Forslag til Budget behandling

Transkript

1 Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Holstebro Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Kørselsudgifter Bus IT og øvrige udgifter Busudgifter Indtægter Regionalt tilskud Netto Udgifter Indtægter Netto Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift "Busdriften" "Handicapkørslen" I alt Tilbagebetaling af ansvarligt lån % udstyr og kontantfinansiering % sekretariat Renter Afdrag Drift Buslager I alt Tjenestemandspensioner Total - netto I alt Forudsætninger for budgettet for Holstebro Kommune: Busdrift Kørselsudgifter Budgettet for er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindeks uden diesel, som Holstebro bybusser reguleres efter, er fremskrevet fra til med -0,7%, mens fremskrivningen fra til er på 0,9%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra til med - 0,8%, mens fremskrivning fra til er på 1,2%. Udgifter til bybusser er faldet i som følge af ændrede køreplaner fra 3. januar. Fra K16 er der indregnet udgifter til en ny rute 9S. Ved lokalkørslen er de to sidste afgange på rute 29 nedlagt fra K16, hvorefter Holstebro ikke har udgifter på denne rute. Herudover er der indregnet effekten af det 47. udbud

2 på rute 252, 260, 270 og 283. Ved rabatruterne er der indregnet effekten af det 47. udbud på ruteniveau. Udgiften til cross border-leasing er ophørt ved K16. Bus-IT og øvrige udgifter Budgettet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordelingsprincipper er beskrevet i budgettets introtekst. Budgettet er en smule højere end budgettet for. Der er ingen nævneværdige ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet. Indtægter Holstebro Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i sammenholdt med indtægterne i regnskab. Handicapkørsel Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for / på 2,2%. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til. Flexture og Teletaxa Flexture Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for / på 2,2%. Det vurderes, at niveauet fra fastholdes i. Teletaxa Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for / på 2,2%. Det vurderes, at udgifterne til Teletaxa vil stige i på grund af flere ture. Kan-kørsel Kommunal kørsel Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for / på 2,2%.. Det vurderes, at niveauet fra fastholdes i. Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter) Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for /. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af Rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af Rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og Region Midtjylland. Rejsekort Den forholdsvise indtægtsandel imellem Midttrafiks bestillere anvendes til fordeling af blandt andet abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S. Ved en fejl var denne nøgle ikke blevet opdateret mellem den administrative behandling og 1. behandling af budgettet. Det er nu sket til 2. behandling, hvilket giver Holstebro Kommune en marginalt højere udgift til drift. Tjenestemandspension På bestyrelsesmødet den 8. maj blev det besluttet, at der fremadrettet skal findes en model der sikrer, at Midttrafik får tilbagebetalt 25,9 mio. kr. til Midttrafiks opsparing til tjenestemandspensioner, som blev brugt til finansiering af Rejsekortet. 2

3 På bestyrelsesmødet d. 11. december blev det besluttet, at Midttrafik fra budget vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerene efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer fra budget 2014). 3

4 Bilag 1: Budget for udgifter til busdrift i Holstebro Kommune Regnskab Forventet regnskab Budget Rute nr. og Strækning rabatruteang. Index Kpl. Udgifter P/l-reg Beskr. af ændr. P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt forv. regn. Ændring I alt Budget Rutenr. R timer - Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. - Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. Bybus kørsel 1 gas Slotsgade-Thorsvej-Døesvej-Slotsgade Budgetberegning for gas Frøjk Møllevej-Sønder Alle-Skjernvej-Slotsgade Budgetberegning for gas Nr. Boulevard-Knud Aggers Vej-Poul Rytters Vej Budgetberegning for gas Slotsgade-Viborgvej-Parkvej-Sletten-Mejrup Budgetberegning for gas Slotsgade-Stationen-Ellebækvej-P S Krøyers Vej Budgetberegning for gas Slotsgade - Herningvej - Mejdal - Slotsgade Budgetberegning for P gas Holstebro Trafikterminal-Majdal.-Tvis-Halgaard Budgetberegning for gas Slotsgade - Niels W Gades Vej - Wagnersvej - Slotsgade Budgetberegning for gas Slotsgade - Struervej - Hornshøj - Slotsgade Budgetberegning for gas Slotsgade - Skivevej - Nyholmvej - Slotsgade Budgetberegning for S gas Stationsvej - Sundhedshuset - Struervej Ny rute fra K Helårseffekt gas Døesvej og Det grønne Uddannelsescenter Budgetberegning for N5 gas Natbuskørsel på rute Budgetberegning for N6 gas Natbuskørsel på rute Budgetberegning for gas Dublering, bybusser gas Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli gas Andre ikke rutefordelte omkostninger (springerbus) Bybus R g Holstebro Bybusser, hverdagsaftner m/telebus Overgår til flexkørsel i Sum Lokal kørsel 29 n Holstebro-Feldborg Ophører med at fin. 2 sidste afgange n Holstebro - Idom - Råsted Inkl. effekt af det 47. udbud Helårseffekt af 47. udbud n Holstebro - Vinderup - Ejsing Inkl. effekt af det 47. udbud Helårseffekt af 47. udbud n Holstebro - Ulfborg - Thorsminde Inkl. effekt af det 47. udbud Helårseffekt af 47. udbud R n Mejrup - Skave - Mejrup Overgår til B-kontrakt fra K n Holstebro - Borbjerg - Skave - Hogager Inkl. effekt af det 47. udbud Helårseffekt af 47. udbud n Cross border n Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli R n Naur-Kærgårdsvej-Holstebro Inkl. effekt af 47. udbud fra K Helårseffekt af 47. udbud R n Idom-Ormstrup-Idomlund Inkl. effekt af 47. udbud fra K Helårseffekt af 47. udbud R n Vinderup - Sevel - Mogenstrup - Vinderup Inkl. effekt af 47. udbud fra K Helårseffekt af 47. udbud R n Vinderup - Ryde - Herrup - Vinderup Inkl. effekt af 47. udbud fra K Helårseffekt af 47. udbud A R n Vinderup - Ryde - Herrup - Vinderup Ny rute fra K Helårseffekt af 47. udbud R n Vinderup - Sevel - Sahl -Vinderup Inkl. effekt af 47. udbud fra K Helårseffekt af 47. udbud R n Vinderup - Handbjerg - Ryde - Vinderup Inkl. effekt af 47. udbud fra K Helårseffekt af 47. udbud R n Vinderup - Egebjerg - Vinderup Inkl. effekt af 47. udbud fra K Helårseffekt af 47. udbud R n Vinderup - Geddal - Ejsing - Vinderup Inkl. effekt af 47. udbud fra K Helårseffekt af 47. udbud R n Vinderup - Handbjerg - Struer Inkl. effekt af 47. udbud fra K Helårseffekt af 47. udbud R n Ulfborg-Ulfborg Kirkeby-Ulfborg Skole Inkl. effekt af 47. udbud fra K Helårseffekt af 47. udbud R n Staby-Ulfborg-Madum-Staby Inkl. effekt af 47. udbud fra K Helårseffekt af 47. udbud R n Bur-Gørding-Vemb (skolekørsel) Inkl. effekt af 47. udbud fra K Helårseffekt af 47. udbud R n Bur-Råsted-Vemb (skolekørsel) Inkl. effekt af 47. udbud fra K Helårseffekt af 47. udbud R n Mejrup - Skave - Mejrup Fra A til B-kontrakt fra K Helårseffekt af 47. udbud R n Mejrup - Hornshøj - Mejrup - Sletten - Rolf Krake Inkl. effekt af 47. udbud fra K Helårseffekt af 47. udbud A R n Mejrup - Hornshøj - Mejrup - Sletten - Rolf Krake Inkl. effekt af 47. udbud fra K Helårseffekt af 47. udbud R n Skave - Borbjerg - Hvam-Skave Inkl. effekt af 47. udbud fra K Helårseffekt af 47. udbud R n Sletten - Rolfkrake Ny B-kontrakt fra K Helårseffekt af 47. udbud R n Mejdal - Tvis - Nr. Felding Inkl. effekt af 47. udbud fra K Helårseffekt af 47. udbud R n Tvis - Gedbo - Tvis Inkl. effekt af 47. udbud fra K Helårseffekt af 47. udbud R n Skovlund-Banegården-Skovlund Inkl. effekt af 47. udbud fra K Helårseffekt af 47. udbud R n Svømmekørsel Inkl. effekt af 47. udbud fra K Helårseffekt af 47. udbud Cross border Cross border ophører ved K Kompensation for reduceret kørsel Sum Total Holstebro Kommune Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatrute Køreplantimer på rabatruter timer timer timer Samlet cross border kr kr. 0 kr. 4

5 Bilag 2: Budget for Bus IT og øvrige udgifter i Holstebro Kommune Regnskab Budget Budget Lane management og busprioritering Realtid, videoovervågning, Wi-Fi, omflytning og mobil-app Bus IT i alt Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse Øvrige udgifter i alt Total

6 Bilag 3: Budget for indtægter fra busdrift i Holstebro Kommune Indtægtsfordeling : Regnskab Budget Budget Passagerindtægter Refusion off peak Skolekort Ungdomskort Ung.kort fritidsrejser Takstkomp Bus&Tog "omstigere" Bef. Værnepligtige Erhvervskort Kontrolafgifter Telebus/taxa indtægter Total

7 Bilag 4: Budget for handicapkørsel i Holstebro Kommune Oversigt over udgifter til handicapkørsel Holstebro Regnskab regnskab Budget budget Budget Budget Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter

8 Bilag 5: Budget for Flexture i Holstebro Kommune Oversigt over udgifter til Flexture Holstebro Regnskab regnskab Budget budget Budget Budget Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger 8

9 Bilag 6: Budget for Teletaxa i Holstebro Kommune Oversigt over udgifter til Teletaxa Holstebro Regnskab regnskab Budget budget Budget Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger Budget 9

10 Bilag 7: Budget for Kommunal kørsel i Holstebro Kommune Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel Holstebro Regnskab regnskab Budget budget Budget Hjælpemidler Genoptræning Lægekørsel Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Hjælpemidler - adm.omk Genoptræning - adm.omk Lægekørsel - adm.omk Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger Budget 10

11 Bilag 8: Budget for trafikselskabet i Holstebro Kommune Oversigt over administrationsudgifter for busdrift Budgetteret udgiftsfordeling Regnskab Budget Budget Busdrift administration: Lønudgifter Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før) Teletaxa administration Diverse administration Billetteringsudstyr Rutebilstationer inkl. moms Kundecenter Rejsegaranti 0 Information og markedsføring Provision 0 Besparelse på Rejsekort Busdrift administration, i alt Handicap administration Total Trafikselskabet (Busdrift og Handicapadministration)

12 Bilag 9: Budget for Rejsekort i Holstebro Kommune Oversigt over budgettet i perioden Lånefinansieringsprocent 75% Kontantfinansieringsprocent 25% Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering) -budget er i -priser, og frem er i -priser Kommune: Holstebro (beløb i kr.) Investering Indskud af aktiekapital Indskud af ansvarlige lån Køb af rejsekortudstyr Internt Projekt Frikøb af busser mm. Uddannelse mv. Tilretning af eksisterende IT Information - markedsføring Andel buslager Rente af lån til oprindelig investering Afdrag på lån til oprindelig investering Ydelse i alt på lån til oprindelig investering Rente af lån til ekstraudstyr Afdrag på lån til ekstraudstyr Ydelse i alt på lån til ekstraudstyr Rente af lån til Final account Afdrag på lån til Final account Ydelse i alt på lån til Final account Rente af lån til CIM-opgradering Afdrag på lån til CIM-opgradering Ydelse i alt på lån til CIM-opgradering Indskud af ekstra kapital Tilbagebetaling af ansvarlige lån Drift Abonnementsbetaling Supportaftale og kommissionering v. kontraktskifte Fejlafregnede rejser, distributionshonorar og KMD-datalin Excluded errors, flytning af WLAN og betalingsgebyrer Skift af udstyr ved kontraktskifte Leasing af udstyr Kvalitet, support og drift i alt Testudstyr Vedligeholdelse Vedligeholdelse, CIM-opgradering (fuldt udstyr) Vedligeholdelse, CIM-opgradering (bortfald, CIM) Bus & Tog mv. Vedligehold af buslager I alt