Vester Sottrup Vandværk a.m.b.a. Budget for 2019

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Vester Sottrup Vandværk a.m.b.a. Budget for 2019

16 Vester Sottrup Vandværk a.m.b.a. Budget Resultatopgørelse Realiseret Budget (ej revideret) Note: kr. kr. Nettoomsætning Årets overdækning Årets underdækning Produktionsomkostninger Andre driftsindtægter Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Årets resultat

17 Vester Sottrup Vandværk a.m.b.a. Budget Balance pr. 31. december 2018 Realiseret Budget (ej revideret) Note kr. kr. Aktiver Grunde og bygninger Installationer Boringer Ledningsnet Vandmålere Produktionsanlæg, maskiner og inventar Materielle anlægsaktiver Anlægsaktiver Fremstillede varer og handelsvarer Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Periodeafgrænsningsposter Kortfristede tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver Aktiver

18 Vester Sottrup Vandværk a.m.b.a. Budget Balance pr. 31. december 2018 Realiseret Budget (ej revideret) Note: kr. kr. Passiver Over-/underdækning Langfristede gældsforpligtelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Passiver Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

19 Vester Sottrup Vandværk a.m.b.a. Budget Noter Note: Realiseret Budget (ej revideret) 1 Nettoomsætning Fast driftsbidrag Forbrug / kubikmeterafgift Tilslutningsbidrag 0 0 Gebyrer Produktionsomkostninger Vedligeholdelse af boringer og filtermateriale Vedligeholdelse af bygninger Vedligeholdelse af installationer og inventar Afskrivning på bygninger Afskrivning på installationer Elforbrug Bidrag til grundvandssikring Afskrivning på boringer Afskrivning på produktionsanlæg og maskiner Vandanalyser Løn til driftspersonale Andre driftsindtægter Salg af måleraflæsningsoplysninger Fortjeneste ved salg af driftsmidler Distributionsomkostninger Vedligeholdelse af ledningsnet Udskiftning af målere 0 0 Afskrivning på ledningsnet Afskrivning på vandmålere

20 Vester Sottrup Vandværk a.m.b.a. Budget Noter Note: Realiseret Budget (ej revideret) 5 Administrationsomkostninger Løn m.m. og bestyrelsesvederlag Gebyrer Trækfri rejsegodtgørelse m.v Kurser/uddannelse Forsikringer og ejendomsskat Gaver og blomster Annoncer og bekendtgørelser Porto Kontorartikler, telefon og bredbånd Kontingenter og faglitteratur EDB-opkrævnings og kortsystem PBS betaling - Nets Renovationsbidrag Generalforsamling og møder Datascanning Småinventar Tab på debitorer Afgift af ledningsført vand Diverse Grunde og bygninger Kostpris primo Tilgang i årets løb 0 0 Kostpris ultimo Af- og nedskrivninger primo Årets afskrivninger Af- og nedskrivninger ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo Installationer Kostpris primo Tilgang i årets løb 0 0 Kostpris ultimo Af- og nedskrivninger primo Årets afskrivninger Af- og nedskrivninger ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo

21 Vester Sottrup Vandværk a.m.b.a. Budget Noter Note: Realiseret Budget (ej revideret) 8 Boringer Kostpris primo Tilgang i årets løb Kostpris ultimo Af- og nedskrivninger primo Årets afskrivninger Af- og nedskrivninger ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo Ledningsnet Kostpris primo Tilgang i årets løb Kostpris ultimo Af- og nedskrivninger primo Årets afskrivninger Af- og nedskrivninger ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo Vandmålere Kostpris primo Tilgang i årets løb Kostpris ultimo Af- og nedskrivninger primo Årets afskrivninger Af- og nedskrivninger ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo Produktionsanlæg, maskiner og inventar Kostpris primo Tilgang i årets løb Årets afhændede driftsmidler Kostpris ultimo Af- og nedskrivninger primo Årets afskrivninger Tilbageført afskrivninger på solgte driftsmidler Af- og nedskrivninger ultimo Regnskabsmæssig værdi ultimo

22 Vester Sottrup Vandværk a.m.b.a. Budget Noter Note: Realiseret Budget (ej revideret) 12 Fremstillede varer og handelsvarer Varebeholdninger er opgjort således: Fremstillede varer og handelsvarer Likvide beholdninger Kontantbeholdning Andelskassen A/S, konto Kreditbanken A/S, konto Over-/underdækning Overdækning primo Årets over-/underdækning Heraf langfristet del Anden gæld Tilbagebetaling til forbrugerne Skyldige omkostninger A-skat Ikke hævede checks 0 0 Vandafgift til staten Moms Sikkerhedsstillelser og pantsætninger Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen. 17 Momsoplysninger Udgående afgift Indgående afgift Elafgift