Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks Nedslagsberegninger

Transkript

1 Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 3.02 Nedslagsberegninger

2 Indholdsfortegnelse Metodiske overvejelser Introduktion Udbedringsfaktorer Gentagelsesfaktorer Indeksering... 4 Eksempler på nedslag Eksempel 1: Renseanlægget efterlever ikke kvalitetskravene for renset spildevand Eksempel 2: Ophobning af affald (udbedringsfaktor) Eksempel 3: Hospitalet må indsætte ekstra bemanding til manuel håndtering af affald (Gentagelsesfaktor) Eksempel 4: Gentagelses- og udbedringsfaktor Sammenfatning af eksempler

3 Metodiske overvejelser Introduktion Nærværende notat har til formål at give eksempler på beregning af reduktioner i den løbende Servicebetaling fra Glostrup Hospital til OPP-selskabet på baggrund af principper og mekanismer som beskrevet i OPP-aftalens Bilag 3, Betalingsmekanisme. Notatet skal således alene anvendes til illustration og eksemplificering af fremgangsmåden ved konkrete beregninger. 1.2 Udbedringsfaktorer Udgangspunktet for beregning af nedslag er de enkelte basisnedslag, som fremgår af Fejlkataloget (Bilag 1, Appendiks 1.10). Størrelsen på de enkelte basisnedslag er angivet pr. time. Nedslag regnes pr. påbegyndt time efter ophør af udbedringsfristen. De enkelte basisnedslag multipliceres med en udbedringsfaktor, som beregnes på baggrund af den konkrete overskridelse af udbedringsfristen. Udbedringsfaktoren bevirker, at størrelsen på de respektive basisnedslag er stigende med den tid, der går fra overskridelse af udbedringsfristen, indtil fejlen udbedres. Udbedringsfaktorer fremgår af tabellen nedenfor. Tabel 1: Udbedringsfaktorer Overskridelse af udbedringsfrist 1-5 x udbedringsfrist 100 % 5-10 x udbedringsfrist* 150 % > 10 x udbedringsfrist 200 % Udbedringsfaktor * Overskridelse på netop 5 x udbedringsfrist hører til interval 1. Ved overskridelse på mere end 5 x udbedringsfrist anvendes interval 2. For enhver udbedringsfaktor gælder, at den alene indregnes i det interval, hvortil den er knyttet. Således vil eksempelvis en udbedringsfaktor på 150 % alene påvirke intervallet mellem 5x 10x udbedringsfristen. Figur 1 nedenfor illustrerer, hvorledes udbedringsfaktoren påvirker det samlede nedslag i betalingen fra Glostrup Hospital til OPP-selskabet for to forskellige fejltyper. Det er i eksemplet antaget, at begge fejltyper har en udbedringsfrist. Beløbene angivet på Figur 1 repræsenterer de respekltive nedslag og illustrerer således 2

4 udviklingen i enkeltnedslag som følge af påvirkningen fra udbedringsfaktoren for en stadigt voksende overskridelse af udbedringsfristen for den pågældende fejltype. Figur 1: Illustration af udbedringsfaktorens effekt på det samlede nedslag i driftsbetaling 1.3 Gentagelsesfaktorer For de enkelte fejltyper udmåles en gentagelsesfaktor på baggrund af det faktiske antal fejlgentagelser inden for samme kvartal. Gentagelsesfaktoren multipliceres med de enkelte basisnedslag, som allerede er multipliceret med den tilhørende udbedringsfaktor, jf punkt 1.2 ovenfor. Gentagelsesfaktoren bevirker, at størrelsen på de respektive basisnedslag er stigende med antallet af gentagne fejl (som ikke er udbedret inden for udbedringsfristen) inden for samme kvartal. Tabel 2: Gentagelsesfaktorer Antal gentagne fejl Gentagelsesfaktor 1-3 x 100 % 4-5 x 150 % > 5 x 200 % Figur 2 nedenfor illustrerer effekten af gentagelsesfaktoren ved at sammenligne det samlede nedslag i driftsbetalingen, når gentagelsesfaktoren ikke er inkluderet, med det samlede nedslag, når gentagelsesfaktoren er inkluderet. Figuren tager udgangspunkt i den ovenfor i punkt 1.2 anvendte fejltype med et basisnedslag på kr. pr. time. 3

5 Hver søjle i Figur 2 repræsenterer en ny gentagelse af den samme fejl, således at de to søjler hørende til 1 repræsenterer den første forekomst af den pågældende fejl, mens de to søjler hørende til 13 repræsenterer forekomst nr. tretten i det pågældende kvartal. I eksemplet er det antaget, at overskridelse af udbedringsfristen er én time for alle gentagelser af fejlen. Figur 2: Illustration af gentagelsesfaktorens effekt på det samlede nedslag i driftsbetaling 1.4 Indeksering Fremgangsmåden ved indeksering af nedslag er skitseret i nedenstående tabel, som følger eksemplet i Bilag 3, Betalingsmekanismen. I eksemplet betragtes igen fejltypen med nedslag på kr. pr. time kr. Tabellen illustrerer, hvorledes de specifikke nedslagssatser indekseres ved brug af det beregnede, sammenvægtede indeks. Tabel 3: Illustration af indeksering af nedslag Indeks opgjort af Danmarks Statistik Antaget vægt Ved opgørelse af Basis Ved indeksering n Ved indeksering n + 1 ILON12 60 % 122,0 123,8 125,4 PRIS40 40 % 128,0 129,5 132,2 Beregnet sammenvægtet indeks 124,4 126,1 128,1 Sammenvægtet indekseringsfaktor 126,1/ 124,4 = 1, ,1/ 124,4 =1,030 Indekseret værdi af nedslag på kr

6 2. Eksempler på nedslag I det følgende betragtes en række fiktive beregningseksempler baseret på fejlkataloget med tilhørende udbedringsfrister og nedslagsstørrelser. 2.1 Eksempel 1: Renseanlægget efterlever ikke kvalitetskravene for renset spildevand I nærvende eksempel efterlever renseanlægget ikke kvalitetskravene for renset spildevand, hvilket giver anledning til basisnedslag på kr. pr. time og udbedringsfrist på 24 time. F.eks udbedring på 18,5 timer, dvs. 19 påbegydte timer (overskridelse på 0): Der registeres ikke en fejl, da denne udbedres inden for udbedringsperioden. 2.2 Eksempel 2: Ophobning af affald (udbedringsfaktor) Der observeres en ophobning af affald på afdelingerne eller hospitalet kan ikke komme af med affald. Dette svarer til fejlkatalogets fejl nr. 1 med basisnedslag på kr. pr. time og udbedringsfrist på 3 timer: Eksempel 2a: (Udbedringsfaktor 1) F.eks. udbedring på 10 timer (overskridelse på 7 timer svarende til 2,33x udbedringsfrist): 7 timer x 100% x kr. pr. time = kr. Eksempel 2b: (Udbedringsfaktor 2) F.eks. udbedring på 23 timer, dvs. overskridelse med 20 timer. 15 timer med udbedringsfaktor 1 og 5 med udbedringsfaktor 2: Opgørelsen af fejltimer foretages pr. påbegyndt time, og der registreres således en overskridelse på 23 timer. Interval 1: 15 timer med udbedringsfaktor 1 (x1) Interval 2: 5 timer med udbedringsfaktor 2 (x1,5) Int. 1: (15 timer x 100% x kr. pr. time) + Int. 2: (5 timer x 150% x kr. pr. time) = kr. 5

7 2.3 Eksempel 3: Hospitalet må indsætte ekstra bemanding til manuel håndtering af affald (Gentagelsesfaktor) Hospitalet må indsætte ekstra bemanding til manuel håndtering af affald 6 gange inden for det samme kvartal. Alle gange udbedres fejlen efter 4 timer (dvs. 1 time over udbedringsfristen). Fejlene følger ikke i umiddelbar forlængelse af hinanden, og der registreres andre fejltyper til tidspunkter mellem de respektive tidspunkter for registrering af fejl 1). Uanset forekomsten af andre fejltyper aktiveres gentagelsesfaktoren, idet den ikke afhænger af eventuel forekomst af andre (urelaterede) fejl. De pågældende forekomster af fejl giver anledning til følgende nedslag: Gentagelse 1: 100 % x kr. pr. time x 1 time = kr. Gentagelse 2: 100 % x kr. pr. time x 1 time = kr. Gentagelse 3: 100 % x kr. pr. time x 1 time = kr. Gentagelse 4: 150 % x kr. pr. time x 1 time = kr. Gentagelse 5: 150 % x kr. pr. time x 1 time = kr. Gentagelse 6: 200 % x kr. pr. time x 1 time = kr. Samlet for alle 6 gentagelser = kr. Det bemærkes, hvorledes gentagelsesfaktoren giver anledning til større nedslag pr. fejl i tilfælde af gentagne forekomster af samme fejl. 2.4 Eksempel 4: Gentagelses- og udbedringsfaktor Hospitalet må indsætte ekstra bemanding til manuel håndtering af affald 6 gange inden for det samme kvartal. 1. gang udbedres fejlen efter 19 timer (dvs. 16 timer over udbedringsfristen svarende til 6x) 2-5 gang udbedres fejlen efter 4 timer (dvs. 1 time over udbedringsfristen svarende til 1x). 6 gang udbedres fejlen efter 19 timer (dvs. 16 timer over udbedringsfristen svarende til 6x) Fejlene følger ikke i umiddelbar forlængelse af hinanden, og der registreres andre fejltyper til tidspunkter mellem de respektive tidspunkter for registrering af fejl 1). Uanset forekomsten af andre fejltyper aktiveres gentagelsesfaktoren, idet den ikke afhænger af eventuel forekomst af andre (urelaterede) fejl. 6

8 De pågældende forekomster af fejl giver anledning til følgende nedslag: 1. (gentagelsesfaktor: 100 %) x ((udbedringsfaktor: 100 %) x 15 timer + (udbedringsfaktor: 150 %) x 1 time) x kr. pr. time) = kr. 2. (gentagelsesfaktor: 100 %) x (udbedringsfaktor: 100 %) x kr. pr. time x 1 time = kr. 3. (gentagelsesfaktor: 100 %) x (udbedringsfaktor: 100 %) x kr. pr. time x 1 time = kr. 4. (gentagelsesfaktor: 150 %) x (udbedringsfaktor: 100 %) x kr. pr. time x 1 time = kr. 5. (gentagelsesfaktor: 150 %) x (udbedringsfaktor: 100 %) x kr. pr. time x 1 time = kr. 6. (gentagelsesfaktor: 200 %) x ((udbedringsfaktor: 100 %) x 15 timer + (udbedringsfaktor: 150 %) x 1 time) x kr. pr. time) = kr. Samlet for alle 6 gentagelser = kr. 2.5 Sammenfatning af eksempler De respektive eksempler på nedslag er sammenfattet i tabellen nedenfor. Tabel 4: Sammenfatning af nedslagseksempler Eks. 1: Intet nedslag Eks. 2a: Udbedringfaktor 1 Eks. 2b: Udbedringsfaktor 1 Eks. 3 Gentagelsesfaktor Eks. 4 Gentagelses- og udbedringsfaktor Udbedringsfrist 24 time 3 time 3 time 3 time 1 time Udbedring 18,5 timer 10 timer 23 timer 6x4 timer 4x4t og 2x19t Overskridelse af udbedringsfrist 0 timer 7 timer 20 timer 6x1 timer 4x1t og 2x16t Udbedringsfaktor overstiger 100 % Nej Nej Ja Nej Ja Gentagelser af fejltype Nej Nej Nej Ja Ja Gentagelsesfaktor overstiger 100 % Nej Nej Nej Ja Ja Samlet nedslag 0 kr kr kr kr kr. 7