Budgetopfølgning pr

Transkript

1 Budgetopfølgning pr Udarbejdet af: Økonomistaben, Team Budget og Regnskab Dato: Sagsid.: Ø Version nr.: 1

2 Del 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Bilag 1: Driftsoversigt Bilag 2: Specifikation af tillægsbevillingsansøgninger, drift Bilag 3: Specifikation af budgetneutrale omplaceringer, drift Bilag 4: Specifikation af tillægsbevillingsansøgninger under finansforskydninger Bilag 5: Oversigt over anlæg inkl. tillægsbevillingsansøgninger (ekskl. Jordpuljen) Bilag 6: Oversigt over anlæg under Jordpuljen Side 2

3 Sammenfatning Forventet årsforbrug pr Resultatet af den kvartalsvise budgetopfølgning pr viser et forventet mindreforbrug på den ordinære drift på netto -66,4 mio. kr., svarende til -2,2 pct. af det samlede nettodriftsbudget. På anlægssiden forventes et samlet mindreforbrug på 29,1 mio. kr., hvoraf 15,1 mio. kr. vedrører Jordpuljen. Der søges en samlet tillægsbevilling på driften på -18,9 mio. kr. i På anlægssiden søges en samlet tillægsbevilling på -36,1 mio. kr., hvoraf -30,3 mio. kr. søges overført til Finansieringssiden viser en forventet merindtægt på netto 5,8 mio. kr., som søges berigtiget ved en tillægsbevilling. Tabel 1. Oversigt over forventede afvigelser pr , tillægsbevillingsansøgninger og tillægsbevillingsansøgninger korrigeret for budgetneutrale omplaceringer Ansøgning om tillægsbevillinger Ved budgetopfølgningen pr manglede der anvisning af kompenserende besparelser for kr. Ved budgetopfølgningen pr søges en samlet tillægsbevilling til anlæg og drift samt finansiering (ekskl. anlægsoverførsler og anlæg under jordpuljen) på i alt -28,4 mio. kr. Der er herefter ansøgt om en samlet negativ tillægsbevilling på 27,9 mio. kr. ved årets tre kvartalsvise budgetopfølgninger. Resultatet pr skal bl.a. ses i sammenhæng med en mindreudgift på 21,6 mio. kr. vedrørende de forsikrede ledige. Der forventes i forlængelse heraf en negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet medio Side 3

4 Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr og pr (inkl. sum) samt ansøgte tillægsbevillinger pr Der søges herudover om en overførsel af anlæg fra 2013 til 2014 for i alt 30,75 mio. kr. (inkl. Jordpuljen) Overordnede resultater på delområder I det følgende redegøres for resultatet på delområder. For uddybende bemærkninger henvises til Del II. Direktionen forventer at overholde budget Pleje og Omsorg forventer et samlet merforbrug på 3,573 mio. kr. svarende til 1 pct. Beløbet består af et forventet mindreforbrug på henholdsvis kr. i kostforplejningen og 2,8 mio. kr. i fagsekretariatet. Plejehjemsområdet forventer at holde budgettet mens hjemmeplejen forventer et merforbrug på 6,873 mio. kr. svarende til 5 pct. Merforbruget i hjemmeplejen skyldes primært en stigning i antal leverede ydelser. Det forventes, at hjemmeplejen leverer timer mere i 2013 sammenlignet med 2012, svarende til en merudgift på 6,197 mio. kr. Det har ikke været muligt at opgøre dette merforbrug ved de to foregående budgetopfølgninger. Årsagen er, at det har været svært at følge udviklingen i leverede ydelser på grund af organisationsændringer, ændrede ydelseskataloger og ændrede kriterier i analyserne. Der arbejdes med handleplan for hjemmeplejen, hvor udvikling i demografi, antal leverede timer og antal borgere der modtager hjemmepleje beskrives. Der søges en tillægsbevilling i 2013, mens der kigges nærmere på kvalitetsstandarder og øget anvendelse af velfærdsteknologi i forhold til budget Pleje og Omsorg søger en samlet tillægsbevilling på netto 3,397 mio. kr. og en budgetneutral tillægsbevilling på kr. i På Social- og arbejdsmarkedsområdet viser budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 afvigelser i samlet set positiv retning i forhold til det forventede pr. 31. maj De samlede udgifter til overførselsindkomster forventes at resultere i et mindreforbrug på 26,0 mio. kr., hvoraf de forsikrede ledige udgør 21,6 mio. kr. Der må forventes en negativ regulering vedrørende beskæftigelsestilskuddet til forsikrede ledige i sommeren For dagtilbud børn forventes en samlet mindreudgift på 2,773 mio. kr., svarende til -1,5 pct. af det samlede driftsbudget. Fagsekretariatet forventer et mindreforbrug på 4,317 mio. kr. og bemærker, at 1,5 mio. kr. anvendes til at udskyde forslag om Side 4

5 rammebesparelse på dagtilbudsområdet i budget Dagplejen forventer et merforbrug på kr. og daginstitutionerne forventer et merforbrug på 1,045 mio. kr. Det bemærkes at institutionernes korrigerede budget ændres i forhold til det faktiske børnetal over året. Der er udarbejdet handleplan for Nr. Lyndelse Børnehave og der søges i den forbindelse om overførsel af kr. fra 2014 til 2013, således at institutionen likviditetsmæssigt kan klare overgangen fra 2013 til På Undervisningsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 11,267 mio. kr. svarende til 2,3 pct. af det samlede driftsbudget. Fagsekretariatet forventer et overskud på 15 mio. kr. De 4 mio. kr. skyldes mindreudgifter til statsbidrag vedrørende efterskoler og produktionsskoler i 2012, som er overført til De 4 mio. kr. videreføres til 2014 og indgår i budgetmålet for I forbindelse med lockouten på lærerområdet er der tilført Fagsekretariatet 8 mio. kr. fra skolernes budgetter, som ligeledes overføres til 2014 og indgår til finansiering af merudgifter på skoleområdet. Skoler og SFO forventer et samlet merforbrug på 3,333 mio. kr. Der arbejdes med handleplaner for aftaleområderne Tre Ege Skolen og Bøgebjergskolen, dog forventer Tre Ege Skolen at komme ud af 2013 med et underskud under 4 pct. Fagsekretariatet søger kr. overført fra anlæg til drift. Beløbet vedrører overførsel fra 2012 af anlæg til at understøtte anvendelsen af it i undervisningen. Budgettet er fra Budget 2013 flyttet til drift. Ud af et samlet budget på 129,289 mio. kr. forventer Plan og Kultur et samlet mindre forbrug 6,354 mio. kr. Fagsekretariatet forventer at kunne overføre 5,904 mio. kr. til De opsparede midler skal primært bruges til at fastholde allerede igangsatte aktiviteter, blandt andet under den Eksterne Udviklingspulje og i klimaindsatsen. Herudover skal der anvendes midler til at videreføre projekter, herunder Foreninger i forandring. Der søges kr. overført fra anlæg (Kulturstrategi) til drift. De tidligere overførte midler er jf. budgetforliget flyttet til drift. Musikskolen forventer et samlet overskud på kr. i Heraf kommer de kr. fra projekterne Spektaklet og Spil dansk Biblioteket forventer et overskud på kr. ved udgangen af På det tekniske område forventes et samlet merforbrug på 9,770 mio. kr., svarende til 7,3 pct. af det korrigerede budget. Merforbruget skyldes vintertjenesten og betaling af vejbidrag til FFV Energi & Miljø A/S. Vedrørende vintertjenesten er der dels overført et underskud fra tidligere år på 7,178 mio. kr. Herudover forventes et merforbrug i 2013 på 4,709 mio. kr. Det samlede underskud ved udgangen af 2013 forventes derfor at være på 11,887 mio. kr. Vedrørende betaling af vejbidrag skyldes merudgiften i 2013 dels at bidragssatsen er ændret til 8 pct. som følge af Forsyningssekretariatets afgørelse. Herudover er der i 2012 afholdt ekstraordinært store anlægsudgifter på spildevandsområdet. Der søges om tillægsbevilling på 5,783 mio. kr. til finansiering af merudgiften. Der kan forventes en overskridelse af budgettet for Ø-færgen, da der i 2013 har været nogle uforudsete udgifter vedrørende tekniske problemer og rensning af kølefiltre. Endvidere skal færgen i dok til november, og de endelige udgifter hertil kendes ikke på nuværende tidspunkt. Der forventes et samlet overførselsbeløb til 2014 for hele det tekniske område på -3,987 mio. kr., fordelt med -11,887 mio. kr. vedrørende vintertjenesten og 7,9 mio. kr. vedrørende øvrige områder. Side 5

6 Der forventes et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. på aftaleområderne inden for Sundhed og Handicap. Det svarer til 1 pct. af det samlede forbrug. Det skyldes primært et mindreforbrug på aftaleområderne Psykiatri og Misbrug, Solskrænten, Montagen samt Bo og Aktiv. Der søges om følgende budgetneutrale tillægsbevillinger imellem aftaleområderne: Indtægtsbudget på kr. vedrørende refusion for særligt dyre enkeltsager søges overført til Økonomistaben kr. fra Fagsekretariatet og til Træning. Træningsområdet varetager flere træningsopgaver, som til gengæld spares på den specialiserede genoptræning kr. fra Borgerservice og til Træning. Det vedrører udgifter fra 2012 for flextrafik. I 2012 skete der en omlægning af afregningen af flextrafik således at Borgerservice oplevede færre udgifter og træningsområdets udgifter steg. Der reguleres derfor mellem de to aftaleholdere. En besparelse på kr. vedrørende velfærdsteknologi omplaceres fra Pleje og Omsorg til diverse aftaleholdere under Sundhed og handicap. Besparelsen fordeles ved at fagsekretariatet sparer kr. og de øvrige aftaleholdere får en andel af resten svarende til deres andel af de samlede personaleressourcer på Sundhed og handicaps område. Bevillingen søges også i overslagsårene 2014 til Budgetopfølgningen viser et forventet overskud for aftaleområdet BUR på 16,4 mio. hvor af de 2,5 mio. kr. skyldes færre overførselsudgifter. Overskuddet i 2012 var som omtalt i budgetopfølgningen pr 31/5 på 23 mio. kr., hvoraf 5 mio. kr. blev afleveret til kassen. Der søges om en tillægsbevilling på kr. vedr. Overgrebspakken, som er tilført via bloktilskuddet. Aftaleområderne Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier, samt Socialtilsyn Syd forventer budgettet balancerer med udgifterne. Under Administration og Service forventes et samlet mindreforbrug på 11,189 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 2,3 pct. Der søges overført kr. til Social- og Arbejdsmarkedsområdet som følge af ophør af servicejob i Fællessekretariatet. Der tilføres kassen 2,877 mio. kr. på grund af mindreforbrug på førtidspensioner. Der søges herudover om en budgetneutral omplacering på kr. fra Borgerservice til Træningsområdet vedrørende ændret afregning af kørselsudgifter til FynBus. Anlæg Anlæg excl. Jordpuljen Det samlede forbrug på anlægssiden ekskl. Jordpuljen udgør 76,5 mio. kr., svarende til 47,4 pct. af det korrigerede budget. Der var til sammenligning brugt 49,8 pct. på samme tidspunkt sidste år. Set under ét forventes et samlet årsforbrug (ekskl. Jordpuljen) på 147,4 mio. kr., svarende til en forventet mindreforbrug på netto 14,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede anlægsbudget. Der søges en negativ tillægsbevilling på 19,7 mio. kr., hvoraf 16,0 mio. kr. søges overført til Bilag 5 indeholder en oversigt over de enkelte anlæg med angivelse af faktisk og forventet forbrug, tillægsbevillingsansøgninger og bemærkninger til afvigelser/tillægsbevillingsansøgninger. Side 6

7 Jordpuljen Jordpuljens anlægsbudget udgør netto 21,0 mio. kr. Der forventes en samlet forbrug på 5,9 mio. kr., svarende til 28,0 pct. Der søges om en samlet tillægsbevilling på i alt -15,9 mio. kr. i 2013, hvoraf 14,6 mio. kr. søges overført til Bl.a. som følge af en udsættelse af byggemodning i Nr. Lyndelse og Saugstedlund i Faaborg. Se desuden bilag 6. Renter, finansiering og balanceforskydninger Inden for renter forventes en samlet mindreindtægt/merudgift på 1,743 mio. kr. i Det vedrører primært renteudgifter ved salg af obligationer i forbindelse med skift af pengeinstitut. Det forventes, at renterne kommer tilbage på et senere tidspunkt. For finansiering forventes en merindtægt på 4,932 mio. kr., som primært vedrører mindreudgifter til afregning af det skrå skatteloft samt tilskud til kommuner i forbindelse med tilbagebetaling af grundskyld. Balanceforskydninger inkl. låneoptagelse påvirker det samlede resultat positivt med 2,584 mio. kr. Det skyldes bl.a. nul-stilling af pulje til finansiering af tilgange af tjenestemandspensioner. Der har ikke været behov for at overføre midler til driften i Aftaleholdernes forventede forbrug Pr forventer 39 aftaleholdere at overholde budgettet, 16 aftaleholdere forventer en overskridelse på max. 4 pct. og 9 aftaleholdere forventer en overskridelse på over 4 pct. Oversigt over aftaleholdernes forventninger til budgetoverholdelsen ved de seneste 4 kvartalsvise budgetopfølgninger Budgetoverholdelse Overskridelse på under 4 pct. Overskridelse på + 4 pct. Pr Pr Pr Pr I alt Bilag 1 indeholder en specificeret oversigt over de enkelte aftaleholderes forventede forbrug og forventede afvigelser i forhold til de aktuelle driftsbudgetter. Handleplaner Oversigten herunder viser aftaleholdere med et forventet merforbrug på +4 pct. pr. pr og pr samt status på handleplaner. Side 7

8 Aftaleholder Forventet forbrugspct. Hjemmepleje Øst Hjemmepleje Vest Dagplejen Fagsekr. Teknik Fagsekr. Sundhed og handicap Forbrugspct. Korr. for TBansøgning Økonomisk handleplan 4,8 pct. 1,0 pct. Der søges alene en tillægsbevilling for Der igangsættes et arbejde med en handleplan med henblik på 2014 og frem. 4,7 pct. 1,2 pct. Der søges alene en tillægsbevilling for Der igangsættes et arbejde med en handleplan med henblik på 2014 og frem. 0,7 pct. 0,7 pct. Ingen 12,9 pct. 7,1 pct. Der søges en tillægsbevilling til betaling af ekstra vejafvandingsbidrag samt til anlægsudgifter på spildevandsområdet. Det resterende merforbrug vedrører primært udgifter til snerydning. Der udarbejdes derfor ingen handleplan. 0,2 pct. 0,2 pct. Ingen Nordagerskolen 5,8 pct. 5,8 pct. Er under udarbejdelse. Landsbyordning Bøgebjergskolen Nr. Lyndelse Børnehave Sundbrinkens Børnehus BC Vesterparken- 4,2 pct. 4,2 pct. Er igangsat 6,6 pct. 3,9 pct. Er igangsat 5,1 pct. 5,1 pct. Er igangsat. 4,8 pct. 4,8 pct. Er under udarbejdelse. Guldhøj Femkløveren 5,8 pct. 5,8 pct. Er under udarbejdelse. I alt 5 9 Der er pr ni aftaleområder med et forventet merforbrug på + 4 pct. Hvis indstillingen til tillægsbevillinger godkendes er der seks aftaleområder med et forventet merforbrug på +4 pct, Der arbejdes aktuelt med handleplaner/genopretningsplaner for Hjemmepleje Øst, Hjemmepleje Vest, Nordagerskolen, Bøgebjergskolen, Nr. Lyndelse børnehave, Sundbrinkens børnehave, BC Vesterparken-Guldhøj, Femkløveren samt for Tre Ege Skolen, som på et tidligere tidspunkt har haft en forventet overskridelse på mere end 4 pct. Serviceudgifter og overførsler Der er foretaget en opdeling af den forventede afvigelse fordelt på serviceudgifter og overførsler. (1.000 kr.) Serviceudg. Overførsler I alt Forventet merforbrug ,000-66,382 Side 8

9 Det samlede mindreforbrug fordeler sig med et forventet mindreforbrug til serviceudgifter på -40,4 mio. kr. og et forventet mindreforbrug til overførsler på -26,0 mio. kr. Servicedriftsrammen forventes overholdt. Forventet luft i servicedriftsrammen pr Mio. kr. Forventet luft i servicedriftsrammen A. Servicedriftsramme 2.065,5 Korr. Budget pr ,3 Forventet mindreforbrug pr ,4 Omplacering fra drift til anlæg 0 Forventet nettooverførsel fra 2013 til ,0 B. Forventede servicedriftsudgifter, i alt 1.818,7 C. Forventet overskud (A-B) 80,6 Der forventes et samlet råderum i servicedriftsrammen på ca. 80,6 mio. kr. under forudsætning af, at der netto overføres et mindreforbrug fra 2013 til 2014 på 60 mio. kr. (ud over de tilbagemeldinger der er givet ved budgetopfølgningen pr ). Skønnet på de 60 mio. kr. er dels baseret på erfaringer fra tidligere år, dels en teknisk fremskrivning af serviceudgifterne baseret på dette og sidste års regnskabsdata. Således udgør det samlede forbrug pr alene 72,6 pct. af det korrigerede budget mod 74,9 pct. året før. Dog er de to procenter ikke helt sammenlignelige pga. Udbetaling Danmark mv. Forventet kassebeholdning Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen udgør 208 mio. kr. pr mod 212 mio. kr. året før. Dermed har den gennemsnitlige kassebeholdning ligget på et meget konstant niveau. Beholdningen pr er opgjort til 71 mio. kr. mod 96 mio. kr. året før. Den forventede kassebeholdning ultimo 2013 skønnes til ca. 135 mio. kr., hvilket svarer til primo beholdningen for Likviditeten ultimo året er generelt forbundet med en række skøn, hvorfor det endelige resultat kan blive anderledes. Budgetneutral omplacering vedr. digital post til borgerne I forbindelse med budget 2012 blev der vedtaget et OEI-projekt nr. 15 vedrørende digital post til borgerne. Besparelserne er udmøntet på nær besparelsen i forhold til mindre tidsforbrug. Besparelsen skal ses i sammenhæng med lov om digital post, som bl.a. gør det obligatorisk for virksomhederne at kommunikere digitalt med det offentlige pr. 1. november 2013 og for borgerne pr. 1. november Økonomiaftalen for 2013 lagde op til, at kommunerne henter gevinsterne fra tidsbesparelse ved digitalisering af postforsendelser. KL forventer således en gevinst på landsplan på 376 mio. kr. i 2015, svarende til 2 kr. sparet i arbejdstid pr. digital forsendelse. Side 9

10 Besparelsen i 2013 på kr. finansieres af ikke forbrugt pulje til it under Økonomistaben. Fra 2014 og fremefter finansieres besparelsen af direktion, stabe og fagsekretariater forholdsmæssigt på baggrund af lønbudgetterne for Der fordeles kr. i 2014 og kr. i 2015 og fremefter. Budgetneutral omplacering vedr. statsrefusion i særligt dyre enkeltsager Ved at samle konti vedrørende statsrefusion i særligt dyre enkeltsager i Økonomistaben opnås følgende fordele: Større budgetsikkerhed i fagsekretariaterne ved kun at budgettere udgifterne Fagsekretariaterne kan hurtigere aflægge årsregnskab Færre involverede parter ved budgetlægning og budgetopfølgning samt mindre administration i fagsekretariaterne Forslaget har været sendt i høring hos de respektive aftaleholdere, som ikke har haft indsigelser til forslaget. På ovenstående baggrund foreslås følgende budgetneutrale omplaceringer i 2013 og overslagsår. Økonomichefens indstilling Økonomichefen og direktionen indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse, at: De ansøgte tillægsbevillinger til drift, anlæg og finansiering i 2013 på henholdsvis -18,927 mio. kr., -36,068 mio. kr. (inkl. Jordpuljen) og -5,773 mio. kr. godkendes Der gives en tillægsbevilling til anlægsoverførsler i 2014 (inkl. jordpuljen) på 30,250 mio. kr. Samtlige budgetneutrale omplaceringer i 2013 og overslagsår (inkl. digital post og refusion i særligt dyre enkeltsager) godkendes Der overføres kr. fra Nr. Lyndelse Børnehaves budget i 2014 til 2013 set i relation til den udarbejdede handleplan. Side 10

11 Drift Aktuelt Forventet Afvigelse Tillægs Budget Forbrug Kr. % Bevillinger 00 Direktionen Direktionen ,0 0 Total Direktionen , Administration og service Stab Fællessekretariatet ,3-50 Stab Økonomi , Stab HR & Innovation ,7 0 Stab IT ,0 0 Fagsekretariat Borgerservice , Total Administration og service , Pleje og Omsorg Fagsekretariat Pleje Omsorg , Kostforplejning ,1 0 Plejecenter område Vest ,0-230 Plejecenter område Øst ,0-175 Hjemmepleje område Vest , Hjemmepleje område Øst , Total Pleje og omsorg , Social og arbejdsmarked Fags. Social og Arbejdsmarked , Total Social og arbejdsmarked , Børn - Dagtilbud Fagsekretariat Børn Dagtilbud ,8 0 Dagplejen ,7 0 Hættegården-1000Fryd ,1 0 Toftegaardens Børnehave ,0 0 Gårdbørnehaven Kaptajngården ,0 0 Lundsbjerg Børnehave ,8 0 Nr. Lyndelse Børnehave ,6 100 Ringgårdens Børnehave ,0 0 Hestehaven-Hudevad ,3 0 Bøgehaven-Nøddehøj ,8 0 BC Vesterparken-Guldhøj ,2 0 Symfonien ,0 0 Sundbrinkens Børnehus ,1 0 Femkløveren ,3 0 Børnehaven Myretuen ,0 0 Tinghøj Børnehave ,4 0 Årslev Børnehave ,3 0 Total Børn - Dagtilbud , Børn - Undervisning Fagsekretariat Undervisning ,6 255 Brahetrolleborg Skole ,1 0 Broskolen ,0 0 Carl Nielsen Skolen ,2 0 Espe Skole ,3 0 Tre Ege Skolen ,7 0 Horne Skole ,4 0 Nordagerskolen ,8 0 Faaborg Sundskole ,3 0 Svanninge Skole ,4 0 Tingagerskolen ,7 0 Toftegårdsskolen ,9 0 Bøgebjergskolen ,2 0 Brobyskolerne ,7 0 Ungdomsskolen ,3 0 Total Børn - Undervisning , Børn og Unge Rådgivning Fagsekretariat Børn og Unge Rådgivning , Godkendelse og Tilsyn ,0 0 Socialtilsyn Syd ,0 0 Total Børn og Unge Rådgivning , Plan og Kultur Side 1 af 2

12 Aktuelt Forventet Afvigelse Tillægs Budget Forbrug Kr. % Bevillinger Fagsekretariat Plan og Kultur ,7 200 Musikskolen ,2 0 Bibliotek ,5 0 Total Plan og kultur , Teknik Fagsekretariat Teknik , Intern Drift ,4 0 Faaborg Havn ,0 0 Total Teknik , Sundhed og Handicap Fagsekretariat Sundhed og Handicap , Tandplejen ,3-26 Træning, Aktivitet og Rehab , Kommunal Sundhedstjeneste ,0-15 Lunden ,0-33 Viften ,7-49 Solskrænten ,3-55 Montagen ,8-6 Job og Aktiv ,4-32 Bo & Aktiv ,7-45 Psykiatri og Misbrug ,3-51 Total Sundhed og handicap , Total drift , Note: BC Vesterparken-Guldhøj og Femkløveren forventer en reduktion af budgettet som følge af faldende børnetal i 4. kvartal Herefter udgør det forventede merforbrug henholdsvis 4,8 pct. og 5,8 pct Side 2 af 2

13 Specifikation af tillægsbevillinger Drift Aftaleholder Funktion Beskrivelse 2013 Administration og service Fagsekretariat Borgerservice Større afgang af førtidspensionister tilkendt før Fagsekretariat Borgerservice Større afgang af førtidspensionister tilkendt før Fagsekretariat Borgerservice Større afgang af førtidspensionister tilkendt før Fagsekretariat Borgerservice Større afgang af førtidspensionister tilkendt før Fagsekretariat Borgerservice Færre tilkendelser af førtidspensioner i Fagsekretariat Borgerservice Færre tilkendelser af førtidspensioner i I alt Administration og service Pleje og Omsorg Fagsekretariat Pleje Omsorg Tillægsbevilling vedr. mellemkom.betalinger tilbageføres Fagsekretariat Pleje Omsorg Tillægsbevilling vedr. mellemkom.betalinger tilbageføres Hjemmepleje område Vest Tillægsbevilling flere lev. timer i hjemmeplejen Hjemmepleje område Øst Tillægsbevilling flere leverede timer i hjemmeplejen I alt Pleje og Omsorg Social og arbejdsmarked Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Budgetopflg Sygedagpenge over 52 uger Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Budgetopflg Sygedagpenge under 52 uger Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Budgetopflg Sygedagpenge under 52 uger Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Budgetopflg Sygedagpenge under 52 uger Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Budgetopflg Sygedagpenge under 52 uger Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Budgetopflg Sygedagpenge under 52 uger Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Budgetopflg Forsikrede ledige Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Budgetopflg Forsikrede ledige Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Budgetopflg Forsikrede ledige Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Budgetopflg Forsikrede ledige Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Budgetopflg Forsikrede ledige Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Budgetopflg Forsikrede ledige Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Budgetopflg Forsikrede ledige Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Budgetopflg Forsikrede ledige Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Budgetopflg Uddannelsesordning Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Budgetopflg Uddannelsesordning Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Budgetopflg Ledighedsydelse Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Budgetopflg Ledighedsydelse Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Budgetopflg Ledighedsydelse Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Budgetopflg Ledighedsydelse Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Budgetopflg Ressourceforløb Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Budgetopflg Ressourceforløb Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Budgetopflg Ressourceforløb Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Budgetopflg Ressourceforløb Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Budgetopflg Forsikrede ledige Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Budgetopflg Forsikrede ledige Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Budgetopflg Forsikrede ledige Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Budgetopflg Forsikrede ledige Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Budgetopflg Forsikrede ledige Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Budgetopflg Forsikrede ledige Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Budgetopflg Forsikrede ledige Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Budgetopflg Forsikrede ledige Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Budgetopflg Forsikrede ledige Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Budgetopflg Forsikrede ledige Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Budgetopflg Forsikrede ledige Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Budgetopflg Forsikrede ledige Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Budgetopflg Forsikrede ledige Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Budgetopflg Forsikrede ledige Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Budgetopflg Seniorjob Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Budgetopflg Seniorjob

14 Aftaleholder Funktion Beskrivelse 2013 I alt Social og arbejdsmarked Børn - Dagtilbud Nr. Lyndelse Børnehave overførsel af drift fra 2014 til I alt Børn - Dagtilbud Børn og Unge Rådgivning Fagsekretariat Børn og Unge Rådgivning Merudgifter ved overgrebspakken, trådt i kraft 1. okt I alt Børn og Unge Rådgivning Teknik Fagsekretariat Teknik Vejbidrag:Ændret bidragssats/store anlægsudgifter spildevand I alt Teknik Tillægsbevillinger i alt

15 Specifikation af tillægsbevillinger 2014 Drift Aftaleholder Funktion Beskrivelse 2013 Børn - Dagtilbud Nr. Lyndelse Børnehave overførsel af drift fra 2014 til I alt Børn - Dagtilbud

16 Specifikation af budgetneutrale omplaceringer Drift Aftaleholder Funktion Beskrivelse 2013 Administration og service Stab Fællessekretariatet Tilskud servicejob fællesekretariat Stab Økonomi Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben Stab Økonomi Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben Stab Økonomi Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben Stab Økonomi Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben Stab Økonomi Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben Stab Økonomi Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben Stab Økonomi Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben Stab Økonomi Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben Stab Økonomi Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben Stab Økonomi Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben Fagsekretariat Borgerservice Flextrafik - omplacering vedr I alt Administration og service Pleje og Omsorg Fagsekretariat Pleje Omsorg Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben Fagsekretariat Pleje Omsorg Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben Fagsekretariat Pleje Omsorg Flytning af koordinator fra hjpl til fagsekr., løn Fagsekretariat Pleje Omsorg Flytning af koordinator fra hjpl til fagsekr., udd og kørsel Fagsekretariat Pleje Omsorg Finansiering af mellemkommunale betalinger fra hjpl Fagsekretariat Pleje Omsorg Tomgang plejehjem, finansiering mellemkommunale betalinge Fagsekretariat Pleje Omsorg Besparelse vedr. velfærdsteknologi Plejecenter område Vest APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem Plejecenter område Vest Tomgang Lykkevalg, finansiering mellemkommunale betaling Plejecenter område Vest Tomgang Lykkevalg, finansiering mellemkommunale betaling Plejecenter område Vest APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem Plejecenter område Vest APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem Plejecenter område Vest Tomgang Lysbjergp, finansiering mellemkommunale betaling Plejecenter område Vest Tomgang Lysbjergp, finansiering mellemkommunale betaling Plejecenter område Vest APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem Plejecenter område Vest APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem Plejecenter område Vest Tomgang Prices Have, finansiering mellemkommunale betaling Plejecenter område Vest Tomgang Prices Have, finansiering mellemkommunale betaling Plejecenter område Vest APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem Plejecenter område Vest APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem Plejecenter område Vest Tomgang Steensvang, finansiering mellemkommunale betalinger Plejecenter område Vest Tomgang Steensvang, finansiering mellemkommunale betalinger Plejecenter område Vest APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem Plejecenter område Vest APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem Plejecenter område Vest Tomgang Åløkkeparken, finansiering mellemkommunale betalinge Plejecenter område Vest Tomgang Åløkkeparken, finansiering mellemkommunale betalinge Plejecenter område Vest APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem Plejecenter område Vest APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem Plejecenter område Øst APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem Plejecenter område Øst APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem Plejecenter område Øst APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem Plejecenter område Øst Tomgang Nørrevænget, finansiering mellemkommunale betalinge Plejecenter område Øst Tomgang Nørrevænget, finansiering mellemkommunale betalinge Plejecenter område Øst APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem Plejecenter område Øst APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem Plejecenter område Øst Tomgang Tingager, finansiering mellemkommunale betalinge Plejecenter område Øst Tomgang Tingager, finansiering mellemkommunale betalinge Plejecenter område Øst APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem Plejecenter område Øst APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem Plejecenter område Øst Tomgang Åhaven, finansiering mellemkommunale betalinge Plejecenter område Øst Tomgang Åhaven, finansiering mellemkommunale betalinge Plejecenter område Øst APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem Plejecenter område Øst APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem

17 Aftaleholder Funktion Beskrivelse 2013 Plejecenter område Øst APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem Plejecenter område Øst APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem Hjemmepleje område Vest Flytning af koordinator fra hjpl til fagsekr Hjemmepleje område Vest Finansiering af mellemkommunale betalinger til fagsekr Hjemmepleje område Vest APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen Hjemmepleje område Vest APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen Hjemmepleje område Vest APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen Hjemmepleje område Vest APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen Hjemmepleje område Vest APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen Hjemmepleje område Vest APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen Hjemmepleje område Vest APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen Hjemmepleje område Øst Flytning af koordinator fra hjpl til fagsekr Hjemmepleje område Øst Finansiering af mellemkommunale betalinger til fagsekr Hjemmepleje område Øst APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen Hjemmepleje område Øst APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen Hjemmepleje område Øst APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen Hjemmepleje område Øst APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen Hjemmepleje område Øst APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen Hjemmepleje område Øst APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen Hjemmepleje område Øst APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen I alt Pleje og Omsorg Social og arbejdsmarked Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Tilskud servicejob fællesekretariat I alt Social og arbejdsmarked Børn - Undervisning Fagsekretariat Undervisning anlæg understøtte it i uv.flyttes til drift I alt Børn - Undervisning Børn og Unge Rådgivning Fagsekretariat Børn og Unge Rådgivning Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben Fagsekretariat Børn og Unge Rådgivning Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben Fagsekretariat Børn og Unge Rådgivning Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben Fagsekretariat Børn og Unge Rådgivning Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben I alt Børn og Unge Rådgivning Plan og Kultur Fagsekretariat Plan og Kultur Kulturstrategien - Overførsel fra anlæg til drift I alt Plan og Kultur Sundhed og Handicap Fagsekretariat Sundhed og Handicap Flere borgere i træning - ompl fra fagsekre. til Træning Fagsekretariat Sundhed og Handicap Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben Fagsekretariat Sundhed og Handicap Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben Fagsekretariat Sundhed og Handicap Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben Fagsekretariat Sundhed og Handicap Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben Fagsekretariat Sundhed og Handicap Besparelse vedr. velfærdsteknologi Tandplejen Besparelse vedr. velfærdsteknologi Træning, Aktivitet og Rehab Flere borgere i træning - ompl fra fagsekre. til Træning Træning, Aktivitet og Rehab Besparelse vedr. velfærdsteknologi Træning, Aktivitet og Rehab Flextrafik - omplacering vedr Træning, Aktivitet og Rehab Flextrafik - omplacering vedr Kommunal Sundhedstjeneste Besparelse vedr. velfærdsteknologi Lunden Besparelse vedr. velfærdsteknologi Viften Besparelse vedr. velfærdsteknologi Solskrænten Besparelse vedr. velfærdsteknologi Montagen Besparelse vedr. velfærdsteknologi Job og Aktiv Besparelse vedr. velfærdsteknologi Bo & Aktiv Besparelse vedr. velfærdsteknologi Psykiatri og Misbrug Besparelse vedr. velfærdsteknologi I alt Sundhed og Handicap Omplaceringer i alt (drift)

18 Specifikation af budgetneutrale omplaceringer 2014/efterfølgende år Drift Aftaleholder Funktion Beskrivelse 2014 Administration og service Stab Økonomi Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben Stab Økonomi Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben Stab Økonomi Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben Stab Økonomi Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben Stab Økonomi Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben Stab Økonomi Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben Stab Økonomi Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben Stab Økonomi Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben Stab Økonomi Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben I alt Administration og service Pleje og Omsorg Fagsekretariat Pleje Omsorg Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben Fagsekretariat Pleje Omsorg Flytning af koordinator fra hjpl til fagsekr., løn Fagsekretariat Pleje Omsorg Flytning af koordinator fra hjpl til fagsekr., udd og kørsel Fagsekretariat Pleje Omsorg Besparelse vedr. velfærdsteknologi Plejecenter område Vest APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem Plejecenter område Vest APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem Plejecenter område Vest APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem Plejecenter område Vest APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem Plejecenter område Vest APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem Plejecenter område Vest APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem Plejecenter område Vest APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem Plejecenter område Vest APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem Plejecenter område Vest APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem Plejecenter område Vest APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem Plejecenter område Vest APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem Plejecenter område Øst APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem Plejecenter område Øst APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem Plejecenter område Øst APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem Plejecenter område Øst APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem Plejecenter område Øst APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem Plejecenter område Øst APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem Plejecenter område Øst APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem Plejecenter område Øst APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem Plejecenter område Øst APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem Plejecenter område Øst APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem Plejecenter område Øst APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem Hjemmepleje område Vest Flytning af koordinator fra hjpl til fagsekr Hjemmepleje område Vest Træning fra 1. hverdag, til TAR Hjemmepleje område Vest APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen Hjemmepleje område Vest APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen Hjemmepleje område Vest APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen Hjemmepleje område Vest APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen Hjemmepleje område Vest APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen Hjemmepleje område Vest APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen Hjemmepleje område Vest APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen Hjemmepleje område Øst Flytning af koordinator fra hjpl til fagsekr Hjemmepleje område Øst APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen Hjemmepleje område Øst Træning fra 1. hverdag, til TAR Hjemmepleje område Øst APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen Hjemmepleje område Øst APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen Hjemmepleje område Øst APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen

19 Aftaleholder Funktion Beskrivelse 2014 Hjemmepleje område Øst APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen Hjemmepleje område Øst APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen Hjemmepleje område Øst APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen I alt Pleje og Omsorg Børn og Unge Rådgivning Fagsekretariat Børn og Unge Rådgivning Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben Fagsekretariat Børn og Unge Rådgivning Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben Fagsekretariat Børn og Unge Rådgivning Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben Fagsekretariat Børn og Unge Rådgivning Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben I alt Børn og Unge Rådgivning Teknik Fagsekretariat Teknik Personale servicefunktion - fra Intern Drift til Fag. Teknik Fagsekretariat Teknik Personale servicefunktion - fra Intern Drift til Fag. Teknik Intern Drift Personale servicefunktion - fra Intern Drift til Fag. Teknik Intern Drift Personale servicefunktion - fra Intern Drift til Fag. Teknik I alt Teknik 0 Sundhed og Handicap Fagsekretariat Sundhed og Handicap Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben Fagsekretariat Sundhed og Handicap Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben Fagsekretariat Sundhed og Handicap Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben Fagsekretariat Sundhed og Handicap Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben Fagsekretariat Sundhed og Handicap Besparelse vedr. velfærdsteknologi Tandplejen Besparelse vedr. velfærdsteknologi Træning, Aktivitet og Rehab Træning fra 1. hverdag, fra hjemmeplejen Træning, Aktivitet og Rehab Besparelse vedr. velfærdsteknologi Kommunal Sundhedstjeneste Besparelse vedr. velfærdsteknologi Lunden Besparelse vedr. velfærdsteknologi Viften Besparelse vedr. velfærdsteknologi Solskrænten Besparelse vedr. velfærdsteknologi Montagen Besparelse vedr. velfærdsteknologi Job og Aktiv Besparelse vedr. velfærdsteknologi Bo & Aktiv Besparelse vedr. velfærdsteknologi Psykiatri og Misbrug Besparelse vedr. velfærdsteknologi I alt Sundhed og Handicap Omplaceringer i alt 0

20 Specifikation af tillægsbevillinger - finansforskydninger Funktion Beskrivelse Budgetopf : PBS gebyrer Budgetopf : Handelsrenter obligationer Budgetopf : Renter lån Odense Kommune Budgetopf : Renter af for sent betaling Budgetopf : Renter af tilbagebet. grundskyld Budgetopf : Renter af for sent betaling Budgetopf : Skatteforhøjelse Budgetopf : Skatteforhøjelse Budgetopf : Midtvejsregulering Budgetopf : Midtvejsregulering Budgetopf : Midtvejsregulering Budgetopf : Tilbagebet. grundskyld Budgetopf : Tilbagebet. grundskyld Budgetopf : Tilskud vedr. tilbagebet. grundskyld Budgetopf : Lån Odense Kommune Budgetopf : Nul-stilling pulje Budgetopf : Låneramme Udvikling Faaborg Havn Budgetopf : Låneramme budget Budgetopf : Låneramme energibesp. foranstaltn Budgetopf : Grundejernes investeringsfond Budgetopf : Grundejernes investeringsfond I alt

21 Anlæg ekskl. Jordpuljen U/I Forbrug Korrigeret Forventet Forventet Tillægs- Ompl Ekstern Overførsel Bemærkninger (1.000 kr.) 2013 Budget årsforbrug restbudget bevillingspr. til / pr. 30/9 ansøgning Administration og service 01 Stab Fællessekretariatet Salg af enfamiliehuse, bygninger samt arealer og forpagtede arealer U I Bedre udnyttelse af bygninger/lokaler og frasalg af ejendomme U I Nedrivning og salg af Kalekovej 62 U I Myndighedskrav på V. Hæsinge gl. skole U Ny færge til Lyø-Avernakø-ruten U Der er stadig nogle uafklarede problemstillinger som der løbende følges op på. Restbevilling til færge og færgelejer skal endvidere finansiere udgift til infoskærme, billetautomat og bookingsystem Nye færgelejer til Lyø-Avernakø-færgen U Der er stadig nogle uafklarede problemstillinger som der løbende følges op på. Restbevilling til færge og færgelejer skal endvidere finansiere udgift til infoskærme, billetautomat og bookingsystem Faaborg III - Kølesystem m.v. U Havneanlæg U Indvendig renovering af rådhus og øvrige administrationsbygninger U Stab IT Udviklingsstrategi - Intern kabling på institutioner (Kvalitetsfond) U Søges overført fra Kanalstrategi U Pleje og Omsorg 00 Fagsekretariat Pleje Omsorg Søges overført til Anlægsprojektet kører i samarbejde med Plejecenter Humlehaven, forundersøgelse samt etabl. af nyt plejecenter U Fagsekretariatet Teknik Udviklingsstrategi - Velfærdsteknologi i FMK (Kvalitetsfond) U Søges overført til 2014 til opstart af projekt omkring forflytningssituationer på plejehjemsområdet Opgradering og levering af nødkaldeanlæg U Børn - Dagtilbud 00 Fagsekretariat Børn - Dagtilbud Digitale læringsredskaber U Børn - Undervisning 00 Fagsekretariat Undervisning Understøtte anvendelsen af IT i undervisningen U Renovering/udbygning af Sundskolen U Interaktive tavler i undervisningen U Broskolen Broskolens SFO - Tidlig overgang til SFO U Carl Nielsen Skolen Fjernelse af PCB på Carl Nielsen Skolen U Tre Ege Skolen Tre Ege Skolen, Indretning af supplerende SFO-lokaler U Nordagerskolen Nordagerskolen - Ny indskolingsfløj til undervisning og SFO U Renovering/udbygning af Nordagerskolen U Toftegårdsskolen Søges overført til Der arbejdes med udbud af personsikringsanlæg. Det er besluttet, at de de nuværende anlæg opgraderes. Tidsmæssigt kan det først gennemføres i 1. kvartal Søges overført til drift. Budget til at understøtte anvendelsen af IT i undervisningen er fra Budget 2013 flyttet fra anlæg til drift Side 1 af 5