Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6

Transkript

1 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Halvårsregnskab 2015

2 Regnskabsopgørelse i kr. Forbrug pr Forventet regnskab Korrigeret budget Budget 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud m.v Indtægter i alt Driftsudgifter (eksl. forsyningsvirksomhed) Direktion Administration og service Pleje og omsorg Social og arbejdsmarked Børn - Dagtilbud Børn - Undervisning Børn og Unge Rådgivning Plan og Kultur Teknik Sundhed og Handicap Driftsudgifter i alt Driftsresultat før finansiering Renter RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT Anlægsudgifter (eksl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og Kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v Anlægsudgifter i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINAN- SIEREDE OMRÅDE RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED RESULTAT

3 Drift Generelle bemærkninger: Halvårsregnskabet er det styringsværktøj, som Regeringen og KL blev enige om i Det skal sikre, at kommunerne følger op på udgiftsudviklingen og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet/årsresultatet. Et bredt flertal i Folketinget står bag et budgetlov, som fastlægger de fremtidige rammer for samarbejdet mellem staten og kommunerne. Med budgetloven vil Folketinget fra 2013 skulle fastsætte fireårige lofter for de kommunale serviceudgifter. En del af bloktilskuddet på i alt 3 mia. kr. er gjort betinget af, at kommunerne efter finansministerens vurdering har budgetteret i overensstemmelse med de aftalte udgiftsrammer vedrørende serviceudgifterne. Kommunens andel af det betingede bloktilskud udgør i ,832 mio. kr. Opgørelse af Faaborg-Midtfyn kommunes økonomiske ramme (Servicedriftsrammen) i forhold til forventet driftsregnskab i 2015: Mio. kr. A. Servicedriftsramme 2.101,2 Korrigerede budget pr ,5 Forventet mindreforbrug -8,8 Omplacering ml. drift og anlæg 0,0 B. Forventede servicedrifsudgifter, i alt 2.136,7 C. Forventet overskrivelse (A-B) 35,5 I henhold til aftaleholdernes forventninger vil servicedriftsrammen således blive overskredet med 35,5 mio. kr. Erfaringerne viser imidlertid, at aftaleholderne hvert år opsparer et betydeligt overskud, som er større end deres indberettede forventninger. I 2012, 2013 og 2014 har overskuddet udgjort h.h.v. 96, 103 og 91,3 mio. kr. Udviklingen i servicedriftsudgifterne bliver dog et vigtigt fokusområde ved den kommende budgetopfølgning. Hvis der er tegn på at aftaleholderne overfører mindre end normalt, kan det blive nødvendigt at anmode aftaleholderne om at holde igen sidst på året. Dette for at undgå en eventuel regnskabssanktion såfremt kommunerne under ét overskrider den samlede servicedriftsramme.

4 Specielle bemærkninger: Direktionen: Direktionen Det vedtagne årsbudget for direktionen er pr. den nedsat med 0,1 mio. kr. I dette beløb indgår et overskud fra 2014 på 0,5 mio. kr. Administration og service: Administration og service Det vedtagne årsbudget for administration og service er pr nedsat med 8,9 mio. kr. i dette beløb indgår et overskud fra 2014 på 12,6 mio. kr., samt budgetneutrale omplaceringer vedr. generelle reserver på -20,8 mio. kr. (modpost til denne er finansforskydninger) og fra barselspuljen på -3,1 mio. kr. I budgetopfølgningen pr blev der givet en negativ tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. (finansiering af tilskud til X-huset på -0,2 mio. kr. og 1,0 mio. kr. af HRI s overskud, som tilføres kassen). Der blev derudover givet budgetneutrale tillægsbevillinger. I budgetopfølgningen pr søges der udelukkende om budgetneutrale tillægsbevillinger. Pleje- og omsorg: Pleje- og omsorg Det vedtagne årsbudget på pleje- og omsorgsområdet er pr forøget med 4,4 mio. kr. I dette beløb indgår bl.a. et overskud fra 2014 på 5,3 mio. kr. I budgetopfølgningen pr blev der forventet et samlet mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Der blev udelukkende givet budgetneutrale tillægsbevillinger. Ved budgetopfølgningen pr forventer Pleje og omsorg nu et samlet merforbrug på 5 mio. kr., som vedrører hjemmeplejen og sygeplejen. Der er iværksat en analyse af området. Der blev udelukkende givet budgetneutrale tillægsbevillinger.

5 Social- og arbejdsmarked: Social- og arbejdsmarked Det vedtagne årsbudget på social- og arbejdsmarkedsområdet er pr forøget med 4,5 mio. kr. I dette beløb indgår bl.a. et overskud fra 2014 på 10,9 mio. kr. I begge budgetopfølgninger blev der forventet et mindreforbrug på ca. 30 mio. kr. på overførselsudgifterne. Pr er der givet en tillægsbevilling på 3,416 mio. kr. vedrørende 2 ekstraordinære særtilskud, som kommunen har modtaget. Ellers er der begge gange givet budgetneutrale tillægsbevillinger. Børn - Dagtilbud: Børn Dagtilbud Det vedtagne årsbudget til området børn dagtilbud er pr formindsket med 0,1 mio. kr. I dette beløb indgår bl.a. et overskud fra 2014 på 4,8 mio. kr. I budgetopfølgningen pr blev der forventet et samlet mindreforbrug. Der blev ikke søgt om nogen former for bevillinger. I budgetopfølgningen pr blev der forventet et samlet merforbrug, primært vedrørende dagplejen. Der blev udelukkende givet budgetneutrale tillægsbevillinger. Børn - Undervisning: Børn Undervisning Det vedtagne årsbudget til området børn undervisning er pr forøget med 7,1 mio. kr. I dette beløb indgår bl.a. et overskud fra 2014 på 7,9 mio. kr. I budgetopfølgningen pr blev der givet en negativ tillægsbevilling på 0,744 mio. kr. vedrørende vippepuljen til Landsbyordninger, som ikke bliver brugt. Der blev derudover givet budgetneutrale tillægsbevillinger. I budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på 0,868 mio. kr. til to nye klasser for tosprogede. Der blev også her givet budgetneutrale tillægsbevillinger.

6 Børn og Ungerådgivning: Børn og Ungerådgivning Det vedtagne årsbudget til børn og ungerådgivningen er pr forøget med 11,3 mio. kr. I dette beløb indgår bl.a. et overskud fra 2014 på 11,7 mio. kr. Der er hverken i budgetopfølgningen pr eller pr søgt om nogen tillægsbevillinger. Plan- og Kultur: Plan- og Kultur Det vedtagne årsbudget for plan- og kulturområdet er pr forøget med 10,4 mio. kr. I dette beløb indgår bl.a. et overskud fra 2014 på 8,8 mio. kr. I begge budgetopfølgninger er der udelukkende givet budgetneutrale tillægsbevillinger. Samlet forventes der et mindreforbrug i 2015 i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes bl.a. at, Plan og Kultur har en del flerårige projekter. Teknik: Teknik Det vedtagne årsbudget på det tekniske område er pr forøget med 6,7 mio. kr. I dette beløb indgår bl.a. et overskud fra 2014 på 2,5 mio. kr. I budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på 4 t.kr. vedrørende bl.a. beredskabsområdet og energibesparende foranstaltninger. Der blev derudover givet budgetneutrale tillægsbevillinger. I budgetopfølgningen pr blev der forventet et merforbrug på 4,3 mio. kr., primært vedrørende tidligere års underskud på vintertjenesten. Der blev udelukkende givet budgetneutrale tillægsbevillinger.

7 Sundhed og Handicap: Sundhed og Handicap Det vedtagne årsbudget på sundhed og handicapområdet er pr forøget med 9,9 mio. kr. I dette beløb indgår bl.a. et overskud fra 2014 på 13,2 mio. kr. I budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. vedrørende Job og Aktiv. Der blev derudover givet budgetneutrale tillægsbevillinger. I budgetopfølgningen pr er der udelukkende givet budgetneutrale tillægsbevillinger. Der forventes et samlet mindreforbrug på 13,7 mio. kr. Anlæg: Anlæg jordforsyning Anlæg i øvrigt Det vedtagne årsbudget til anlæg - jordforsyning er pr forøget med 10 mio. kr. Heraf udgør overførsel af restbevillinger og rådighedsbeløb fra 2014 på 1,9 mio. kr. I budgetopfølgningen pr blev der givet en negativ tillægsbevilling på 4,170 mio. kr., hvoraf 4,675 mio. kr. vedrører overførsel til I budgetopfølgningen pr blev der forventet et samlet mindreforbrug på 10,4 mio. kr. Der blev ikke søgt om nogen bevillinger. Det vedtagne årsbudget til anlæg i øvrigt er pr forøget med 37,3 mio. kr. Heraf udgør overførsel af restbevillinger og rådighedsbeløb fra 2014 på 21,3 mio. kr. I budgetopfølgningen pr blev der givet en negativ tillægsbevilling på 0,297 mio. kr., hvoraf 1,146 mio. kr. vedrører overførsel til I budgetopfølgningen pr blev der givet en negativ tillægsbevilling på 4,605 mio. kr. primært vedrørende renovering af Nordagerskolen. Der forventes et mindreforbrug på ca. 20 mio. kr.