Region Midtjylland. Økonomirapport oktober Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober Punkt nr. 11
|
|
- Bente Gregersen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11
2 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel INDLEDNING Dette er den 2. korte økonomirapport for Region Midtjylland. Rapporten dækker økonomien frem til og med 31. august. Det korrigerede budget medtager bevillingsændringerne til og med Regionsrådets beslutninger 22. august Disse er ligeledes inkorporeret i det forventede regnskab. Denne økonomirapport er opdelt i to sektioner: Overordnet vurdering af økonomien Vurdering af Likviditeten 1. OVERORDNET VURDERING AF ØKONOMIEN Seneste skøn: Økonomirapporten oktober 2007 er en opfølgning på økonomi- og aktivitetsrapporten september 2007, hvor det var vurderet at der vil være et forventet merforbrug på 172,1 mio. kr. I forbindelse med udarbejdelsen af denne økonomirapport har områderne meldt tilbage, at de ikke har ændringer til det forventede merforbrug på i alt 172,1 mio. kr. Der henvises til økonomi- og aktivitetsrapporten september 2007 for nærmere uddybning af merforbruget. Nedenstående er en kort sammenfatning af de enkelte poster til merforbruget: Drift: Sundhed forventer et merforbrug på ca. 260 mio. kr. Merforbruget på 45 mio. kr. til medicin vil jf. medicingarantien blive kompenseret med 75 % svarende til 34 mio. kr. i Der forventes et mindreforbrug på behandlingspsykiatrien på 2,2 mio. kr. Fælles administrationen forventer et merforbrug på 72 mio. kr., som forventes finansieret af mindreudgifter til renter på 15 mio. kr. og et ekstra låneoptag på 57 mio. kr. fra lånepuljen til engangsinvesteringer. På social- og specialundervisnings området er der forventninger om yderligere driftsomkostninger på i alt 15,2 mio. kr. Der forventes en tilsvarende forøgelse af indtægterne, således at det samlede regnskab balancerer. Regional Udvikling forventer at overholde deres samlede ramme. Anlæg: På Sundhedsområdet er der forventning om et mindreforbrug på 52,3 mio. kr., pga. tidsforskydning af projekter til På Socialområdet og det Fælles administrative område, er der ikke forventninger om merforbrug.
3 Forventet regnskab 2007: Der er væsentlige usikkerheder med hensyn til det forventede regnskab for Af væsentlige faktorer kan det nævnes, at der forsat afventes dispensation til låneoptag på ca. 400 mio. kr. Derudover, er det endnu uafklaret hvad effekten af den nye 1 måneds ventetidsgaranti, der gælder fra 1. oktober, vil betyde for sundhedsområdets økonomi. Den næste økonomi- og aktivitetsrapport fremlægges for Forretningsudvalget i november. I den forbindelse vil institutioner, hospitaler og øvrige enheder igen blive bedt om at give tilbagemeldinger på den økonomiske situation. 1.1 Økonomi I nedenstående tabel 1.1 Sammenfatning af vurderingen af økonomien gives et samlet overblik for de enkelte sektorer og hovedkonti. Tabellen er bygget op omkring de tre finansielle kredsløb, som regionens økonomi består af. Hvert kredsløb skal være fuldt ud finansieret. Tabel 1.1 Sammenfatning af vurderingen af økonomien Mio. kr. Opr. B2007 Korrigeret B2007 Forbrug pr Forventet R2007 Diff. FR2007- KB2007 Sundhed Drift - somatik , , , ,4 259,6 Medicingaranti ,0 Drift - behandlingspsyk , ,8 722, ,6-2,2 Andel fælles administration 359,7 393,1 353,1 465,1 72,0 Anlæg 579,4 873,2 205,9 820,9-52,3 Renter 73,1 73,1 21,0 58,0-15,1 Finansiering , , , ,0 0,0 Afdrag vedr. leasing 137,6 137,6 0,0 137,6 0,0 Låneoptag -244,4-588,2 0,0-645,2-57,0 Resultat hovedkonto 1 1,0-9,5-172,9 195,5 171,0 Social og specialundervisning Driftsomkostninger 1.225, ,7 770, ,9 15,2 Andel fælles administration 27,3 27,3 24,5 27,3 0,0 Driftsindtægter , ,3-787, ,5-15,2 Anlæg 140,6 205,2 81,8 205,2 0,0 Renter 20,3 20,3 5,8 21,4 1,1 Finansiering -5,0-5,0-3,3-5,0 0,0 Gæld ældreboliger -140,6-205,2 0,0-205,2 0,0 Resultat hovedkonto 2 0,0-1,1 91,2 0,0 1,1 Regional Udvikling Drift 425,5 426,2 207,5 426,2 0,0 Andel fælles administration 5,8 5,8 5,2 5,8 0,0 Finansiering -431,2-432,0-287,5-432,0 0,0 Resultat hovedkonto 3 0,0 0,0-74,8 0,0 0,0 Total 1,0-10,6-156,5 195,5 172,1 + = udgifter/merforbrug og - = indtægter/mindreforbrug Side 2
4 Tabel 1.1 i denne økonomirapport er opdateret med forbrugstallene frem til og med 31. august De fælles administrative forbrugstal er korrigeret for leasingudgifter på 112,8 mio. kr. og indtægter vedr. delingsregnskaberne på 151,6 mio. kr. Vurdering af forbruget: I nedenstående tabel 1.2 fremgår forbrugsprocenterne for de tre finansielle kredsløb i forhold til henholdsvis det oprindelige budget, det korrigerede budget og det forventede regnskab. Såfremt udgifter og indtægter faldt i 12 lige store dele ville forbrugsprocenten være 66,7 %. Selvom dette ikke er tilfældet, kan der alligevel ses tendenser og afvigelser på et overordnet niveau ved at kigge på forbruget af de afgivne bevillinger. Tabel 1.2 Forbrugsprocenter fordelt på de finansielle kredsløb Forbrug i % af: Oprindeligt budget 2007 Korrigeret budget 2007 Forventet regnskab 2007 Sundhed Drift - somatik 63,5% 61,1% 60,1% Drift - behandlingspsyk. 62,4% 61,3% 61,4% Andel fælles administration 98,2% 89,8% 75,9% Anlæg 35,5% 23,6% 25,1% Renter 28,8% 28,8% 36,3% Finansiering 64,5% 62,3% 62,3% Afdrag vedr. leasing 0,0% 0,0% 0,0% Låneoptag 0,0% 0,0% 0,0% Social og specialundervisning Driftsomkostninger 62,8% 62,5% 61,7% Andel fælles administration 89,8% 89,8% 89,8% Driftsindtægter 62,1% 61,7% 61,0% Anlæg 58,1% 39,9% 39,9% Renter 28,8% 28,8% 27,3% Finansiering 66,7% 66,7% 66,7% Gæld ældreboliger 0,0% 0,0% 0,0% Regional Udvikling Drift 48,8% 48,7% 48,7% Andel fælles administration 89,8% 89,8% 89,8% Finansiering 66,7% 66,6% 66,6% I det følgende gennemgås de procenter, der i forhold til ovenstående opstilling virker afvigende i forhold til de øvrige procentsatser og den forventede forbrugsprocent på 66,7 %. Fælles administrationen: Fælles administrationens forbrugsprocent ligger meget højt i forhold til de øvrige forbrugsprocenter. Dette skyldes til dels det høje forbrug på IT området, men det skyldes også at udgifterne til tjenestemandspensioner og refusionen af denne er en del af det beløb der skal fordeles til de tre finansielle kredsløb. To forhold gør sig gældende: for det første udgør forbruget på 278,8 mio. kr. 72,4 % af det budgetterede omkostningsniveau på 385 mio. kr. Side 3
5 Derimod udgør den modtagne refusion på 225,9 mio. kr. kun 59,4 % af den budgetterede refusion på 380 mio. kr. Dermed er fællesadministrationen periodisk underfinansieret med 52,9 mio. kr. Udgifterne til tjenestemænd fratrådt før bliver refunderet fuldt ud af staten. Såfremt refusionen var tidssvarende med udgiften ville forbrugsprocenten for det korrigerede budget i stedet udgøre 77,4 procent. Det vil sige at tidsforskydningen mellem udgift og refusion svarer til 12,4 procentpoint af forbrugsprocenten på 89,8 % for det korrigerede budget for fælles administrationen. Finansiering af sundhedskredsløbet: Finansieringen af sundhedskredsløbet ligger marginalt lavere end de andre kredsløb. Dette skyldes at efterreguleringen af bloktilskuddet for 2007 på 537,6 mio. kr. endnu ikke er udbetalt af staten. Anlægsforbruget: Anlægsforbruget på sundhedskredsløbet og det sociale kredsløb ligger noget lavere end forventet. Det er dog typisk sådan af flere anlægsudgifter afholdes sidst på året. Ud fra forbrugsprocenten må det dog forventes, at der isæt på sundhedsområdet vil blive tale om betydelige overførsler af uforbrugte rådighedsbeløb til Renter: Den procentmæssige afvigelse skyldes til dels at renterne ikke betales i 12/dels rater. Det lave forbrugsniveau pr hænger dog stærkt sammen med, at de nye lån først vil blive optaget i løbet af efteråret. Samtlige disse forhold har indvirkning på likviditeten, som gennemgås i næste afsnit. 2 VURDERING AF LIKVIDITETEN Vurdering af likviditeten på baggrund af banksaldi: Likviditeten er opgjort på baggrund af de daglige saldi for bankkontiene i Jyske Bank, renset for væsentlige poster, der vedrører de gamle amter. Tallene for juni måned var i økonomi- og aktivitetsrapporten september 2007 desværre ikke blevet renset for indbetalingerne fra staten til Viborg Amt vedr. den kontante erlæggelse af kompensationsbeløb for delingsaftalen på i alt 280,5 mio. kr. Dermed fremstod selve likviditeten (ved månedsskiftet) pr på 95,3 mio. kr. noget mere optimistisk end de korrekte -185,2 mio. kr. Indvirkningen på kassekreditreglen er minimal, da denne var beregnet til 1.219,1 mio.kr. De korrekte tal pr fremgår af nedenstående tabel 2.1. Side 4
6 Tabel 2.1 Likviditetsopgørelse for 2007 i mio. kr. Dato Likviditet (ved månedsskifte) 12 mdr. dagligt gns. * (Kassekreditreglen) , , , , , , , , , , , , , , , , *Indtil regionen har eksisteret et år, opgøres det 12 måneders daglige gennemsnit, som et gennemsnit for perioden fra 1. januar 2007 frem til det pågældende månedsskifte. Vurdering af likviditeten på baggrund af økonomisystemet: I dette afsnit redegøres for beregninger af ultimolikviditeten på baggrund af det korrigerede budget og data fra økonomisystemet. På baggrund af det i tabel 1.1 forventede regnskab vil ultimo likviditeten udgøre -720 mio. kr. Heri er indregnet forventningen om, at delingsaftalerne for de tidligere amter vil medføre et likvidt tab i omegnen af 345 mio. kr. Indtægter: På baggrund af efterreguleringen af bloktilskuddet for 2007 på i alt 538,3 mio. kr. fordelt med 537,6 mio. kr. til sundhedsområdet og 0,7 mio. kr. til det regionale udviklings område, forventes faldet i likviditeten at blive marginalt mindre sidst på året. Efterregulering af delingsaftalerne: I forhold til sidste økonomi- og aktivitetsrapport forventes det forsat at koste ca. 345 mio. kr. likviditetsmæssigt, at overtage Region Midtjyllands andel af aktiver og passiver fra de fire amter. Forventet låneoptag: Af de på sundhedsområdets forventede låneoptag på i alt 645,2 mio. kr., er følgende låneoptag udenfor dispensationsreglen omkring låneoptag: 169,4 mio. kr. til medicoteknik, 42,0 mio. kr. til scannere og strålekanoner, samt 10,5 mio. kr. til projektering af ny sygehusstruktur. De resterende ca. 420 mio. kr. afventer godkendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Se tabel 2.2 (næste side) over det korrigerede låneoptag for sundhedskredsløbet. På socialområdet er der indarbejdet en forudsætning om, at anlægsudgifterne modsvares af tilsvarende låneoptag. De forventede låneoptag udgør 205,2 mio. kr. inkl. almene boliger, jf. de af Regionsrådet godkendte anlægsbevillinger. Side 5
7 Tabel 2.2 Korrigeret låneoptag for 2007 i mio. kr. Medicoteknik -169,4 Låneoptag til engangsudgifter -75,0 Budgetvedtaglesen ,4 Dansk Neuroforskningscenter -19,0 Overførsler -272,3 Lån til scannere og strålekanoner -42,0 Lån til projektering af den nye sygehusstruktur -10,5 Korrigeret budget -588,2 Lån til engangsomkostninger -57,0 Forventet regnskab -645,2 Forventet ultimo likviditet 2007: Ved budgetlægningen for 2007 blev ultimo likviditeten for 2007 beregnet til -208 mio. kr. En fornyet vurdering i forbindelse med økonomi- og aktivitetsrapporten september 2007 viste, at den forventede ultimo likviditet nu kan beregnes til -720 mio. kr. De væsentligste forudsætningsændringer er beskrevet i nedenstående tabel 2.3. Tabel 2.3 Beregning af ændringer i likviditeten Opr. B2007 Forventet R2007 Forventet likviditet Mio. kr. Primo likviditet ,7 Resultat hovedkonto 1-1,0-195,5-194,5 Resultat hovedkonto 2 0,0 0,0 0,0 Resultat hovedkonto 3 0,0 0,0 0,0 Tillægsbev. anlæg Fællesadm. -6,8 Låneoptag Forberedelsesudv. 33,9 Delingsaftalerne -345,0 Ultimo likviditet ,1 + = likviditetstilgang, - = likviditetstræk I tillæg til resultaterne på de tre hovedkonti (som fremgår af tabel 1.1.), er der givet tillægsbevillinger til fællesadministrative anlægsprojekter, som skal finansieres direkte af kassebeholdningen. Derudover ansøgte Forberedelsesudvalget om låneoptag til dækning af visse engangsomkostninger i forbindelse med Kommunalreformen. Indenrigs- og Sundhedsministeriet bevilgede et låneoptag på 33,9 mio. kr. Det bemærkes, at medicingarantien medfører, at der i 2008 vil blive udbetalt skønnet 34 mio. kr. til dækning af det forventede merforbrug på 45 mio. kr. til medicin i Den gennemsnitlige kassebeholdning: I nedenstående tabel 2.4 gengives de månedlige gennemsnit beregnet på baggrund af den likviditets model der blev brugt til beregning af den gennemsnitlige kassebeholdning ved budgetvedtagelsen Den første kolonne viser måned for måned de gennemsnit der blev beregnet på baggrund af budget Tallet for hele året fremgår af budgetbemærkningerne side 32. Anden kolonne viser de skønnede gennemsnitsbeholdninger på baggrund af data fra økonomisystemet. Den tredje kolonne, viser det forventede gennemsnit baseret på de Side 6
8 skønnede gennemsnit pr , sammenlagt med forventningerne til regnskab 2007 jf. tabel 1.1, der vil resultere i en ultimo beholdning på -720 mio. kr. Tabel 2.4 Opgørelser af den gennemsnitlige kassebeholdning Gns. beholdning jf. budgetvedtagelsen Skønnet månedligt gennemsnit Forventet resten af året Mio. kr. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Hele året = indestående, - = overtræk I henhold til ovenstående tabel 2.3 har de skønnede månedlige gennemsnit været væsentligt højere end forventet ved budgetvedtagelsen. Det må dog desværre også siges, at under forudsætning af, at forventningerne til regnskab 2007 holder stik, vil de kommende måneders gennemsnit være væsentligt lavere. Der tages forbehold for fejlposteringer, fejludtræk o.l. hvilket betyder, at der kan komme ændringer til opgørelsen af de skønnede månedlige gennemsnit. Det, der er væsentligt, er at det forventede gennemsnit for hele året forventes at falde fra 893 mio. kr. til 847 mio. kr. Ved at bruge den gennemsnitlige kassebeholdning, som udgangspunkt kan forventningerne til regnskab 2007 indregnes i gennemsnittene for september til december. Dette betyder at de 847 mio. kr. (et 12 måneders gennemsnit) er en måde at beregne det forventede niveau for det 12 måneders daglige gennemsnit (kassekreditreglen) ved udgangen af året. Overholdelse af kassekreditreglen: Region Midtjyllands likviditet er under pres. Det forventes, at den nedadgående trend i kassebeholdningen vil fortsætte året ud. Det er dog usandsynligt, at den nedadgående trend vil give Region Midtjylland problemer med at overholde kassekreditreglen i Det vil sige, at det 12 måneders daglige gennemsnit ved årets udgang vil være positivt. Niveauet forventes at være på ca. 850 mio. kr. Der arbejdes i øjeblikket på at etablere et modul i InfoRM, som kan sammenholde oplysninger fra banken med oplysninger fra økonomisystemet. Det er intentionen, at det SAS baserede system skal medvirke til den månedlige likviditetsopfølgning, da det må forventes at forholdene ved udgangen af 2008, vil være mere kritiske når det kommer til at opretholde en positiv likviditet, samt at overholde kassekreditreglen. Et system til overvågning og opfølgning på likviditeten, der sammenligner forskellige systemer, samt inkorporerer områdernes forventninger til forbrug af bevillinger, vil medvirke til at give tidlige advarsels signaler, således at korrigerende foranstaltninger kan igangsættes. Side 7
Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.
Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat
Læs mereLikviditeten. pr. 31. maj Opgørelse og prognose. Region Midtjylland
Likviditeten pr. 31. maj 2010 Opgørelse og prognose Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. LIKVIDITETSOPGØRELSE... 3 Månedlig likviditetsopgørelse...3 Kassekreditreglen...3 2. SKØN FOR GENNEMSNITSLIKVIDITETEN...
Læs mereBudgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.
Økonomicentret Budget og regnskab 19. februar 2009 Notatark Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger. Januaropfølgningen er en vurdering af, hvorvidt budgettet for 2009 kan
Læs merePkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget
Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mereBilag. Region Midtjylland. Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008
Region Midtjylland Orientering vedr. status på lånedispensationer og låneoptag i Region Midtjylland i relation til budget 2007 og 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 19 Regionshuset
Læs mereNotat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017
Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 1.1 Indledning Ved indgangen til 2014 vil Midtjylland have en langfristet gæld på 4,4 mia. kr., jf. tabel 1. Den langfristede gæld bliver
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereREFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen
REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle
Læs mereNedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).
Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget
Læs mereNotat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019
x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter 1.1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat,
Læs mereBalanceforskydninger
- 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse
Læs mereTillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0
Læs mereNotat vedr. forventninger til ekstra deponering og likviditet
Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Notat vedr. forventninger til ekstra deponering og likviditet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk 0. Formål I forbindelse
Læs mereFokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige
1. budgetopfølgning for budget 2019 d. 29.4.2019 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning 2019. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. kvartal 2019 samt
Læs mereEstimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat
Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes
Læs mere1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010
Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering
Læs mereReferat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012
Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 28. februar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.
Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved
Læs mereØkonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009
Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt
Læs mereRegion Midtjylland. Økonomi- og aktivitetsrapport november 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. december 2007. Punkt nr. 43
Region Midtjylland Økonomi- og aktivitetsrapport november 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 43 Regionshuset Viborg Økonomi- og aktivitetsrapport november 2007 Regionsøkonomi
Læs mere4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling
4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereIndstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31.
Læs mereHvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009
Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedøkonomi Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Dette notat søger
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereBudgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011
Norddjurs Kommune Økonomi- og lønafdelingen Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Dækningsområde: Norddjurs Kommune Gældende fra: 1. januar 2011 Henvisning til Norddjurs Kommune - Principper for
Læs mereRegion Midtjylland. Økonomirapport pr. 30. april Bilag. til Regionsrådets møde den 18. juni Punkt nr. 31
Region Midtjylland Økonomirapport pr. 30. april 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Økonomirapport pr. 30. april 2008 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereSTRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.
STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab
Læs merePå områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.
Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereHovedkonto 8. Balanceforskydninger
Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele
Læs mereNOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau.
NOTAT Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Sekretariat & Budget Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 87 28 50 00 www.regionmidtjylland.dk Regionale nøgletal Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger
Læs mereNotat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter
Notat om Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter 1.1 Indledning Midtjyllands samlede langfristede gæld forventes med udgangen af 2011 at være tæt på 5 mia. kr. I dette notat beskrives
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mereREGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag
REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007 Sag nr. 1 Emne: 1. økonomirapport 1 bilag 1. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Forord 1 Sammenfatning...1 2 Bevillingsområder...8 2.1
Læs mere11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015
11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud
Læs mereBudgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar Budgetopfølgning 1 Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar viser det forventede regnskab for. Foto: Vallø Slotspark ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. oktober 2014
Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 03-10-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. september 2014. Forbrugsprocenten
Læs mereSundhedsudvalget. Halvårsregnskab
Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17
Læs mereBestyrelsen tager orienteringen om Movias likviditetsstyring til efterretning.
Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 8. december 2011 Henrik Visborg Thune 15 Movias likviditetsstyring Indstilling: Det indstilles, at Bestyrelsen tager orienteringen om Movias likviditetsstyring
Læs mereBilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4
Læs mereØkonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision
Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Oktober 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar oktober inklusiv bud
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereØkonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mereDer er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.
- 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016 Samlet overblik budgetopfølgning 1-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 46,5 mio. kr., hvilket er 0,9 mio. kr. mindre end det korrigerede budget,
Læs mereRegionshuset Viborg. Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.
Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Udvikling vedrørende aktiviteten på sterilisationer, refertilisationer
Læs mereReferat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus
Referat fra Økonomiudvalgets møde den 16. januar 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus Indholdsfortegnelse 1. Tilbud om bredbånd 3 2. Budget 2006 for sammenlægningsudvalget 4 3. Budgetprocedure for budget 2007
Læs mereBudget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering
Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering
Læs mereMovias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:
Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning
Læs mereØkonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold
Læs mereØKONOMISK POLITIK 2014 2018
ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen
Læs mereØkonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.
Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereØkonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016
Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Læs mereBilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune
Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen
Læs mereNotat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i
Notat om Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2017-2020 1.1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat, som redegør for regionens langfristede gæld og nettorenteudgifter,
Læs mereBudget 2011. og budgetoverslag 2012-2014 BIND 1. Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer
Budget 2011 og budgetoverslag 2012-2014 BIND 1 Budgetbemærkninger inkl. hovedlinjer Forord Region Midtjyllands Budget 2011 er udarbejdet på grundlag af Lov om Regioner m.v. og Indenrigs- og Sundhedsministeriets
Læs mereBudgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4
Læs mereBalanceforskydninger
Budget 2016-2019 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,
Læs mereForventet regnskab pr. 31. oktober 2016
Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereForventet Regnskab. pr i overblik
Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. december 2014
Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 08-12-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. december 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. november 2014. Forbrugsprocenten
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereDREJEBOG FOR BUDGET 2017.
Syddjurs Kommune 5. januar 2016 DREJEBOG FOR BUDGET 2017. 1. INDLEDNING Drejebogen omfatter aktiviteter i forbindelse med budgetlægning og fastlæggelse af serviceniveau. Drejebogen tager højde for de aftaler
Læs mereEmne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned
REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. august 2016
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.
Læs mereBaggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.
Bilag 2 til 1. budgetopfølgning for budget 2018 Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 1. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved
Læs mereBalanceforskydninger
- 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse
Læs mereBudgetopfølgning 2/2013
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat 1. Indledning Budgetopfølgning 2 for følger retningslinjerne for styring i Greve Kommune, hvor det overordnede mål er, at det fastlagte og servicerammen
Læs mereFINANSRAPPORT Varde Kommune år 2017
FINANSRAPPORT Varde Kommune år 2017 Finansrapport pr. 31. december 2017 I henhold til fastlagte rammer i Finansieringspolitikken for Varde Kommune skal der gives en afrapportering for kommunens finansielle
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereIndstilling. Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 26. november 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling vedrørende Århus Kommunes åbningsbalance for
Læs mereNotat: Rammepapir for udvikling af anlægsstyringen
Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat: Rammepapir for udvikling af anlægsstyringen Indledning Det følgende notat
Læs mereUdgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)
Status på den samlede økonomi pr. 31.08. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for august måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab,
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. april 2016
Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 07-04-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. april 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. marts 2016 for året 2016.
Læs mereNotat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i
x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2015-2018 1.1 Indledning Der er en forventning om, at Midtjylland ved indgangen til 2015 vil have en almindelig langfristet gæld på 4,3 mia.
Læs mereÅrsberetning 2008. Foto: Troels Witter
Årsberetning 2008 Årsberetning 2008 Foto: Troels Witter Foto: Troels Witter Indholdsfortegnelse Forord... 4 Ledelsesberetning... 6 Resultatopgørelse... 8 Balance... 12 Pengestrømsopgørelse... 14 Sundhed...
Læs mereBudgetopfølgning 1/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ Økonomi- og Planudvalget Budgetopfølgning 1/ 23.04. Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 1/ A. Samlet oversigt Netto, mio. kr. A B C D E F G H I J Oprindeligt
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereBestyrelsesmøde 14. maj 2012
Bestyrelsesmøde 14. maj 2012 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 6/2-2012 3. Godkendelse af tegningsprotokollat 4. Beretning Beretning Økonomi - Perioderegnskab
Læs mereHovedkonto 7. Renter og finansiering
Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereDispensations ansøgninger:
Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor
Læs mereHovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -
- 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under
Læs mere25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.
Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan
Læs mereNotat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde
Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1029630 Dato 5. september 2012 Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde
Læs mereForslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland
Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland
Læs mere