BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er

Transkript

1 - BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver en tidsubegrænset, ikke-eksklusiv brugsret til modellen. Modellen må kun anvendes i forbindelse med offentlige private innovationssamarbejder (OPI) omkring velfærdsteknologi. Modellen skal downloades fra OPIguide.dk hjemmesiden, og der må ikke gives adgang for tredjemand til brug af modellen, uanset at det må ske ved salg, udleje eller udlån mv.. 1

2 Indhold Indledning... 3 Forside... 3 Konsolidering... 5 Gevinstfordeling... 6 Investeringer... 6 Gevinstejere... 7 Portefølje... 7 Portefølje Projekt pengestrømme... 9 Scenarier Stamdata

3 Indledning OPI-Lab har via en Task-force, udarbejdet et Business Case værktøj(bc Light), så der kan laves beregninger/skøn over de samlede økonomiske konsekvenser for kommunerne og regionerne ved at investere i nye velfærdsteknologiske løsninger. En del af værktøjet er et konsolideringsmodul, som giver mulighed for at konsolidere flere Business Cases til en samlet Business Case. Det giver endvidere mulighed for at lave en portefølje af mulige projekter og vurdere det samlede aftryk på organisationens økonomi. En portefølje kan eksempelvis være en strategi, et program, indsatsområde eller en samling af projekter, hvori der skal prioriteres iblandt. Konsolideringsværktøjet består af en forside og en række underliggende sider, der dels anvendes til mellemregninger, diagrammer og indtastning af generelle data for projektet og den offentlige aktør. Forsiden viser nøgletal og et samlet overblik med beregnede gevinster og udgifter. Derudover er der prioritering af de enkelte Business Cases i forhold til nutidsværdien samt grafer for pengestrømme. Forside Herunder er vist et eksempel på en forside Alle oplysninger på forsiden baseres på data fra bagvedliggende regneark. I konsolideringsværktøjet kan ingen felter derfor udfyldes på forsiden og kan kun ændres ved at redigere i de bagvedliggende regneark. Forsiden indeholder følgende felter(1-9): 1. I kolonnen øverst til venstre er vist de samlede gevinster for de konsoliderede Business Cases fordelt pr. gevinsttype (Indtægter, Effektivitet, Udgifter(sparede)) 3

4 2. Herunder fremgår de samlede gevinster(grønne) og udgifter(røde) pr. budgetområde 3. Øverst er vist prioritering af de enkelte Business Cases i forhold til nutidsværdi(tdkk). Derudover er det også for den prioriterede rækkefølge vist det estimerede forbrug af interne ressourcer(tdkk) samt de kvalitative gevinster(ja), som er aktuelle for det enkelte projekt. 4. Herunder vises nutidsværdi pr. indsatsområde for de konsoliderede Business Cases 5. Graferne viser den årlige samlede pengestrøm for alle projekter. Gevinster er grønne, Udgifter er røde og nettoresultatet er blåt. 6. I midten til højre findes en oversigt over, hvordan den samlede nutidsværdi er fordelt i forhold til hvilken OPI fase, de enkelte projekter befinder sig i. 7. Herunder angives nøgletallene nutidsværdi(tdkk) og tilbagebetalingstid(år). 8. Nederst er vist de samlede udgifter til udvikling/anskaffelse samt de efterfølgende samlede driftsudgifter pr. udgiftskategori. 9. Her kan startes en ny konsolidering eller tilføjes Business Cases til eksisterende konsolidering. I konsolideringsværktøjet findes en række bagvedliggende regneark. De faste regneark er: - Forside: Sammendrag af de konsoliderede Business Cases - Gevinstfordeling: Gevinstfordeling summeret pr. gevinst og budgetområde - Investeringer: Grafisk oversigt over opstarts-, udviklings- og anskaffelsesudgifter - Gevinstejere: Grafer med den akkumulerede pengestrøm pr. budgetområde - Portefølje: Konsoliderede cases prioriteret i forhold til risiko og tilbagebetalingstid - Portefølje1: Her prioriteret i forhold til interne ressourcer og tilbagebetalingstid 4

5 - Projekt pengestrømme: Grafer som viser den akkumulerede pengestrøm pr. projekt - Scenarier: Sammenligning af forskellige scenarier eller versioner af Business Cases - Stamdata: Stamdata gældende for hele organisationen skal normalt ikke ændres - Konsolideringsdata Detailoplysninger fra de enkelte cases samt titel for konsolidering - BC Light: Angivelse af rettigheder til værktøjer samt vejledning om farvevalg etc. Det første man gør, er at udvælge og tilføje de Business Cases, der skal konsolideres. Husk at aktivere makroer inden der startes. Konsolidering Ved at aktivere knappen Tilføj Business Cases fremkommer følgende: Vælges Ja startes forfra på en ny konsolidering og alle data fra tidligere Business Cases nulstilles. Vælges Nej forbliver de konsoliderede data og den/de tilføjede Business Cases konsolideres ind i de eksisterende. Uanset hvilket alternativ der vælges, fremkommer en traditionel dialog, hvor man kan vælge en eller flere filer ved normale Windows valgmuligheder med ctrl eller shift tasterne. Derefter vil de valgte Business Cases blive gennemlæst og data udtrukket samt konsolideret. Når dette er gennemført, kommer følgende meddelelse indeholdende besked om hvor mange Business Cases, der er blevet konsolideret. Herefter er konsolideringen klar, og forsiden samt de øvrige regneark er opdateret med de nye oplysninger. 5

6 Gevinstfordeling Her vises grafisk de samlede gevinsters fordeling pr. gevinst og budgetområde. Gevinsterne er kategoriseret i de tre grupper: Indtægter(blå), Effektivitet(gul) og Sparede udgifter(grøn). Derudover vises grafisk fordeling af gevinster (grøn) og udgifter (rød) per budgetområde. Investeringer Her vises pr. halvår de samlede investeringer i form af udviklings- og anskaffelsesudgifter(tdkk) for de konsoliderede Business Cases fordelt i de fire kategorier: interne ressourcer, eksterne ydelser, udstyr og øvrige. 6

7 Gevinstejere I regnearket med gevinstejere vises med grafik de enkelte budgetområders akkumulerede pengestrøm pr. halvår, såfremt de konsoliderede Business Cases sættes i gang. I eksemplet er det budgetområde 2, som skal realisere de største gevinster. Portefølje Diagrammet viser en prioritering af de konsoliderede Business Cases i flere dimensioner: Risiko, Tilbagebetalingstid og Nutidsværdi. X- akse = Risiko: Som angiver risikovurderingerne for de enkelte projekter. Valide værdier er mellem 1 og 5. Y-akse = Tilbagebetalingstid: Angiver i år, hvor lang tid det tager, før det enkelte projekt har betalt sig hjem. Z-akse = Nutidsværdi: Cirklernes størrelse angiver deres nutidsværdi. Selve værdien er erstattet af projektets navn, men værdien fremgår af forsiden, hvor projekterne er rangordnet i forhold til nutidsværdien. 7

8 Jo lavere risiko, hurtigere tilbagebetalingstid og større nutidsværdi, jo bedre er projektet ud fra et porteføljestyringssynspunkt. Portefølje1 Dette diagram viser en prioritering af de konsoliderede Business Cases, hvor risiko dimensionen er erstattet af interne ressourcer, så: X- akse = Interne ressourcer: Angiver hvor mange interne ressourcer, der skal anvendes i projektet(tdkk). Y-akse = Tilbagebetalingstid: Angiver i år, hvor lang tid det tager før, det enkelte projekt har betalt sig hjem. Z-akse = Nutidsværdi: Cirklernes størrelse angiver deres nutidsværdi. Selve værdien er erstattet af projektets navn, men værdien fremgår af forsiden, hvor projekterne er rangordnet i forhold til nutidsværdien. 8

9 Her gælder, at jo mindre internt ressourceforbrug, hurtigere tilbagebetalingstid og større nutidsværdi, jo bedre er projektet ud fra et porteføljestyringssynspunkt. I dette diagram sammenlignes de akkumulerede pengestrømme for de konsoliderede Business Cases. Resultatet er derfor differencen mellem samlede gevinster og samlede udgifter. Resultat er vist grafisk i forhold til den valgte tidshorisont. 9

10 Scenarier Heri kan sammenlignes forskellige scenarier, forskellige projekter eller forskellige versioner af en Business Case for samme projekt. Der kan sammenlignes op til 5 versioner/scenarier med hensyn til gevinster, udgifter og nøgletal(nutidsværdi, tilbagebetalingstid og risiko). Stamdata Her er angivet budgetområder og indsatsområder. Disse felter er låst, idet oplysninger hentes fra den første Business Case, som konsolideres. Det er vigtigt, at dette svarer overens til den tilsvarende definition i de konsoliderede Business Cases. Herudover angives information om, hvor der kan rettes henvendelse med eventuelle spørgsmål og support. 10