Halvårsrapport Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune

Transkript

1 Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune

2 Indhold Resultat og formueudvikling Acontoudbytte for 1. halvår 2017 Ledelsesforhold Regnskabspraksis og revision Ledelsespåtegning Afdelingernes udvikling og halvårsregnskaber for foreningens 2 afdelinger Forening Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune Strandgade København K CVR-nr.: Telefon: info@nordeainvest.dk Bestyrelse Marianne Philip (formand) Per Skovsted (næstformand) Anne Elisabeth Jensen Mads Ulrik Lebech Kim Balle Direktion Eric Christian Pedersen (Direktør) Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade København S Depotbank J.P. Morgan Europe (UK), Copenhagen Branch, filial af J.P. Morgan Europe Limited, Storbritannien Kalvebod Brygge 39-41, 1. sal 1560 København V Henvendelser Nordea Invest Telefon:

3 Resultat og formueudvikling Foreningens samlede resultat for 1. halvår 2017 blev et overskud på kr. 3,2 mio. mod et overskud på kr. 17,2 mio. for 1. halvår Formuen var ved udgangen af 1. halvår 2017 på kr. 1,030 mia. mod kr. 1,127 mia. ved indgangen til Tilbagegangen på kr. 97 mio. kan henføres primært til indløsninger på kr. 93,4 mio. ligesom der i februar 2017 blev udbetalt kr. 6,4 mio. i udbytte til foreningens investorer. Resultat, formue og afkast i Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune Resultat 1. halvår 2017 (mio. kr.) Formue pr (mio. kr.) Afkast i 1. halvår 2017 (pct.) Kommune I 1,0 540,8 0,1 Kommune II 2,2 489,7 0,5 4

4 Acontoudbytte for 1. halvår 2017 Følgende afdeling udbetaler aconto udbytte for 1. halvår 2017: Acontoudlodning i Investeringsforeningen Nordea Invest Bolig Acontoudlodning (kr. pr. andel) Acontoudlodning i alt (mio. kr.) Kommune I 0 - Kommune II 0,5 2,4 Ledelsesforhold Efter generalforsamlingen den 5. april 2017 konstituerede bestyrelsen sig med Marianne Philip som formand og Per Skovsted som næstformand. Regnskabspraksis og revision Den regnskabspraksis, der er anvendt ved udarbejdelsen af halvårsrapporten for 2017, er uændret i forhold til den regnskabspraksis, der blev anvendt ved udarbejdelse af årsrapporten for Halvårsrapporten har i overensstemmelse med lovgivningen og vedtægternes bestemmelser ikke været genstand for revision eller review. 5

5 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato godkendt halvårsrapporten for 2017 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2017 for Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune 2 afdelinger. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. og regnskabsbekendtgørelsen fra Finanstilsynet. Halvårsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingernes aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. København, den 23. august 2017 Bestyrelsen Marianne Philip Formand Per Skovsted Næstformand Anne Elisabeth Jensen Bestyrelsesmedlem Kim Balle Bestyrelsesmedlem Mads Ulrik Lebech Bestyrelsesmedlem Direktion Eric Christian Pedersen Direktør 6

6 Afdelingernes udvikling og halvårsregnskaber Kommune I Kommune II 8 9 7

7 Kommune I Unoteret Udbyttebetalende Introduceret: november 2000 Risikoklasse: 2 Fondskode: DK Porteføljeforvalter: Nordea Investment Management AB, Denmark Benchmark Nordea Constant Maturity 2 year Government Bond Index 100% Nøgletal Indre værdi pr. andel 97,1 Ændring i indre værdi i procent 0,1 Afkast på benchmark -0,4 Standardafvigelse 0,9 Sharpe ratio 1,1 Tracking Error 0,6 Information ratio 1,4 Markedets standardafvigelse 0,8 Markedets sharpe ratio 0,3 Varighedsfordeling 0-3 år 78,5 3-6 år 11,5 6-9 år 10,0 Total 100,0 Resultatopgørelse (i kr.) 1. halvår 1. halvår Note Renter Kursgevinster og -tab I alt indtægter Administrationsomkostninger Halvårets nettoresultat Balance (i kr.) Note Aktiver Likvide midler Obligationer Andre aktiver Aktiver i alt Passiver 2 Investorernes formue Anden gæld Noter Passiver i alt Finansielle instrumenter kr. Pct kr. Pct. Børsnoterede finansielle instrumenter , ,2 Øvrige finansielle instrumenter 0 0,0 0 0,0 Øvrige aktiver og passiver , ,8 Formue i alt , ,0 2. Investorernes formue Cirkulerende Formueandele værdi Investorernes formue primo Udbetalt udlodning vedrørende foregående år Emissioner i året Indløsninger i året Emissionstillæg og indløsningsfradrag 79 Overført fra resultatopgørelsen I alt investorernes formue

8 Kommune II Unoteret Udbyttebetalende Introduceret: november 2000 Risikoklasse: 3 Fondskode: DK Porteføljeforvalter: Nordea Investment Management AB, Denmark Benchmark Nordea Constant Maturity 3 year Government Bond Index 50%, Nordea Constant Maturity 5 year Government Bond Index 50% Nøgletal Indre værdi pr. andel 100,1 Ændring i indre værdi i procent 0,5 Afkast på benchmark -0,5 Standardafvigelse 2,2 Sharpe ratio 0,9 Tracking Error 1,2 Information ratio 0,8 Markedets standardafvigelse 1,8 Markedets sharpe ratio 0,7 Varighedsfordeling 0-3 år 50,0 3-6 år 19,8 6-9 år 30,2 Total 100,0 Resultatopgørelse (i kr.) 1. halvår 1. halvår Note Renter Kursgevinster og -tab I alt indtægter Administrationsomkostninger Halvårets nettoresultat Balance (i kr.) Note Aktiver Likvide midler Obligationer Andre aktiver Aktiver i alt Passiver 2 Investorernes formue Anden gæld Passiver i alt Noter 1. Finansielle instrumenter kr. Pct kr. Pct. Børsnoterede finansielle instrumenter , ,8 Øvrige finansielle instrumenter 0 0,0 0 0,0 Øvrige aktiver og passiver , ,2 Formue i alt , ,0 2. Investorernes formue Cirkulerende Formueandele værdi Investorernes formue primo Udbetalt udlodning vedrørende foregående år Emissioner i året Indløsninger i året Emissionstillæg og indløsningsfradrag 46 Overført fra resultatopgørelsen I alt investorernes formue

9 Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune Strandgade København K Telefon: info@nordeainvest.dk