1 Resume Driftsvirksomhed Økonomiudvalget Politik og erhvervsudvikling bevilling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Resume Driftsvirksomhed Økonomiudvalget Politik og erhvervsudvikling bevilling"

Transkript

1 opfølgning pr. 30. september 2016 Indhold 1 Resume Driftsvirksomhed Økonomiudvalget Politik og erhvervsudvikling bevilling Administrativ organisation bevilling Generelle puljer bevilling Redningsberedskab bevilling Generelle ikke-finansielle mål Udvalget for familie og institutioner Familieområdet bevilling Skoleområdet bevilling Udvalget for sundhed, ældre og social Sundhedsområdet bevilling Ældreområdet bevilling Tilbud til voksne med særlige behov bevilling Boligstøtte, personlige tillæg m.v. bevilling Udvalget for natur, teknik og miljø Vej og parkvæsen - bevilling Kollektiv trafik og havne - bevilling Natur og miljø - bevilling Ejendomme bevilling Udvalget for plan, udvikling og kultur Plan og udvikling bevilling Biblioteker bevilling Kultur bevilling

2 2.5.4 Folkeoplysning, fritid og natur bevilling Arbejdsmarkedsudvalget Tilbud til udlændinge bevilling Midlertidige ydelser bevilling Permanente ydelser bevilling Arbejdsmarkedsindsatser bevilling Anlæg Økonomiudvalget Udvalget for familie og institutioner Udvalget for sundhed, ældre og social Udvalget for natur, teknik og miljø Udvalget for plan, udvikling og kultur Finansiering: Renter Afdrag Låneoptagelse Finansforskydninger Tilskud og udligning bevilling Skatter - bevilling Renter bevilling Afdrag bevilling Låneoptagelse bevilling Finansforskydninger bevilling

3 1 Resume Der er med udgangen af september 2016 udarbejdet en tidlig opfølgning. indeholder et skøn for overførsler til 2017, men bevillingsmæssigt er der kun ansøgt om overførsler på forsikringsudgifter. Under generelle puljer er der afsat en værnspulje på 8 mio. kr. Denne tilføres kassebeholdningen med denne opfølgning. Derudover viser opfølgningen, at der må forventes mindre udgifter på forsikringsområdet der som minimum udgør de 10 mio. kr. som økonomiudvalget har besluttet er den maksimale overførsel på dette område. Da overførslen ikke i øvrigt er omfattet at de generelle overførselsregler foreslås beløbet overført med denne opfølgning. På arbejdsmarkedsudvalgets område forventes en yderligere mindre udgift på 5 mio. kr. På baggrund af udviklingen bør der i forbindelse med overførselssagen til et ses på betydningen for midtvejsreguleringen af tilskud og udligning i En indtægt fra salg af KMD s ejendomme på cirka 1 mio. kr. flyttes til finansieringskonti, hvilket giver en udgift på driften på 1 mio. kr. Samlet søges der således i 2016 om en reduktion af driftsbevillingen på cirka 22 mio. kr. For anlæg er der en merindtægt på økonomiudvalgets område fra salg af ejendomme. Derudover lægges et beløb afsat til lokaler til projektcenter i kassen. På deponering er der en mindre forskel mellem frigivne beløb og en ny deponering der søges s. Tabel 1. Resumé forventet Hele kr. i.f.t. Opr. i.f.t. Korr. Tilskud og udligning Skatter Finansiering i alt Driftsvirksomhed i alt Renter Resultat ordinær drift Afdrag Anlægsvirksomhed i alt Resultat efter afdrag og anlæg Finansforskydninger Låneoptagelse Usikkerhed i.f.t. overførsler, plejeboligprojekt m.v Resultat / Kassetræk De største bevægelser i opfølgningens forventede vedrører anlæg og finansforskydninger, blandt andet med baggrund i periodiseringen af udgifter og indtægter i forbindelse med byggeriet af plejeboliger i Rønde og Kolind. Til trods for den væsentlige usikkerhed, der altid er omkring finansforskydninger ultimo året, så forventes der et resultat/kassetræk omkring nul ultimo såret. kassebeholdning ultimo 2016 er dog alene en dagsaktuel registrering pr , som ikke 3

4 afspejler, at der sker en væsentlig vækst i den gennemsnitlige kassebeholdning i hele 2016, jf. likviditetsgrafen i bilaget. Væksten i den gennemsnitlige kassebeholdning i løbet af 2016 er primært forårsaget af en ujævn årsafvikling af anlægsvirksomheden, hvor nettoforbruget primært forventes afviklet i 4. kvartal. De samlede kommunale indtægter forventes omvendt at værre forholdsvist færre i 4. kvartal bl.a. som følge af statens midtvejsregulering af den kommunale økonomi. Begge udviklingstendenser vil bidrage til reduktion af den gennemsnitlige kassebeholdning på sigt, dvs. efter Driftsvirksomhed 2.1 Økonomiudvalget 10 Drift Hele kr i.f.t. Opr. i.f.t. Korr. Økonomiudvalget Politik og erhvervsudvikling Administrativ organisation Generelle puljer Redningsberedskab Politik og erhvervsudvikling bevilling Der forventes et på 15 mio. kr. I forhold til det korrigerede på 15,7 mio. kr., er det et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som forventes overført til Der er overført i alt 2,6 mio. kr. fra 2015 til Heraf udgør projektet Fiberbåret højhastighedsnet 2,5 mio. kr. Der forventes anvendt 1,9 mio. kr. af overførslen i Administrativ organisation bevilling Der forventes et på 254,3 mio. kr. I forhold til det korrigerede på 258,4 mio. kr. er det et mindre forbrug på 4,1 mio. kr. Der forventes overført 5,6 mio. kr. til For byggesagsgebyrer skønnes der på nuværende tidspunkt en mindre indtægt på 0,15 mio. kr. grundet færre færdigmeldinger og anmeldelsessager end der er teret med. Der er p.t. stor usikkerhed om gebyrindtægterne, specielt for ejendomsskatter, som SKAT opkræver på Syddjurs Kommunes vegne. Der kan komme en mindre-indtægt på op imod 0,5 mio. kr. Beløbet kendes først ved udgangen af året. Der søges en tillægsbevilling til Digitalisering og IT på 1 mio. kr. i forbindelse med en indtægt på salg af KMD ejendomme, som skal flyttes til finansiering. Der søges tilsvarende negativ tillægsbevilling til finansiering. Der er fra 2015 til 2016 overført i alt 9,4 mio. kr., der var fordelt på Løn og kurser 3,8 mio. kr. Fælles uddannelse og kurser 0,6 mio. kr., Fælles service funktioner 1,1 mio. kr. og digitalisering og IT 3,0 mio. kr. og diverse overenskomstpuljer 0,6 mio. kr. Heraf forventes 3,8 mio. kr. anvendt i

5 2.1.3 Generelle puljer bevilling Der forventes et på 15,6 mio. kr. I forhold til det korrigerede på 36,8 mio. kr. er det et mindre forbrug på 21,2 mio. kr. Den oparbejdede pulje til arbejdsskadeforsikringer på 10 mio. kr. forventes ikke anvendt i 2016 og der forventes et mindre forbrug på 3,0 mio. kr. i forhold til det afsatte i 2016 på 7,0 mio. kr. For det øvrige forsikringsområde forventes et mindre forbrug på 0,2 mio. kr. Det forventede mindre forbrug for forsikringsområdet er således samlet 13,2 mio. kr. Økonomiudvalget har besluttet at der maksimalt kan overføres 10 mio. for forsikringsområdet, og da det ser ud til, at der vil være mindst et mindre forbrug i denne størrelse søges beløbet overført til Der er fra 2015 til 2016 overført i alt 11,1 mio. kr. Overførslen er fordelt med 10,9 mio. kr. til forsikringer og 0,2 mio. kr. til barselsudligning. Grænsen på 10 mio. kr. vedr. forsikringer blev fraveget med baggrund i en konkret ansøgning om overførsel af 0,9 mio. kr. til konkrete brandforebyggende foranstaltninger. I de 10 mio. kr. der søges overført indgår 0,2 mio. kr. til forebyggende foranstaltninger. Den afsatte pulje på 8 mio. kr. til generelle reserver anvendes ikke i Der ansøges om en negativ tillægsbevilling på beløbet i denne opfølgning Redningsberedskab bevilling Der forventes et på 10 mio. kr. I forhold til det korrigerede på 9,9 mio. kr. er det et merforbrug på 0,1 mio. kr. Der er overført 0,2 mio. kr. fra 2015 til Generelle ikke-finansielle mål På økonomiudvalgets område indgår et ikke-finansielt mål vedrørende sygefravær for hele kommunen som helhed. Målet er at sygefraværsprocenten i 2016 kommer ned på landsgennemsnittet. Udviklingen i 2016 viser, at sygefraværsprocenten i 1. halvår 2016 følger de sæsonudsving der er på landsplan, men ikke nærmer sig landsgennemsnittet. Der er igangsat en sygefraværsindsats med ny sygefraværspolitik og sygefraværsportal med henblik på at reducere sygefraværet. Den nye indsats er endnu ikke tydeligt slået igennem. CABI (Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats) har fremhævet, at der erfaringsmæssigt først kan forventes en effekt af den konkrete indsats i et halvt til et helt år efter indsatsen er kommet i gang. 2.2 Udvalget for familie og institutioner 11 - Drift Hele kr. Udvalget for familie og institutioner i.f.t. Opr. i.f.t. Korr. om tillægsbevilling Familieområdet Skoleområdet Dagtilbud til børn

6 2.2.1 Familieområdet bevilling Familieområdet forventer overholdelse. Familieområdet er udfordret i forhold til at overholde tet på grund af højere udgifter til anbringelser end teret. Dette begrundes blandt andet i overgangen fra nedlæggelse af døgninstitutionen i Feldballe til opstart af ungehybler i Kolind. Ungehyblerne forventes driftsklar 1/1 2017, under forudsætning af Socialtilsyn Midts endelige godkendelse. Indtil videre er udgifterne holdt nede ved øget brug af plejefamilier, mens brug af dyre anbringelser på institutioner er faldende. Syddjurs Kommune har tabt 3 sager, der omhandler hvem der er betalingskommune for 3 børn. Alle 3 børn er anbragt og medfører en ekstraudgift på 1,6 mio. kr. om året. Den beskrevne udvikling på familieområdet afspejler sig også i de ikke-finansielle mål, hvor antallet af anbringelsesdage i 2016 ligger over niveauet i Der er dog et fald i antallet af anbringelser på institutioner (se FI graf 1). I forhold til tidlige forebyggende indsatser, så har det øgede fokus betydet, at man især i 2. og 3. kvartal af 2016 har opnået en høj andel af tidlig indsats (Se FI graf 2) Skoleområdet bevilling Skoleområdet og Dagtilbudsområdet forventer samlet at overholde tet. Enkelte steder er pressede i forhold til at holde sig inden for tet. Der er fokus på disse institutioner, som understøttes i deres arbejde med opfølgningen. På både Skoleområdet og Dagtilbudsområdet er der iværksat forløb med kompetenceløft af både lærere og pædagoger samt øvrigt personale. Disse programmer løber af stablen i efterår og vinter, samt fortsættes ind i Der er til og med september fordelt 4,8 mio. kr. til folkeskolerne fra midlerne til kompetenceløft, desuden er der afholdt 0,5 mio. kr. i udgifter centralt. På dagtilbud er der arbejdet med kvaliteten i den pædagogiske indsats, lige som der fortsat arbejdes videre med VIDA. Herudover iværksættes projektet med efteruddannelse af pædagoger i skolen, som er finansieret af Mærsk-fonden. Projektet indeholder en læringstur til Ontario i Canada, ultimo november Folkeskolerne afholder selv udgifterne til indvendig vedligeholdelse og inventar. Marienhoffskolen vil i forbindelse med ombygningen investere i nyt inventar. Der anmodes derfor om, at Marienhoffskolen kan lægge penge til side og spare op til inventar, når ombygningen er færdig. Anlægsprojektet udvides med op til 1 mio. kr., der finansieres af Marienhoffskolen. I 2016 anmodes om, at Marienhoffskolen i forbindelse med sagen om overførsler fra 2016 til 2017 kan sætte forventet 0,5 mio. kr. til side af egne midler til opsparing til nyt inventar. De sidste 0,5 mio. kr. opspares i 2017 og På dagtilbud er der de seneste fem år arbejdet målrettet med at flytte flest mulige midler ud decentralt. Et råderum på centrale konti på dagtilbud, betyder, at der i september er flyttet ekstra 1 mio. kr. ud i daginstitutionerne. Det skyldes blandt andet færre udgifter til økonomisk friplads. Der er flere børn fra andre kommuner, der får passet deres børn i Syddjurs, end der er børn i Syddjurs der passes i en anden kommune. Desuden er dagplejen kommet i bedre økonomisk balance, hvilket betyder, at det ikke er nødvendigt at understøtte dagplejen økonomisk i samme omfang som i de seneste par år. 6

7 De store ændringer med fald i børnetal på dagtilbudsområdet er nået til de ældste årgange i børnehaverne. De store tilpasninger af personale i dagpleje og daginstitutioner på baggrund af den demografiske udvikling forventes at være afsluttede indenfor de næste 2 år. Herefter vil den demografiske udvikling påvirke skoleområdet i årene efter med mindre årgange, der starter i skole. 2.3 Udvalget for sundhed, ældre og social 12 - Drift Hele kr. Udvalget for sundhed, ældre og social Sundhedsudgifter m.v. Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Boligstøtte, personlige tillæg m.v i.f.t. Opr. i.f.t. Korr Der ansøges, der flytter 0,5 mio. kr. fra sundhedsområdet til ældreområdet. Der forventes ultimo september 2016 totalt for driftsområdet en merudgift på 2,7 mio. kr. Der søges ikke om tillægsbevillig hertil, da der afventes det endelige resultat for driftsområdet i et Sundhedsområdet bevilling Ved den seneste opfølgning ultimo juli viste opfølgningen en merudgift på 8,9 mio. kr., og der blev godkendt en tillægsbevilling jf. efterregulering vedr. medfinansiering af sygehusudgifter på 6,5 mio. kr. Den samlede vurdering i relation til opfølgningen pr. 30. september 2016 viser en forventet mindreudgift på sundhedsområdet på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Udgiften til sygehusudgifterne forventes med seneste prognose at medføre en merudgift på 1,6 mio. kr., (det er cirka 0,5 mio. kr. lavere end ved den seneste opfølgning.) For udgifter til vederlagsfri fysioterapi er der et fald i udgifterne, som dels skyldes, at der er etableret et kommunalt tilbud, hvor afregningsprisen ligger på 80 % af prisen til den private leverandør, og dels at en ny praksisplan har øget bevågenhed på henvisningspraksis og økonomisk opfølgning. Der forventes en mindreudgift på 1,9 mio. kr. (uændret i forhold til den seneste opfølgning). Derudover er der forventede mindreudgifter til den specialiserede genoptræning på cirka 0,2 mio. kr. (vurderingen ved den seneste opfølgning var en mindre udgift på 0,3 mio. kr.) For øvrige aftalestyrede sundhedsområder, tandpleje, genoptræning og sundhedsfremme, vurderes der på nuværende tidspunkt at være overholdelse. 7

8 De ikke-finansielle mål viser for forebyggelige indlæggelser (nr. 1), at niveauet i 2016 generelt ligger under niveauet for 2015 med et særlig lavt antal forebyggelige indlæggelser i april måned. I forhold til digital understøttet virtuel træning (nr.3), har tekniske problemer med borgernes tilgang ved brug af nem-id forsinket udrulningen. Disse problemer er nu løst, så der fremover forventes flere nye brugere af systemet Ældreområdet bevilling Den samlede vurdering i relation til opfølgningen pr. 30. september 2016 viser en forventet merudgift på ældreområdet på 3,2 mio. kr. Merudgiften relaterer sig til de mellemkommunale refusioner, hvor der på grundlag af en gennemgang af de aktuelle refusionssager forventes en merudgift på 3,9 mio. kr. (et fald på 0,3 mio. kr. i forhold til den seneste opfølgning). grundlaget i 2016 er de faktiske udgifter i Udviklingen i de visiterede timer i hjemmeplejen viser en stigning i forhold til grundlaget, men vurderingen på nuværende tidspunkt er, at stigningen vil kunne dækkes af den bevilgede pulje til demografireguleringer. For madserviceordningen er der et forsat fald i antal brugere af ordningen. Da udgifterne imidlertid falder mindre end indtægterne, er der netto en forventet merudgift på 0,2 mio. kr. Vedrørende refusionsindtægter for særligt dyre enkeltsager er der en forventet merindtægt på 1,4 mio. kr. For uddannelse af SOSU-elever er der en forventet mindreudgift. Det skyldes, at der i år ikke er optaget så mange elever som aftalt. Der ansøges i særkilt sag om overførsel af de ikke-forbrugte midler til 2017 til optag af elever ud over dimensioneringen. Den mindreudgift på skønnet 1,5 mio. kr. er derfor ikke medtaget som tillægsbevilling i denne sag for opfølgning. For de aftalestyrede driftsområder under ældreområdet forventes det på nuværende tidspunkt, at der vil blive merudgifter i hjemmeplejen, og sygeplejen. I forhold til de ikke-finansielle mål, så er der allerede ultimo september gennemført så stort et antal rehabiliteringsbesøg (nr. 4), at man er tæt på målopfyldelse. Der har været en positiv effekt, som ligger over den fastsatte målsætning (nr. 5). Med hensyn til belægningen i plejeboligerne Søhusparken (nr. 6), så ligger belægningsprocenten væsentlig lavere end målsætningen. Der har i årets første 9 måneder været 36 udskiftninger i boligerne, hvilket er flere end den gennemsnitlige udskiftning, der pr. år ligger på ca. 1/3 af beboerne, så det bliver formentlig vanskeligt at opfylde målsætningen Tilbud til voksne med særlige behov bevilling På dette område sker der løbende tilgang og afgang af sager. Det ikke-finansielle mål for borgere på socialområdet (nr. 7) er steget gennem foråret. Ud fra de aktuelle sager forventes det, at antallet kan nedbringes og tet overholdes. 8

9 Socialcenteret er i forbindelse med 2016 tilført flere ressourcer, der betyder, at området med borgerstyret personlig assistance vil blive gennemgået i 2. halvår 2016, og at der fremadrettet vil ske hyppigere og tættere opfølgning på alle sager. Dette forventes at kunne hjælpe til at nedbringe omkostningerne Boligstøtte, personlige tillæg m.v. bevilling Det forventes, at udgifterne til boligstøtte, personlige tillæg m.v. holder sig indenfor rammen. 2.4 Udvalget for natur, teknik og miljø 14 - Drift Hele kr. Udvalget for natur, teknik og miljø pr i.f.t. opr. om tillægsbevilling Vej og parkvæsen Kollektiv trafik og havne Natur og miljø Ejendomme opfølgningen pr. 30. september 2016 viser, at der forventes overholdelse på samtlige driftsområder indenfor Udvalget for natur, teknik og miljø. I lighed med tidligere år forventes også i 2016 overført et mindreforbrug i størrelsesorden 1,4 mio. kr. I korrigeret 2016 indgår en overførsel for 2015 på driften på 0,9 mio. kr Vej og parkvæsen - bevilling Bevillingen omhandler materielgården, vejvedligeholdelse, belægninger, grønne områder og vintertjeneste m.v. Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret, og det samlede forventes anvendt fuldt ud i Der forventes et merforbrug i forhold til oprindeligt, som skyldes, at merforbruget overført fra 2015 på 0,3 mio. kr. indhentes i Det er en forudsætning for overholdelse, at vintertjenesten kan afholdes indenfor det afsatte. Hvis behovet er samme niveau i 2016 som i 2015 vil der på området blive en merudgift i størrelsesordenen ca. 2,0 mio. kr. i 2016 i forhold til korrigeret. Området er fritaget for overførsel Kollektiv trafik og havne - bevilling Bevillingen omfatter al kollektiv trafik, herunder skolekørsel på åbne skolebusruter, visiteret handicapkørsel, flexture m.v. Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret, og det samlede forventes anvendt fuldt ud i

10 2.4.3 Natur og miljø - bevilling Bevillingen omhandler grundvandsbeskyttelse, vandløb, skadedyrsbekæmpelse, miljøbeskyttelse og diverse naturforvaltningsprojekter m.v. Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret. På nuværende tidspunkt forventes en samlet overførsel til 2017 på 1,4 mio. kr. på grund af en mindreudgift til grundvandsbeskyttelse, der skal overføres fuldt ud. De ikke-finansielle mål vedr. sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser (nr. 6) viser et betydeligt fald siden Den positive udvikling forventes opretholdt, og aftalen mellem regeringen og KL om servicemål på sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser overholdes dermed Ejendomme bevilling Bevillingen omhandler stort set samtlige bygninger på alle udvalgsområder. Bevillingen afholder udgifter til udvendig vedligeholdelse af bygninger og større tekniske anlæg, vedligeholdelse af udenoms-arealer, energiforbrug, energistyring samt lejeindtægter af udlejningsejendomme. Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret, og tet forventes anvendt fuldt ud i Der forventes et merforbrug i forhold til oprindeligt, som skyldes, at overførslen for 2015 på 1,0 mio. kr. anvendes i De ikke-finansielle mål vedr. energiforbruget (nr. 7) viser en stigning i el-forbruget i Det skyldes blandt andet udvidelse af bygningsmassen (flere m2) f.eks. Kærnehuset, varmtvandsbassin, midlertidig bibliotek, opførelse af nyt bibliotek og borgerhus i Kolind. Der er også i løbet af 2016 sket en løbende omlægning fra olie til eldrevne varmepumper, som ligeledes øger elforbruget, men til gengæld reducerer olieforbruget betydeligt. 2.5 Udvalget for plan, udvikling og kultur 15 - Drift Hele kr. Udvalget for plan, udvikling og kultur pr i.f.t. opr. om tillægsbevilling Plan og udvikling Biblioteker Kultur Folkeoplysning, fritid og natur opfølgningen pr. 30. september 2016 viser, at der forventes overholdelse på samtlige driftsområder indenfor Udvalget for plan, udvikling og kultur. I lighed med tidligere år forventes også i 2016 overført et mindreforbrug i størrelsesorden 2,5 mio. kr. til 2017, som bl.a. skyldes hensatte beløb til Kulturhovedstand 2017 og forskydninger i udbetalinger på diverse puljer. I korrigeret 2016 indgår en samlet overførsel for 2015 på driften på 3,4 mio. kr. 10

11 2.5.1 Plan og udvikling bevilling Bevillingen omhandler planlægning i forhold til bl.a. byfornyelse, udvikling i yderområder/landdistrikter, Udviklingspuljen samt Civilsamfundspuljen. Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret. Men i lighed med tidligere år forventes der også i 2016 at være overførsel til 2017 på grund af forskydninger i udbetalinger. Det er vanskeligt at sige, hvor meget det bliver, da projekternes safslutning og anmodning om udbetalinger er styret af eksterne forhold. På nuværende tidspunkt forventes en samlet overførsel til 2017 på ca. 1,0 mio. kr. Der forventes et merforbrug i forhold til oprindeligt, som skyldes at der bruges 0,5 mio. kr. af overførslen for 2015 på 1,4 mio. kr Biblioteker bevilling Der forventes overført 0,7 mio. kr. på Biblioteket til Overførslen skyldes hovedsagligst, at etableringen af det Fælles Bibliotekssystem er udskudt til Af samme årsag vil der være et mindreforbrug i forhold til oprindeligt. I forbindelse med dannelse af til Kolind+ (hal, bibliotek og arkiv) søges om flytning af vedr. forsikringsudgifter fra både biblioteket og Arkiverne. Der søges flyttet kr. i 2016 og kr. i fra biblioteket til Kolind+. De ikke-finansielle mål på biblioteksområdet (nr. 3 og 4) viser en faldende tendens af både udlåns- og besøgstal i forhold til Forklaringen er, at Syddjurs Bibliotek nu følger tendensen på landsplan med en nedgang i udlån af fysiske materialer. I 2015 formåede biblioteket i modsætning til mange andre kommuner at øge udlånet af fysiske materialer. Nedgangen i besøgstal skyldes, at Syddjurs Bibliotek ultimo 2015 og primo 2016 har fået nye besøgstællere på alle biblioteker, hvilket betyder, at de faktiske besøgstal i 2016 er mere retvisende end de besøgstal, der kunne fremvises i Kultur bevilling Bevillingen omfatter museer, egnsteater, børneteater, Kulturpulje, Kulturhovedstad 2017 og Kulturskolen m.v. Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret. Men i lighed med tidligere år forventes der også i 2016 at være overførsel til 2017 på grund af bl.a. hensatte beløb til Kulturhovedstad Der er også på området en række puljer, der kan give forskydninger i udbetalinger mellem sårene. På nuværende tidspunkt forventes en samlet overførsel til 2017 på 0,6 mio. kr. Der forventes et merforbrug i forhold til oprindeligt, som skyldes, at der bruges 0,3 mio. kr. af overførslen for 2015 på 0,9 mio. kr. I forbindelse med dannelse af til Kolind+ (hal, bibliotek og arkiv) søges om flytning af vedr. forsikringsudgifter fra både biblioteket og Arkiverne. Der søges flyttet kr. i 2016 og kr. i fra Arkiverne til Kolind+. 11

12 De ikke-finansielle mål vedr. børnekulturaktiviteter (nr. 5) viser aktivitetsniveauet og afspejler de særlige indsatser, som fremgår af den kulturpolitiske handleplan Det bemærkes, at aktiviteterne i høj grad også anvendes som led i turisme og brandingstrategisk øjemed, hvilket medfører store periodiske udsving Folkeoplysning, fritid og natur bevilling Bevillingen omfatter tilskud til de selvejende haller, fritidsfaciliteter, kommunal hal og svømmebade, de frivillige foreninger, voksenundervisning, Naturformidling, frivilligt socialt arbejde m.v. Lokaletilskud til selvejende haller er reduceret med 0,1 mio. kr. i Reduktionen er udmøntet i beregningen af tilskuddet til de enkelte haller jævnfør Syddjurs-Modellen, og udmøntningen er sket i samarbejde med de selvejende haller. Syddjurs Kommunes naturcenter er med virkning fra 2016 fusioneret med Karpenhøj Naturcenter. Der er på området en række igangværende projekter, som blev igangsat inden fusionen, og som afsluttes i efteråret Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret. Men i lighed med tidligere år forventes der også i 2016 at være overførsel til På nuværende tidspunkt forventes en samlet overførsel til 2017 på 0,3 mio. kr. Der forventes et merforbrug i forhold til oprindeligt, som hovedsagligt skyldes, at tillægsbevillingen vedr. dannelse af til Karpenhøj Naturcenter anvendes, og at en del af overførslen for 2015 anvendes. I forbindelse med dannelse af til Kolind+ (hal, bibliotek og arkiv) søges om flytning af vedr. forsikringsudgifter fra både biblioteket og Arkiverne. Samlet set søges flyttet kr. i 2016 og kr. i fra biblioteket/arkiverne til Kolind+. De ikke-finansielle mål vedr. antal klasser, der indgår i undervisningsforløb samt antal besøg af daginstitutioner på Karpenhøj Naturcenter (nr. 8) afspejler centerets fokus på andre vigtige indkøringsopgaver i foråret Karpenhøj Naturcenter er etableret pr. 1. januar 2016 og der er udarbejdet en udviklingsaftale med naturcenteret omhandlende de fremtidige ambitioner, herunder Syddjurs Kommunes forventninger til øget aktivitet bl.a. gennem portalen Skolen i Virkeligheden. 2.6 Arbejdsmarkedsudvalget Der forventes en mindre udgift på samlet 5,0 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Det drejer sig om udgifter til tilbud til udlændige og til permanente overførsler. På de øvrige områder forventes der overholdelse. opfølgningen er baseret på 9 måneders forbrug. Der blev ved opfølgningen pr. 31. juli 2016 lagt 35,1 mio. kr. i kassen. Med denne opfølgning er der således samlet lagt 40,1 mio. kr. i kassen. 12

13 Hele kr. ultimo September i.f.t. Opr. i.f.t. Korr Drift Arbejdsmarkedsudvalget Tilbud til udlændinge Midlertidige ydelser Permanente ydelser Arbejdsmarkedsindsatser Tilbud til udlændinge bevilling Kvoten for 2016 er efter 2 ændringer sat ned fra 170 til 70 personer. Faldet giver en forventning om lavere udgifter på området. Hertil kommer også, at anskaffelser af midlertidige boliger til flygtninge på bliver udsat eller reduceret. Samlet forventes der en mindre udgift på 1,5 mio. kr. I forhold til det ikke-finansielle mål (nr.6) vedrørende beskæftigelsesgraden hos kontanthjælpsmodtagere i integrationsprogrammet, så ligger udviklingen tæt på kommunens målsætning. Der arbejdes med yderligere initiativer, der skal øge beskæftigelsesgraden, f.eks. branchepakker Midlertidige ydelser bevilling Arbejdsløshedsprocenten har været faldende gennem hele året og der ses stadigvæk positive tendenser på området. Som det fremgår af det ikke-finansielle mål (nr.3), så falder antallet af borgere på midlertidige ydelser, men det ser ikke ud til, at der er det samme fald i personer heraf, der er på lav refusion. Det skyldes sandsynligvis, at det er de mest ressourcestærke ydelsesmodtagere, der i første omgang kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Et område, der på nuværende tidspunkt holdes skærpet fokus på, er jobafklaringsforløb. Antallet på jobafklaringsforløb har været støt stigende, men er nu begyndt at falde. Ligeledes følges omlægningen af udgifter fra bostøtte til mentor og oprettelse af virksomhedsenheden (virksomhedskonsulenter) meget tæt. Succesen med hjemtagelse af statsrefusion på disse områder er blevet usikre i forbindelse med nedsættelse af diverse driftslofter og sammenlægning af drifts- og mentorudgifter. På nuværende tidspunkt ser udviklingen dog positiv ud. I det ikke-finansielle mål (nr.4) for antallet af unge på uddannelseshjælp kan man se, at tallet er faldet i overensstemmelse med kommunens målsætning Permanente ydelser bevilling Generelt er der et fald i antallet af tilkendelser af førtidspension og fleksjob i forhold til tidligere år. Faldet skønnes at være større end det var forventet ved opfølgningen pr. 31. juli 2016, hvilket medfører en yderligere mindre udgift på 3,5 mio. kr. 13

14 Det ikke-finansielle mål (nr.1) for antallet af borgere i fleksjob og ledighedsydelse viser, at niveauet ligger meget stabilt omkring 950. Der har således ikke været nogen stigning fra Med forbehold for udviklingen i andre ydelser, er dette positivt. Niveauet indikerer, at det kan være relevant at revurdere målet for 2017 til et lavere antal end de 1100, der er gældende i Arbejdsmarkedsindsatser bevilling Der forventes overholdelse på området. De store udgifter på området er STU, UU og virksomhedsenheden. Det ikke-finansielle mål (nr.5) for samarbejdsgraden med virksomheder viser, at målsætningen for 2016 opfyldes. Man skal være opmærksom på, at et generelt fald i antallet af borgere med behov for arbejdsmarkedsindsatser kan få tallet for samarbejdsgraden til at falde. 3 Anlæg En specifikation af rådighedsbeløb og er fremgår af bilag til sagen. Rådighedsbeløb indeværende år (hele tusinder) i.f.t. opr. 1 Syddjurs Kommune Økonomiudvalget Udvalget for familie og institutioner Udvalget for sundhed, ældre og social Udvalget for natur, teknik og miljø Udvalget for plan, udvikling og kultur Anlægsbevilling (hele tusinder) forbrug ultimo indeværende år om 1 Syddjurs Kommune Økonomiudvalget Udvalget for familie og institutioner Udvalget for sundhed, ældre og social Udvalget for natur, teknik og miljø Udvalget for plan, udvikling og kultur

15 3.1 Økonomiudvalget Rådighedsbeløb indeværende år (hele tusinder) i.f.t. opr. 10 Økonomiudvalget Politik og erhvervsudvikling Administrativ organisation Erhv.udv., turisme og landdistr Jordforsyning - køb og salg Ejendomme - køb og salg Anlægsbevilling (hele tusinder) forbrug ultimo indeværende år om 10 Økonomiudvalget Politik og erhvervsudvikling Administrativ organisation Erhv.udv., turisme og landdistr Jordforsyning - køb og salg Ejendomme - køb og salg Byrådet har i maj måned godkendt en bevilling på 5 mio. kr. til projektet Udbredelse af bredbånd og mobildækning. Der forventes anvendt 2 mio. kr. i 2016 samt overførsel af 3 mio. kr. til 2017 til færdiggørelse af projektet. Der er afsat 0,5 mio. kr. til kommunal medfinansiering af en statslig bredbåndspulje. Beløbet forventes overført til 2017, idet der først forventes udbetaling fra puljen primo For administrativ organisation forventes der et på 5,0 mio. kr. I forhold til det korrigerede på 4,8 mio. kr. er der et merforbrug på 0,2 mio. kr., som vedrører ombygning af administrationsbygningerne i Ebeltoft og Hornslet. Der søges en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 0,2 mio. kr. grundet de mindre tilpasninger der har været af projektet over tid. Der søges samtidig om nedskrivning af anlægsbevilliger på 0,9 mio. kr., idet den samlede til administrationsbygninger har været større end de afsatte rådighedsbeløb gennem årene. Der er overført et beløb på 3,9 mio. kr. fra 2015 til 2016 til ombygning af lokaler i Syddjurs Udviklingspark til Projektcenter Syddjurs. Projektcentret skal ikke placeres i Syddjurs Udviklingspark. Der søges derfor om en nedskrivning af rådighedsbeløbet og en på 3,9 mio. kr. I tet var der forudsat salg af villagrunde m.v. for 10 mio. kr. Der er pr. 30. september 2016 solgt grunde for netto 17,9 mio. kr. Der søges derfor samlede indtægtsbevillinger på netto 7,9 mio. kr. Der skønnes et grundsalg på 1 mio. kr. for resten af året, men da dette er usikkert på nuværende tidspunkt, søges der ikke indtægtsbevilling. Der søges i denne opfølgning også om omplacering af rådighedsbeløb og er mellem grundsalgspuljen og de enkelte udstykninger. 15

16 Det samlede for ejendomme forventes at være en nettoindtægt på 9,3 mio. kr. Det korrigerede indeholder en forventet nettoindtægt på 29,5 mio. kr. Der forventes overført i alt 20,2 mio. kr. i indtægts til 2017 grundet udskydelse af salg af grunde til plejeboligbyggeri. Der er overført 0,3 mio. kr. fra 2015 til indretning af Lindebo til integrationsbolig. Beløbet forventes ikke anvendt til Lindebo i 2016, men vil blive søgt overført til 2017 til udgifter til andre boliger til flygtninge. 3.2 Udvalget for familie og institutioner Rådighedsbeløb indeværende år (hele tusinder) 11 Udvalget for familie og institutioner i.f.t. opr Skoleområdet Dagtilbud til børn Familieområdet, Skoleområdet og Dagtilbud til børn forventer overholdelse på anlæg. Familieområdet har pt. ingen anlægsprojekter. Skoleområdet og Dagtilbud til børn forventer overholdelse på tværs af anlægsprojekterne på området. De største udgifter i forventet vedrører etablering af automatisk brandalarmering på skolerne, udgifter i forbindelse med IT-visionsplan på skoleområdet og udvidelse af daginstitutionen Romlehøj i Kolind. På Marienhoffskolen forventes et mindre forbrug på 1,0 mio. kr. overført til For ny daginstitution i Knebel forventes et mindre forbrug på 0,7 mio. kr. overført til Udvalget for sundhed, ældre og social De samlede udgifter til anlæg på Udvalget for sundhed, ældre og social forventes at udgøre 13,5 mio. kr. i Det godkendte for 2016 udgør 55,7 mio. kr. Der er i 2016 godkendt en negativ overførsel fra 2015 på ca. 1,4 mio. kr. og givet tillægsbevilling på ca. 2,2 mio. kr. i forbindelse med fremrykning af anlægsprojekter. Der er desuden ved den seneste opfølgning givet en negativ tillægsbevilling på 3,4 mio. kr. som følge af udskydelse af udgifter til Det korrigerede udgør herefter 53,1 mio. kr. Rådighedsbeløb indeværende år (hele tusinder) 12 Udvalget for sundhed, ældre og social i.f.t. opr Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov

17 12 Anlægsbevilling (hele tusinder) Udvalget for sundhed, ældre og social forbrug ultimo indeværende år om Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Der ansøges endvidere om en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på ca. 0,3 mio. kr. Beløbet vedrører Tirstrup Varmtvandsbassin, hvor det på grund af en konstruktionsfejl er nødvendigt med ændringer af byggeriet. Det bemærkes, at tillægsbevillingen kan finansieres af tilsvarende besparelse under Udvalget for natur, teknik og miljø. Der forventes en mindre udgift på 39,4 mio. kr., som ved safslutningen forventes overført til 2017 til videreførelse af projekterne. n vedrører anlægsprojekterne i Rønde og Kolind, renovering af Bakkegården/Ringparken samt servicearealerne i Marie Magdalene. Den mindre udgift til anlæg af plejeboliger modsvares til dels af mindre optag af byggekreditter på økonomiudvalgets område. 3.4 Udvalget for natur, teknik og miljø Rådighedsbeløb indeværende år (hele tusinder) 14 Udvalget for natur, teknik og miljø i.f.t. opr Vej og parkvæsen Jordforsyning byggemodning Natur og miljø Ejendomme Anlægsbevilling (hele tusinder) Udvalget for natur, teknik og miljø forbrug ultimo indeværende år om Vej og parkvæsen Jordforsyning - byggemodning Natur og miljø Ejendomme Det skal bemærkes, at det mindre forbrug på ejendomme foreslås brugt til finansiering af merudgifter under Udvalget for sundhed, ældre og social til Tirstrup Varmtvandsbassin og Udvalget for plan, udvikling og kultur vedr. Hotel Rønde. 17

18 De samlede udgifter på anlæg på Udvalget for natur, teknik og miljø forventes at udgøre ca. 70,1 mio. kr. i Der er i 2016 overført 19,1 mio. kr. fra 2015 og givet tillægsbevilling til rådighedsbeløb på samlet 9,0 mio.kr. til bl.a. fremrykning og udskydelse af anlægsinvesteringer i 2016 og i 2016 udgør herefter 73,5 mio. kr. Der forventes således et mindreforbrug i 2016 på ca. 3,4 mio. kr. Når der korrigeres for to sager med 1,8 mio. kr. i merforbrug til byggemodning og 0,9 mio. kr. i mindreforbrug til Ebeltoft Sundhedscenter, så vil der reelt være et mindreforbrug at overføre på 4,3 mio. kr. til Fremrykning af anlægsinvesteringerne i 2016, som byrådet godkendte i maj måned forventes stort set anvendt i indeværende år på området. Det omhandler vejbelægninger, genopretning af bygningsmasse samt jordforsyning. Der søges om rådighedsbeløb/ til to projekter. Der er afsat en pulje til byggemodninger i 2016, hvor tet først flyttes, når en konkret udstykning er vedtaget. Der vil på byggemodningspuljen være et merforbrug i 2016 til byggemodning af flere udstykninger en tidligere forudsat. Nogle af de igangværende udstykninger færdiggøres først i 2017 og til færdiggørelsen søges et rådighedsbeløb, som senere skal overføres og en på 1,8 mio. kr. På grund af flere udstykninger er der under Økonomiudvalget flere salgsindtægter end forudsat. Der forventes et mindreforbrug på projektet, og det er ved tidligere opfølgninger gjort opmærksom på, at resttet forventes anvendt til bl.a. merudgifter vedr. Hotel Røndes renovering og Tirstrup Varmtvandsbassin. Resttet skal anvendes til dækning af merudgifter på Rønde Hotel på kr. og kr. til Tirstrup Varmvandsbassin. Derfor søges om en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb samt om en negativ på kr. på projektet. 3.5 Udvalget for plan, udvikling og kultur Rådighedsbeløb indeværende år (hele tusinder) i.f.t. opr. 15 Udvalget for plan, udvikling og kultur Byudvikling Biblioteker Kultur Folkeoplysning, fritid og natur Anlægsbevilling (hele tusinder) Udvalget for plan, udvikling og kultur forbrug ultimo indeværende år om Byudvikling Biblioteker Kultur

19 15338 Folkeoplysning, fritid og natur De samlede udgifter på anlæg på Udvalget for plan, udvikling og kultur forventes at udgøre cirka 25,7 mio. kr. i Der er i 2016 overført 12,6 mio. kr. fra 2015 og givet negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2016 udgør herefter 27,0 mio. kr. Der forventes således et mindreforbrug i 2016 på cirka 1,3 mio. kr., men når der korrigeres for ændring af rådighedsbeløb vil det reelle mindreforbrug udgøre cirka 1,9 mio. kr., som ved sårets afslutning søges overført til 2017 til videreførelse af projekterne. Der søges om rådighedsbeløb/ til følgende projekt: Rønde Hotel Renovering. Det er ved tidligere opfølgninger gjort opmærksom på, at der på projektet forventes et merforbrug, som kan finansieres af et mindreforbrug på Ebeltoft Sundhedscenter under Udvalget for natur, teknik og miljø. Beløbet er nu endeligt opgjort, og der vil være et merforbrug på cirka 0,55 mio. kr. Der søges en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2016 samt en vedr. Rønde Hotel Renovering på 0,55 mio. kr. 4 Finansiering: Renter Afdrag Låneoptagelse Finansforskydninger Hele kr. i.f.t. Opr. i.f.t. Korr finans Økonomiudvalg et Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Renter Afdrag Låneoptagelse Århus Lufthavn Grundkapital Bidrag Kolind Vand Byggelån Deponering lån Tilskud og udligning bevilling Der er for tilskud og udligning i forventet en mindre indtægt på 9,4 mio. kr., der især kommer fra udmeldingen af midtvejsregulering af tilskud og udligning. Den lavere udgiftsudvikling på overførselsudgifter vil generelt skulle ses i forhold til de årlige midtvejsreguleringer af tilskud og udligning. 19

20 4.2 Skatter - bevilling Der ser ud til at være en større afregning vedrørende det skrå skatteloft på cirka 1,0 mio. kr. Derudover er der er mindre indtægt fra grundskyld på cirka 1,0 mio. kr. som kan bero på ændrede værdiansættelser og en mindre forskel mellem provenutab ved fastfrysning og den modtagne kompensation. 4.3 Renter bevilling Pga. af det historisk lave renteniveau er det forventede en væsentlig rentebesparelse på minimum 2,0 mio. kr.1. juli 2017 indgik Syddjurs Kommune kapitalforvaltningsaftale med Sydbank på 110 mio. kr. Den 24. august 2016 er værdien af porteføljen opgjort til 110,8 mio. kr. Der søges en negativ tillægsbevilling på 1 mio. kr. til en indtægt vedr. salg af KMD ejendomme. Indtægtstet var oprindeligt afsat under Digitalisering og IT (drift), hvor der søges en tilsvarende positiv tillægsbevilling. 4.4 Afdrag bevilling Afdrag forventes at være i niveau med det korrigerede på godt 39 mio. kr. svarende til et merforbrug i forhold til korrigeret - på 3,8 mio. kr., der skyldes et overført afdrag på 4,0 mio. kr. fra Låneoptagelse bevilling Lånerammen forventes udnyttet ultimo 2016, når der er kendskab til det faktiske forbrug på anlæg som grundlag for låneudnyttelsen. 4.6 Finansforskydninger bevilling Da der stort set ikke forventes anlægsudgifter på plejeboligprojekterne i Rønde og Kolind forudsættes byggelånene i forventet først at blive optaget i 2017 og efterfølgende år. Byrådet har den 22. juni 2016 behandlet sagen Renovering og ombygning af Marienhoffskolen samt forslag til placering af en ny daginstitution ved skolen. Sagen indebærer, at kommunen skal deponere 2,5 mio. kr. i forbindelse med Midtdjurshallens optagelse af et lån på 2,5 mio. kr. Der søges i denne sag om en tillægsbevilling til deponeringen. Der er i 2016 frigivet to beløb vedrørende tidligere deponeringer på i alt 2,125 mio. kr. Der søges derfor om netto 0,375 mio. kr. til deponering i Hvis deponeringen vedr. Midtdjurshallen ikke bliver aktuel i 2016, vil beløbet blive søgt overført til 2017 i forbindelse med et. 20

21 Bilag Oversigt over samlet forventet Hele kr. 10 Drift Økonomiudvalget ,65 68, Politik og erhvervsudvikling ,87 83, Administrativ organisation ,45 67, Generelle puljer ,20 48, Redningsberedskab ,34 100, Drift Udvalget for familie og institutioner ,74 72, Familieområdet ,23 65, Skoleområdet ,29 75, Dagtilbud til børn ,82 71, Drift Udvalget for sundhed, ældre og social ,57 69, Sundhedsudgifter m.v ,66 67, Tilbud til ældre og handicappede ,74 73, Tilbud til voksne med særlige behov ,48 67, Boligstøtte, personlige tillæg m.v ,26 70, Drift Udvalget for natur, teknik og miljø ,19 65, Vej og parkvæsen ,04 73, Kollektiv trafik og havne ,88 62, Natur og miljø ,97 57, Ejendomme ,77 56, Drift Udvalget for plan, udvikling og kultur ,03 78, Plan og udvikling ,44-25, Biblioteker ,17 67, Kultur ,17 88, Folkeoplysning, fritid og natur ,71 86, Drift Arbejdsmarkedsudvalget ,19 70, Tilbud til udlændinge ,44 74, Midlertidige ydelser ,64 67, Permanente ydelser ,20 72, Arbejdsmarkedsindsatser ,16 71, Drift Syddjurs Kommune ,94 70, Hele kr Tilskud og udligning ,39 74, Refusion af købsmoms Skatter ,32 78, Finansiering i alt ,98 66, Driftsvirksomhed i alt ,94 70, Renter ,36 49, Resultat ordinær drift Afdrag ,40 56, Anlægsvirksomhed i alt ,00 46, Resultat efter afdrag og anlæg Låneoptagelse Århus Lufthavn Grundkapital Bidrag Kolind Vand Byggelån Deponering lån Usikkerhed i forhold til overførsler m.v. Resultat / kassetræk Forbr. % i.f.t. opr. Forbr. % i.f.t. opr. Forbr. % sidste år Forbr. % sidste år i.f.t. Opr. i.f.t. Opr Forskel mellem kassetræk i opr. og korr. Tillægsbevillinger jf. tillægsbevillingsoversigt

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift.

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift. 1 of 9 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL 3. KVARTAL 2015) Kvartalsvis opfølgning: 3. kvartal 2015. Drift. 1. Resumé den samlede skattefinansierede virksomhed i Syddjurs Der forventes samlet overholdelse

Læs mere

Kvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar Anlæg.

Kvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar Anlæg. 1 of 5 7. april 2016 Til økonomiudvalg og byråd Kvartalslig opfølgning pr. 29. februar 2016. Anlæg. 1 Resume den samlede anlægsvirksomhed i Den oprindeligt terede anlægsudgift i 2016 på netto 79,3 mio.

Læs mere

Kvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar 2016.

Kvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar 2016. 7. april 2016 Til økonomiudvalg og byråd Kvartalslig opfølgning pr. 29. februar 2016. 1 Resume den samlede skattefinansierede virksomhed i Syddjurs Kommune Der er med udgangen af februar 2016 udarbejdet

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: /508 Tommy Sauer Pedersen Økonomisk Sekretariat

Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: /508 Tommy Sauer Pedersen Økonomisk Sekretariat Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: 14-02-2017 17/508 Tommy Sauer Pedersen Økonomisk Sekretariat Notat Ajourføring af ikke-finansielle mål I dette notat følges der op på ikke-finansielle mål og

Læs mere

Økonomiudvalget 1 Bevilling: Tværgående

Økonomiudvalget 1 Bevilling: Tværgående Økonomiudvalget 1 Bevilling: Tværgående Mål: I 2016 er målsætningen at have et sygefravær på niveau med landsgennemsnittet. I 2017 er målet et sygefravær i Syddjurs Kommune, der er blandt den laveste 1/3

Læs mere

1 Resume Driftsvirksomhed Økonomiudvalget Politik og erhvervsudvikling bevilling

1 Resume Driftsvirksomhed Økonomiudvalget Politik og erhvervsudvikling bevilling opfølgning pr. 30. april 2017 Indhold 1 Resume... 3 2 Driftsvirksomhed... 4 2.1 Økonomiudvalget... 4 2.1.1 Politik og erhvervsudvikling bevilling 10.642... 4 2.1.2 Administrativ organisation bevilling

Læs mere

Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående

Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående Mål: I 2016 er målsætningen at have et sygefravær på niveau med landsgennemsnittet. I 2017 er målet et sygefravær i Syddjurs Kommune, der er blandt den laveste 1/3

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 og Halvårsregnskab

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 og Halvårsregnskab opfølgning pr. 30. juni 2017 og Halvårsregnskab Indhold 1 Resume... 3 2 Driftsvirksomhed... 4 2.1 Økonomiudvalget... 4 2.1.1 Politik og erhvervsudvikling bevilling 10.642... 4 2.1.2 Administrativ organisation

Læs mere

1 Resume Driftsvirksomhed Økonomiudvalget Generelle ikke-finansielle mål... 4

1 Resume Driftsvirksomhed Økonomiudvalget Generelle ikke-finansielle mål... 4 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Indhold 1 Resume... 3 2 Driftsvirksomhed... 4 2.1 Økonomiudvalget... 4 2.1.1 Generelle ikke-finansielle mål... 4 2.1.2 Politik og erhvervsudvikling bevilling 10.642...

Læs mere

Økonomiudvalget 1 Bevilling: Tværgående

Økonomiudvalget 1 Bevilling: Tværgående Økonomiudvalget 1 Bevilling: Tværgående Mål: Målet er et sygefravær i Syddjurs Kommune i 2017, der er i den laveste 1/3 blandt landets kommuner. Status: Det vil kræve et markant fald i sygefraværet, hvis

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående

Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående 1 of 6 Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående Mål: Sygefraværet i Syddjurs Kommune skal være lavere end landsgennemsnittet. Bevilling: Tværgående Mål: Tilflytningen til Syddjurs Kommune skal være stigende.

Læs mere

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014 Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat. Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter

Læs mere

Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående

Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående 1 of 8 Økonomiudvalget Bevilling: Tværgående Mål: Vi vil i 2017 have et sygefravær i Syddjurs Kommune, der er blandt den laveste 1/3 blandt landets kommuner. Status: Der pågår fortsat datavalidering. Grafen

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 11. november 2015 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer.

Referat. Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 11. november 2015 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft. Medlemmer. 1 of 13 Referat Økonomiudvalget (ØK) Økonomiudvalgsmøde Onsdag den 11. november 2015 Kl. 13:00 Lokale Kongsgårde, Ebeltoft Medlemmer Claus Wistoft (V) Kirstine Bille (F) Torben Therkelsen (V) Kai Pedersen

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Regnskabsbemærkninger

Regnskabsbemærkninger Regnskabsbemærkninger Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner har i 2018 en samlet bevilling til drift på netto 660,5 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger

Læs mere

Økonomiudvalget. Syddjurs Kommune Ikke-finansielle mål i koncernrapportering pr. 30. april Bevilling: Tværgående

Økonomiudvalget. Syddjurs Kommune Ikke-finansielle mål i koncernrapportering pr. 30. april Bevilling: Tværgående Økonomiudvalget 1 Bevilling: Tværgående Mål: Målet er et sygefravær i Syddjurs Kommune i 2017, der er i den laveste 1/4 blandt landets kommuner. Det svarer til en fraværsprocent på cirka 4 opgjort i det

Læs mere

Budgetopfølgning pr vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift

Budgetopfølgning pr vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift 1 of 7 Budgetopfølgning pr. 30.09.15 vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift DRIFT Forbrug 1-9 Omplaceringer Tillægs bevillinger Forbrugs % Forventet regnskab Note Heraf ansøges 15 Udvalget

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 1. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 18,0 mio. kr. på drift og 41,8 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Økonomiudvalget. Syddjurs Kommune Ikke-finansielle mål i koncernrapportering pr. 31. juli Bevilling: Tværgående

Økonomiudvalget. Syddjurs Kommune Ikke-finansielle mål i koncernrapportering pr. 31. juli Bevilling: Tværgående Økonomiudvalget 1 Bevilling: Tværgående Mål: Målet er et sygefravær i Syddjurs Kommune i 2017, der er i den laveste 1/4 blandt landets kommuner. Det svarer til en fraværsprocent på cirka 4 opgjort i det

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

1 of Øvrige sociale formål 18-puljen Administration organisation - Planlægning

1 of Øvrige sociale formål 18-puljen Administration organisation - Planlægning 1 of 6 Udvalget for plan, udvikling og kultur Budgetopfølgning Den 21.5.214 Notat til budgetopfølgning pr. 3.4.14 på drift vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur Note Bevilling Sted Forskel Bemærkninger

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2013 1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. september 2016 Kl. 13:30 Kaløvig Kursuscenter Præstekravevej 46, 8410 Rønde

Referat. Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. september 2016 Kl. 13:30 Kaløvig Kursuscenter Præstekravevej 46, 8410 Rønde Referat Arbejdsmarkedsudvalget (AU) Udvalgsmøde AU Tirsdag den 06. september 2016 Kl. 13:30 Kaløvig Kursuscenter Præstekravevej 46, 8410 Rønde Medlemmer Gunnar Sørensen (V) Anette Quist Busk (løsgænger)

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING 2016 ANLÆG PR. 30. SEPTEMBER Side 1

BUDGETOPFØLGNING 2016 ANLÆG PR. 30. SEPTEMBER Side 1 Rådighedsbeløb (HELE TUSINDER) ultimo i.f.t. 1 Syddjurs Kommune 79.265 145.342 20.607 103.159 23.894-42.182-9.804 30.875 208.044 311.204 513.631-202.427-13.490 10 Økonomiudvalget -49.945-21.572-18.262-17.666

Læs mere

Økonomiudvalget. Syddjurs Kommune Ikke-finansielle mål i koncernrapportering pr. 30. september Bevilling: Tværgående

Økonomiudvalget. Syddjurs Kommune Ikke-finansielle mål i koncernrapportering pr. 30. september Bevilling: Tværgående Økonomiudvalget 1 Bevilling: Tværgående Mål: Målet er et sygefravær i Syddjurs Kommune i 2018, der er i den laveste 1/4 blandt landets kommuner. Det svarer til en fraværsprocent på cirka 4 opgjort i det

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Overførsel fra 2016 til Korrigeret budget. i mio. kr.

Overførsel fra 2016 til Korrigeret budget. i mio. kr. fra 2016 til 30. sept. korrigeret Heraf forventes overført til 2018 i mio. kr. Administrativ organisation 417,102 21,277 21,781 460,160 330,749 441,836-18,324-22,087 Forvaltninger 332,990 22,284 12,684

Læs mere

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger. NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680 Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Regnskab afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Heraf forventes overført

Læs mere

Halvårsregnskab 2012

Halvårsregnskab 2012 Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...

Læs mere

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10

Læs mere

Budgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget

Budgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget Økonomisk oversigt () Løbende priser Udvalget for Økonomi Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-6,5-0,5

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Børn Budgetrevision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017 Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketinget vedtog i februar måned 2011

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg. Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Udvalget for erhverv og beskæftigelse

Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget for erhverv og beskæftigelse Udvalget havde i 2018 en samlet driftsbevilling på 543,8 mio. kr. Der blev i årets løb givet en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr., hvilket gav et samlet korrigeret

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017 Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet Rød for at budgettet ikke holder,

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2019

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 Økonomivurdering 2. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 2. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 9,0 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 54,7 mio.

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Acadre:

Acadre: Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt

Læs mere

Budgetopfølgning pr vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift

Budgetopfølgning pr vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift 1 of 5 Budgetopfølgning pr. 31.07.15 vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift DRIFT s 15 Udvalget for plan, udvikling og kultur 36.834.120 51.796.513 0 844.300 52.640.813 69,97 50.482.258-1.314.255

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet? Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Budgetrevision 4 Oktober Holbæk Kommune Hele organisationen arbejder fortsat på at mindske forbruget med 35 mio.kr. og sikre, at der overføres omkring 64 mio.kr.

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Halvårsregnskab 2017 August 2017

Halvårsregnskab 2017 August 2017 Halvårs August Indledning Hermed aflægges Hjørring Kommunes halvårs for. Indholdsfortegnelse Afsnit Side Regnskabsopgørelse og analyse 2 Regnskabsoversigt og bemærkninger på sektorniveau 4 Kommuneoplysninger

Læs mere

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr. Økonomiudvalget Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Regnskab i mio. kr. afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug Bev. ændringer Afvigelse

Læs mere

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Socialudvalget -2018 Vurdering Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr. Merforbruget dækker over et merforbrug på voksenspecial på 6,9 mio. kr. og et mindreforbrug på børnespecialområdet

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-8-17 Dato: 02.08. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. juli Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Side 1 af 10 Økonomivurdering 3. kvartal 2017 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 33,9 mio. kr. på drift og 61,3 mio. kr. på anlæg. Samlet

Læs mere