Betalinger til udlandet fra Sverige Business Online

Transkript

1 Betalinger til udlandet fra Sverige Business Online Side 1 af 5 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling. Felterne skal starte og slutte med anførselstegn ("), og felterne adskilles af et komma (,). Du må ikke bruge anførselstegn i de enkelte felter. De enkelte felter har ikke nogen fast længde, hvilket betyder, at du ikke skal indsætte blanke eller 0'er foran eller bagved indholdet i et felt. I feltbeskrivelserne er der for hver enkelt felt beskrevet en (maksimal) længde. Er et felt påbudt, skal du altid udfylde det. Et felt, der ikke er udfyldt, angives med to anførelselstegn (""). Du kan udelade de resterende felter, når der ikke skal udfyldes flere felter i en betaling. Format -kolonnen kan enten have værdien A (Alfanumerisk) eller N (Numerisk) Krævet -kolonnen kan have følgende værdier: J = Ja (Krævet) N = Nej (Valgfrit eller ikke anvendeligt) B = Betinget (Betyder at feltet skal udfyldes hvis betingelserne i 'Beskrivelse'-kolonnen er opfyldt) Feltnr.: Feltnavn Antal pos.: Format: Krævet: Beskrivelse: 1 Punkt 8 AN J Kommando for betalingsoprettelse: CMUOSE. 2 Fra AN J Fra-kontonummer: 10- eller 11 cifret kontonummer i Danske Bank, Sverige eller ÖEB. 24.tegns IBAN i Danske Bank Sverige 3 Til 35 AN B Overførsel: Til-kontonummer i udenlandsk eller indenlandsk (til valutakonti) pengeinstitut. Der skal benyttes IBAN ved overførsler over landegrænser til de lande, der kræver IBAN for at opnå fuld rabat. CHECK. 4 Valuta 3 AN J ISO-kode. Angiv den valuta, som overførslen skal foretages i eller checken skal udstedes i. 5 Beløb 15 N J Beløb. Max. 2 decimaler. Feltlængden er inkl. decimaltegn: komma eller punktum. Der må ikke anvendes tusindadskillelsestegn.

2 Side 2 af 5 6 Valutakode for modværdi 3 AN B ISO-kode for modværdivaluta. Feltet angives med blanke ( ), hvis felt 5 er udfyldt med det ønskede valutabeløb. Hvis felt 5 er udtryk for modværdien af en valuta, skal felt 6 udfyldes med ISO-valutakoden for modværdivalutaen. Modværdivalutaen kan kun være SEK. 7 Dato 8 N B Betalings-/debiteringsdato i formatet: DDMMÅÅ eller DDMMÅÅÅÅ Datoen kan angives op til 365 dage frem i tiden og tidligst være dags dato. Overførsel: Hvis feltet er blank ( ), vil overførslen blive gennemført snarest. Datofeltet skal udfyldes. 8 Overførselstype 1 N J Overførselstype: '1' = Almindelig '3' = Ekspres '4' = Europa '5' = Koncern Blank ( ) = Check 9-12 Navn og adresse 4x35 AN J Navn- og adresseoplysninger på modtager: Overførsel: 1. linie skal udfyldes. Hvis checken skal sendes direkte til modtageren (felt 43) skal de 3 første linier udfyldes. Hvis checken skal sendes til kontohaver (felt 43), kan der kun anvendes to linier Navn og adresse på modtagers bank 4x35 AN N Overførsel: Navn og adresse på modtagers bank. Hvis der opgives korrekt SWIFT-adresse (felt 51) og evt. Bankkode/ID (felt 52-53) skal feltet ikke udfyldes.

3 Side 3 af 5 17 Omkostninger 1 N J Overførsel: Omkostningsfordeling: '1' = Omkostninger i Sverige betales af afsender omkostninger i udlandet betales af modtager. '2' = Alle omkostninger betales af afsender '3' = Alle omkostninger betales af modtager Tekst til modtager Meddelelse til Danske Bank 4x35 AN N Tekst til modtager. Det er kun muligt at udfylde tekst til modtager, hvis checken sendes direkte til beløbsmodtageren (felt 43). 3x35 AN N Supplerende betalingsinstruktioner til Danske Bank ved overførsler. Hvis dette felt udfyldes, kan der ikke opnås fuld rabat Anvendes ikke 4 AN N Angives som blanke ( ) adskilt af komma. 27 Terminskontrakt nummer 28 Aftalekursnummer 14 AN B Terminskontraktnummer, hvis der anvendes kurstypen terminskurs. Kurstypen angives i felt N B Aftalekursnummer, hvis der anvendes kurstypen aftalekurs. Kurstypen angives i felt Anvendes ikke Angives som blank ( ). 30 Modtagerland 2 AN B Angiv ISO-landekode (de to første cifre) for det land, checken fysisk sendes til Anvendes ikke Angives som blanke ( ) adskilt af komma. 39 Afsenders reference 20 AN N Tekst på afsenders kontoudskrift Anvendes ikke Angives som blanke ( ) adskilt af komma. 42 Check crosses 1 AN N Markering for om checken skal crosses: 'X' = Ja, Blank ( ) = Nej

4 Side 4 af 5 43 Check sendes til 1 N N Check sendes til: '1' = afsender/kontohaver '2' = anvendes ikke '3' eller blank ( ) = direkte til checkmodtageren Anvendes ikke Angives som blanke ( ) adskilt af komma. 46 Kurstype 1 N B Angiv kurstype som: Blank ( ) = anvendes, hvis der ikke skal ske omveksling. '1' = anvendes ikke '2' = spotkurs '3' = terminskurs (kan ikke benyttes ved check)*) '4' = aftalekurs (kan ikke benyttes ved check)**) 47 Anvendes ikke Angives som blank ( ). *) Terminskontraktnummer skal angives i felt 27. **) Aftalekursnummer skal angives i felt 28. Bemærk: Blank ( ) kan generelt anvendes ved alle kurstyper undtagen termins- og aftalekurs. 48 Omkostninger 1 AN N Angiv om checkbeløbet er: 'X' = inklusiv omkostninger i Danske Bank Blank ( ) = eksklusiv omkostninger i Danske Bank Anvendes ikke Angives som blanke ( ) adskilt af komma. 51 SWIFT-adresse 11 AN N Overførsel: SWIFT-adresse: 8 eller 11 tegn. Korrekt SWIFT-adresse er bl.a. en forudsætning for at opnå fuld rabat. 52 Bankkode 2 AN B Overførsel: Når Bankkode udfyldes, skal Bankid (felt 53) også udfyldes. Bankkode for modtagers bank: 'AT' = Bankleitzahl (Østrig) 'BL' = Bankleitzahl (Tyskland) 'CC' = Canadian payment association (Canada) 'CP' = CHIPS participant id (USA) 'CH' = CHIPS code (UID no.) (USA) 'FW' = FEDWIRE (ABA no.) (USA) 'SC' = Sort code (Storbritannien/Irland)

5 Side 5 af 5 53 Bankid 9 N B Overførsel: Bankid skal udfyldes, hvis der er angivet en bankkode i felt 52: Bankleitzahl (Østrig): 5 cifre Bankleitzahl (Tyskland): 8 cifre Canadian payment association (Canada): 9 cifre CHIPS participant id (USA): 6 cifre CHIPS code (UID no.) (USA): 4 cifre FEDWIRE (ABA no.) (USA): 9 cifre Sort code (Storbritannien/Irland): 6 cifre 54 Landekode for bank 2 AN B Overførsel: ISO-landekode for modtagers bank. Feltet skal udfyldes, hvis bankkode (felt 52) er udfyldt, men SWIFT-adresse (felt 51) ikke er udfyldt Anvendes ikke Angives som blanke ( ) adskilt af komma. 57 Teknisk Reference 58 Elektronisk meddelelsestype 35 A N Unik identification af betalingen. Denne reference kommer ikke til modtager, men anvendes til at genkende den enkelte betaling i en BANSTA- /DEBMUL-meddelelse 4 A N AT = Betalingsstatus der sendes en ny meddelelse hver gang betalingen ændrer status AB = Der sendes kun meddelelse hvis betalingen afvises. Blank = Ingen elektronisk meddelelse