Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 8 Bornholms Regionskommune

Transkript

1 1 REGNSKAB FOR 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 8 Bornholms Regionskommune LBF-nr LBF-nr kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab Mågevangen Bornholms Regionskommune Adresse Adresse Adresse Paradisvej 1 A Mågevangen, Tejn Postboks Nexø 3770 Allinge 3700 Rønne Tlf.: Tlf.: Fax.: Fax: mail@bak-bornholm.dk post@brk.dk CVR-nr Boliger: Rum m2 Type Antal boliger Bruttoetageareal Lejemålsenheder 2 61 familieboliger familieboliger familieboliger Støtteart: Art Antal lejemål Bruttoetageareal Opført med støtte efter boligbyggeriloven ældreboligloven eller lov om almene boliger Byggeart: Boliger i etagebyggeri Boliger i tæt/lav byggeri Tekniske installationer: Opvarmning: Vaskemaskine x Centralvarme/oliefyr x Køleskab x El Komfur x Fjernvarme Emhætte x Varmepumpeanlæg Bad, kar x Bad, bruser x Målinger (individuel/kollektiv) Varme I Affald: Vand I Kildesortering uden for boligen x El I Antenneforhold Afregning af forbrugsafgifter Lejers private antenne x Varme I Afd. fællesantenneanlæg Vand og vandafledning I Ekstern signalforsyning El I Dato for ibrugtagning: Matr. nr.: 82 tx m.fl. Matr. tekst: Olsker BBR-ejendomsnr.: Boligleje pr. m2 bruttoetageareal pr ,12 Lejeforhøjelse i årets løb JA Dato for forhøjelse Forhøjelse pr. m2: kr. 18,05 %: 2,87 Årsbasis kr ,28

2 2 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2014 Resultatopgørelse Budget Budget 2014 Indeværende år Næste år NETTOKAPITALUDGIFTER , OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter , Renovation , Forsikringer 8.140, Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag , Dispositionsfondsbidrag 0, , OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT , VARIABLE UDGIFTER Renholdelse 7.075, Almindelig vedligeholdelse , Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser ,92 0, Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af henlæggelser ,18 0, Diverse udgifter 9.493, VARIABLE UDGIFTER I ALT , HENLÆGGELSER Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser , Istandsættelse ved fraflytning A-ordning , Tab ved fraflytninger (konto 405) 3.000, HENLÆGGELSER I ALT , SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT ,

3 3 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER 2014 Resultatopgørelse Budget Budget 2014 Indeværende år Næste år EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.1) , Renter m.v , Administrationsbidrag 3.627, , Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) , Tab ved fraflytning 143, Dækket af henlæggelser -143,44 0, EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT , UDGIFTER I ALT , Årets overskud der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 560,35 0,00 0, UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT , INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger , Renter , Andre ordinære indtægter 6. Overført fra opsamlet resultat , ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT , EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 0, INDTÆGTER I ALT , INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD IALT ,

4 4 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Indeværende år Sidste år Ejendommens ansk.sum: , ,13 1. kontantværdi pr. 1. oktober 2012 kr heraf grundværdi kr Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering , , Forbedringsarbejder: 1. Forbedringsarbejder m.v , , ANLÆGSAKTIVER I ALT , ,13 OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender: 4. Fraflyttere 523,69 0, Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen , , OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT , , AKTIVER I ALT , ,73

5 5 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2014 PASSIVER HENLÆGGELSER Indeværende år Sidste år Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser , , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) , , Tab ved fraflytning m.v , , HENLÆGGELSER I ALT , , Opsamlet resultat , , HENLÆGGELSER - UNDERSKUD , ,76 LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessummen 408 Oprindelig prioritetsgæld: 2. Realkreditfinansiering 0, ,03 9. Landsbyggefonden , , , Beboerindskud , , Afskrivningskonto for ejendommen , , FINANSIERING AF ANSK.SUM , , Andre lån: Forbedringsarbejder m.v , , Andre beboerindskud 2. Forhøjet beboerindskud ved genudlejning , , LANGFRISTET GÆLD I ALT , ,21 KORTFRISTET GÆLD Skyldige omkostninger: 1. Omkostninger 0, ,00 3. Kreditorer , , , Deposita og forudbetalt leje m.v , , Anden kortfristet gæld: 2. Reguleringskonto: Budgetterede prioritetsydelser 1.668,80 0,00 4. Afsluttede vandregnskab 0, , , KORTFRISTET GÆLD I ALT , , PASSIVER I ALT , ,73

6 6 FASTE NOTER Regnskabsperiode 1. januar december 2014 Budget Budget Resultatopgørelse Indeværende år Næste år Note konto 1 Nettokapitaludgifter: Prioritering med nominallån/indexlån/rentesikring: 101 Afdrag nom. lån , Renter nom.lån 4.381, Administrationsbidrag 596, Reguleringskonto vedr. budgetterede prioriteter 1.668, Udamort. ydelse Dispositionsfonden , Udamort. ydelse Landsdispositionsfonden , , Renovation: Renovationsafgift , Miljøafgift , , Administrationsbidrag: Bidrag pr. lejemålsenhed kr , Renholdelse: Skorstensfejning 7.075, Almindelig vedligeholdelse: 1. Tærræn , Bygning, klimaskærm 3.756, Bygning, bolig- /erhvervsenhed , Bygning, tekniske installationer , , Almindelig vedligeholdelse: 1. Tærræn , Bygning, klimaskærm , Bygning, bolig- /erhvervsenhed , Bygning, tekniske installationer , Dækkes af tidl. henlæggelser , , Diverse udgifter: Kontingent BL 1.444, Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 8.049, Diverse 0, , Henlæggelse til planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse: Der foretages henlæggelse til én samlet henlæggelseskonto. Henlæggelse pr. m2 pr. år udgør kr. 137, Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning: Der er pr. m2 i regnskabsåret henlagt kr. 15, Boligafgift og leje: Lejen udgør pr. m2 647, Renter: Renter af tilgodehavende hos Boligorganisationen rentesats 2,40% ,

7 7 FASTE NOTER Regnskabsperiode 1. januar december 2014 Note konto Indeværende år Sidste år Anskaffelsessum: , , Forbedringsarbejder: Saldo primo , ,25 Forbedringsarbejder i året ,00 0,00 Overskud i året -560,35 0,00 Afdrag , ,25 Afskrivning , ,00 Bogført værdi ultimo , ,00 Lånefinansiering , ,00 Underfinansiering , , Tilgodehavender: 523,69 0,00 Heraf udgør: 4. Fraflyttere 523,69 0,00 heraf til incasso kr. 0, Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: Saldo primo , ,48 Henlæggelser i året (konto 120) , ,00 Forbrug i året (konto 116) , ,73 Saldo ultimo , , Tab ved fraflytninger: Saldo primo , ,55 Henlæggelser i året 3.000, ,00 Forbrug i året (konto130) -143,44 0,00 Saldo ultimo , , Opsamlet resultat: Saldo primo , ,65 Overskud i året (konto 140) 0, ,58 Overført til drift (konto 203) , ,00 Saldo ultimo , , Skyldige omkostninger: Omkostninger 0, ,00 Håndværkerkreditorer , , , , Anden kortfristet gæld: Afsluttet vandregnskab: Saldo primo ,09 0,00 Forbrug i året 834, ,55 Indbetalt a conto , ,64 Gebyr 234,00 625,00 Afregnet med fraflytter 8.096,00 0,00 Saldo ultimo 0, ,09