Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2016, ultimo april

Transkript

1 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab, ultimo april

2 Samlet oversigt... 4 Det forventede resultat... 4 Skærpet opmærksomhed... 4 Indtægter... 5 Driftsudgifter... 5 Renter... 6 Anlæg... 6 Likviditet... 7 Tillægsbevillinger og omplaceringer... 7 Økonomiudvalget... 9 Forventning til Regnskab... 9 Afvigelsen er sammensat sådan:... 9 Skærpet opmærksomhed... 9 Budgetaftalen... 9 Budgetreduktioner... 9 Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Forventning til Regnskab Afvigelsen er sammensat sådan: Skærpet opmærksomhed Budgetaftalen Budgetreduktioner Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Forventning til Regnskab Afvigelsen er sammensat sådan: Skærpet opmærksomhed Ældreområdet Voksen Special Budgetaftalen Budgetreduktioner Udvalget Klima og Miljø Forventning til Regnskab Afvigelsen er sammensat sådan: Skærpet opmærksomhed Budgetreduktioner Udvalget Uddannelse og Job Forventning til Regnskab Afvigelsen er sammensat sådan: Skærpet opmærksomhed Indefrysning af overførsler Ændringer siden revision Budgetreduktioner Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

3 Forventning til Regnskab Afvigelsen er sammensat sådan: Skærpet opmærksomhed Budgetreduktioner

4 Samlet oversigt Det forventede resultat På nuværende tidspunkt forventer vi, at regnskabsresultatet for bliver 112,0 mio.kr. mod et korrigeret på 244,8 mio. kr. At vi forventer at bruge 132,7 mio.kr. mindre end planlagt, se tabel 1, skyldes primært, at vi forventer at overføre anlægsmidler fra til For at kunne opnå et resultat på 112,0 mio.kr. betyder det, at de politiske handlingsplaner der er på områderne er besluttet og gennemført, således at der kommer balance på driftstet og serviceudgifterne. Tabel 1 Totalbalancen I mio. kr. Oprindeligt Korrigeret * regnskab Eventuelle differencer skyldes afrunding. Alle tal er priser * Korrigeret ekskl. overførsler fra 2015 til på driften, som vi forventer indefryses. afvigelse B C D E=D-C Indtægter , , ,5-11,9 Skatter , , ,9 2,0 Tilskud og udligning , , ,7-13,9 Driftsudgifter 3.967, , ,1 0,0 Økonomiudvalget 457,6 431,5 435,2 3,7 Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" 1.058, , ,8-0,4 Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" 972, , ,8 1,2 Udvalget "Uddannelse og Job" 1.193, , ,6-4,6 Udvalget for Klima & Miljø 155,4 143,7 143,7 0,0 Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" 130,3 129,9 129,9 0,0 Renter 17,4 15,6 16,9 1,3 Resultat af primær drift -193,4-156,0-166,5-10,5 Anlæg 183,9 460,1 337,9-122,2 Forsyningsvirksomhed -4,3-4,3-4,3 0,0 Resultat -13,8 299,7 167,0-132,7 Finansiering 104,8-55,0-55,0 0,0 - Låneoptagelse -30,0-67,3-67,3 0,0 - Afdrag på lån 118,7 60,8 60,8 0,0 - Balanceforskydninger 16,2-48,4-48,4 0,0 Resultat i alt 91,0 244,8 112,0-132,7 Skærpet opmærksomhed Arbejdet i forbindelse med revision 2 har vist, at vi står overfor store udfordringer med at holde tet og niveauet for serviceudgifterne. Fortsætter denne udvikling uden indgriben vil Holbæk Kommune rykker nærmere risikoen for en sanktion i forhold til Budgetlovens sanktionsbestemmelser. Overskridelsen af servicerammen er nu 9 mio. kr., stort set det samme som ved BR1. I revision 2 er der lagt op til at vi fortsætter i sporet med at arbejde med handlingsplaner på alle kerneopgaver, som skal imødegå de udfordringer vi ser. Forventningerne til driftsudviklingen, som vi præsenterer ved denne revision kan som hovedregel kun realiseres, hvis alle handlingsplaner realiseres. Det betyder at vi hurtigt skal træffe de nødvendige beslutninger, som der er lagt op til i handlingsplaner, så vi kan starte implementeringsarbejdet. 4

5 Derudover bygger Budgetrevision 2 på en antagelse om, at de enkelte kerneområder overfører samme beløb på driften til 2017, som de har fået overført til. Med andre ord lægger vi op til en indefrysning af overførslen fra 2015 til (60 mio.kr.), dog således, at sammensætningen af merog mindreforbruget kan variere, blot det samlede beløb til overførsel er konstant. Udover den udfordring, som overførslerne fra 2015 til betyder for overholdelse af servicerammen er der forhold på de enkelte kerneområder og politikområder, som kræver en skærpet opmærksomhed. Kerneområderne har fuldt fokus på disse udfordringer og har udarbejdet handlingsplaner som indeholder initiativer af både politisk og administrativ karakter. Handlingsplanerne har til formål at tage hånd om udfordringerne, og sikre overholdelse af servicerammen, og dermed tet. Indtægter Grundskyld Vi forventer på nuværende tidspunkt at skulle tilbagebetale yderligere 2 mio.kr. retur til borgerne som følge af, at ejendomsvurderingerne bliver ændret. Det er ved lov vedtaget, at grundskylden fastfryses. Derfor vil der i 2. halvår ske en regulering i det beløb, som borgerne skal betale i ejendomsskat. Vi kender på nuværende tidspunkt ikke størrelsen af denne tilbagebetaling. Medfinansiering af sygehusene Sundheds- og Ældreministeriet har udarbejdet den endelige opgørelse over kommunernes betaling (medfinansiering) til sygehusene for Af den fremgår det, at kommunerne samlet set har betalt for meget, hvilket betyder at Holbæk Kommune vil få 10,8 mio.kr. retur i. Tilskud Kommunerne har fået et ekstra integrationstilskud på 225 mio.kr. i, hvoraf Holbæk Kommunes andel udgør 3,1 mio.kr. Beskæftigelsestilskud KL udsendte i marts en opdateret prognosemodel for beskæftigelsestilskuddet. I modellen er det muligt at simulere hvorledes efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015 vil se ud, med de data som er til rådighed på nuværende tidspunkt. Som det ser ud lige nu, kan vi forvente at vi skal betale 12 mio. kr. retur til staten i efteråret. Det præcise beløb vil blive udmeldt i juli måned, og vil første blive indarbejdet i det korrigerede ved revision 4. Driftsudgifter Vi forventer, at udgifterne til driften ligger på niveau med det korrigerede, efter vi har indarbejdet en antagelse om, at de overførte midler fra 2015 til på 60 mio.kr. indefryses. Vi forventer altså, at overføre tilsvarende samme beløb til 2017, som blev overført til. Selvom vi indefryser overførslerne, holder vi os ikke indenfor servicerammen. Med de estimerede beløb, overskrider servicerammen med 9 mio.kr., samme beløb som ved revision 1. I nedenstående figur 1 og figur 2 ses henholdsvis udviklingen i driftsudgifterne og udviklingen i resultatet bundlinjen; fra tet blev vedtaget til revision 2 (BR2). 5

6 Figur 1 Driftsudgifter Mio. kr. Heraf serviceudgifter Servicerammen Vi forventer at de samlede driftsudgifter bliver mio. kr. Vi forventer altså at bruge driftsudgifter der svarer til det korrigererede ekskl. overførsler fra 2015 til på driften. Det er de blå søjler. Det betyder samtidig, at vi forventer at overskride servicerammen med 9 mio. kr. Servicerammen er de røde søjler. Figur 2 Bundlinjen Mio. kr Korrigeret Oprindeligt BR1 BR2 BR3 BR4 Vi forventer at regnskabsresultatet/ bundlinjen, bliver et kassetræk på 112 mio. kr. altså penge op af kommunekassen. Det er 133 mio. kr. mindre end forudsat i det korrigerede ekskl. driftsudgifter. Hvilket fremgår af forskellen mellem den blå og den røde søjle. Renter De samlede renter er opjusteret med 1,3 mio.kr. Det skyldes primært, at de renter, som vi opnår på vores indestående, er lavere end vi forventede, da vi vedtog tet for. Anlæg Samlet set forventer vi at de forventede overførsler på anlæg udgør 122,2 mio.kr. Det medfører, at det forventede forbrug i nedjusteres med 122,2 mio.kr. i forhold til det korrigerede på 460,1 mio.kr. 6

7 Tabel 2 Anlægstet Anlægsinvesteringer Oprindeligt anlægs Korrigeret forbrug 2015 afvigelse mio. kr. A B C C-B Økonomiudvalget 37,8 88,8 83,5-5,3 Diverse anlæg 0,0 0,0 0,0 0,0 Ordinære anlægsarbejder 0,0 5,6 5,6 0,0 Energirenoveringspulje 10,0 20,2 20,2 0,0 Renoveringspulje 27,8 47,5 47,5 0,0 Byggemodning samt køb og salg af grunde og bygninger 0,0 15,4 10,1-5,3 Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge" 38,0 84,1 84,1 0,0 Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" 24,6 135,3 135,3 0,0 Udvalget for Klima og Miljø 25,0 53,8 52,3-1,5 Udvalget "Kultur, Fritid og Fællesskab" 58,5 79,9 34,5-45,4 Yderligere overførsel til ,0 I alt 183,9 442,0 389,8-122,2 Eventuelle differencer skyldes afrundinger Likviditet Graf 1: 365 dags likviditeten for årene Kr. 365 dages likviditet Gns. Likviditet Dato Faktisk gns. likviditet Målsætning 365 dages likviditeten er skabt på baggrund af det faktiske forbrug frem til 30. april samt forventningerne til forbruget på drift, anlæg og finansiering. Tillægsbevillinger og omplaceringer I totaloversigten fremgår afvigelserne på de enkelte hovedposter. I afvigelsen indgår der udover forventede tillægsbevillinger ved revision 4, også omplacering mellem politikområderne og forventede overførsler til

8 Tabel 3. Oversigt over forventede tillægsbevillinger ved BR 4, fordelt på hovedposter Mio.kr. Tillægsbevillinger indtægter -11,9 Tillægsbevillinger drift 0,0 Tillægsbevillinger renter 1,3 Tillægsbevilling anlæg -122,2 Tillægsbevilling afdrag 0,0 I alt -132,7 Udover de forventede tillægsbevillinger ved revision 4 og de forventede overførsler til 2017 på anlæg, så indgår der i revision 2 et ønske om at omplacere mellem de enkelte politikområder og udvalg på driften. Disse omplaceringer fremgår af nedenstående tabel 4. Tabel 4. Oversigt over omplaceringer på driften Mio. kr. Omplacering I alt 0,0 Økonomiudvalget i alt 3,7 Politisk Organisation 0,0 Administration 3,7 Erhverv 0,0 Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge i alt -0,4 Skoler 0,0 Dagtilbud -0,5 Børn med særlige behov 0,1 Udvalget Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg i alt 1,3 Sundhed -16,2 Ældreområdet 19,6 Voksen Special -2,1 Udvalget "Uddannelse og Job" i alt -4,6 Ungdomsskole og 10. klasse -0,6 Unge med særlige behov 0,9 Voksenspecialområdet -0,9 Uddannelse og beskæftigelse -4,0 Udvalget for Klima og Miljø i alt 0,0 Miljø og planer 0,0 Ejendomme 0,0 Kommunale veje og trafik 0,0 Udvalget" Kultur, Fritid og Fællesskab" 0,0 Kultur og Fritid 0,0 8

9 Økonomiudvalget Forventning til Regnskab Ved udgangen af april forventer vi et merforbrug på 3,7 mio.kr. på Økonomiudvalget. Det forventede merforbrug skyldes primært: Medarbejdere flyttes så de er korrekt placeret i henhold til lovgivningen Flytning af midler til tjenestebiler Mindre omplaceringer af lønmidler Tabel 1 forbrug og afvigelser i forhold til korrigeret Mio. kr. Oprindeligt Korrigeret * regnskab afvigelse B C D E=D-C Økonomiudvalget i alt 457,6 431,5 435,2 3,7 Politisk Organisation 11,9 11,9 11,9 0,0 Administration 436,2 410,0 413,7 3,7 Erhverv 9,6 9,6 9,6 0,0 * Korrigeret ekskl. overførsler fra 2015 til på driften Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser. Afvigelsen er sammensat sådan: Tabel 2 Omplaceringer (mio. kr.) Afvigelser i alt 3,7 Omplaceringer 3,7 Der er tale om en teknisk omplacering fra andre områder. Skærpet opmærksomhed Administration Der ligger en udfordring omkring en større arbejdsskadeerstatning, som skal betales i. Omvendt forventer vi at bruge mindre på tjenestemandspensioner. Det skyldes færre tjenestemænd på grund af dødsfald. Vi har endnu ikke et fuldstændigt overblik over størrelsen af beløbet. Ændringer siden revision 1 Der er forventning om udbetaling af en arbejdsskadeerstatning på 2,3 mio. kr., et mindre forbrug på tjenestemandspensioner og på valg tet. Budgetaftalen I Familiecentret og på kerneområdet Uddannelse til alle unge er der foretaget en opnormering af antallet af sagsbehandlere, som følge af aftalen. Dette skal medvirke til færre antal sager pr. sagsbehandler, og dermed en tættere opfølgning med den enkelte sag. Når opnormeringen medtages under økonomiudvalget, er det fordi, at sagsbehandlere på alle kerneområderne aflønnes under politikområdet Administration. Budgetreduktioner I er der nye reduktioner på 100 mio.kr. som skal implementeres. Det er en stor opgave at løfte. Bag hver implementering ligger en aktivitet, som fremover skal gøres på en anden måde. Som nævnt ved revision 1 er administrationen langt i forhold til at udmønte og implementere de reduktioner i, som stammer fra de administrative 9

10 omstillinger, der blev indarbejdet i forbindelse med Holbæk i Fællesskab. Der arbejdes i øjeblikket på at fordele og implementere de nye administrative omstillinger, som blev besluttet i forbindelse med byrådets vinterseminar. I praksis forventes disse omstillinger at blive implementeret via reviderede regler for kørselsgodtgørelse og fokus på nedsættelse af forbruget af konsulentydelser i organisationen. Alle kerneområder arbejder med implementering af de politiske omstillinger og er i gang med at identificere alternative aktiviteter i det omfang det ser ud til at omstillingen ikke kan realiseres. Ved sommerseminaret gives en detaljeret status for dels hvilke aktiviteter der er i gangsat, dels i hvilket omfang omstillingen giver det afkast vi håber på. 10

11 Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge Forventning til Regnskab Ved udgangen af april forventer vi et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på Udvalget Læring og Trivsel for Børn og Unge (Tabel 1). Det forventede mindreforbrug skyldes omplaceringer fra andre udvalg. Tabel 1 forbrug og afvigelser i forhold til korrigeret Mio. kr. Oprindeligt Korrigeret * regnskab afvigelse B C D E=D-C Udvalget "Læring og Trivsel for Børn og Unge i alt 1.058, , ,1-0,4 Skoler 638,5 639,7 639,7 0,0 Dagtilbud 258,1 257,9 257,4-0,4 Børn med særlige behov 161,7 174,0 174,0 0,0 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser. * Korrigeret ekskl. overførsler fra 2015 til. Afvigelsen er sammensat sådan: Tabel 2 Omplaceringer (mio. kr.) Afvigelse i alt -0,4 Omplacering -0,4 Der er tale om en teknisk omplacering på 0,4 mio. kr. Skærpet opmærksomhed Skoler Den samlede udfordring på de 8 skoler er et merforbrug på 18,3 mio. kr. i. De 18,3 mio. kr. er sammensat af det overførte merforbrug fra 2015 på 11 mio. kr. og et forventet merforbrug i på 7,3 mio. kr. For at forbruget skal være på niveau med det korrigerede, arbejder Familiecentret med forskellige administrative handlingsplaner: Anbringelsesområdet Vi forventer at kunne nedbringe antallet af børn og unge, som bliver anbragt i plejefamilie. I forhold til dagbehandling forventer vi at kunne reducere udgifterne ved at erstatte de dyre dagbehandlinger med det tilbud, som Sofielundskolen har startet. Familiecentret har etableret et Sikkerhedsteam, som skal forebygge anbringelser og yde støtte til hele familien, når barnet/den unge bliver hjemgivet. Skolerne forventer, med de udarbejdede politiske og administrative handlingsplaner, at kunne reducere merforbruget i med 7,3 mio. kr. og med 11 mio.kr. i Børn med særlige behov Det forventede forbrug vil i være på niveau med det korrigerede. Forebyggelsesområdet Vi vil reducere udgifterne til Familiebehandling. Det skal dels ske via et bedre samarbejde med Børnespecialcenter 1, som er udfører på familiebehandling; dels via et større fokus på de bevillinger, som bliver givet, samt at følge løbende op på disse. Budgetrevision 2 bygger på en antagelse om, at de enkelte kerneområder overfører samme beløb til 2017, som de har fået overført til. Med andre ord lægger vi 11

12 op til en indefrysning af overførslen fra 2015 til, dog således, at sammensætningen af mer- og mindreforbruget kan variere, blot det samlede beløb til overførsel er konstant. Ændringer siden revision 1 Når vi sammenligner med den seneste revision, er der sket en udvikling på området for skoler og dagtilbud: Vi anbefaler at skolerne overfører et merforbrug på 11 mio. kr. til 2017, hvilket svarer til deres overførsel fra 2015 De otte dagtilbudsdistrikter forventer et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Mindreforbruget anbefaler vi at anvende til den politiske handlingsplan på skolerne. Budgetaftalen Familiecentret har opnormeret antallet af sagsbehandlere med fem personer som følge af aftalen, hvor det blev besluttet at styrke sagsbehandlingen på myndighedsområdet. Dette skal medvirke til færre antal sager pr. sagsbehandler og dermed at sagsbehandleren kan følge den enkelte sag tættere. Familiecentret forventer dermed en nedgang i foranstaltninger og udgifter. Budgetreduktioner I er der nye reduktioner på 100 mio. kr. som skal implementeres. Det er en stor opgave at løfte. Bag hver implementering ligger en aktivitet, som fremover skal gøres på en anden måde. Som nævnt ved revision 1 er administrationen langt i forhold til at udmønte og implementere de reduktioner i, som stammer fra de administrative omstillinger, der blev indarbejdet i forbindelse med Holbæk i Fællesskab. Der arbejdes i øjeblikket på at fordele og implementere de nye administrative omstillinger, som blev besluttet i forbindelse med byrådets vinterseminar. I praksis forventes disse omstillinger at blive implementeret via reviderede regler for kørselsgodtgørelse og fokus på nedsættelse af forbruget af konsulentydelser i organisationen. Alle kerneområder arbejder med implementering af de politiske omstillinger og er i gang med at identificere alternative aktiviteter i det omfang det ser ud til at omstillingen ikke kan realiseres. Kerneopgaven Læring og Trivsel arbejder i med de politiske omstillinger: Læring og trivsel Familieindsats og forebyggelse Tværfaglig indsats for de 10 mest udsatte familier (Det sker i samarbejde med kerneopgaverne Alle kan bidrage og Uddannelse til alle unge ) Ved sommerseminaret gives en detaljeret status for dels hvilke aktiviteter der er i gangsat, dels i hvilket omfang omstillingen giver det afkast vi håber på. 12

13 Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg Forventning til Regnskab Budgettet på Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg forventes overholdt. En overholdelse kræver en politisk beslutning til ændringer i serviceniveauet på hhv. Ældre- og Voksen Special området. Der er udarbejdet politiske og administrative handlingsplaner, som skal sikre overholdelse. I de politiske handlingsplaner indgår ændringerne til serviceniveauet. Serviceniveauet i Holbæk Kommune er højere på bl.a. hjemmeplejen sammenlignet med landets øvrige kommuner. Det forventede merforbrug på 1,3 mio. kr. skyldes omplaceringer til andre udvalg. Tabel 1: mer-/mindreforbrug - Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg" Mio. kr. Oprindeligt Korrigeret * regnskab afvigelse B D E=D-C Udvalget "Aktiv Hele Livet - Sundhed og Omsorg i alt" 972, , ,8 1,3 Sundhed 332,0 336,2 320,0-16,2 Ældre 397,1 418,1 437,6 19,6 Voksen Special 243,3 252,3 250,2-2,1 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser * Korrigeret ekskl. overførsler fra 2015 til på driften Afvigelsen er sammensat sådan: Tabel 2 Omplaceringer (mio. kr.) Afvigelse i alt 1,3 Omplaceringer 1,3 Den forventede tillægsbevilling er sammensat af: Teknisk omplacering fra Sundhed på - 16,2 mio. kr. Teknisk omplacering til Ældreområdet på 19,6 mio. kr. Teknisk omplacering fra Voksen Special på -2,1 mio. kr. Skærpet opmærksomhed Den samlede udfordring på Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg udgør 53,5 mio. kr., hvoraf de 25,4 mio. kr. kræver en politisk beslutning om ændringer i serviceniveauet. De resterende 28,1 mio. kr. forventes løst administrativt på baggrund af administrative handlingsplaner, der skal sikre overholdelse. Udfordringerne skyldes til dels høj indflyvning fra 2015 til, manglende effekt fra effektiviseringer og omstillinger samt enkeltsags udfordringer i. Ændringerne i serviceniveauet fremgår af de politiske handlingsplaner. Ældreområdet Politiske handlingsplaner Der er i en udfordring på Ældreområdet, som beløber sig på 12,5 mio. kr. Det svarer til 3 pct. af tet på Ældreområdet. Der er udarbejdet handlingsplaner på følgende områder(se handlingsplaner for en uddybning): Fjordstjernen mv. Indkøbsoptimering, udbud og velfærdsteknologi Manglende huslejeindtægter Stenhusbakken (omdannet fra ældreboliger til plejehotel) Elmelunden 13

14 Administrative handlingsplaner Der er udarbejdet administrative handlingsplaner på ældreområdet på 23,2 mio. kr., som bl.a. omhandler: Hjemmeplejen Kapacitetsudvidelsen af plejeboliger Mellemkommunale betalinger Plejehotel, Stenhusbakken Voksen Special Politiske handlingsplaner Der er i en udfordring på Voksen Special på 12,9 mio. kr. Det svarer til 5 pct. af det samlede på Voksen Special området. Der er udarbejdet handlingsplaner på følgende områder (se handlingsplaner for en uddybning): Lukning af bosteder Hjerneskadet indsats Politiske omstillinger fra Holbæk i Fælleskab 1 Administrative handlingsplaner Der er udarbejdet administrative handlingsplaner på Voksen Special området på 4,9 mio. kr., som bl.a. omhandler: Støtte kontaktpersoner og midlertidige og længerevarende botilbud De udarbejdede handlingsplaner på Ældreog Voksen Special området skal sikre, at udfordringerne imødegås og at overholdels i. Budgetrevision 2 bygger på en antagelse om, at de enkelte kerneområder overfører samme beløb til 2017, som de har fået overført til. Med andre ord lægger vi op til en indefrysning af overførslen fra 2015 til, dog således, at sammensætningen af mer- og mindreforbruget kan variere, blot det samlede beløb til overførsel er konstant. Budgetaftalen Bedre mad og bedre måltider til de ældre Formålet er at sikre bedre mad til de ældre. Selve maden skal være af høj kvalitet og måltiderne for de ældre skal være gode. Projektet er igangsat og der forventes at blive brugt 0,2 mio.kr. på projektet i. De øvrige 0,3 mio. kr. foreslås omprioriteret i forbindelse med handlingsplanerne. Understøttelse af frivilligindsatsen på handicapområdet Aftalen indebærer indkøb af teamtwilling cykler til de mere handicappede af vores borgere, så de kan komme med på cykeltur. Der er indkøbt 10 teamtwilling cykler, hvoraf Holbæk Kommune har købt de 9 og der sponsoreret 1 fra Nordea Fonden. Der var i forbindelse med aftalen ikke afsat midler. Ændringer siden revision 1 Når vi sammenligner med den seneste revision, forventes der nu overholdelse med de tillægsbevillinger der er givet ved revision 1 og med politisk beslutninger af handlingsplaner. Budgetreduktioner I er der nye reduktioner på 100 mio. kr. som skal implementeres. Det er en stor opgave at løfte. Bag hver implementering ligger en aktivitet, som fremover skal gøres på en anden måde. Som nævnt ved revision 1 er administrationen langt i forhold til at udmønte og implementere de reduktioner i, som stammer fra de administrative omstillinger, der blev indarbejdet i forbindelse med Holbæk i Fællesskab. Der arbejdes i øjeblikket på at fordele og implementere de nye administrative omstillinger, som blev besluttet i forbindelse med byrådets vinterseminar. I praksis forventes disse omstillinger at blive implementeret via reviderede regler for kørselsgodtgørelse 14

15 og fokus på nedsættelse af forbruget af konsulentydelser i organisationen. Alle kerneområder arbejder med implementering af de politiske omstillinger og er i gang med at identificere alternative aktiviteter i det omfang det ser ud til at omstillingen ikke kan realiseres. Kerneopgaven Aktiv hele livet arbejder i med de politiske omstillinger Aktiv hele livet Nytænkning af tilbud om aktiviteter og beskæftigelse til voksne med handicap og socialpsykiatriske udfordringer Ved sommerseminaret gives en detaljeret status for dels hvilke aktiviteter der er i gangsat, dels i hvilket omfang omstillingen giver det afkast vi håber på. 15

16 Udvalget Klima og Miljø Forventning til Regnskab Ved udgangen af april forventer vi at overholde tet for på Udvalget for Klima og Miljø (Tabel 1). Tabel 1 forbrug og afvigelser i forhold til korrigeret Oprindeligt Korrigeret * regnskab afvigelse Mio. kr. B C D E=D-C Udvalget for Klima og Miljø i alt 154,0 142,4 142,4 0,0 Miljø og planer 10,1 10,2 10,2 0,0 Ejendomme 35,2 23,0 23,0 0,0 Kommunale veje og trafik 108,8 109,2 109,2 0,0 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser. * Korrigeret ekskl. overførsler fra 2015 til. Afvigelsen er sammensat sådan: Tabel 2 Omplaceringer (mio. kr.) Afvigelse i alt 0,0 Omplaceringer 0,0 Skærpet opmærksomhed Administrative handlingsplaner Der er udfordring på 5 mio.kr., udover udfordringen fra Holbæk i Fælleskab på 19,4 mio.kr., som allerede håndteret. Der er udarbejdet administrative handlingsplaner på følgende områder: Arealoptimering Driftsudgifter på tomme lejemål. Budgetrevision 2 bygger på en antagelse om, at de enkelte kerneområder overfører samme beløb til 2017, som de har fået overført til. Med andre ord lægger vi op til en indefrysning af overførslen fra 2015 til, dog således, at sammensætningen af mer- og mindreforbruget kan variere, blot det samlede beløb til overførsel er konstant. Ændringer siden revision 1 Når vi sammenligner med den seneste revision, er der ikke sket ændringer på området for klima og miljø. Budgetreduktioner I er der nye reduktioner på 100 mio.kr., som skal implementeres. Det er en stor opgave at løfte. Bag hver implementering ligger en aktivitet, som fremover skal gøres på en anden måde. Som nævnt ved revision 1 er administrationen langt i forhold til at udmønte og implementere de reduktioner i, som stammer fra de administrative omstillinger, der blev indarbejdet i forbindelse med Holbæk i Fællesskab. Der arbejdes i øjeblikket på at fordele og implementere de nye administrative omstillinger, som blev besluttet i forbindelse med byrådets vinterseminar. I praksis forventes disse omstillinger at blive implementeret via reviderede regler for kørselsgodtgørelse og fokus på nedsættelse af forbruget af konsulentydelser i organisationen. Alle kerneområder arbejder med implementering af de politiske omstillinger og er i 16

17 gang med at identificere alternative aktiviteter i det omfang, det ser ud til, at omstillingen ikke kan realiseres. Kerneopgaven Vækst og bæredygtighed arbejder i med den politiske omstilling: Kollektiv trafik Ved sommerseminaret gives en detaljeret status for dels hvilke aktiviteter der er i gangsat, dels i hvilket omfang omstillingen giver det afkast, vi håber på. 17

18 Udvalget Uddannelse og Job Forventning til Regnskab Ved udgangen af april forventer vi et mindre forbrug på 4,6 mio.kr. på Udvalget Uddannelse og Job (tabel 1). Det skyldes primært mindre udgifter til forsørgelsesydelser til flygtninge og familiesammenførte. Teknisk set, er der tale om en omplacering af den allerede vedtagne reduktion på ældreområdet Aktiv hele livet. Der er således ikke tale om en ekstra besparelse. Tabel 1: mer-/mindreforbrug - Udvalget "Uddannelse og Job" Oprindeligt Korrigeret * Mio. kr. regnskab afvigelse B C D E=D-C Udvalget "Uddannelse og Job" i alt 1.193, , ,6-4,6 Ungdomsskole og 10. klasse 23,5 22,9 22,3-0,6 Unge med særlige behov 68,0 72,1 73,0 0,9 Voksenspecialområdet 225,1 228,1 227,2-0,9 Uddannelse og beskæftigelse 876,6 898,0 894,0-4,0 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser * Korrigeret ekskl. overførsler fra 2015 til på driften Afvigelsen er sammensat sådan: Tabel 2 Omplacering (mio. kr.) afvigelse i alt -4,6 Omplacering -4,6 Den forventede afvigelse er primært sammensat af: Et mindre forbrug på kontanthjælp og integrationsydelse til flygtninge og familiesammenførte En teknisk omplacering til Udvalget Læring og Trivsel En teknisk omplacering til Økonomiudvalget, Administration. Skærpet opmærksomhed I Udvalget Uddannelse og Job er der udfordringer på følgende områder: Anbringelser på specialområderne for unge og voksne Dagtilbud 85 støtte-kontaktpersoner Alle forsørgelsesydelser Aktiveringsudgifter Unge med særlige behov Der er pt. et merforbrug som skyldes, at der er flere unge end forventet, som er anbragt uden for hjemmet. Derudover er der flere unge, som modtager skoletilbud på opholdsstedet. Der er udarbejdet administrative handlingsplaner som skal mindske forbruget, således at tet kan overholdes. Voksenspecialområdet Politiske handlingsplaner Der er i en udfordring på 2,6 mio.kr. Der er udarbejdet politiske handlingsplaner på følgende områder: Boligydelse og boligsikring Administrative handlingsplaner Der er i en udfordring på 1,2 mio.kr. Der er udarbejdet administrative handlingsplaner som bl.a. omhandler: Beskæftigelsesplan Oprettelse af visitationsudvalg 18

19 Dyre foranstaltninger Uddannelse og beskæftigelse Forsørgelsesudgifter til flygtninge Der forventes en mindre udgift på -4,0 mio. kr. vedrørende forsørgelsesudgifter til flygtninge og familiesammenførte. Det politiske omstillingsprojekt Flere flygtninge i beskæftigelse går ud på at styrke integrationseffekten, så flere flygtninge kommer i ordinær beskæftigelse og derved bliver selvforsørgende. Teknisk set er der tale om en omplacering af den allerede vedtagne reduktion på ældreområdet Aktiv hele Livet. Der er således ikke tale om en ekstra besparelse. Andre forsørgelsesudgifter Der er pt. et merforbrug på forsørgelsesudgifter til kontanthjælp, uddannelseshjælp og ressourceforløb, hvilket skyldes en generel tilvækst i antallet af borgere. Der er igangsat administrative handlingsplaner, f.eks. et samarbejde omkring ungdomsuddannelserne, således at flere sårbare unge får en øget mulighed for at komme ind på og gennemføre en ungdomsuddannelse. Arbejdsmarkedsrettede indsatser Der er flere borgere end forudsat på dette område, og derudover skal indsatsen styrkes blandt de helt unge på uddannelseshjælp. Derfor iværksættes flere arbejdsmarkedsrelaterede indsatser. Det betyder, at udgifter til aktivering og mentor er stigende. Indefrysning af overførsler Budgetrevision 2 bygger på en antagelse om, at de enkelte kerneområder overfører samme beløb til 2017, som de har fået overført til. Med andre ord lægger vi op til en indefrysning af overførslen fra 2015 til ; dog således, at sammensætningen af mer- og mindre forbruget kan variere, blot det samlede beløb til overførsel er konstant. Ændringer siden revision 1 Når vi sammenligner med den seneste revision, forventer vi følgende tendenser inden for de forskellige områder for udvalget: Uddannelse og Job : Unge med særlige behov Ved BR 1 blev der givet en tillægsbevilling på 4,1 mio. kr. Det bliver en udfordring at holde tet, men der er igangsat handlinger, og vi forventer herefter at tet holder. Voksenspecialområdet Ved BR 1 blev der givet en tillægsbevilling på 4,6 mio. kr. Herefter forventer vi at holde tet, såfremt alle handlingsplanerne lykkes 100 %. Uddannelse og beskæftigelse Ved BR 1 blev der givet en tillægsbevilling på i alt 21,6 mio. kr. til ressourceforløb, ledighedsydelse, integrationsydelse samt til mentor. På trods af disse tillægsbevillinger kan vi stadig se, at der er udfordringer med at holde tet. Budgetaftalen Hvad indeholder aftalen og hvor langt er vi med den? Der er afsat 2,5 mio. kr. til flere sagsbehandlere på børnespecialområdet. De er nu ansat og midlerne er disponeret. Det forventes, at dette tiltag er med til at stabilisere området og dermed reducere udgifterne. Budgetreduktioner I er der nye reduktioner på 100 mio.kr. som skal implementeres. Det er en stor opgave at løfte. Bag hver implementering ligger en aktivitet, som fremover skal gøres på en anden måde. Som nævnt ved revision 1 er administrationen langt i forhold til at udmønte og implementere de reduktioner i, som stammer fra de administrative omstillinger, der blev indarbejdet i forbindelse med Holbæk i Fællesskab. 19

20 Der arbejdes i øjeblikket på at fordele og implementere de nye administrative omstillinger, som blev besluttet i forbindelse med byrådets vinterseminar. I praksis forventes disse omstillinger at blive implementeret via reviderede regler for kørselsgodtgørelse og fokus på nedsættelse af forbruget af konsulentydelser i organisationen. Alle kerneområder arbejder med implementering af de politiske omstillinger og er i gang med at identificere alternative aktiviteter i det omfang det ser ud til at omstillingen ikke kan realiseres. Kerneopgaven Alle kan bidrage arbejder i med de politiske omstillinger: - Virksomheder hjælper udsatte borgere i arbejde - Ny beskæftigelsesindsats set i lyset af refusionsreformen - Flygtninge i arbejde - Tværfaglig indsats for de 10 mest udsatte familier (Det sker i samarbejde med kerneopgaverne Læring og Trivsel og Uddannelse til alle unge ) - Nytænkning af tilbud om aktiviteter og beskæftigelse til voksne med handicap og socialpsykiatriske udfordringer (Det sker i samarbejde med kerneopgaven Aktiv hele livet) Kerneopgaven Uddannelse til alle unge arbejder i med de politiske omstillinger: - Uddannelse til alle unge - Tværfaglig indsats for de 10 mest udsatte familier (Det sker i samarbejde med kerneopgaverne Læring og Trivsel og Alle kan bidrage ) Ved sommerseminaret gives en detaljeret status for dels hvilke aktiviteter der er sat i gang, dels i hvilket omfang omstillingen giver det afkast vi håber på. 20

21 Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Forventning til Regnskab Ved udgangen af april forventer vi at overholde tet på Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab (Tabel 1). Tabel 1 forbrug og afvigelser i forhold til korrigeret Mio. kr. Oprindeligt Korrigeret * regnskab afvigelse B C D E=D-C Udvalget" Kultur, Fritid og Fællesskab" 130,3 129,9 129,9 0,0 Kultur og Fritid 130,3 129,9 129,9 0,0 Eventuelle differencer skyldes afrundinger. Alle beløb er i -priser. * Korrigeret ekskl. overførsler fra 2015 til. som fremover skal gøres på en anden måde. Afvigelsen er sammensat sådan: Tabel 2 Omplaceringer (mio. kr.) Afvigelse i alt 0,0 Omplaceringer 0,0 Skærpet opmærksomhed Budgetrevision 2 bygger på en antagelse om, at de enkelte kerneområder overfører samme beløb til 2017, som de har fået overført til. Med andre ord lægger vi op til en indefrysning af overførslen fra 2015 til, dog således, at sammensætningen af mer- og mindreforbruget kan variere, blot det samlede beløb til overførsel er konstant. Ændringer siden revision 1 Når vi sammenligner med den seneste revision, er der ikke sket en ændring på området for kultur og fritid. Budgetreduktioner I er der nye reduktioner på 100 mio.kr., som skal implementeres. Det er en stor opgave at løfte. Bag hver implementering ligger en aktivitet, Som nævnt ved revision 1 er administrationen langt i forhold til at udmønte og implementere de reduktioner i, som stammer fra de administrative omstillinger, der blev indarbejdet i forbindelse med Holbæk i Fællesskab. Der arbejdes i øjeblikket på at fordele og implementere de nye administrative omstillinger, som blev besluttet i forbindelse med byrådets vinterseminar. I praksis forventes disse omstillinger at blive implementeret via reviderede regler for kørselsgodtgørelse og fokus på nedsættelse af forbruget af konsulentydelser i organisationen. Alle kerneområder arbejder med implementering af de politiske omstillinger og er i gang med at identificere alternative aktiviteter i det omfang, det ser ud til, at omstillingen ikke kan realiseres. Ved sommerseminaret gives en detaljeret status for dels hvilke aktiviteter, der er i gangsat, dels i hvilket omfang omstillingen giver det afkast, vi håber på. 21