Kallesbjergvej 20A-28K

Transkript

1 Boligorganisation: Boligforeningen Ungdomsbo Nygårdsvej Esbjerg Telefon Side 1 Tilsynsførende kommune: Esbjerg Kommune Torvegade Esbjerg Telefon LBF boligorg.nr Afdeling 27 LBF afd. nr Kallesbjergvej 20A-28K Lejemål Almene familieboliger 2 rum ,2 1 14,0 3 rum ,0 1 20,0 4 rum 6 531,0 1 6,0 Lejemålsoplysninger i alt ,2 40,0 Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Byggeart: Antal Bruttoetageareal lejemål i alt m² Boliger i etagebyggeri ,0 Beboerfaciliteter: Tekniske installationer m.v.: Beboerhus Ja Køleskab Ja Særskilte selskabs- og mødelokaler Ja Komfur Ja Gæsteværelse Nej Bad Ja Matrikelnr./tekst: BBR-ejendomsnr.: Vaskeri Maskinvaskeri 174 Q Rindby By Nordby Kildesortering af affald Uden for boligen Vandmåling Individuel Varmemåling Individuel El-måling Individuel Varmeforsyning Fjernvarme Lejeoplysninger for boligen: Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet (kr.): 777,06 Lejeforhøjelse i regnskabsåret: Dato for lejeregulering Forhøjelse pr. m² i kr.: 11,77 Forhøjelse pr. m² i %: 1,54 Forhøjelse i alt på årsbasis (kr.): Kommentarer til regnskabet: Årets overskud udgør kr ,86. Overskuddet på kr ,86 overføres til underfinansiering (afskrivning af varmeanlæg). Eventualforpligtelser: Der er i afdelingen udført i alt 16 køkkenrenoveringer i h.t. bestemmelserne i Almenboliglovens 37b om kollektive råderetsarbejder. Der har ikke været tilgang i regnskabsåret. Der har i regnskabsåret været 6 flytninger - svarende til en flytteprocent på 15% - mod tidligere år 5, 5 og 4 flytninger. *)Budgettal er ikke underlagt revision. Antal Bruttoetageareal Antal Á lejemålsenhed lejemål i alt m² lejemålsenheder Antal Bruttoetageareal Tilsagnsdato Skæringsdato lejemål i alt m² offentlig støtte byggeregnskabs/drift , , Regnskab for 2016/2017 Indtægter Afdelingen har højere renteindtægt, da markedsafkast udgør 0,80% mod budgetteret 0,25%. Foreningen har ydet tilskud svarende til udgiften for opmåling af lejemål (kto. 119), hvilket er årsag til højere tilskud end budgetteret kto Udgifter Færre udgifter til ejendomsskat, renholdelse og alm. vedligeholdelse. Højere udgift til renovation.

2 RESULTATOPGØRELSE FOR 2016/2017 Side 2 Resultat *) Budget *) Budget Konto Note 2016/ / /2018 nr. nr. (kr. ) (kr. ) (kr. ) UDGIFTER : NETTOKAPITALUDGIFTER , Ejendomsskatter , Målerpasning - vand , Renovation , Forsikring , Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 614, Målerpasning m.v. - varme/el 0,00 614, Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsgebyr grundbeløb pr. afd , Administrationsgebyr kr pr. lme , , OFFENTLIGE & ANDRE FASTE UDG. I ALT , VARIABLE UDGIFTER : Renholdelse , Almindelig vedligeholdelse , Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser: 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser ,50 0, Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning): 1. Afholdte udgifter , Heraf dækkes af tidligere henlæggelser ,70 0, Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation) , Drift af møde- og selskabslokaler (iflg. specifikation) , Diverse udgifter , VARIABLE UDGIFTER I ALT , Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser (kt. 401) , HENLÆGGELSER I ALT , SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER , EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER : 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. : 1. Afdrag (kt ) ,70 2. Renter m.v ,78 3. Administrationsbidrag 1.000, , Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.: 1. Afskrivninger (konto 303.1) , Tab ved fraflytninger ,47 2. Dækket af tidligere henlæggelser ,00 3. Dækket af dispositionsfonden ,47 0, EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT , UDGIFTER I ALT , Årets overskud anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering (kt ) ,86 2. Overført til opsamlet resultat 0, , UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT ,

3 Side 3 RESULTATOPGØRELSE FOR 2016/2017 Resultat *) Budget *) Budget Konto Note 2016/ / /2018 nr. nr. (kr. ) (kr. ) (kr. ) INDTÆGTER : ORDINÆRE INDTÆGTER: 201 Boligafgifter & lejer : 1. Almene familieboliger , Særlig forh. i forbdr. lejemål (Kollektiv råderet) , Renter: Renter af mellemregning 6.569, Andre ordinære indtægter : 1. Tilskud fra foreningen , Drift af fællesvaskeri (iflg. specifikation) , Drift af møde/-selskabslokaler (iflg. specifikation) , ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT , Diverse indtægter/korrektion vedr. tidligere år 4.860, EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 4.860, INDTÆGTER I ALT ,

4 Side 4 BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2017 Balance pr. Balance pr. Konto Note nr. nr. (kr.) (kr.) AKTIVER : 301 Ejendommens anskaffelsessum: , ,00 1. kontantværdi pr kr heraf grundværdi kr Indeksregulering prioritetsgæld , , Anskaffelsessum incl. indeksregulering , , Forbedringsarbejder m.v. (kt ): Vinduer , ,44 Udskiftning varmeanlæg , ,36 Individuel køkkenrenovering , ,64 Individuel Køkkenrenovering (afskrivning) , , ANLÆGSAKTIVER I ALT , , Tilgodehavender : 1. Leje incl. varme , ,38 2. Beboerindskud ,00 0,00 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber , ,04 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 66,25 0,00 6. Andre debitorer ,83 0,00 7. Forudbetalte udgifter , , Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen , , OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT , , AKTIVER I ALT , ,36 PASSIVER : Planlagt & periodisk vedligeholdelse & fornyelser , , Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) , , Tab ved fraflytning m.v , , HENLÆGGELSER I ALT , , Opsamlet resultat 0,00 0, HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT , , Oprindelig prioritetsgæld : Landsbyggefonden , , Beboerindskud , , Afskrivningskonto for ejendommen , , FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM , , Andre lån : Lån vinduer, RD kr , ,44 Lån individuel køkkenrenovering, Nordea , , Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning , , LANGFRISTET GÆLD I ALT , , Uafsluttede forbrugsregnskaber , , Skyldige omkostninger , , Mellemregning med fraflyttere ,54 831, Deposita og forudbetalt leje m.v , , Anden kortfristet gæld: 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 0,00 0, KORTFRISTET GÆLD I ALT , , PASSIVER I ALT , ,36

5 Side 5 NOTER Konto Note nr. nr. Specifikation Indev. år 1 Nettokapitaludgifter: Nominallån Flekslån Indekslån Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte jf. driftbek. 39 stk. 1,5 og stk 4 : Andel til boligorganisationens dispositionsfond 0,00 0, , Andel til Landsbyggefonden 0,00 0, ,00 Nettokapitaludgifter i alt pr. lånetype 0,00 0, ,52 NETTOKAPITALUDGIFTER I ALT , Renholdelse Ejendomsfunktionærer/gårdmænd ,80 Pasning af udearealer ,45 Diverse (vagtordning m.v) 527,98 I alt , Vedligeholdelse og periodisk vedligeholdelse/fornyelser kt. 115 kt Terræn , ,47 2. Bygning, klimaskærm , ,86 3. Bygning,bolig-/erhvervsenhed , ,98 4. Bygning,fælles indvendig 0,00 31,48 5. Bygning, tekniske installationer , ,73 6. Materiel 7.796, ,02 I alt , , Diverse udgifter *) Budget 2016/2017 Kontingent Boligselskabernes Landsforening m.v , ,00 Rådighedsbeløb afdelingsbestyrelsen 3.000, ,40 Fritidsomkostninger 1.400, ,54 Advokatomkostninger m.v. 0,00 710,08 Trappenyt 1.600, ,35 Diverse udgifter 500,00 642,29 Udg. vedr. opmåling af lejemål (dækket v. tilskud kt ) 0, ,01 I alt , , Diverse indtægter/korrektion vedr. tidligere år 4. NI-beløb, ikke udbetalte 4.860,80 I alt 4.860, Forbedringsarbejder : Kt Kt Kt Kt Saldo primo , , , ,61 Afdrag ,01 0, ,69 0,00 Afskrivning 0, ,00 0, ,00 Årets resultat 0, ,86 0,00 0,00 Saldo ultimo , , , , Henlæggelser Kt. 401 Kt. 402 kt. 405 kt. 407 Saldo primo , , ,54 0,00 Anvendt , , ,00 0,00 Budgethenlæggelse ,00 0,00 0,00 0,00 Overført til drift (konto 203.6) 0,00 0,00 0,00 0,00 Årets resultat 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo ultimo , , ,54 0, Skyldige omkostninger Indev. år Sidste år Feriepengeforpligtigelse 3.844, ,02 Periodeafgrænsning ,58 0,00 Periodisering forbrugsafgifter 1.307,61 0,00 Skyldige kreditorer , ,47 Skyldige omkostninger i alt , , Deposita og forudbetalt leje m.m. Indev. år Sidste år Mellemregning indflyttere 4.927, ,80 Deposita og forudbetalt leje m.m. i alt 4.927, ,80

6 Side 6 SPECIFIKATIONER DRIFT AF FÆLLESFACILITETER *) Budget Regnskab Kontonr. indev. år indev. år Drift af vaskeri 1. Forbrugsafgifter , ,03 2. Rengøring 2.500, ,00 3. IT-omkostninger (modem) 0, ,50 4. Sæbe og skyllemiddel 0,00 0,00 5. Vaskekort 2.500,00 100,00 6. Diverse 0,00 0,00 Udgifter i alt , , Indtægt fællesvaskeri , ,00 Over/-underskud af fællesvaskeri , , Drift af møde- og selskabslokaler 1. Forbrugsafgifter , ,86 2. Rengøring og udlejningsomkostninger 500, ,88 3. Tele/IT-omkostninger 0,00 0,00 4. Containertømning 0,00 0,00 5. Vedligeholdelse 500,00 892,54 6. Diverse 0, ,29 Udgifter i alt , , Lejeindtægter 5.500, ,29 Over/-underskud af møde- og selskabslokaler , ,28