift til førtidspensionen på 1,3 mio. kr. mindre fald i de gamle pensionsformer Udvalget for Miljø og Teknik merudgift på 1,4 mio. kr. Merudgifter til efterregulering af ejendomsskatter på 1,3 mio. kr. og nedjustering af indtægtsbudgettet på det brugerfinansierede område på 0,1 mio. kr. Renter Budgettet forventes overholdt. Anlæg De samlede anlægsudgifter forventes at udgøre 65,1 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til Økonomiopfølgning for januar april. Der er til denne budgetrevision foretaget en opdatering af overførsler af anlægsmidler fra 2015 til 2016, der viser en overførsel på 18,9 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til budgetrevisionen i juli. Anlægsprognose og notat er vedlagt som bilag. Forsyningsområdet Der forventes fortsat et positivt driftsresultat på 2,8 mio. kr. jf. det modtagne budget for Halsnæs Renovation & Genbrug A/S. Indtægten modsvares af en forøgelse af langfristede tilgodehavender. Resultatet påvirker således ikke kassebeholdningen, og indgår ikke i servicedriftsområdet. Finansiering Der forventes et merforbrug på 0,15 mio. kr., som består af: kommunens andel af deponering på 0,15 mio. kr. i forbindelse med godkendelse af helhedsplan for Arresø Boligselskab. Kommunens leasinggæld udgør ultimo juli 16,4 mio. kr. Servicedriftsudgifter Den oprindeligt udmeldte ramme for servicedriftsudgifter for 2015 var på 1.412,3 mio. kr. Denne ramme er i forbindelse med midtvejsreguleringen 2015 nedjusteret til 1.411,0 mio. kr. efter indregning af effekten af overenskomstresultatet, hvor der blev opnået lønstigninger, der er 0,7 % lavere end beregnet ved budgetvedtagelsen for 2015, hvortil kommer effekt af Lov- og Cirkulæreprogrammets påvirkning af budgetår Det betyder, at rammen er blevet 1,3 mio. kr. lavere. Side 6
9 Der vil efter godkendelse af denne budgetrevision være et merforbrug på 12,3 mio. kr. i forhold til den nedjusterede servicedriftsramme, som hovedsageligt skyldes den forventede negative overførsel af driftsmidler fra 2015 til Der resterer 9,0 mio. kr. af den afsatte pulje i 2015 til imødegåelse af pres på servicedriftsrammen, som ikke vil blive taget i anvendelse ved denne budgetrevision. Der vil til næste budgetrevision i december blive fulgt op udviklingen i forbruget af servicedriftsmidler i forhold til den afsatte servicedriftsramme. Side 7
10 Likviditet Tabel Forventet gennemsnitlig likviditet 2015 (Kassekreditregel) Aktuel prognose Oprindeligt budget 2015 I Forventet gennemsnit er faktisk kassebeholdning opdateret til 31. juli Kassekreditreglen indebærer, at kommunens gennemsnitlige likviditet et år tilbage ikke må være negativ. Forklaringer på ændringer i realiseret gennemsnitslikviditet Det oprindelige budget udviser en forventet gennemsnitslikviditet ultimo 2015 på 90,2 mio. kr. Den aktuelle prognose forudser en gennemsnitslikviditet ultimo på 92,9 mio. kr. Dette er en stigning på 5,3 mio. kr. i forhold til Økonomiopfølgning Januar April inklusiv budgetrevision. Ændringen udgøres af en stigning som følge af opdatering af betalingsflowet, fratrukket faldet som følge af de nu rapporterede merudgifter. Side 8
11 Tabel Forventet likviditet ultimo Aktuel prognose Oprindeligt budget 2015 I Forventet beholdning er faktisk kassebeholdning opdateret til 31. juli Ultimobeholdning Ved budgetvedtagelsen forventedes en ultimobeholdning på 11,1 mio. kr. Den nu forventede ultimobeholdning udviser minus 13,3 mio. kr. Ændringerne i den forventede ultimobeholdning kan opsummeres således: Tabel 11 Forventet likviditet ultimo 2015 Likviditet primo ,5 Likviditetseffekt af oprindeligt vedtaget budget ,5 Kendte likviditetseffekter Overførsler fra 2014 drift 3,0 Overførsler fra 2014 anlæg -18,9 Merindtægt foreløbig restafregning ,6 Forventede likviditetseffekter Forventede overførsler til 2016 drift og anlæg jf. tidligere rapporteringer 20,4 Forventede overførsler til 2016 drift og anlæg jf. rapporteringen for juli -9,7 Forventede netto merudgifter og mindreindtægter jf. tidligere rapporteringer -15,6 Forventede netto merudgifter og mindreindtægter jf. rapporteringen for juli 2,9 Forventet ultimobeholdning -13,3 Side 9
12 Den forventede ultimobeholdning for 2015 er en forværring i forhold til jan-april økonomiopfølgningen på 6,7 mio.kr. Det påvirker negativt gennemsnitslikviditeten for 2016 med 2,4 mio.kr. Der er dog ikke en udfordring her i forhold til budget 2016, eftersom de tekniske korrektioner indarbejdet mellem 1 og 2 behandling af budgetforslaget for 2016 samlet set hæver gennemsnitslikviditeten. Befolkningsprognose Kilde: Danmarks statistik, FOLK1 folketal pr. den 1. i kvartalet efter kommune/region, køn, alder, civilstand, herkomst og statsborgerskab Befolkningstallet i Halsnæs Kommune var den 1. juli 2015, hvilket var 172 mere end 1. april 2015 og 184 personer over befolkningsprognosen for Befolkningsprognosen for 2015 er godkendt på Byrådets møde den 24. marts og udviser et forventet fald i den samlede befolkning på 10 personer i løbet af året. Denne udvikling er lagt lineært ind i ovenstående figur. Befolkningsprognosen opdateres hvert kvartal så snart data er tilgængelige på Danmarks Statistik. Opdateringen sker primo kvartalet efter følgende kadence: 1. kvartal offentliggøres medio februar 2. kvartal offentliggøres medio maj 3. kvartal offentliggøres medio august 4. kvartal offentliggøres medio november Side 10
13 Forslag til Budgetrevision På baggrund af ovenstående giver økonomiopfølgningen anledning til følgende politiske bevillingsmæssige berigtigelser kr.: Driftsområdet 913 Fordelt på følgende budgetposter: Udvalget for Skole, Familie og Børn Familie Forebyggelse og døgnophold Refusioner for særligt dyre enkeltsager Udvalget for Ældre og Handicap Handicap og psykiatri Hjælpeforanstaltninger Takstfinansieret område 406 Ældre Personlig og praktisk hjælp Mellem kommunale refusioner -900 Visitationen -100 Sociale ydelser Efterværn Boligstøtte Udvalget for Vækst og Erhverv Beskæftigelse Medfinansiering af A-dagpenge Kontanthjælp Integration Pensioner Pensioner Udvalget for Sundhed og Kultur Medfinansiering af sundhedsudgifter Udvalget for Miljø og Teknik Veje, Grønne områder, Miljø Indtægter for rottebekæmpelse 140 Kommunale Ejendomme Ejendomsskat efterregulering vedrørende Indtægter Integration Særtilskud -943 Midtvejsregulering 414 Suplerende midtvejsregulering -312 Endelig afregning af Grundskyld Regulering af medfinansieringen af sundhedsudgifterne Finansiering 150 Deponeringsplan Helheldsplan 150 Omplaceringer mellem politikråder, jf. bilag Budgetomplaceringer mellem udvalg/politikområder 0 Samlet likviditetspåvirkning forøgelse af kassen Side 11
Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision
Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Oktober 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar oktober inklusiv bud
Læs mereØkonomiopfølgning januar april inklusiv budgetrevision
i Økonomiopfølgning januar april inklusiv budgetrevision April 2015 Koncernøkonomi og udvikling Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar april inklusiv bud på budgetrevision 1. Status
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering
Tværgående økonomisk månedsrapportering Koncernøkonomi og vækst Økonomi September 2014 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for september 2014 1. Status september
Læs mereStatus oktober 2014 grafisk overblik
Mio kr. Status oktober 214 grafisk overblik Fortegn: forbrug (+) indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær drift Drift -11 1.95-1 -9-8 -17-95 -11 1.9 1.85 1.8 1.94 1.913 1.898 Anlæg Samlet resultat
Læs mereBudgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mereForventet regnskab pr. 31. juli 2016
Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering
Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for april 2014 1. Status april 2014 grafisk overblik
Læs mereForventet regnskab pr. 31. oktober 2016
Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering
Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for marts 2014 1. Status marts 2014 grafisk overblik
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering
Tværgående økonomisk månedsrapportering Februar 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for februar 2014 1. Status februar 2014 grafisk overblik
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering December 2014 Forventet regnskab 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventetede afvigelser
Læs mereForventet regnskab pr. 30. april 2016
Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Koncernøkonomi og Vækst Økonomi og indkøb Juni 2016 Natur og Udvikling Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Forventet regnskab pr.
Læs mereØkonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel
Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereHalvårsregnskab 2013
Halvårsregnskab 2013 August 2013 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2013... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereHalvårsregnskab 2014
Halvårsregnskab 2014 August 2014 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2014... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereØkonomiopfølgning Januar-juli Fagudvalgsdel
Økonomiopfølgning Januar-juli Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET 250 240 230 220 210 200 255 252 252 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse
Læs mereØkonomiopfølgning Januar-juli Fagudvalgsdel
Økonomiopfølgning Januar-juli Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET 250 240 230 220 210 200 255 252 252 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering
Tværgående økonomisk månedsrapportering August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for august 2014 1. Status august 2014 grafisk overblik
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september
Læs mereUdgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)
Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. Februar 2012
Tværgående økonomisk månedsrapportering Februar 2012 Økonomi og Indkøb 30. marts 2012 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering februar 2012... 3 Økonomiudvalget... 4 Familie og Børn... 5 Voksne
Læs mereBilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016
Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget -
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. Marts Økonomi og Indkøb
Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2013 Økonomi og Indkøb Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering marts 2013... 2 Hovedoversigt Budget 2013... 4 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn...
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereegnskabsredegørelse 2016
Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereRegnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)
Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet
Læs mereBilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016
Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering
Tværgående økonomisk månedsrapportering Koncernøkonomi og vækst Økonomi Marts 2015 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for marts 2015 1. Status marts 2015 grafisk
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. Oktober2012
Tværgående økonomisk månedsrapportering Oktober2012 Økonomi og Indkøb Oktober 2012 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering oktober 2012... 2 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn... 6 Voksne og
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereRegnskab Halvår
Regnskab 2011 1. Halvår 1. januar 30. juni 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon 47 78 40 00 Telefax 47 78 40 99 Hjemmeside: www.halsnaes.dk E-mail:
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. Marts 2012
Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2012 Økonomi og Indkøb 26. april 2012 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering marts 2012... 3 Økonomiudvalget... 6 Familie og Børn... 7 Voksne og
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. September2012
Tværgående økonomisk månedsrapportering September2012 Økonomi og Indkøb September 2012 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering september 2012... 2 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn... 6 Voksne
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. December / forventet regnskab 2013
Tværgående økonomisk månedsrapportering December / forventet regnskab 2013 Økonomi og Indkøb Januar 2014 1 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering for december 2013 forventet regnskab - opsummering...
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. Juli 2012
Tværgående økonomisk månedsrapportering Juli 2012 Økonomi og Indkøb 6. september 2012 Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering juli 2012... 3 Økonomiudvalget... 4 Familie og Børn... 5 Voksne og
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering. April Økonomi og Indkøb
Tværgående økonomisk månedsrapportering April 2013 Økonomi og Indkøb Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering april 2013... 2 Hovedoversigt Budget 2013... 4 Økonomiudvalget... 5 Familie og Børn...
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereBudgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Læs mereRegnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune
Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget
Læs mereKoncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.
Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:
Læs mereHalvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
Læs mereAllerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner
Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...
Læs mereSide 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Har du forslag til forbedret tilgængelighed for handicappede i Halsnæs Kommune? Handicaprådet i Halsnæs Kommune vil gerne have
Læs mere1. BUDGET TAL OG GRAFIK
1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereReferat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev
Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereBudgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013
1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereHovedkonto 7. Renter og finansiering
Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereGodkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.
Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar
Læs mereØkonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.
Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018
AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den faktiske kassebeholdning... 3 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Ændringer i forhold til sidste måneds aktuelle
Læs mereBudgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar
Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10
Læs mereRegnskab Side 1. Sorø Kommune
2017 Side 1 sopgørelsen (Minus i afvigelse er udtryk for et underskud) I hele 1.000. kr. Opr. Budget I hele 1.000 kr. Afvigelse Resultat af ordinær driftsvirksomhed (skat og udligning, fratrukket driftsudgifter
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereØkonomiopfølgning Januar-oktober Fagudvalgsdel
Økonomiopfølgning Januar-oktober Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET - DRIFT Forventet regnskab 250 240 230 220 210 200 Oprindeligt 255
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 for det samlede kommunale område Resume I forhold til sanktionslovgivningen og det eksterne krav forventer Herning Kommune et merforbrug på servicedriftsudgifter
Læs mereØkonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017
Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Læs mere