fsb Afdeling 1.88 Prater Budget 2015

Transkript

1 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1988 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/1 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 66 66, ,2 Lejligheder i alt 66 66, ,2 Andre lejemål: Bestyrelseslokale 1 0,0 0, , ,2 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelse på 2,8% Gennemsnitsleje for kollektiv råderet 950 kr./m² 5 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/ kr./lejemål Lejeforhøjelse pr. 1/ på kr Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2014 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d Revideret d Udskrevet d kl. 15:06

2 fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) Øvrige lejeindtægter budget Øvrige indtægter iflg. budget Udgifter iflg. budget Lejeforhøjelse pr. 1/ ,8% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse 5.590,2 Almene boliger m.v ,8% 5.590,2 Afdelingen i alt Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2014) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2015) 5.590,2 Familieboliger Kollektiv råderet ,2

3 fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter Ordinære udgifter 101/ Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloak/vejafgift m.v Renovation Forsikringer El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Administrationsbidrag Bidrag til dispositionsfonden Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidl. henlæggelser Istandsættelse fraflytning Istandsættelse fraflytning, slid og ælde Dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter Diverse udgifter Variable udgifter Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m Tab ved fraflytning Andre henlæggelser Henlæggelser Samlede ordinære udgifter

4 fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Ekstraordinære udgifter Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v Afskrivning forbedringsarbejder m.v Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytning Dækket af dispositionsfonden Dækket af henlæggelser Ydelse/lån til hjemfald Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Overskud Totale udgifter (balance) Overskudssaldo ultimo 2013 kr budgetmæssig afvikling 2014 kr. 80 kr. 173

5 fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje Familieboliger Lejeindtægt hjemfald Boligafgifter og leje i alt Renter Drift af fællesvaskeri Afvikling af overskud Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Driftssikring og anden driftsstøtte Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Underskud Totale indtægter (balance) Lejeforhøjelse pr. 1/ kr.

6 fsb Side 6 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget /105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser Afdragsbidrag Rentebidrag Ydelser vedr. afviklede prioriteter Nettokapitaludgifter i alt Renovation Dagrenovation Ekstra renovationsordning Renovation i alt Administrationsbidrag Enheder 66,0 à kr / kr Tilstandsrapport 66,0 à kr. 115 / kr Varmeadm. honorar 66,0 à kr. 75 / kr Eladm. honorar 66,0 à kr. 75 / kr Vandadm. honorar 66,0 à kr. 75 / kr Vaskerigebyr 66,0 à kr. 120 / kr Tilvalgsydelser Administrationsbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser Ejendomsservice, fremmed Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler Skaktposer, rengøringsartikler, grus m.v Renholdelse af fortov, skorstensfejning Renholdelse i alt

7 fsb Side 7 Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Almindelig vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg Materiel Udgift i alt Vedligeholdelse pr. m ,2 m² 12,88 28,62 26,83 26, Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (121.0) Årets forbrug Årets forbrug, slid og ælde Ultimo

8 fsb side 8 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet tt.afl Ledninger i jord vedligeholdes tt.afl Grundvandspumper div. reparationer tt.afl Grundvandspumper/brønde Terræn, teknisk anlæg bk.væg.udv Ydervæg fjernelse af grafitti (serviceaftale) bk.væg.udv Murværk og fundament fuger og puds repareres bk.væg.udv Affaldsskakte og skaktlåger repareres Bygning, klimaskærm, facade bk.tak Tagvedligeholdelse - kitning (se tilstandsrapport) Bygning, klimaskærm, tag bk.vin Vinduer udskiftes bk.vin Vinduer vedligeholdes (i boligerne) bk.vin Vinduer males Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme

9 fsb side 9 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bk.dør.bol Døre males Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar bk.dør.fæl Dørpumper repareres/indkøb bk.dør.fæl Døre i opgange repareres bk.dør.fæl Døre males bk.dør.fæl Nøgler og cylindere repareres/indkøb bk.væg.fæl Vægge repareres efter udskiftning af sanitet bk.væg.fæl Trapperum - Opgange vedligeholdes/maling bk.væg.fæl Vaskeri males bk.væg.fæl Gulvbeklædning repareres/vedligeholdes bi.køk.fæl Køkkenelementer vedligeholdes bi.møb Mandskabs-, fællesrum, beboerlokale og boligkontoret Bygning, fælles, indvendig bt.afl.ops Afløb vedligeholdes bt.afl.ops Sanitet indkøb/montering bt.afl.ops Tagrender renses bt.afl.ops Toilet vedligeholdes bt.afl.ops Vaske vedligeholdes Bygning, tekn. anlæg/install., afløb bt.bly Belysningsanlæg repareres/vedligeholdes bt.tav Elmåle udskiftes Bygning, tekn. anlæg/install., el og belysning

10 fsb side 10 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bt.van.bla Bl. Batterier, bruser m.m. vedligeholdes bt.van.bla Indkøb og montering af armatur bt.van.bla Bl. Batterier vedligeholdes bt.van.mål Vandmåler udskiftes Bygning, tekn. anlæg/install., vand bt.var.mål Varmemålere udskiftes løbende bt.var.mål Varmemålere udskiftes bt.var.pro Forsyningsanlæg HOH vand og miljø A/S serviceabbonement bt.var.rad Radiator og thermostatventiler repareres/vedligeholdes Bygning, tekn. anlæg/install., varme bi.hvi Vaskerimaskiner indkøb bi.hvi Komfurer indkøb bi.hvi Køle-fryseskabe indkøb bi.hvi Komfurer repareres Bygning, tekn. anlæg/install., vaskeri, fælles bt.ven.pro Ventilationsanlæg renses bt.ven.pro Ventilation serviceabonnement Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation bt.kom.sam Dørtelefonanlæg vedligeholdes Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige mk.lif Service af containerlifte Materiel, kørende mu.mas Maskiner - vedligeholdelse Materiel, andet Udgift i alt

11 fsb side 11 Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo Årets forbrug Merforbrug Overføres Årets henlæggelse Henlæggelse ultimo Årets henlæggelse pr. m² Saldo på henlæggelse pr. m² til antal års forbrug 2,9 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,2 2,3 2,5 2,6

12 fsb Side 12 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr Særlige aktiviteter Indtægter: Vaskeriindtægter (konto 203.2) Indtægter i alt Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): Vedligeholdelse Sæbe m.v Rengøring Serviceabonnement Køb/salg af magnetkort Drift af fællesvaskeri i alt Andel i fællesfaciliteters drift (konto 118.2): Drift af gårdlav Drift af fælles have/vej Andel i fællesfaciliteters drift i alt Drift af møde- og selskabslokaler (konto 118.3) Udgifter i alt Nettoresultat (+overskud/-underskud) Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse Beboeraktiviteter Telefontilskud - afdelingsbestyrelse Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse Ejendomskontor Gebyrer, honorar m.v Diverse omkostninger Diverse udgifter i alt

13 fsb Side 13 Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr /126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Omprioritering Terminsydelser i alt Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Kollektiv råderet 1. pulje Digitalisering og e-syn Afskrivninger i alt

14 fsb Side Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (123.0) Årets forbrug Dækket af disp.fonden Ultimo Saldo pr Debitorer til foged og dødsbo: kr. 0 Debitorer i alt: kr Driftssikring og anden driftsstøtte Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Driftsikring - omprioritering Landsbyggefonden, omprioritering Driftssikring og anden driftsstøtte i alt

15 fsb Side 15 Bolignet tilslutninger Udgifter Budget 2014 Budget 2015 Ændring pr. år BOLIGNET: Laugsbidrag Ydelser på lån Diverse Administrationshonorar Administrationshonorar - pakker Resultat fra tidligere år Bolignet i alt: Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2014 Budget 2015 Ændring Bolignetbidrag Bolignetbidrag i alt

16 Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 66 Kr./lejemålsenhed: I alt kr.: Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 66 Kr./lejemålsenhed: 115 I alt kr.: Bolignet 3% af total udgift Regnskab med individuelle pakker Antal forvaltningsenheder: 66 Kr./forvaltningsenhed: 90 I alt kr.: (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 66 Adm. varme - kr./lejemål Antal lejemål 66 Adm. el - kr./lejemål Antal lejemål 66 Adm. vand - kr./lejemål I alt kr.: IT-serviceabonnement 9 pc'er à 6,25% I alt kr.: Energiledelse Grundtakst Antal målere 7 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw 348 kw - Kr./enhed 10 Antal boliger 66 Boligandel - Kr./enhed 50 I alt kr.: Samlet administrationshonorar for 2015: