Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 30. september

2 Indholdsfortegnelse for budgetopfølgning pr. 30. september Resultatopgørelse for Lemvig Kommune 2 Samlet oversigt over drift og konto fordelt på udvalg 3 Samlet oversigt over serviceudgifter og overførselsudgifter 4 Budgetopfølgning for Økonomi- og erhvervsudvalget 5-11 Direktørerklæring Økonomi- og erhvervsudvalget 6-7 Oversigt over serviceudgifter og overførselsudgifter for udvalget 8 Oversigt samt bemærkninger til budgetopfølgningen 9-11 Budgetopfølgning for Arbejdsmarkeds- og integrationsudvalget Direktørerklæring Arbejdsmarkeds- og integrationsudvalget 13 Oversigt over serviceudgifter og overførselsudgifter for udvalget 14 Oversigt samt bemærkninger til budgetopfølgningen 15 Budgetopfølgning for Social- og sundhedsudvalget Direktørerklæring for Social- og sundhedsudvalget 17 Oversigt over serviceudgifter og overførselsudgifter for udvalget 18 Oversigt samt bemærkninger til budgetopfølgningen Budgetopfølgning for Teknik- og miljøudvalget Direktørerklæring for Teknik- og miljøudvalget 23 Oversigt over serviceudgifter og overførselsudgifter for udvalget 24 Oversigt samt bemærkninger til budgetopfølgningen Budgetopfølgning for Familie- og kulturudvalget Direktørerklæring for Familie- og kulturudvalget Oversigt over serviceudgifter og overførselsudgifter for udvalget 32 Oversigt samt bemærkninger til budgetopfølgningen

3 Resultatopgørelse ved budgetopfølgningen pr Resultatopgørelse: i hele kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab opr. Budget (1+2) 4 6 (4-1) Indtægter Skatter Tilskud og udligning Driftsudgifter - Serviceudgifter i alt Overførselsudgifter i alt Overførsler mellem Overførsler mellem Renter Resultat af den ordinære drift Anlæg - Anlæg Overførsler mellem Overførsler mellem Anlæg i alt Resultat efter anlæg Lån Afdrag Nye lån Lån og afdrag i alt Resultat af det skattef. område Forsyningsvirksomheder Finansforskydninger Forbrug(+)/styrkelse af kassen (-)

4 Samlet oversigt over drift og anlæg ved Budgetopfølgningen pr. 30. september Drift og anlæg inkl. forsyningsområdet, samt konto 7 og 8 i hele kr.: - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab korr. Budget opr. Budget (1+2) 4 5 (4-3) 6 (4-1) Kommunalbestyrelse og Administration Erhverv og Turisme Borgerservice Økonomi- og Erhvervsudvalg Forsørgelse Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalg Sociale ydelser iøvrigt Handicap og Psykiatri Ældre og Omsorg Sundhed Social- og Sundhedsudvalg Byudvikling, Bolig og Miljø Veje, Havne, Trafik og Grønne områder Forsyningsvirksomheder Teknik- og Miljøudvalg Dagtilbud til børn og unge Børn, Familie og Sundhed Undervisning Kultur, Fritid og Folkeoplysning Familie- og Kulturudvalg I alt konto Forventet overførsler drift Netto anlæg I alt netto drift og anlæg Økonomi kto 7 og 8 ekskl. Kassen Kasseforbrug (kto 08.22)

5 Samlet oversigt over serviceudgifter og overførselsudgifter pr. 30. september Serviceudgifter / Overførsler (Drift): på udvalgsområde i hele kr. inkl. overførsler - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab korr. Budget opr. Budget (1+2) 4 5 (4-3) 6 (4-1) Økonomi- og Erhvervsudvalget Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Familie- og Kulturudvalget Serviceudgifter i alt Økonomi- og Erhvervsudvalget Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Familie- og Kulturudvalget Overførselsudgifter i alt Forsyningsvirksomheder Økonomi- og Erhvervsudvalget Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Familie- og Kulturudvalget I alt

6 Budgetopfølgning pr. 30. september for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område 5

7 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der ved årets afslutning et merforbrug på i alt kr. hvoraf merudgift på kr. vedr. driften. 001 Kommunalbestyrelse og administration På politikområdet kommunalbestyrelse og administration forventes der samlet merudgifter på kr., der kan begrundes med følgende mere og mindre udgifter på området: Mindre udgifter til integrationsområdet på kr.: Det er tidligere på året besluttet, at tilføre integrationsområdet ekstra ressourcer på 1,2 mio. kr. til styrkelse af integrationsområdet i og fremadrettet. På nuværende tidspunkt, har behovet i vist sig at være på kr.. Det betyder at der er en besparelse på området på kr. i. Mindre forbruget skyldes, at ansættelserne er sket i sidste halvår, mens behovet i en af de tildelte stillinger pt. kun er på 5 timer (der kan tildeles op til 37 timer jf. bevillingen). Det forslås, at der reguleres til det faktisk forventede niveau i og frem, med forbehold for, at der på et senere tidspunkt kan blive behov for, at opnormere til 37 timer i tidligere nævnte stilling - midlerne tilgår de likvide aktiver. Merudgifter til tomme lejeboliger på kr.: I forhold til tomme lejemål, kan det nævnes, at Lemvig Kommune på nuværende tidspunkt har 3 ledige plejeboliger ud af i alt 223 lejemål og 7 tomme ældreboliger ud af samlet set 101 lejemål, og hertil kommer gæstestuerne. De tomme lejemål og gæstestuer, forventes, at medføre en merudgift på ca kr. ved årets afslutning. Indtægt på salg af KMD ejendomme på kr.: I forbindelse med salg af KMD ejendomme er der i udbetalt kr. svarende til Lemvig Kommunes andel. Midlerne er møntet på fremtidig styrkelse af implementering i forbindelse med monopolbrud på det kommunale it-område. Der søges om frigivelse af midlerne til konto 06. Der er pt. en rest på puljen til lov- og cirkulæremidler på kr. der ikke forventes forbrugt i hvorfor disse tilgår de likvide aktiver. Merudgifter til el Nygade 6: I forbindelse med ændring af konteringspraksis er der forventninger om merudgifter til el for Nygade 16 på kr. i. Der forventes desuden merudgifter til ledelsesinformationssystemet FLIS i på kr. Merindtægter på kr. i.: I fm. overhead af de mellemkommunale takster omfattet af rammeaftalen forventes der en merindtægt i på kr. Omflytning af kr. Fra konto 0 til konto 6: Kommunernes budget- og regnskabssystemer er gennemgået i fm. udgifter vedr. administration til natur- og miljøbeskyttelse der påviser, at disse skal konteres på hovedkonto 6. Området omfatter bl.a. udgifter til administrative medarbejdere, i forbindelse f.eks. planlægning, undersøgelser og tilsyn, kortlægning mm. Jf. nuværende praksis konteres størstedelen af disse udgifter på hovedkonto 0. Derfor foreslås det, at budgettet til ovenstående områder flyttes til hovedkonto 6 fra 2016 og frem. I alt skal flyttes kr. Den samlede udgift vedr. Natur & Miljø er herefter fordelt med 7,432 mio. kr. på hovedkonto 6 og 2,172 mio. kr. på hovedkonto 0. 6

8 002 Erhverv og turisme Området forventes, at kunne holdes inden for rammen. 003 Økonomi Områderne skatter, tilskud og udligning, renter, afdrag, nye lån og finansforskydninger forventes på nuværende tidspunkt, at udvise et merforbrug ved årets udgang på kr. Hvilket skyldes følgende mere og mindre udgifter på området: Forventede merudgifter i.fm. regulering af prognosemodellen for beskæftigelsestilskuddet i på kr. Forventet indtægt i fm. midtvejsregulering af medfinansiering af sundhedsvæsenet på kr. Beredskabet I forbindelse med sammenlægning af Lemvig, Struer, Skive og Holstebro kommuners beredskaber forventes der en merudgift i forbindelse med overgangsudgifter mm. som for Lemvig Kommune udgør ca kr. Der er stor usikkerhed omkring den endelige merudgift og hvornår afregningen vil ske, hvorfor der ikke søges om en tillægsbevilling til området. Det endelige resultat vil fremgå af regnskabet for og evt. 2016, og vil blive beskrevet heri. 004 Borgerservice Området forventes, at kunne holdes inden for rammen. Med venlig hilsen Lars Keld Hansen Kommunaldirektør 7

9 Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 30. september Serviceudgifter / Overførsler (Drift): i hele kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab korr. Budget (1+2) 4 5 (4-3) Kommunalbestyrelse og Administration Erhverv og Turisme Borgerservice Serviceudgifter i alt Ældreboliger Boligydelse Boligsikring Overførselsudgifter i alt Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt

10 Budgetopfølgning for Økonomi- og Erhvervsudvalget pr. 30. september Politikområder (Drift): i hele kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab korr. Budget Bemærkninger (I hele tal) korr. Budget (1+2) 4 5 (4-3) % Kommunalbestyrelse og Administration Salg af KMD ejendomme. Der udbetales i år 4,7% * Inkl. udbud af rengøring som rent teknisk er medtaget her selv om det vedr. alle udvalg. * Inkl. lov- og cirkulæremidler samt trepartsmidler, som vedr. alle udvalg i takt med at de frigives. * Inkl. barselspuljen, der teknisk vedr. alle udvalg kr. i fm. salg af KMD ejendomme. Midlerne er møntet på fremtidig styrkelse af implementering i forbindelse med monopolbrud på det kommunale it-område. Der søges om frigivelse af midlerne til konto 06. Ekstra ressourcer til integrationsområdet - på KB blev det i april besluttet, at tildele Integrationsområdet en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til styrkelse af integrationsområdet i og fremadrettet. På nuværende tidspunkt, har behovet i vist sig at være på kr., mens det i 2016 er på kr., i 2017 på kr. og i 2019 og fremadrettet på kr. - Idet ansættelserne er sket i sidste halvår, og behovet i en af de tildelte stillinger pt. kun er på 5 timer (der kan tildeles op til 37 timer jf. bevillingen). Det forslås, at der reguleres til det faktisk forventede niveau, med forbehold for, at der på et senere tidspunkt kan blive behov for, at opnormere til 37 timer i tidligere nævnte stilling. Der reduceres med kr. i, kr. i 2016, kr. i 2017, kr. i 2018 og i 2019 og frem - midlerne tilgår de likvide aktiver. Lov- og cirkulæremidler - der er uforbruget midler i på kr., der tilgår de likvide aktiver. Der forventes merudgifter i forbindelse med el på nygade 16 på kr. Merindtægter på kr. i i fm. overhead af de mellemkommunale takster omfattet af rammeaftalen. 9

11 FLIS Kombit - der er udgifter til ledelsesinformationssystemet FLIS på kr. i - der har ved en fejl ikke været budgetteret med udgiften. Tomme lejemål vedr. ældreboliger forventes at give en merudgift på pt. ca. 0,9 mio. kr. Udviklingen følges tæt, og ved næste budgetopfølgning vil der blive orienteret om udviklingen. Der er pt. 7 ledige lejemål udaf samlet set 101 lejemål. Mens der er ud af kommunens 223 plejeboliger pt. er 3 ledige. I ovenstående er der taget højde for, at er der i forbindelse med budgetlægningen for indarbejdet en forventning om en besparelse i forhold til huslejetab på kr. i forbindelse med afhændelse af Østergade 15. Jf. kommunernes budget- og regnskabssystemer skal alle udgifter vedr. administration til natur- og miljøbeskyttelse konteres på hovedkonto 6. Dette omfatter udgifter til administrative medarbejdere, i forbindelse f.eks. planlægning, under-søgelser og tilsyn, kortlægning mm. Jf. nuværende praksis konteres størstedelen af disse udgifter på hovedkonto 0. Derfor foreslås det, at budgettet til ovenstående områder flyttes til hovedkonto 6 fra 2016 og frem. I alt skal flyttes kr. Den samlede udgift vedr. Natur & Miljø er herefter fordelt med 7,432 mio. kr. på hovedkonto 6 og 2,172 mio. kr. på hovedkonto 0. Erhverv og Turisme Beredskabet - i forbindelse med oprettelsen af 0,0% Vestjysk Beredskab, forventes der merudgifter i forbindelse med overgang og opstart. Der er usikkerhed omkring den endelige merudgift, men det forventes at være omkring kr. Der søges ikke om tillægsbevilling til merudgiften, men vil fremgå af det endelige regnskab. Borgerservice Budgettet forventes pt. overholdt, men med 0,0% henblik på tidligere års udvikling af de kalkulatoriske overførselsudgifter til boligydelse til pensionister og boligsikring, følges disse områder nøje. Drift i alt ,0% 10

12 Konto 07 og 08: Skatter ,0% Tilskud og udligning Merudgift på kr. i fm. regulering af beskæftigelsestilskud - ændring af prognosemodellen for beskæftigelsestilskuddet. Midtvejsreguleringen for medfinansiering af sundhedsvæsenet udviser en indtægt på kr. 0,0% Renter ,0% Afdrag ,0% Nye lån ,0% Finansforskydninger Salg af ejendomme KMD Aktier og 0,9% andelsbeviser - der er indgået kr. i forbindelse med salg af KMD ejendomme, midlerne er, som i ovenstående beskrevet, møntet på fremtidig implementering. Kassebeholdning Den endelige forventede påvirkning af de likvide aktiver afventer områdernes behandling i øvrige udvalg, hvorfor den ikke kendes pt. 0,0% I alt konto ,0% 11

13 Budgetopfølgning pr. 30. september for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets område 12

14 Direktørerklæring for Arbejdsmarkeds- og Integrationsområdet pr. 30. september. Vurdering af Arbejdsmarkeds- og Integrationsområdet med udgangspunkt i økonomiopfølgningen pr. 30. september. På baggrund af en opfølgning af økonomien for de første 9 måneder af forventes der, i forhold til det korrigerede budget, et mindreforbrug på kr. Der er tidligere ved budgetopfølgninger i givet negative tillægsbevillinger på sammenlagt kr. Budgetopfølgningen pr. 30. september viser således et samlet mindreforbrug på kr. i forhold til det oprindelige budget. Ressource- og jobafklaringsforløb: I april-opfølgningen blev der til denne funktion givet en tillægsbevilling på kr. Det var med udgangspunkt i en nettotilgang i årets sidste halvår på 3 nye sager pr. måned i Jobafklaringsforløb, samt 2,5 nye pr. måned i Ressourceforløb. Denne forventning bliver nu nedjusteret til en nettotilgang pr. måned på 2 i Jobafklaringsforløb, samt en nettotilgang pr. måned på 1 i Ressourceforløb. Nedjusteringen medfører et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på kr. Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Tendensen med færre personer i løntilskud fortsætter, hvilket medfører et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på kr. Servicejob Der er ikke længere personer i Lemvig Kommune der udløser tilskud vedr. Servicejob. Funktionen nedlægges. Merforbrug i : kr. Flere af ovenstående -budgetændringer får også indflydelse på budget 2016 og evt. overslagsår. Disse ændringer vil blive revurderet i forbindelse med den første budgetopfølgning i Anne Mette Lund, direktør for Social/Sundhed & Arbejdsmarked. 13

15 Budgetopfølgning for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget pr. 30. september Serviceudgifter / Overførsler (Drift): i hele kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab korr. budget (1+2) 4 5 (4-3) Løn til forsikrede ledige ansat i kommunen Servicejob Serviceudgifter i alt og 61 Tilbud til udlændinge m.v Personlige tillæg m.v , 69 og 70 Førtidspension Sygedagpenge Soc. formål (grp. 004, 006, 008 og 017) , 74 og 75 Kontanthjælp Dagpenge til forsikrede ledige Uddannelsesordning for ledige Revalidering Løntilskud til personer i fleksjob Ressource- og jobafklaringforløb Driftsudgift til den kommunale besk.indsats Beskæft.indsats for forsik. ledige Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Overførselsudgifter i alt Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalg i alt

16 Budgetopfølgning for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget pr. 30. september Politikområder (Drift): i hele kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab korr. budget Bemærkninger korr. budget (1+2) 4 5 (4-3) % Forsørgelse Ressource- og jobafklaringsforløb: Tilgangen af nye forløb har været mindre end. (i alt mindreudgifter: kr.) 99% Beskæftigelsesordninger Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige: Faldende antal personer i løntilskud. (i alt mindreudgifter: kr.) 99% Servicejob: Der er ikke længere personer i kommunen, der udløser dette tilskud. (i alt merudgifter: kr.) Drift i alt % 15

17 Budgetopfølgning pr. 30. september for Social- og Sundhedsudvalgets område 16

18 Direktørerklæring for Social- og Sundhedsudvalget Vurdering af Social- og Sundhedsområdet med udgangspunkt i økonomiopfølgningen pr. 30. september Tredje kvartals opfølgning, viser et mindre forbrug på 0,5 mio. kr., heri er der indeholdt en effektuering af den samlede besparelse på i alt 9,9 mio. kr. Der er indlagt følgende besparelsesrammer i : Sociale ydelser 0,06 mio. kr. Handicap og psykiatri 2,63 mio. kr. Ældre- og omsorg 7,08 mio. kr. Sundhed 0,18 mio. kr. Sociale ydelser. Der forventes mindre udgifter på i alt kr. Det forventes et mindre forbrug på kr. på merudgifter ( 100). Handicap og Psykiatri. Der forventes merudgifter på i alt kr. Det forventes, at aftaleenhederne samlet overholder budgetterne i. På det mellemkommunal køb/salgs område er der et merforbrug på kr. Men på grund af enkeltstående reguleringer vedrørende tidligere år på kr. giver det et samlet merforbrug på kr. For færdigbehandlet psykiatri patienter, forventes der et merforbrug på kr., som følge af det ikke har været muligt hurtigt at hjemtage borgerene i tilbud. Forsorgshjems området, viser tegn på et begyndende merforbrug, området følges tæt. På misbrugsområdet, har forbruget af døgnbehandlinger været minimal og derfor forventes der et mindre forbrug på kr. Ældre og omsorg Der forventes mindre udgifter på i alt kr. Det forventes, at aftaleenhederne samlet overholder budgetterne i. For det kalkulatoriske voksenelev område, er der et merforbrug på kr., som følge af en ændret alderssammensætning. For mellemkommunalt fritvalgs ordning, forventes der et merforbrug på kr., som finansieres af demografipuljen. Praktisk bistand budgettet, forventes at holde, men der er forsat nogle problematikker der endelig skal afklares i forbindelse med opdateringen af fagsystemet. Der forventes et mindre forbrug på tilskud til privat ansættelse på kr., samt kr. på hjælpemiddels området, som følge af mindre udgifter til boligindretninger og biler i Sundhed Der forventes mindre udgifter på i alt kr. Det forventes, at aftaleenhederne samlet overholder budgetterne i. Der forventes et mindre forbrug på kr. på medfinansierings området, men der er stor usikkerhed med regionens prognoser og derfor tilrettes det kalkulatoriske område ikke på nuværende tidspunkt. Anne Mette Lund, direktør for Social, Sundhed og Arbejdsmarked 17

19 Budgetopfølgning for Social- og Sundhedsudvalget pr. 30. september Serviceudgifter / Overførsler (Drift): i hele kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab korr. Budget (1+2) 4 5 (4-3) Sociale ydelser iøvrigt Handicap og Psykiatri Ældre og Omsorg Sundhed Serviceudgifter i alt Aktivitetsbestemt Den centrale refusionsordning Sociale formål Overførselsudgifter i alt Social- og Sundhedsudvalget i alt

20 Budgetopfølgning for Social- og Sundhedsudvalget pr. 30. september Politikområder (Drift): i hele kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab korr. Budget Bemærkninger (I hele tal) korr. Budget (1+2) 4 5 (4-3) % Sociale ydelser iøvrigt merudgifter: Der forventes et mindre forbrug på kr. Der er indlagt besparelser på området i ,6% Handicap og Psykiatri Aftaleenhederne: Budgetterne forventes samlet at holde, men Kær-Huset er under pres på grund af ekstraordinære engangsudgifter. Myndighedsopgaven: Der forventes et merforbrug på budgettet for køb/salg/statsrefusion på nuværende tidspunkt på 3,9 mio. kr. Enkeltstående reguleringer for tidligere år, som følge af tvister, berigtigelse af statsrefusionen m.m., giver en merindtægt på 1,9 mio. kr. Hvilket bevirker et merforbrug på kr. i. 110 Forsorgshjem: Er under pres, men det anbefales at vente med en tilpasning af det kalkulatoriske område. Stof- og alkohol behandling: Der forventes et mindre forbrug på samlet kr., pga. forbruget af døgnbehandlinger. Der er indlagt besparelse på området i Færdigbehandlet patienter (Psykiatri): Der forventes et merforbrug på kr. under forudsætning af patienterne hjemhentes senest ultimo oktober. 2,0% 19

21 Ældre og Omsorg Aftaleenhederne: Budgetterne forventes samlet at holde, men Lemvig C entralkøkken er under pres på grund af enkeltstående udgifter til sygdom og fratrædelsesudgifter. Praktisk bistand: Der er forsat nogle få problematikker, der skal endelig afklares i forbindelse med opdateringen af fagsystemet Aveleo. Derfor er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at lave en vurdering af forbruget af demografipuljen, som følge af praktisk bistand. Elever (k): Forsætter aldersfordelingen ift. voksenelever (70%) kontra unge elever (30%) året ud, forventes der en merudgift på kr. Det anbefales, at det kalkulatoriske område ikke tilrettes på nuværende tidspunkt pga. af stor usikkerhed i udgiftsbehov. Mellemkommunalt (frit valg): Der forventes et merforbrug på kr., som finansernes af demografipuljen. Tilskud til privat ansættelse 94b/95: Der forventes et mindre forbrug på kr. Der er indlagt besparelse på området i Hjælpemidler: Der forventes et mindre forbug på kr. som følge mindre udgifter til boligindretninger og biler. Der er indlagt besparelser på området i Demografipulje: Det forventes at demografipuljen bliver forbrugt, til aktivitets stigning på praktisk bistand, som følge den demografiske udvikling og merforbrug på mellemkommunal fritvalg. -0,6% 20

22 Sundhed Aftaleenhederne: Budgetterne forventes at holde. Medfinansiering (k): Regionen har udarbejdet en prognose for, som indikere et merforbrug på 1,3 mio. kr. Der er stor usikkerhed forbundet med den nye prognosemodel, og der er nedsat en arbejdsgruppe. Tages der udgangspunkt i Lemvig Kommunes forbrugsmønster, kendte og ubekendte faktorer, samt afregninger i forventes der et mindre forbrug på kr. Derfor anbefales det ikke at tilpasse det kalkulatoriske område på nuværende tidspunkt. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning: Det forventes at budgettet holder. Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut (k): Det forventes at budgettet holder. Hospices (k): Det forventes at budgettet holder. -1,2% Drift i alt ,1% 21

23 Teknik- og Miljøudvalgets område pr. 30. september 22

24 Direktørerklæring for Teknik- og Miljøudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne, ved årets afslutning samlet set at balancere. 001 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger: Natur & Miljø har siden 2011 haft et tilgodehavende på kr. hos foreningen Får til kanten. Der er nu modtaget en ansøgning fra foreningen Får til kanten omkring eftergivelse af gælden. I forbindelse med vådområdeprojekter, har Natur & Miljø udført forundersøgelser ved Lemvig Sø, hvor man forventede at modtage statslig/eu finansiering på kr. Det anses ikke længere for sandsynligt at Lemvig Kommune modtager denne refusion, hvorfor der søges en tillægsbevilling til dækning af den manglende indtægt. I 2007 påbød Natur & Miljø fejlagtigt en grundejer, at etablere et minirensningsanlæg. Der er i indgået forlig med grundejere, hvilket har medført en ekstraudgift på kr. De samlede udgifter på kr. vedr. Natur & Miljø søges hermed finansieret, da det ikke ses muligt at afholde udgifterne indenfor rammen. 002 Veje, havne, trafik og grønne områder: På Lystbådehavnen i Lemvig har det af sikkerhedsmæssige hensyn været nødvendigt at udskifte el standere pga. tæring. En udgift på kr. Vedr. kollektiv trafik forventes en mindreudgift, som følge af en generel fokus på optimering samt en stor indsats for at imødekomme den besparelse, der som følge af kørselsanalysen skal findes i Det foreslås at mindreudgiften på kollektiv trafik finansierer Natur & Miljøs merudgift på kr. samt merudgiften på lystbådehavnen på kr. I alt kr. Et evt. større mindreforbrug på kollektiv trafik vil ved regnskabsårets afslutning tilfalde de likvide aktiver. Med venlig hilsen Claus Borg Direktør for Teknik & Miljø 23

25 Budgetopfølgning for Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september Serviceudgifter / Overførsler (Drift): i hele kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab korr. Budget (1+2) 4 5 (4-3) Byudvikling, Bolig og Miljø Veje, Havne, Trafik og Grønne områder Serviceudgifter i alt Forsyningsvirksomheder Forsyningsudgifter Teknik- og Miljøudvalget i alt

26 Budgetopfølgning for Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september Politikområder (Drift): i hele kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Byudvikling, Bolig og Miljø Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab korr. Budget Bemærkninger (I hele tal) korr. Budget (1+2) 4 5 (4-3) % Natur & Miljø, fælles formål: Natur & Miljø har i 2007 fejlagtigt påbudt en grundejer at etablere et minirensningsanlæg. Grundejeren har gjort krav gældende mod Lemvig Kommune i, og der er indgået forlig (78.222,50 kr.) Vedligholdelse af vandløb: Det anses for usandsynligt, at LK modtager den forventede refusion fra NAER på tilgodehavende for udført forundersøgelse ved Lemvig Sø ( kr.) Naturforvaltningsprojekter: Foreningen "Får til kanten" har fremsendt ansøgning omkring eftergivelse af gæld til Lemvig Kommune ( kr.). -53,1% Der flyttes kr. vedr. Natur og Miljøbeskyttelse fra konto 00 til konto 06 25

27 Lystbådehavne: Ekstraudgifter til udskiftning af elstandere på havnen: kr. -1,2% Veje, Havne, Trafik og Grønne områder Kollektiv trafik: Som følge af generel optimering samt indsats for at imødekomme den besparelse der jf. kørselsanalysen skal findes i 2016, forventes der et mindreforbrug på området. Der er dog fortsat stor usikkerhed om mindreforbrugets størrelse. Det er dog sikkert at mindreudgiften kan finansiere de merudgifter der er angivet i budgetopfølgningen, hvorfor der ansøges om at merudgifterne på i alt kr ( kr.) finansieres af Kollektiv trafik fremfor at søge en tillægsbevilling finansieret af de likvide aktiver. Forsyningsvirksomheder ,0% Drift i alt ,3% 26

28 Budgetopfølgning pr. 30. juni for Familie- og Kulturudvalgets område 27

29 Direktørerklæring for Familie- og Kulturudvalgets område pr. 30. september På baggrund af budgetopfølgningen efter 9 måneder af forventes der et merforbrug på kr. i forhold til det samlede budget inden for de fire politikområder (Oprindeligt budget kr.) Der resterer fortsat 3 mdrs. drift, og der vil derfor kunne komme ændringer i forhold til det endelige regnskab for. 01. Dagtilbud til børn og unge Der forventes et mindreforbrug på kr. De budgetmæssige afvigelser fordeler sig på følgende poster: PAU-elever regulering skolepenge Privat børnepasning: Flere børn Dagplejen: Forældrebetaling Dagplejen: Flere dagplejere Betaling fra andre kommuner Gældsudligning Fjernvarme Degneparken & Troldhøj Daginst: Regulering børnetal Regulering Flygtningebørn Troldhøj dags: Kompensation ekstraordinært - fratræd. Godtg Daginst: Reg. forældrebetaling, søskenderabat Regulering friplads og søskenderabat Private institutioner: Flere børn Den forventede samlede mindreudgift skyldes en indtægt på PAU-elevers skolepenge med kr., Derudover er der reguleringer på flere børn i privat Børnepasning og dagpleje med merudgifter på kr. og kr., Dagpleje mindreindtægt i form af forældrebetaling på kr., på betalinger fra andre kommuner er der merindtægter på kr. Der er merudgifter til dækning af en ekstraordinær udgift til Daginstitutionen Troldehøj i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse. Troldehøj har gennem flere år haft et underskud, som er aftalt afviklet, men det vurderes ikke muligt for institutionen tillige at afholde ekstraordinært høje udgifter til fratrædelsesgodtgørelse set i relation til institutionens størrelse. Gældsudligning vedr. fjernevarme udgør kr. for Degneparken og Troldehøj. Som følge af fusionen mellem Fjernvarmeværkerne skal der betales et ekstraordinært tilslutningsbidrag. Færre børn i Daginstitutioner mindreudgift kr., Daginstitutioner mindreindtægt i forældrebetaling kr., Der er mindreudgifter til friplads og søskenderabat med i alt kr. heraf forventes kr. der vedr. efterregulering for Der er merudgifter til Private institutioner som følge af flere børn kr. En opgørelse viser, at der i vil være merudgifter til Flygtningebørn på kr. (13 børnehavebørn og 5 vuggestuebørn). 02. Børn, Familie og Sundhed Budgetopfølgningen viser, at der forventes et merforbrug på området på kr. Merforbruget er på anbringelsesområdet. Plejefamilier og Opholdssteder Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Sikrede institutioner Tabt arbejdsfortj. og merudgifter Refusion fra den centrale refusionsordning Ledsagerordning

30 Ikke udmøntet besparelse Udviklingspuljen I budget blev der indarbejdet en budgetreduktion på kr. Foranstaltninger, som vedrører perioden 1. januar til 30. september er medtaget i budgetopfølgningen. Derudover er foranstaltninger som vedrører resten af året og som allerede er kendte og godkendte af enten socialrådgiver/afsnitsleder/fagchefen medtaget. Sociale formål: Der er pt. et mindreforbrug for på kr. Plejefamilier & Opholdssteder: Her er der en merudgift på kr. Forebyggende Foranstaltninger: Merudgift på kr. dette skyldes bl.a. øgede udgifter til aflastning, samt udgifter til kontaktpersonsordning Døgninstitutioner: Forventet merforbrug på ca kr. Sikrede Døgninstitutioner: Merudgift på kr. Statsrefusion: Der er en merindtægt i statsrefusion på ca kr., hvilket skyldes at der er blevet foretaget nogle udgiftstunge anbringelser. BFC har som opfølgning på BDO rapporten fra marts gennemgået alle sager og har efterfølgende foretaget ændringer i mange sager. Dette har dog ikke haft særlig stor gennemslagskraft i. Arbejdet med løbende sagsgennemgang er nu systematiseret og der forventes at være god effekt i Som konsekvens af prioriteringen af arbejdet med at nedbringe udgifterne på anbringelsesområdet, vil der ved årets udgang ved uforbrugte midler til udviklingsformål. Disse midler er tidligere søgt overført til efterfølgende år, men set i lyset af det forventede merforbrug på foranstaltninger, foreslås det at de forventede mindreudgifter indregnes i indeværende år. Anbringelsesområdet følges dagligt tæt af ledelsen på BFC, og der arbejdes kontinuerligt på at styre udgifterne. Der er sket en prioritering af personaleressourcerne således at der blev ansat 2 socialrådgivere medio, det giver mulighed for en tættere opfølgning. Der gøres fortsat opmærksom på, at området er meget følsomt i forhold til udviklingen af de enkelte sager. 03. Undervisning Der forventes et mindreforbrug på kr. De budgetmæssige afvigelser fordeler sig på følgende poster: SFO - regulering børnetal-øk friplads-søskenderabat SFO - Mellemkommunal betaling Gældsudligning Fjernvarme Nissum skole Specialundervisning forbrugte midler af visitationspuljen Lønsummer: Ledelse 4 politikområder & fagpersonale Underv Mellemkommunal betaling/opkrv. Undervisning Befordring af elever til undervisning Bidrag til Staten: Friskoler / Efterskoler/ Produkt. skoler/ EGU Der forventes merudgift på SFO området på kr. som følge af regulering på børnetal/økonomisk friplads/søskenderabat. På kontoen for mellemkommunal betaling forventes der en mindreudgift på kr. 29

31 Gældsudligning vedr. fjernevarme på Nørre Nissum Skole udgør kr. Som følge af fusionen mellem Fjernvarmeværkerne skal der betales et ekstraordinært tilslutningsbidrag. Fremover forventes der at være en mindreudgift på kr. årligt. Undervisning: Specialundervisningen er rammestyret der er pt. et mindreforbrug for på kr. En opgørelse viser, at der i vil være merudgifter til specialtilbud på flygtningebørn på kr. (6 børn der er placeret i forskellige tilbud) Undervisning: Der er reguleret for lønsummer på fagpersonale og ledelse i forhold til regulering af elevtallet pr. 1. august samt efterregulering 5. september og udligning af demografibudgettet i alt et merforbrug på kr. Undervisning: En gennemgang af betalinger til og fra andre kommuner og regioner giver på baggrund af kendte takster en mindreudgift på kr. Undervisning: Befordring af skolelever viser pt. en merudgift på kr. som følge af nuværende forbrugsmønster. Der arbejdes på at effektivisere området. Bidrag til Staten: Der er i alt mindreudgifter for kr. Friskoleelever (327 elever, SFO 136 børn), Efterskoleelever (283 elever), Produktionsskoler afregning fra 2014 for 4,506 elever under 18 år og 12,997 elever over 18 år. Erhvervsgrund uddannelser (EGU) er opgjort efter refusion på skoleydelse. De største afvigelser er Produktionsskoler med mindreudgift på kr. og EGU med mindreudgift på kr. Som følge af tilgangen på Flygtningeområdet har Christinelystskolen i fået opnormeret deres modtageklasser. Budgettet på dette område forventes at holde i. Området skal følges nøjere, idet Lemvig Kommune skal modtage 69 flygtninge i og 54 flygtninge i 2016 hertil kommer eventuelle familiesammenføringer. Det forventes således, at antallet af personer under integrationsloven i løbet af 2016 kommer op på mindst 300, heraf vil en betydelig andel efterspørge skole og fritidstilbud. Asylcenteret i Thyborøn blev lukket ned i maj måned. Skole og Børnehavetilbud blev finansieret med en takst pr. elev som Lemvig Kommune modtog fra Vesthimmerlands kommune. En regnskabsopgørelse har vist, at skole og børnehavetilbuddene fik dækket de udgifter der var på driften af tilbuddene. 04. Kultur, fritid og folkeoplysning Der forventes et merforbrug på kr. De budgetmæssige afvigelser fordeler sig på følgende poster: Teater: Regulering af Statsrefusion Lemvig Børnefilmklub - regulering af tilskud Lokalhistorisk arkiv, Harboøre - regulering af huslejen Opsummering: På baggrund af 9. mdrs. budgetopfølgning, er der samlet set tale om en merudgift indenfor Familie- og Kulturudvalgets område på ca kr. Der er kontinuerligt fokus på at fremme tiltag, der kan sikre budgetoverholdelsen, og der er iværksat en tættere budgetopfølgningsprocedure på politikområdet Børn, familie og sundhed. 30

32 Der er også fortsat fokus på økonomistyringen i aftaleenhederne under Familie- og Kulturudvalget - der laves månedlige budgetopfølgninger på aftaleenhederne i OPUS. Lemvig den 27. oktober Ole Pedersen Direktør Familie og Kultur 31

33 Budgetopfølgning for Familie- og Kulturudvalget pr. 30. september Serviceudgifter / Overførsler (Drift): i hele kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab korr. Budget (1+2) 4 5 (4-3) Dagtilbud til børn og unge Børn, Familie og Sundhed Undervisning Kultur, fritid og folkeoplysning Serviceudgifter i alt Erhvervsgrunduddannelser Den centrale refusionsordning Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter Overførselsudgifter i alt Familie- og Kulturudvalget i alt

34 Budgetopfølgning for Familie- og Kulturudvalget pr. 30. september Politikområder (Drift): i hele kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab korr. Budget korr. Budget (1+2) 4 5 (4-3) % Dagtilbud til Børn og Unge Børn, familie og sundhed Bemærkninger (I hele tal) PAU-elever regulering Privat børnepasning: Flere Dagplejen: Forældrebetaling Dagplejen: Flere dagplejere Betaling fra andre kommuner Gældsudligning Fjernvarme Daginst: Regulering børnetal Regulering Flygtningebørn Troldhøj dags. kompensation Daginst: Reg Regulering friplads og Private institutioner: Flere Plejefamilier og Forebyggende Døgninstitutioner Sikrede institutioner Tabt arbejdsfortj. og Refusion fra den centrale Ledsagerordning Ikke udmøntet besparelse Udviklingspuljen ,5% 5,9% 33

35 Undervisning SFO: Regulering børnetal-øk SFO: friplads-søskenderabat Mellemkommunal Gældsudligning Fjernvarme Specialundervisning forbrugte Lønsummer: Ledelse & Mellemkommunal Befordring af elever til undervisning Bidrag til Staten:Friskoler/Efterskoler/Produ kt. skoler/egu Kultur, Fritid og Folkeoplysning Teater: Regulering af Statsrefusion 2014 Lemvig Børnefilmklub regulering af tilskud Lokalhistorisk arkiv, Harboøre - regulering af huslejen ,4% 0,2% Drift i alt ,5% 34