Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Transkript

1 SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen

2 Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo september måned 2017 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen. Vejledende forbrugsprocent 75,0 Drift - Forvaltningen Ultimo september er den samlede forbrugsprocent for Sundheds- og Kulturforvaltningen for driften på 67,2 %. Korrektion heraf for tillægsbevillinger for i alt -34, 817 mio. kr. besluttet af Byrådet i oktober og korrektion for, at afregningen på Sundhedsfinansiering sker en måned bagud medfører en korrigeret forbrugsprocent på 74,7%. Tillægsbevillingerne omfatter udmøntning af Lov- og cirkulæreprogram 2016/2017, ændring af kommunens model for intern husleje, samt udmøntning af Direktørgruppens arbejdsprogram 2017 vedrørende tværgående stordriftsfordele og effektiviseringer. Driftsudgifter fordelt på sektorer Sektor (i kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Adm ,69 Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt ,85 Sektor Kultur og Bibliotek ,34 Sundheds- og Kulturforvaltningen ,23 På Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration er forbrugsprocenten knap 65,7%, hvilket er noget lavere end den vejledende forbrugsprocent. Det skyldes primært, at afregning for aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet, vederlagsfri fysioterapi og specialiseret genoptræning sker en måned bagud. Korrektion herfor medfører en forbrugsprocent på 73 % for sektoren ultimo september. På driften af Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikter ligger forbrugsprocenten på knap 66,9 %, hvilket er lidt lavere end den vejledende forbrugsprocent og skyldes to modsatrettede forhold, dels et mindre forbrug på grund af manglende bogføring af intern husleje for fritids- og idrætsfaciliteter, dels et lidt større forbrug grundet udbetaling af puljemidler på fritidsområdet. Korrektion for besluttede tillægsbevillinger på i alt -22,288 mio. kr. medfører en forbrugsprocent på 77 % ultimo september. På Sektor Kultur og Bibliotek ligger forbrugsprocenten på 73,4 %, hvilket dækker over en noget højere forbrugsprocent på grund af gældende praksis for udbetaling af tilskud til såvel projekter som tilskud til drift af institutioner, samt et mindreforbrug på biblioteksdriften på grund af manglende bogføring af intern husleje. Korrektion for besluttede tillægsbevillinger på i alt -13,070 mio. kr. medfører en forbrugsprocent på 79,1 % ultimo september. Forvaltningen forventer, at det samlede driftsbudget overholdes og som forudsat overføres 9,53 mio. kr. til /6

3 Anlæg Anlægsudgifter fordelt på sektorer Anlæg (1.000 kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Adm ,97 Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt ,97 Sektor Kultur og Bibliotek ,56 Sundheds- og Kulturforvaltningen ,45 På Sundheds- og Kulturforvaltningens anlægsbudget er der ultimo september et samlet forbrug på knap 33,5 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 65,5 %. Status viser, at de fleste projekter er iværksat og der er påbegyndt udmøntning fra flere puljer. Forvaltningen forventer, at anlægsbudgettet overholdes med visse forskydninger mellem enkelte projekter. Drift status for sektorerne Sektor Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og Administration Sundhedsfinansiering (i kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Aktivitetsbestemt medfinansiering ,90 Genoptræning og vedligeholdelsestræning ,62 Vederlagsfri fysioterapi ,06 Sundhedsfremme og forebyggelse ,91 Sundhedsfinansiering i alt ,93 Forbrugsprocenten for Sundhedsfinansiering er noget lavere end den vejledende forbrugsprocent. Det skyldes primært, at afregningen for aktivitetsbestemt medfinansiering, kommunal genoptræning og vederlagsfri fysioterapi kun er afregnet for 8 måneder. Korrektion herfor medfører en forbrugsprocent på 73 % for området for perioden og betyder, at forbruget er på forventet niveau for perioden. På Sundhedsfremme og forebyggelse er forbrugsprocenten forholdsvis lav, hvilket primært skyldes, at udgifterne på en række planlagte projekter og initiativer først afholdes i 4. kvartal. Herudover er disponeringen på området tilrettelagt efter, at der ved halvårsregnskabet 2017 blev forudsat et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. med henblik på overførsel til Budgettet for Sundhedsfinansiering forventes overholdt. Det skal dog bemærkes, at lineær fremskrivning af den aktivitetsbestemte medfinansiering indikerer et mindre forbrug for hele året på niveauet 6-7 mio. kr., men dette kan blive modsvaret af efterreguleringer i den endelige afregning for /6

4 Kollektiv Trafik (i kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. NT afregning ,66 Trafikplanlægning ,26 Kørselskontor ,22 Kollektiv Trafik i alt ,53 Afregningen med NT sker månedsvis, og selv om forbrugsprocenten på knap 72,7 % ligger lidt under den vejledende forbrugsprocent på grund af afregning af indtægter fra NT i januar, så ligger forbruget som forventet. Den noget lave forbrugsprocent for Kørselskontoret skyldes primært merindtægt ved kørselsafregning. Afregning af kørsel sker forskudt i forhold til regnskabsåret, og forbruget er påvirket af, at der i januar måned blev afregnet indtægter vedr Forbrugsprocenten er som forventet, og budgettet for den Kollektive Trafik forventes overholdt. Administration (i kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Råd og nævn ,24 Sekretariat og forvaltninger ,70 Administration i alt ,44 Administration ligger noget højere end den vejledende forbrugsprocent, hvilket skyldes tre forhold. For det første har der været gennemført en række vedligeholdelsesarbejder i administrationsbygninger, blandt andet gennemgang og justering af alarmer, gennemgang og udbedring af loftsplader. For det andet mangler der bogføring af refusioner for ca kr. vedrørende vikarer og barselsudligning. For det tredje er afholdte ITudgifter for hele forvaltningen bogført på administration, men udgifterne fordeles til forvaltningens underliggende enheder senere på året. Korrektion for disse forhold medfører, at forbrugsprocenten er 74,9 %, hvilket er nogenlunde som forventet. Budgettet forventes overholdt på administrationen. Sektor Sundhed, Fritid og Landdistrikt Sundhed, Fritid og Landdistrikter Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Center for mental sundhed ,30 Sundhedscenter ,00 Kvarterværksted ,21 Forebyggende medarbejdere ,44 Sund Ung (kommunal sundhedstjeneste) ,23 Idræts- og svømmehaller, ejendomme til fritidsakt ,10 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v ,26 Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven ,85 Landdistriktsudvikling ,00 Støtte til frivilligt socialt arbejde ,47 Administration ,84 Sundhed, Fritid og Landdistrikt i alt ,85 Samlet ligger forbrugsprocenten for sektoren lidt lavere end den vejledende forbrugsprocent for perioden, hvilket skyldes manglende bogføring af intern husleje og en noget lavere forbrugsprocent på Idræts- og svømmehaller, samt et meget lavt forbrug på Fritidsaktiviteter uden for Folkeoplysningsloven. Sidstnævnte 4/6

5 hænger sammen med overførsler fra sidste år til Elitesport Aalborg samt at de på nuværende tidspunkt har modtaget alle kommunale tilskud for året. Landdistriktsområdets lave forbrugsprocent skyldes blandt andet, at der endnu ikke har været udbetalt fra AKA-puljen og at der er modtaget eksternt tilskud til et projekt. På sektoren er der overført 5,7 mio. kr. fra tidligere regnskabsår under forudsætning af, at samme beløb kan overføres til Budgettet forventes overholdt for sektoren, men væsentlige større udgifter til opgraderingen af vandbehandlingsanlæg i svømmehallerne kan betyde, at overførte midler på 2,4 mio. kr. må forventes anvendt. Sektor Kultur og Biblioteker Sektor Kultur og Biblioteker (i kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct. Museer ,26 Teatre ,11 Musikarrangementer ,55 Andre Kulturelle opgaver ,17 Aalborg Stadsarkiv ,32 Trekanten ,30 Nordkraft Event ,28 Kunsthal Nord ,44 Biblioteksdrift ,43 Administration ,69 Kultur og Biblioteker i alt ,34 Den samlede forbrugsprocent for sektoren er lidt lavere end den vejledende forbrugsprocent. Afvigelsen skyldes primært udbetaling af tilskud fra diverse puljer, hvor disponeringen ikke følger den vejledende forbrugsprocent. De noget lave forbrug på Bibliotekerne, Stadsarkivet og Trekanten skyldes manglende bogføring af intern husleje. Korrektion herfor medfører en forbrugsprocent på cirka 79 %, hvilket er som forventet, når der henses til disponeringen af tilskudspuljer på Kulturområdet. Budgettet forventes overholdt for sektoren. 5/6

6 ANLÆG Anlæg (1.000 kr.) Forbrug Korr. Budget Forbrugspct Sundhedsfinansiering, Kollektiv Trafik og administration Læskærme Pulje, forbedret fremkommelighed Sundhed, Fritid og Landdistrikt Medfinansiering lokale initiativer Facilitetsudvikling Alle idræts/svømmehaller - vedligehold Indendørs gadeidræt Prioriteringskatalog Etablering af kunstgræsbaner Vandbehandlingsanlæg Renovering Nibe svømmebad Skøjtebane Fjelleradhallen Hals, fritid, sport og oplevelser Byfornyelse i mindre landsbyer Kultur og Bibliotek Kunsten, vedligeholdelse Projektmodning Aalborghus Musikkens Hus Zooglogisk Have, rammebeløb Stadsarkiv tilpasning af rum 12 0 Kulturens rum og rammer Aalborg Zoo, stråtag Trekanten, renovering Sundheds- og Kulturforvaltningen Ultimo september er der forbrugt knap 33,5 mio. kr. af forvaltningens samlede anlægsbudget, svarende til en forbrugsprocent på 65. Forbrugsprocenten afspejler, at flere projekter er iværksat. På Kollektiv Trafik ses en indtægt på pulje til forbedret fremkommelighed, men puljen forventes fortsat anvendt i På Fritidsområdet skyldes det lave forbrug på ramme til vedligeholdelse af haller, at kun absolut nødvendige arbejder er iværksat, idet gennemførelsen af projekt vandbehandlingsanlæg har første prioritet på grund af lovkrav til disse installationer. På Kulturområdet er der den forudsatte fremdrift på alle projekter og puljer. Det meget lave forbrug på renoveringsprojekt på Trekanten skyldes træghed i faktureringen, idet projektet forløber efter planen. Byrådet har den 9. oktober godkendt tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til honorering af udlæg vedr. realisering af kunsthal og Saraceno-værket Cloud City på Spritten, hvilket indarbejdes i anlægsbudgettet til næste økonomiopfølgning. Anlægsbudgettet forventes overholdt. Dog vil merforbrug på vandbehandlingsanlæg i 2017 blive delvist finansieret med 1,0 mio. kr. af mindre forbrug på projekt i Hals og 2,4 mio. kr. fra overførte midler fra 2015 på driften til formålet. 6/6