Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%.

Transkript

1 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads København K Fondsbørsmeddelelse nr / maj 2006 Rapport for perioden 1. oktober 2005 til 31. mats 2006 InterMail har fulgt sin VækstPlan med fokus på investering i og salg af markedsføring af digitale serviceydelser der udvikler sig som planlagt. Udviklingen i de traditionelle produkter og services har ligeledes været tilfredsstillende. Forventningerne til årets resultat og hovedelementerne i VækstPlanen fastholdes. Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%. Resultatet før renter og skat (EBIT) blev 14,7 mio. kr. ( sidste år 12,3 mio. kr.), en stigning på 19%. Resultatet før skat blev 10,9 mio. kr. ( sidste år 8,5 mio. kr.) en stigning på 28%. Der forventes fortsat en omsætning i størrelsesordenen 320 mio. kr. som tidligere meddelt (sidste år 301 mio. kr.). Forventningerne til årets resultat før skat fastholdes på et niveau mellem 16 og 18 mio. kr. (sidste år 11,2 mio. kr.) I april gennemførtes en tegning af medarbejderaktier, hvorefter aktiekapitalen er udvidet med kr. til kr. Afdelingen for digitale serviceydelser har nu knap 20 medarbejdere, og opbygningen af dette område fortsætter som fastlagt i VækstPlanen. Direktør Ulrik Bülow udtræder af bestyrelsen som følge af jobskifte. Side 1 af 6!"## $%!"#& ' ( %)* +++)( %)*,-.!"&

2 Halvårsrapport 2005/06 (1. oktober 2005 til 31. marts 2006) Hovedtal (t.kr.) for perioden er følgende: Nettoomsætning Resultat af primær drift Resultat associerede virksomheder efter skat Finansielle poster Periodens resultat før minoritetsinteresser Minoritetsinteressenternes andel InterMails andel af resultat før skat Udvalgte nøgletal: Overskudsgrad 6,6% 5,3% 3,7% EBIT Margin 8,9% 7,8% 6,5% Soliditet 34% 33% 34% Egenkapital Aktiver Delårsrapporten for perioden 1. oktober marts 2006 er aflagt i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Alle sammenligningstal er ændret i overensstemmelse med den nye anvendte regnskabspraksis. Regnskabstallene er ureviderede. Side 2 af 6

3 Første halvår 2005/06 Siden regnskabsårets start har fokus har været på gennemførelse af VækstPlanen og satsningen på markedsføring af digitale serviceydelser fra Lettershop Mailservice. Denne salgsindsats har også haft en positiv indflydelse på afsætningen af de klassiske lettershopydelser, og konceptet med at kombinere traditionel Direct Marketing og nye digitale ydelser har været succesfuld. Indenfor de traditionelle produkter - konvolutter og grafiske ydelser - har der været et forventeligt, men dog begrænset omsætningsfald. Salgsaktiviteten i Jylland, der blev etableret sidste år udvikler sig positivt, og har kunnet kompensere omsætningsfaldet indenfor grafiske produkter, således at der har været en god udnyttelse af produktionskapaciteten. Den samlede omsætning i 1. halvår blev 165,1 mio.kr mod sidste år 158,2 mio.kr og periodens resultat før skat blev 10,9 mio.kr mod sidste års 8,5 mio.kr I april 2006 udnyttede bestyrelsen en del af bemyndigelsen til at udstede medarbejderaktier, og 80%, svarende til nominelt kr kr., blev tegnet, således at selskabets aktiekapital nu er nominelt kr Direktør Ulrik Bülow har som følge af sin tiltræden som adm. direktør for Synoptik ønsket at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen overvejer hvilke kompetencer der fremover skal være repræsenteret i bestyrelsen og fremkommer med forslag til et eller flere forslag til nye bestyrelsesmedlemmer. Lettershop Mailservice A/S Sidste års sammenlægning med Mailservice A/S og dette års sammenlægning med DanMail A/S har skabt grundlag for en højere aktivitet og en markant bedre kapacitetsudnyttelse. Lettershop Mailservice har i første halvår haft en omsætningsfremgang til 65,0 mio.kr mod sidste år 52,8 mio.kr., hvilket svarer til det forventede. Resultatet før skat blev 2,4 mio.kr mod sidste års 2,2 mio.kr. Resultatfremgangen er som planlagt påvirket af udgifterne til etablering af Lettershop Solutions. Lettershop Mailservice kan nu udnytte produktionskapaciteten i Hvidovre, og integrationen af de mangeartede kompetencer, som medarbejderne fra de tre virksomheder repræsenterer, har været vellykket. Herudover udvikler det svenske datterselskab, Lettershop Scandinavia AB sig fortsat positivt. Ideen med opsplitning af salgsindsatsen for de nye IT-baserede produkter i Solutions og de klassiske ydelser som print, kuvertering og plastpakning i Mailservice har givet det nødvendige fokus for at skabe omsætningsfremgang. Og derudover har det vist sig, at der er betydelige muligheder for at kombinere salget af nye avancerede løsninger med elementer af de klassiske ydelser, hvilket er en styrke i markedsføringen for begge forretningsområder. Opbygningen af den nye organisation og udviklingen af nye servicetilbud med højere IT-indhold i Solutions fortsætter planmæssigt, og de nye serviceydelser er blevet særdeles godt og hurtigt modtaget i markedet. Som følge af opbygningen af medarbejderstaben har Lettershop Solutions i perioden kun bidraget med et beskedent positivt resultat, hvilket var lidt bedre end forventet. Konvolut Danmark A/S I første halvår er der i konvolutdivisionen gennemført omfattende udskiftning af produktionsudstyr, og en række ældre, ufleksible maskiner er frasolgt og erstattet med nye, let omstillelige maskiner som passer til den nicheproduktion, som er fremtiden for konvolutproduktion i Skandinavien. Samtidig er der også sket en kapacitetstilpasning, idet postmængden og dermed behovet for konvolutter fortsat er svagt faldende. Omstillingsarbejdet har betydet merudgifter og lavere produktivitet, men allerede i løbet af 2. halvår vil produktionseffektiviteten blive forbedret, og lønsomheden atter komme på normalt niveau. Omsætningen blev 64,5 mio.kr mod sidste års 72,2 mio.kr, og resultatet før skat blev 5,1 mio.kr. mod sidste år 5,4 mio.kr. Resultatet er som forventet positivt påvirket af indtægter ved maskinsalg på godt 3 mio.kr. Nyt digitalt produktionsudstyr er nu installeret på de tre danske konvoluttrykkerier, hvor der i første halvår været høj aktivitet. Forhandlersalget udvikler sig positivt, selvom der i det vigende marked er stor konkurrence. På europæisk niveau viser brevmængden fortsat et årligt fald i størrelsesordenen 3 %. Der er stadig en betydelig overkapacitet indenfor vesteuropæisk konvolutproduktion, hvorfor der foregår en kraftig konsolidering og nedlægning af produktionssteder. Side 3 af 6

4 WJC Grafisk A/S WJC Grafisk ændrede i starten af sidste regnskabsår og ind i 1. kvartal sin organisation, der nu er på plads. Med en øget og fokuseret salgsindsats er det lykkedes at øge omsætningen og igen skabe overskud. Interessen for totalløsninger som laves i samarbejde med Lettershop Mailservice og Solutions har været stigende, og de øgede kompetencer og muligheder har bidraget til at etablere nye kundeforhold. I WJC regi er der etableret en Key Account funktion, der betjener og servicerer alle InterMails større kunder, og sørger for at kommunikationen til de forskellige forretningsområder forløber så smidigt og enkelt som muligt. Den jyske salgsorganisation har været i positiv udvikling og været medvirkende til mersalg både af grafiske produkter og konceptsalg, hvor også lettershopydelser som print, kuvertering og responshåndtering indgår. Omsætningen for hele virksomheden blev 39,3 mio.kr mod sidste års 32,7 mio.kr og resultatet før skat blev 1,9 mio.kr mod sidste års underskud på 1,2 mio.kr. Forventninger til hele regnskabsåret 2005/06 Det forløbne halvår har totalt set vist en omsætningsfremgang næsten som forventet. InterMails afsætning er tæt relateret til forbrugs- og erhvervsklimaet i Danmark. Uanset at der i enkeltperioder kan blive en opbremsning i den hidtidige positive udvikling, forventer InterMail, at de nugældende markedsforhold vil fortsætte resten af året. Der forventes således fortsat en årsomsætning i størrelsesordenen 320 mio. kr. (sidste år 301 mio.kr) og resultatet før skat forventes fortsat at udgøre mio.kr.(sidste år 11,2 mio.kr.) Satsningen på Lettershop Solutions og opbygning af den nødvendige vidensorganisation, fortsat integrering af DanMail i Lettershop Mailservice, udnyttelse af det fornyede produktionsudstyr i Konvolut Danmark samt fastholdelse af den positive udvikling i WJC Grafisk vil være fokusområderne i det kommende halvår. Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. oktober 2005 til 31. marts 2006 for InterMail A/S. Delårsrapporten, der er urevideret, er aflagt i overensstemmelse med anvendelse af bestemmelserne i IFRS om måling og indregning samt øvrige danske krav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og delårsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende billede af koncernens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat og pengestrømme. Søborg, 19. maj 2006 Direktion Johs. Madsen-Mygdal Bestyrelse N.E.Nielsen ( formand) Jan Holm Møller Johannes Madsen-Mygdal Yderligere information: Johannes Madsen-Mygdal, , eller info@intermail.dk Side 4 af 6

5 InterMail KONCERNREGNSKABSOVERSIGT RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Resultat i associerede virksomheder efter skat Finansielle omkostninger netto Periodens resultat før skat BALANCE AKTIVER Langfristede aktiver Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Langfristede aktiver ialt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital InterMails andel af egenkapital Minoritetsinteressernes andel af egenkapital Egenkapital i alt Forpligtelser Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Passiver i alt Side 5 af 6

6 UDVIKLING I EGENKAPITAL Primo egenkapital Periodens resultat før skat Skat Udbetalt udbytte Øvrige reguleringer Ultimo egenkapital PENGESTRØMSOPGØRELSE Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Periodens ændring i likviditeten Konsekvenser af overgang til IFRS Delårsrapporten for perioden 1. oktober marts 2006 er aflagt i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Alle sammenligningstal er ændret i overensstemmelse med den nye anvendte regnskabspraksis. Regnskabstallene er ureviderede. Selskabets regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september. De væsentligste ændringer i anvendt regnskabspraksis omfatter følgende områder: Goodwill skal ikke længere afskrives. I stedet skal der hvert år foretages en nedskrivningstest, som skal sikre, at værdien af goodwill mindst svarer til den regnskabsmæssige værdi. Skat af resultat i associerede virksomheder fragår i resultatopgørelsen under resultat i associerede virksomheder. Hidtil er skatten medregnet i koncernens samlede skat. Den anvendte regnskabspraksis er i øvrigt uændret. Resultat og egenkapitalen har efter ændringerne udviklet sig på følgende måde: Resultat Resultat før skat i henhold til hidtidig regnskabspraksis Ændring af regnskbaspraksis: Afskrivning goodwill, tilbageført Skat af resultat i associerede virksomheder Resultat før skat i henhold til ny regnskabspraksis Egenkapital Egenkapital i henhold til hidtidig regnskabspraksis Ændring af regnskbaspraksis: Afskrivning goodwill, tilbageført Heraf overført til udskudt skat Egenkapital i henhold til ny regnskabspraksis Side 6 af 6