Center for Ejendomme og Intern Service

Transkript

1 Bilag. PU Planudvalget Realiseret Januar - November - December 27 i alt og (Realiseret ifht. ) forventning og Redningsberedskab - -,% Intern service ,38% Fælles Administration ,4% I alt % % forventning og Fakturaer Ubetalte fakturaer Heraf forfaldne Antal Beløb Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Beløb Fremadrettet afvigelse Beløb Forebyggelse/ Handleplan Periodiseringsafvigelser Rangering, Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt Periodiseret og Oprindeligt Realiseret Forventede ændringer Oprindeligt Realiseret Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Hele kroner Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Realiseret Januar - og (Realiseret ifht. ) November - December forventning forventning LLøn ,3% FØvrige udgifter ,2% Udgifter i alt ,8% FIndtægter ,% I alt ,4% i alt Samlet set forventer CEI balance på rammen. en om balance er dog underforudsætning af, at et forventet mindre på Ejendomsdrift anvendes til at finansiere køb af nye biler som erstatning for nedslidte biler i TSM-teamet, samt investering i PURbehandlingen af gulvene på Egedal Rådhus. Samtidig forventer CEI et mer på kontortet, som hovedsageligt kan forklares ved, at der har været ekstraordinære udgifter i 27 i forbindelse med oprettelsen af Kørselskontoret. Meret modsvares dog af mindre på centrets øvrige aktiviteter. en om balance samlet set skal dog ses i sammenhæng med en usikkerhed vedr. et på Ejendomsservice, under aktiviteten Intern Service. CEI har, sammen med CAS, analyseret tet og et, for at afdække årsagerne til de reletivt store periodeafvigelser hen over året, uden at kunne finde konkrete forklaringer. Der er således en risiko for, at der kan komme ændringer til det forventede i de sidste to måneder af 27. en til resultatet på rammen forudsætter dog, at CEI får berigtiget tet til lønrefusioner, således at en teret refusionsindtægt på,2 mio. kr. nulstilles. Prioriteringsforslag Effektiviseringstiltag 27 Effektivisering Dato for overdragelse af Analyse Møde afholdt den Dato for overdragelse af Handleplan/opfølgning Dato for færdiggørelse af korrektioner Dato for færdiggørelse af rangering

2 Bilag. PU Beredskab Rangering Periodiseret og Oprindeligt Realiseret Forventede ændringer Beredskab Oprindeligt Realiseret Der skal af kommentaren fremgå beskrivelser indenfor følgende tre kategorier: ) Samlet resultat for centeret - ansøgning om tillægsbevilling og omplaceringer 2) De væsentligste af de bevægelser indenfor centeret - det skal ikke nødvendigvis summe op til det samlede resultat. 3) Relevante bemærkninger der knytter sig til opfølgningen. Indtægtsbevillingen er flyttet til Økonomiudvalget, hvor de øvrige bevillinger til beredskabet er placeret. Aktiviteten går herefter i nul. Prioriteringsforslag Effektiviseringstiltag 27 Effektivisering Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 26 til 27 Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? Januar - November - December 27 i alt Realiseret (Realiseret og ifht. ) I alt - - % Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Forebyggelse/ Handleplan Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter afvigelse Fremadrettet afvigelse Hele kroner Bagudrettet Samlet afvigelse Januar - November - December 27 i alt Realiseret (Realiseret og ifht. ) LLøn,% 6 FØvrige udgifter,% Udgifter i alt,% 8 FIndtægter,% I alt,%

3 Bilag. PU Beredskab Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Realiseret Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan I alt Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Beredskab i alt

4 Bilag. PU Intern Service Rangering, Periodiseret og Oprindeligt Realiseret Forventede ændringer Intern Service Oprindeligt Realiseret CEI forventer et lille mindre på aktiviteten i 27. Mindreet er styret for at finansiere et forventet mer på Fællesadministration (se nedenfor). en om balance er dog underforudsætning af, at et forventet mindre på Ejendomsdrift anvendes til at finansiere køb af nye biler som erstatning for nedslidte biler i TSM-teamet, samt investering i PUR-behandlingen af gulvene på Egedal Rådhus. Derudover forudsættes 5 mio. kr. overført fra Vedligeholdelse til Ejendomsrenovering på Anlæg til finansiering af Stengårdsskolens tag. Der er søgt om omplaceringer i henhold hertil, således at og ligger samme sted. Prioriteringsforslag Effektiviseringstiltag 27 Effektivisering Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 26 til 27 Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? Januar - November - December 27 i alt Realiseret (Realiseret og ifht. ) I alt % Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Forebyggelse/ Handleplan Udgifter til planlagte projekter falder senere end Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter afvigelse Fremadrettet afvigelse Hele kroner Bagudrettet Samlet afvigelse Januar - November - December 27 i alt Realiseret (Realiseret og ifht. ) LLøn,% 6 FØvrige udgifter ,7% Udgifter i alt ,7% FIndtægter ,% I alt ,2%

5 Bilag. PU Intern Service Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Realiseret Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan I alt Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Periodiseringsafvigelser Prisændringer CEI forventer et samlet mindre på Aktivitetsændringer aktiviteten på 2,5 mio. kr., der søges Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Ejendomsdrift i alt CEI er i gang med at analysere det faktiske Periodiseringsafvigelser. Indtil resultatet foreligger, flyttes Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Energi i alt Udgifter til konkrete Periodiseringsafvigelser vedligeholdelsesprojekter falder senere end Prisændringer Overførsel af til at finansieres Jf. forventet mindre på Aktivitetsændringer anlægsprojektet vedr. Stengårdsskolens Ejendomsdrift, søges,5 mio. kr. overført Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Vedligeholdelse i alt

6 Bilag. PU Fælles administration - ejendom Rangering Periodiseret og Oprindeligt Realiseret Forventede ændringer Fælles administration - ejendom Oprindeligt Realiseret Forbruget på fælles administration under Planudvalget skal ses i sammenhæng med et til fælles administration under Økonomiudvalget. Meret her forventes delvist finansieret af et mindre på tet under Økonomiudvalget. Meret henføres hovedsageligt til udgifter forbundet med oprettelsen af Kørselskontoret. Udgifter forbundet hermed er blevet fordelt ud på alle centre, men CEI har ikke kunnet nå at tilpasse udgifterne tilsvarende. Meret vil dog blive finansieret af mindre på CEIs øvrige aktiviteter. Prioriteringsforslag Effektiviseringstiltag 27 Effektivisering Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 26 til 27 Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? Januar - November - December 27 i alt Realiseret (Realiseret og ifht. ) I alt % Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Forebyggelse/ Handleplan Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer.... Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt.... Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter afvigelse Fremadrettet afvigelse Hele kroner Bagudrettet Samlet afvigelse Januar - November - December 27 i alt Realiseret (Realiseret og ifht. ) LLøn ,3% FØvrige udgifter ,9% Udgifter i alt ,% FIndtægter,% I alt ,%

7 Bilag. PU Fælles administration - ejendom Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Realiseret Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan I alt Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Periodiseringsafvigelser Prisændringer Jf. forventet mindre på Aktivitetsændringer Ejendomsdrift, søges mio. kr. overført til Fælles administration til at dække udgifter.... til indkøb af nye biler til TSM-teamet. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Fælles administration - ejendom i alt......