Budget 2017/2018 og regnskab 2015/2016 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Transkript

1 Boligforeningen VIBO Afdeling Støberigården Skæringsdato: /218 og regnskab 215/216 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligoplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Lejemålsoplysninger i alt 282 Lejeregulering pr. 1.juli 217 Beboers årlig forhøjelse pr. m2 i kr. 4,19 kr. Forhøjelse pr. m2 i %,5 % Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis 98. kr. Gennemsnitsleje pr. m2 85,14 kr. 1% udgør i kr. (1.) 197 kr. Henlæggelser Renholdelse Nettokapitaludgifter Variable udg. Ekstraordinære udg. Administration Offentlige & faste udg.

2 2 Årsregnskab 215/216, samt forslag til driftsbudget 217/218 Afdeling Støberigården Fordeling af udgifterne for budget 217/218 med specifikation af Henlæggelser Ekstraordinære udg. 5% Administration 4% Offentlige & faste udg. 21% Variable udg. 6% Renholdelse 1% Henlæggelser - A/Bordning 3% Andet 17% Henlæggelser - planlagt vedligehold 14% Nettokapitaludgifter 37% Fordeling af udgifterne for budget 217/218 med specifikation af Variable udg. Ekstraordinære udg. Administration 5% 4% Henlæggelser 17% Fællesfaciliteter 1% Renholdelse 1% Offentlige & faste udg. 21% Andet 6% Alm. Vedl. 4% Div. udg. 1% Nettokapitaludgifter 37%

3 3 Årsregnskab 215/216, samt forslag til driftsbudget 217/218 Afdeling Støberigården Gældende Forslag til Regnskab budget nyt budget UDGIFTER 215/ / / /218 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 16 Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El til fællesarealer målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen 1. Bidrag pr. lejemålsenhed Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter 114 Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere hensættelser Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter Afholdte udgifter fælleskonto B-ordning Heraf dækket af tidligere hensættelser Særlige aktiviteter 1: Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Kontingent BL Afdelingsbestyrelse m.v Andre bestyrelsesudgifter Afdelings aktiviteter Konsulent assistance Ekstern vedligeholdelse Diverse Variable udgifter i alt

4 4 Årsregnskab 215/216, samt forslag til driftsbudget 217/218 Afdeling Støberigården Gældende Forslag til Regnskab budget nyt budget UDGIFTER 215/ / / /218 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. Henlæggelser 12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse Ekstraordinær henlæggelse t/vedligehold.plan 2. Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning Tab ved fraflytninger Tab ved fraflytninger - Tilbageførsel Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 33.1) Renter m.v Administrationsbidrag Individuel modernisering Tab ved lejeledighed m.v Dækket af dispositionsfonden m.v Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Ydelser vedr. driftsstøtte 5. Andre driftsstøttelån Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt Mindre afrundsdifferencer kan forekomme

5 5 Årsregnskab 215/216, samt forslag til driftsbudget 217/218 Afdeling Støberigården Gældende Forslag til Regnskab budget nyt budget INDTÆGTER 215/ / / /218 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. Ordinære indtægter 21 Boligafgifter og leje x) 1. Almene familieboliger Individuel Modernisering Renter Andre ordinære indtægter 2. Drift af fællesvaskeri Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter 24 Driftsikring og anden løbende driftsstøtte Korrektion tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Indtægter og evt. underskud i alt Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme x) ændret beløb 1/7 216 grundet lejestigning - nyt beløb kr Regnskab Regnskab 214/ /216 Ændring Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse 41 og fornyelser Fælleskonto (B-ordning) Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) Tab ved fraflytninger Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/- opsamlet resultat Afdelingens officielle årsregnskab med tilhørende noter og revisionspåtegning er at finde på afdelingens hjemmeside Årsregnskabet kan også rekvireres på ejendomskontoret.

6 Likviditet med kontogruppe Side 1 af :45 Ejendom Støberigården I + II

7 Likviditet med kontogruppe Side 2 af :45 Ejendom Støberigården I + II Regnskab 17/18 18/19 19/2 2/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 Planlagt forbrug Henlæggelser Anden finansiering Saldo primo Saldo Ultimo Saldo pr. bolig Saldo pr. kvm. Henlæggelse pr. kvm

8 Likviditet med kontogruppe Side 3 af :45 Ejendom Støberigården I + II Regnskab 17/18 18/19 19/2 2/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 Planlagt/periodisk vedligeholdelse Ny gruppe Terræn Terræn, konstruktion A29-Rep/maling af støttenure A48-Rep af parkeringareal A98-Rep/maling af støttemur A99-Rep. af parkeringsareal A1-Opr. af flisebelægning Terræn, teknisk anlæ A39-Rens af skakter Terræn, inventar A24-Udsk postkasser A34-Maling af udhuse A43-Service på legepladser A52-Reno af containergård v. res A59-legeplads A93-Etablering af ejendomskonto Terræn, beplantning A66-Gartnerisk gennemgang Bygning klimaskærm Bygning, klimaskærm A8-stilstandsrapport Bygning, klimaskærm A36-Maling af kældernedgange Bygning, klimaskærm A3-Rens tagrender A11-Service vinduer A13-Service brandvinduer Bygning bolig/erhvervsenhed Bygning, bolig, konst A8-Gennemgang fuger i bad A25-Udsk komfurer A26-Udsk køleskabe

9 Likviditet med kontogruppe Side 4 af :45 Ejendom Støberigården I + II Regnskab 17/18 18/19 19/2 2/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 A27-Udsk enhætter A28-Renovering af køkkener A62-Køle/frysskab A63-komfur udsk. A64-Emhætter udsk Bygning, bolig, install A96-Renovering af badeværelser Bygning fælles indvendig Bygning, fælles, indv A5-Maling beboerhus A6-Maling opgange A7-Maling vaskeri A49-Rep fliser bad A94-Service på overvågning Bygning tekniske installationer Bygning, tekniske ins A9-Service på grundvandspumpe A54-Udsk faldstammer A84-Div udskiftning i VC Bygning, tekniske ins A87-Udskift af lamper på P plads Bygning, tekniske ins Bygning, tekniske ins A1-Indreg af varmr brugsvand A11-Udsk vandmålere A12-Udsk automatik/pumper A15-Udsk af CTS A16-Rens af rørvekslere A17-Udsk varmemålere A41-Udsk radiatorventiler A56-Indregulering af anlæg A72-Pumper A85-Rensning af VVB Bygning, tekniske ins

10 Likviditet med kontogruppe Side 5 af :45 Ejendom Støberigården I + II Regnskab 17/18 18/19 19/2 2/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 A21-Udsk tørretumblere A22-Udsk vaskemaskiner A23-Udsk styringspanel og magn A51-Serviceaft vaskeri Bygning, tekniske ins A18-Rens/indregulering ventilatio A2-Service på ventilatorer A12-udsk. af ventilation Bygning, tekniske ins A86-Udvidelse af TV overvågning A89-Udskiftning af dør tlf. Materiel Materiel, kørende A3-Udsk fejemaskine A32-Udsk græsklipper A44-Udsk af traktor A65-anskaffelse småmaskiner Forbedringsarbejder ønsket af AB Planlagt/periodisk vedligeholdelse Total