Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007

Transkript

1 Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007

2 Indhold 1. Indledning Generelt Feltbeskrivelse Record-beskrivelse Eksempel Eksempel

3 1. Indledning Denne vejledning præsenterer formatet for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler, som kan eksporteres fra Unitel til pc. Vejledningen henvender sig til software-udbydere og kunder, som ønsker at udvikle en integrationsløsning mellem Unitel til pc og et ERP-system. Har du spørgsmål til vejledningen, eller ønsker du rådgivning om andre forhold i relation til integration med Unitel til pc, kan du kontakte: Cash Management File-Based Services integration@nordea.dk 2. Generelt Meddelelser fra indenlandske bankoverførsler kan ses, udskrives og eksporteres fra Unitel til pc. På betalinger uden særskilt meddelelsestekst oplyser vi afsenders navn og adresse. Meddelelsen er tilgængelig i Unitel til pc samme dag, som indbetalingen indgår på kontoen i Nordea. Papirbaserede meddelelser fra banken udsendes ikke, når informationerne er tilgængelige via Unitel til pc. 3

4 3. Feltbeskrivelse Hvert felt er beskrevet med nummer, navn, format samt en beskrivelse af feltindholdet. Feltets format består af en felttype (se nedenfor) og et tal, der viser feltlængden. Felttyper A= Alfabetisk Kun tekst. AN= Alfanumerisk Tekst og tal: Omkranses af "anførselstegn". Kan indeholde tegnet "," (komma). D = Dato DN= Decimaltal Datoangivelse med cifre for årstal, måned og evt. dato. (ÅÅÅÅMMDD) læses som: Dato med 4 cifre for årstal (ÅÅÅÅ), 2 cifre for måned (MM) og 2 cifre for dato (DD). Decimaltal. Skilletegn = "." (punktum). Kan omkranses af "anførselstegn". Foranstillede nuller er tilladt. (DN 19, format: 15.2) betyder at feltets maksimale totallængde er 19 tegn, inkl. evt. fortegn og skilletegn. De resterende 17 tegn udgøres af maksimalt 15 tal før og 2 tal efter skilletegnet. Bemærk at kun betydende decimaltal medtages, eksempel: kr vises som kr. 523,50 vises som kr. 523,00 vises som 523 N = Tal Heltal. Der bruges ikke "." (punktum) for at adskille tusinder. Fx 1000, ikke

5 4. Record-beskrivelse Hver enkelt record er opbygget ud fra samme layout: Unitel til pc. Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler. Marts Feltnr. Navn Format Beskrivelse 1 Kontonavn AN 35 Kontoens navn i Unitel til pc. 2 IBAN AN 35 Kontoens IBAN. Registrerings- og kontonummer 3 Reg.nr. og kontonr. N 14 (4 cifre i reg.nr., 10 cifre i kontonr. - evt. med foranstillede nuller). 4 Bogføringsdato N 8 ÅÅÅÅMMDD. Bogføringsdato på den tilhørende indbetaling. 5 Rentedato N 8 ÅÅÅÅMMDD. Dato for renteberegning på den tilhørende indbetaling. 6 Valutakode A 3 ISO-valutakode (p.t. kun DKK). 7 Beløb DN 20 / 16.2 Posteringsbeløb med 2 decimaler. Punktum benyttes som decimaladskiller. Der angives kun fortegn, hvis der er tale om en tilbageførsel. I dette tilfælde vil fortegnet være "-" (minus). 8 Tilbageførsel A 1 "N" = ordinær indbetaling, "J" = tilbageførsel Indbetaler 1-5 AN 35 Indbetalers navn og adresse. Op til 5 linier á maks. 35 tegn. 14 Debitor identifikation AN 35 Modtagers identifikation af afsender. 15 Ref. prim. dok. AN 35 Reference til primært dokument, f.eks. fakturanr. 16 Posteringstekst AN meddelelseslinie fra kontoudtoget. 17 Meddelelsesnr. N 14 Entydig identifikation af det enkelte kreditadvis. 18 Arkivoplysning AN 22 Arkivreference hos afsendende pengeinstitut. 19 Antal advislinier N 2 Angiver antallet af meddelelseslinier (felt 20-60) Advislinie 1-41 AN 35 Meddelelse fra beløbsafsender. Op til 41 linier á 35 tegn. Flere af felterne (primært AN) bliver ved eksport omkranset af anførselstegn. Fx hvis feltet indeholder mellemrum eller specialtegn. 5

6 4.1 Eksempel 1 Indgået 2.500,25 kr. på konto nr den 18. februar Beløbsafsender har indtastet i alt 5 advislinier samt tekst til kontoudtog. "Driftskonto","DK "," ", , ,"DKK", ,"N","Testfirma","Testadresse","Testby","","","","", "Ovf. fra Testfirma"," "," ",5,"Faktura 1234", "Faktura 2345","Faktura 3456","Faktura 4567","Faktura 5678","","","","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","", "","" 4.2 Eksempel 2 Indgået 566,00 kr. på konto nr den 18. februar Beløbsafsender har kun indtastet tekst til kontoudtog. "Driftskonto","DK "," ", , ,"DKK", ,"N","Testfirma","Testadresse","Testby","","","","", "Ovf. fra Testfirma"," "," ",0,"","","","","", "","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","", "","","","","","","","","" 6