Forslag til Budget Politisk høring

Transkript

1 Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Horsens Kommune Regnskab Budget Budget Udgifter Indtægter Regionalt tilskud Netto Udgifter Indtægter Netto Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift "Busdriften" "Handicapkørslen" I alt % aktier og lån % udstyr og kontantfinansiering % sekretariat Renter Afdrag Drift Buslager I alt Total - netto Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab under busdrift, men fra er Teletaxa indregnet i kan-kørsel Forudsætninger for tet for Horsens Kommune: Busdrift Udgifter Budgettet for er ligesom tidligere teret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Udgifter for ruter, som reguleres efter det gamle reguleringsindeks, er fremskrevet fra til med -0,8 %, mens fremskrivning fra til er på 0,9 %. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra til med -1,2 %, mens fremskrivning fra til er på 1,1 %. I tet er der indregnet ændringer i bybusnettet fra køreplanskiftet, hvor der blandt andet er indsat en ekstra bus på rute 8. Indtægter

2 Indtægtstet for er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtstet for i særlig grad usikkert. Horsens Kommunes samlede indtægter vurderes til 20,3 mio. kr., hvilket ca. svarer til regnskabsresultatet for på 20,4 mio. kr. Der bemærkes i særlig grad en nedgang i kompensation for fritidsrejser på Ungdomskort. Det skyldes, at betalingen for disse rejser er nedsat af Trafikstyrelsen på baggrund af en analyse gennemført i efteråret. Handicapkørsel Budgettet for baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for samt 1. kvartal. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler falder i forhold til. Dog forventes det, at turprisen stiger tilsvarende, og dermed holdes de samlede omkostninger på niveau med. Kan-kørsel Kommunal kørsel Budgettet for baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra samt 1. kvartal. Horsens Kommune opstarter lægekørsel og genoptræningskørsel i, hvorfor der ikke er teret med disse kørsler i, men først fra. De nye kørselstyper medfører en merudgift på ca. 2,2 mio. kr. Omvendt stopper Special kørsel med børn og der spares hermed 0,6 mio. kr. Samlet set medfører det en merudgift på 1,6 mio. kr. Flexture Flextur-kørsel i Horsens Kommune er opstartet i, hvorfor der ikke tidligere har været teret med denne type kørsel i Horsens Kommune. Budgettet er lagt på baggrund af input fra Horsens Kommune. Teletaxa Budgettet for baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra samt 1. kvartal. Det vurderes, i sammenråd med Horsens Kommune, at udgifterne til Teletaxa falder i. Trafikselskabet Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af tet for. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for /. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen. Rejsekort Budget for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Denne medfører i en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 7,7 mio. kr. i forhold til overslagsår i oprindeligt. Ligeledes er tilbagebetalingen af ansvarlige lån rykket fra til 2017, hvilket dog var indregnet i revideret, men ikke i oprindeligt. Rejseog omsætningsafgifterne bestillerfordeles fremadrettet efter en indtægtsfordelingsnøgle baseret på indtægterne i det aktuelle i dette tilfælde forslag til. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet. 2

3 Bilag 1: Budget for udgifter til busdrift i Horsens Kommune Regnskab Forventet regnskab Budget Rute nr. og Strækning rabatruteang. Index Kpl. Udgifter P/l-reg Beskr. af ændr. P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt forv. regn. Ændring I alt Rutenr. R timer - Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. - Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. Bybus kørsel 1 n Banegården - Sundvej - Bakkesvinget - Stensballe - Banegården Budgetberegning for Budgetberegning K Dub. 1 Dublering på rute Banegården - Sundhedshuset - Bakkesvinget - Stensballe 2 Strandvej - Banegården n Budgetberegning for Budgetberegning K Banegården - Åboulevarden - Strandpromenaden - Sundparken - Banegården Budgetberegning for Budgetberegning K n 4 n Banegården - Spedalsø - Fjordparken - Nordrevej - Banegården Budgetberegning for Budgetberegning K Banegården - Sundhedshuset - Ternevej - Krokusvej - 5 n Banegården Budgetberegning for Budgetberegning K n Banegården - Nansensvej - Vedbæksallé - Banegården Budgetberegning for Budgetberegning K Banegården - Torstedallé - Learnmark / Ørnstrupvej - 7 n Banegården Budgetberegning for Budgetberegning K Dub. 7 Dublering på rute n Banegården - Østerhåb - Saturnvej - Torstedallé - Banegården Budgetberegning for Budgetberegning K Banegården - Nørretorv - Forum Horsens - Priorsløkkevej - 9 n Banegården Budgetberegning for Budgetberegning K n Banegården - Forum Horsens - Bakkesvinget - Banegården Budgetberegning for Budgetberegning K n Horsens Statsskole - Stensballe Ny rute fra K Budgetberegning K n Bonus, brændstofforbrug n Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli n Dublering - hvis behov for yderligere dubleringer opstår n Automatisk passagertællinger - option ønskes fra Anvendes fra Chaufførlokaler Drift af internet i busser Drift af realtid Gebyrer relateret til billetsalg Sum Lokal kørsel 112 n Horsens-Voerladegård (98% finansiering, Skanderborg medfinani Budgetberegning for Budgetberegning K n Horsens Tørring (35% medfinansiering på reg. rute) Budgetberegning for Budgetberegning K n Brædstrup - Østbirk Budgetberegning for Budgetberegning K n regionen finansierer resten) Budgetberegning for Budgetberegning K n Horsens-Træden-Brædstrup Budgetberegning for Budgetberegning K R g Brædstrup-Tønning-Træden-Brædstrup Budgetberegning for Budgetberegning K R g Brædstrup-Hårup-Nim-Brædstrup Budgetberegning for Budgetberegning K R g BrædstrupTværvej-Brædstrup Budgetberegning for Budgetberegning K R g Tønning-Træden-Underup-Nim Budgetberegning for Budgetberegning K R g Brædstrup-Sdr. Vissing-Grædstrup-Brædstrup Budgetberegning for Budgetberegning K R g Sdr. Vissing-Addit-Voerladegård-Sdr. Vissing Budgetberegning for Budgetberegning K R g Vestbirk-Gedved-Østbirk Budgetberegning for Budgetberegning K R g Østbirk-Vestbirk-Yding-Østbirk Budgetberegning for Budgetberegning K R g Hovedgård-Gedved-Hovedgård Budgetberegning for Budgetberegning K R g Hovedgård-Søvind-Hovedgård Budgetberegning for Budgetberegning K R g Hovedgård-Gangsted-Grumstrup Budgetberegning for Budgetberegning K R g Kørup-Molger-Lund-Egebjerg Budgetberegning for Budgetberegning K g Lund-Lundum-Egebjerg-Horsens Budgetberegning for Budgetberegning K R g Dallerup-Sejet-Tyrsted Budgetberegning for Budgetberegning K R g Bleld-Nebel-Stensballe Budgetberegning for Budgetberegning K g Julenatbus Budgetberegning for Budgetberegning K g Julenatbus Budgetberegning for Budgetberegning K g Andre ikke rutefordelte omkostninger g Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli Cross border Sum Tele kørsel n Teletaxa - tidligere afregnet månedsvis, men afregnes fra 2010 via bus Teletaxa flyttet til kan-kørsel Sum Total Horsens Kommune Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatrute Køreplantimer på rabatruter timer timer timer Samlet cross border kr kr kr. 3

4 Bilag 2: Budget for indtægter fra busdrift i Horsens Kommune Indtægtsfordeling : Regnskab Budget Budget Passagerindtægter Refusion for "off peak klip" Skolekort Ungdomskort Ung.kort - fritidsrejser Takstkomp Bus&Tog "omstigere" Bef. Værnepligtige Erhvervskort Kontrolafgifter Telebus/taxa indtægter Total

5 Bilag 3: Budget for handicapkørsel i Horsens Kommune Oversigt over udgifter til handicapkørsel Horsens Regnskab regnskab Budget Budget Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter

6 Bilag 4: Budget for Kommunal kørsel i Horsens Kommune Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel Horsens Regnskab regnskab Budget Budget Brækket ben Genoptræning Lægekørsel Special kørsel med børn Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Brækket ben - adm.omk Genoptræning - adm.omk Lægekørsel - adm.omk Special kørsel med børn - adm.omk Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger 6

7 Bilag 5: Budget for Flexture i Horsens Kommune Oversigt over udgifter til Flexture Horsens Regnskab regnskab Budget Budget Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger 7

8 Bilag 6: Budget for Teletaxa i Horsens Kommune Oversigt over udgifter til Teletaxa Horsens Regnskab regnskab Budget Budget Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger 8

9 Bilag 7: Budget for trafikselskabet i Horsens Kommune Oversigt over administrationsudgifter for busdrift Budgetteret udgiftsfordeling Regnskab Budget Budget Busdrift administration: Lønudgifter Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før) Teletaxa administration Diverse administration Billetteringsudstyr Rutebilstationer inkl. moms 0 Rejsegaranti Information og markedsføring Provision 0 Besparelse billeteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort 0 Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort Busdrift administration, i alt Handicap administration Total Trafikselskabet (Busdrift og Handicapadministration)

10 Bilag 8: Budget for Rejsekort i Horsens Kommune Oversigt over tet i perioden Lånefinansieringsprocent 0% Kontantfinansieringsprocent 100% Udgifter til rejsekortet ved kontant finansiering Kommune: Horsens (mio kr. - priser) Investering 0,238-0,197-0,227-0,246-0,252-0,258-0,271-0,375-0,396-0,380-0,097-0,097-0,097 Indskud af aktiekapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Indskud af ansvarlige lån 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Køb af rejsekortudstyr+kontantfinansiering 0,180 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Internt Projekt 0,038 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Frikøb af busser mm. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Uddannelse mv. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Tilretning af eksisterende IT 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Information - markedsføring 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Andel rejsekort buslager 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ydelser på lån af investering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Indskud af ekstra kapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000-0,097-0,097-0,097-0,097-0,097-0,097 Tilbagebetaling af ansvarlige lån 0,000-0,197-0,227-0,246-0,252-0,258-0,271-0,279-0,300-0,284 0,000 0,000 0,000 Drift 1,191 1,174 1,186 1,164 1,168 1,139 1,142 1,141 1,151 1,154 1,170 1,188 1,209 Rejse og omsætningsafgift 0,918 0,911 0,910 0,916 0,920 0,922 0,925 0,924 0,935 0,938 0,954 0,971 0,992 Kvalitet, support og drift 0,031 0,026 0,038 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 Testudstyr 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 Decentralt udstyr 0,125 0,158 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 0,159 Bus & Tog mv. 0,096 0,063 0,063 0,063 0,063 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 Vedligehold af rejsekort buslager 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 I alt 1,429 0,977 0,959 0,918 0,916 0,880 0,871 0,766 0,755 0,774 1,074 1,091 1,112 10