Boligorganisations nr.: 276 LBF afdelingsnr.: 1101 Taastrup almennyttige Boligselskab Telefon : Telefax : E mail :

Transkript

1 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling juni maj 2005 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 276 LBF afdelingsnr.: 1101 Vesterby v/dab dab@dabbolig.dk Finsensvej 33 Finsensvej Frederiksberg 2000 Frederiksberg Telefon : Telefon : Telefax : Telefax : E mail : dab@dabbolig.dk E mail : CVR nr. : dab@dabbolig.dk Tilsynsførende kommune : Kommune nr.: 169 Høje-Taastrup Kommune Bygaden Tåstrup Telefon : Telefax : E mail : kommune@htk.dk Lejemål Antal lejemålsenheder Bruttoetageareal i alt (m²) Antal lejemål À lejemålsenhed Almene familieboliger , ,0 Almene Ungdomsboliger 996, ,0 Almene ældreboliger - Boligoplysninger i alt : ,76 1 0,0 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum , , , , Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken) -Heraf bofællesskaber - 0 (Individuel / kollektiv) Erhvervslejemål Institutioner Garager / carporte Lejemålsoplysninger i alt : , pr. påbegyndt 60 m² 1 pr. påbegyndt 60 m² 1/5 0,0 0,0 0,0 289,0 1

2 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling juni maj 2005 Støtteart Bruttoetageareal i alt (m²) Antal lejemål Tilsagn for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart : , Boliger i etagebyggeri 8.699,25 Boliger i tæt / lav byggeri , Beboerfaciliteter og installationer : Beboerhus Særskilte selskabs-/mødelokaler Vaskeri : Vaskeinstallation, fælles Vaskemask i de enkelte boliger Vandinstallation : Tostrenget vandsys.(rent/grønt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald : Kildesortering af affald inde i boligen Kildesortering af affald uden for boligen Forbrugsmåling : Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Varmeforsyning : Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg med fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg Naturgas Ovne Elpaneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Skriv ja/nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2

3 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling juni maj 2005 Matrikelbetegnelse : Høje Taastrup, HT 52 A BBR ejendomsnr. : Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet : 738,00 Lejeændring i årets løb : Dato for lejeændring : Lejeændring pr. m²: 14,13 i % : 1,95 Årsbasis :

4 4

5 1.000 kr kr kr. Resultat Budget Budget Resultat Resultatopgørelse 2004/ / / /04 Ordinære udgifter * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter : 106 Ejendomsskatter * Vandafgift * Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug :.1 El og varme til fællesareal Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen :.1 * Administrationsbidrag * Dispositionsfond Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter : 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse * Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse :.1 Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning :.1 Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser * Særlige aktiviteter.1 Drift af fællesvaskeri Drift af møde-& selskabslokaler * Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser : 120 * Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse : * Istandsættelse ved fraflytning A-ordning Tab ved lejeledighed & fraflytning Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter

6 1.000 kr kr kr. Resultat Budget Budget Resultat Resultatopgørelse 2004/ / / /04 Ekstraordinære udgifter : 129 Tab ved lejeledighed m.v. :.1 Tab ved lejeledighed m.v Dækket af tidligere henlæggelser Tab ved fraflytninger :.1 Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Udgifter i alt Årets overskud anvendes til:.2 Henlæggelser Udgifter og eventuelt overskud i alt

7 1.000 kr kr kr. Resultat Budget Budget Resultat Resultatopgørelse 2004/ / / /04 Indtægter Ordinære indtægter 201 * Boligafgifter og leje.1 Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Kældre m.v Boligafgifter og leje i alt * Renter Andre ordinære indtægter.1 Tilskud fra boligorg Drift af fællesvaskeri Drift af møde-/selskabslokale Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter : 206 * Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Årets underskud overf. (407.1) Indtægter og eventuelt underskud i alt

8 1.000 kr. Balance pr. 31. maj /04 Aktiver : Anlægsaktiver : 301 * Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejendomsværdi pr. 1. oktober Heraf grundværdi Indeksregulering prioritets gæld Anskaffelsessum incl. eventuel indeksregulering Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver : 305 Tilgodehavender:.1 * Leje incl. varme Beboerindskud * Uafsluttede forbrugsregnskaber * Fraflytning heraf til inkasso * Afsluttede forbrugsregnskaber * Andre debitorer * Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger:.3 Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

9 1.000 kr. Balance pr. 31. maj /04 Passiver Henlæggelser (Afdelingens opsparing ) : 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) * Tab ved lejeledighed og fraflytning Henlæggelser i alt * Underskud Henlæggelser - Underskud Langfristet gæld : Finansiering af anskaffelsessum : 408 * Oprindelig prioritetsgæld i alt Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendom Finansiering af anskaffelsessum i alt Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld : 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber * Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere * Deposita og forudbetalt leje Kortfristet gæld i alt Passiver i alt

10 1.000 kr. Resultat Resultat Faste noter 2004/ /04 Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån Prioritering ved indekslån: Henl.sv.t. prioritetsafdrag Prioritetsrenter (-morarenter) Ydelsesstøtte Nettokapitaludgifter i alt Vandudgift.2 Variable bidrag Renovation.1 Fast renovation Container m.v Administrationsbidrag 1. Bidrag i alt Bidrag pr. lejemålsenhed Dispositionsfond Bidrag i alt Bidrag pr. lejemålsenhed Renholdelse.1 Funktionæromkostninger m.v Trappevask m.v Boligtilskud til ejendomsfunktionærer Anden renholdelse Almindelig vedligeholdelse.2 Primære bygningsdele Kompletterende bygningsde Overfl.belægn. beklædning VVS-Anlæg El-Anlæg Inventar og udstyr Øvrige bygningsdele & anlæg Diverse Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse :.3 Kompletterende bygningsde Overfl.belægn. beklædning VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvrige bygningsdele & anlæg

11 1.000 kr. Resultat Resultat Faste noter 2004/ / Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri.1 Renholdelse Forbrugsartikler Vedligeholdelse Diverse Indtægter fællesvaskeri Andel fællesfaciliteter : Drift af møde og selskabslokaler.1 Renholdelse Energi Forbrugsartikler Vedligeholdelse Indtægter møde- og selskabslokaler Diverse udgifter :.1 Kontingent Boligselskabernes Landsforening Afdelingsbestyrelsens udgifter : Mødeudgifter Kurser Beboerudgifter : Beboeraktiviteter Administration i afdelingen : Kontorartikler Telefon Diverse udgifter : Grundejerforeningsbidrag Honorar og gebyr 3 0 Diverse Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligehold og fornyelse ( 401 ) : Hovedistandsættelse i henhold til tilstandsvurdering Specifikation af tekniske installationer: Henlæggelser fordeles således: VVS-anlæg El-anlæg Inventar og udstyr Øvr.bygningsdele og anlæg Diverse Konto 120 i alt (uden specifikation) Samlet henlæggelse pr. m² Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning ( 402) : Henlæggelse i alt Henlæggelsesbeløb pr. m²

12 1.000 kr. Resultat Resultat Faste noter 2004/ / Boligafgifter og leje :.1 Almene familieboliger Gennemsnit leje pr. m² Almene ungdomsboliger Gennemsnit leje pr. m² Kældre m.v. Kældre m.v Andre ordinære indtægter 0 63 Navneplader Renteindtægter : Tilgodehavende hos boligorganisationen Øvrige rente indtægter Korrektion tidligere år Indgået fra tidligere afskrevne fordringer Øvrige korrektioner

13 1.000 kr. Noter til status 31. maj / Ejendommens anskaffelsessum : Anskaffelsessum primo Tilgodehavende leje incl.varme Tilgodehavende hos lejere Tilgodehavende vaskeri Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Antenne Fraflytninger Forlig flyttesager Tilgodehavende Fraflytter ( heraf til incasso : 0 kr. ) Afsluttede forbrugsregnskaber Varme Diverse Rådighedskasse ejendomsmester Rådighedskasse afdelingsbestyrelsen Forudbetalte udgifter : Ejendomsskatter Vandudgifter Renovation Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse : Saldo ved årets begyndelse Årets henlæggelser ( kt.120 ) Forbrugt i året (kt.116.2) Årets overskud ( kt ) Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) : Saldo ved årets begyndelse Årets henlæggelser ( kt.121 ) Forbrugt i året ( kt ) Tab ved lejeledighed og fraflytning : Saldo ved årets begyndelse Årets henlæggelser ( kt.123 ) Forbrugt i året ( kt ) Forbrugt i året ( kt )

14 1.000 kr. Noter til status 31. maj / Underskud + Årets underskud (kt.210) Saldo ultimo Oprindelig prioritetsgæld : Hovedstol : Rentefod : Långiver : Udløb: ,00 Landsbyggefonden ,50 Nykredit ,50 Nykredit ,50 Nykredit ,50 Nykredit ,50 Nykredit ,50 Nykredit ,50 Nykredit Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Antenne Skyldige omkostninger Afsatte rekvisitioner Afsatte feriepenge Skyldige kreditorer Skyldig lejerforening Depositum Energi Nettokapitaludgifter ( periodisering) Deposita og forudbetalt leje Fast forudbetalt leje Midlertidig forudbetalt 0 10 Tilflytter

15 Supplerende oplysninger: Lån fra Boligselskabernes Landsbyggefond er rentefrit og har afdragshenstand indtil videre. Panthæftelser og forpligtelser i øvrigt: Ejerpantebrev kr henligger ubenyttet i Dansk Almennyttigt Boligselskab S.m.b.a. Administrators påtegning: Frederiksberg, den 20. september 2005 DAB N. P. Thomsen Adm. Direktør / Henrik Bjerre 15

16 Revisionspåtegning Til afdelingen og boligorganisationens øverste myndighed Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation, afdeling Vesterby for regnskabsåret 2004/05. Årsregnskabet aflægges efter reglerne i driftsbekendtgørelsen for almene boliger. Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal. Boligorganisationens ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Den udførte revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med revisionsinstruksen for almene boligorganisationer samt danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. maj 2005 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 2004/05 i overensstemmelse med driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. København, den 20. september 2005 DELOITTE Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Søren Dinesen Statsautoriseret revisor 16

17 Afdelingsmødets påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter:, den Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter:, den 17

18 18