Noter til regnskab 2014.

Transkript

1 Noter til regnskab Renter ekstraordinære store pga mgl frikøbsafregning med kommunen 2 Pga mange nye TR og sygemelding var der kun 3 deltagere på St. kursus/fr.dal Desuden blev begge konferencer afholdt på kredskontoret, atså uden overnatning. 3 Fortæring ved kredsmøder mm. 4 Pga lavt deltagertal blev kurset skåret ned til en halv dag kr hensat til næste kursus. 5 Beløbet dækker ca. samme husleje som 3 F betaler som lejer. Hertil kommer driftsudgifterne som er indeholdt i ejendomsudgifterne. 6 Abonnnementer Faglitteratur 738 Forsikringer Tilsammen Solidaritetsfond reguleret efter aft. på genf. til 1% kontingentet (budget/steen)) 8 Til ny airprinter,vedl.holdende malerarbejde,service af diverse app./mask. samt til supplering/udskiftning af møbler hensættes på konti i alt Drift af ejendom Dækker driften af kredskontoret med afregninger fra 3 F Incl SF afregn Særlig Fond, der er medejer excl SF afregn af ejendommen. * Indeholder herunder også hensættelser til vedligehold af bygning og park.plads. ( kr) Adm Ejd. udg. * Forbr Resultat af drift- efter afregning m Særl.F Resultatet et overskud på ca mod én budgetteret balance skyldes især de lavere kursus og konferenceudgifter samt den større renteindtægt.. Medvirkende er selvfølgelig også at vi stadig er tilbageholdende med udgifter/forbrug til kredsstyrelse og kontorhold. Hensættelserne gør også at vi venter med at bruge pengene til vi har dem. A

2 Resultatopgørelse for perioden Drift 2014 Budget 2014 Note Kontingenter Renter Akutfond i alt Frikøb,ydelse (excl. adm ejd) Godtgørelser kreds Kørsel kreds Kurser m m Andet kreds I alt kredsstyrelsen Generalforsamling Faglig klub-/medlemsmøder Pensionister Weekendkursus/medl Jubilæumsvin medlemmer Medl. I alt Amtskreds Admin.gebyr DLF Husleje Abonn.,forsikr.,faglitt Solidaritetsfond Øvrige udgifter i alt Porto/gebyrer Telefon Kontorartikler Inventar/istandsættelse Netværk/anskaff./ IT Småanskaffelser Rep/vedligehold Diverse I alt kontorhold GLK s andel af ejend.udg Samlede RESULTAT/OVERSKUD B

3 Balance pr 31.december 2014 Aktiver Kontingent tilgode Andre tilgodehavender Mellemregning SF Værdi kontor Kassebeholdning 0 Lån & Spar alm Lån & Spar høj 0 Egne aktiver i alt Aktiver Særlig Fond AKTIVER I ALT Passiver Egenkapital primo Periodens resultat Egenkapital Investeret i ejendom Særlig Fond Egenkapital i alt Skyldig DLF Skyldige omkostninger Skyldigt depositum 3F Hensat revisor Hensat solidaritetsfond Hensat pensionister Skyldig medlemmer Skyldig frikøb Hensat rep./vedl.hold service Hensat dobbeltfrikøb Skyldig feriegodtgørelse Hensat vedl. udend.omr Skyldig A-skat/AMB Weekendkursus afsat Hensat vedligehold ejd Kontorhold afsat Gæld i alt PASSIVER i ALT Note 1 Kredsen har en forpligtigelse på ca kr- dobbelt løn og ydelse i perioden 1/4-31/7 ved nyvalg af formand, næstformand og kasserer. Allan Nielsen Kredsformand Steen Nygaard Kredskasserer C

4 SÆRLIG FOND Resultatopgørelse for perioden 1.jan dec Renteindtægter alm. konto 2.062,74 Fondsskat retur 151,60 Udbytte 273,00 "Kursstigning" 5.875,00 i alt 8.362,34 Skyldig 034 til ejd.udg ,00 i alt ,00 Resultat/Overskud ,66 Balance pr 31. december Aktiver Til gode ,60 Indestående i Lån & Spar alm ,10 Indestående i Lån & Spar højr. 0,00 Værdi af kontor ,00 Aktier i Lån & Spar ,00 AKTIVER I ALT ,70 Passiver Egenkapital primo ,36 Årets overskud ,66 Egenkapital ,70 Skyldig 034 højrentekonto Skyldige omkost. Ejd. 13/ ,00 PASSIVER I ALT ,70 Aktieposten består af nom kr aktier i Lån & Spar. Pr var kursen 413,50 Allan Nielsen Kredsformand Steen Nygaard Kredskasserer Vi, kredsens kritiske revisorer, har konstanteret, at kredsens midler er anvendt efter deres formål under hensyn til kredsens vedtægter, budget og vedtagelser på kredsens generalforsamling og på kredsens styrelsesmøder. Græsted, den / 2015 Laila Viese revisor Viggo Eriksen revisor D

5 Bemærkninger til budget Kontingentindtægter: Alm. medl. 495 kr/md( 213 til DLF til 34) Pensionister 110 kr/md( 71 til DLF + 39 til 34) Årligt kontingent: 315 medl. á 3384 kr/årl.+ 90 pens. á 468 = Lavere rente, da indestående bliver betydelig mindre efter frikøbsafregning med GK. 3 1 frikøbstime koster kr 235 (tallet fremkommer således): 1/1924 x kr = 204 kr 2,15 % ferietillæg = 4 kr ( 17,3% pens.bidrag = 22 kr ) reguleres ned 2015-stign.i % 2 = 5 kr I alt 235 kr Fast frikøb 3300 timer á 235 kr = Yd. fmd/nfmd/kass /3 00- kr (x 131 %) = pension ovenst x 18,60% = Frikøb i alt (incl. adm ejd.) Frikøb (ekskl. admin. af ejd.) kr 4. Der er budgetteret med 2 kredskonferencer på samme niveau som i 2014, men St. kursus på Fr.dal, hvor hele kredsstyrelsen forventes at deltage i 2015 ove 3 dage mod 2dg i (AKUT-fonden, der dækker de ca kr til St. kursus på Fr.dal er ikke fratrukket) 5. Andet dækker fortæring ved kredsmøder mm.. 6. Udgiften til faglig klubmøder øget til 30 kr/årl. pr medlem. 7. Svarer til det beløb pensionisterne forventes at indbetale i kontingent til kredsen i Der afsættes kr i 2015, så der bliver mulighed for at afholde medlemskursus først i det nye år. 9 Samme husleje som 3 F betaler. Indgår som indtægt i ejendomsdriften. 10 Beløbet blev forrige år vedtaget til at være ca. 1% af kontingentindtægten. 11 Hvis det budgetterede holder, betyder det en samlet udgift til "husleje" på i alt kr ( ). 12 Set i lyset af resultatet for 2014 (et pænt overskud) vil det være acceptabelt at budgettere med et underskud på denne størrelse. E

6 Budgetforslag for 2015 Forbrug 14 Budget 15 Bemærkninger Kontingent Renter AKUT-fond i alt kredsstyrelse Frikøb/ydelser (excl. adm ejd) Godtgørelser kreds/td-penge Kørsel Kursus,konferencer mm Andet Kredsstyrelsen i alt medlemmer Generalforsamling Faglig klub-/medlemsmøder mm Arr. pensionister Medlemskursus Jubilæumsvin medlemmer medl i alt Øvrige udgifter Amtskreds Opkrævningsudgifter DLF Abonn/faglitt/forsikr Husleje Solidaritetsfond Øvrige udgifter i alt kontor Porto/gebyrer Telefon/ADSL Kontorartikler Inventar/istandsættelse Netværk/anskaffelser/ IT Småanskaffelser Rep./vedligehold Diverse Kontorhold i alt Resultat drift af ejendom Resultat/Forventet resultat F

7 Regnskab for ejendom 2014 Drift 2014 Budget 2014 husleje 3 f * husleje indb forbrug 3 F Andet Særlig F.'s andel Indtægt. i alt Adm. rev * Adm. Frikøb * andet adm i alt Ejend. ejd.skat * forsikring vedligehold udendørs * Pasning (bl.a. snerydning) vedligehold indendørs andet (*) Ejd. I alt Forbrug Dong Vand GK afgifter dgl drift Andet Forbrug i alt Samlede udgifter Samlet drift ejd U Underskud ( Inden afregning med SF ) Kredsens udg. udover husleje * Indgår i skatteregnskab

8 Budget for ejendom 2015 Drift 2014 Budget 2015 husleje 3 f * husleje indb forbrug 3 F indbetalt til indb SF - Indtægt. i alt Adm. rev * Adm. (Frikøb) * andet - adm i alt Ejend. ejd.skat * forsikring vedligehold bygning * udendørs (bl.a. snerydning) vedligehold inde (+invent.) andet (*) Ejd. I alt Forbrug Dong Vand GK afgifter dgl drift Andet Forbrug i alt Samlede udgifter Samlet drift ejd U Underskud ( Inden afregning med SF ) Kredsens udg. udover husleje * Indgår i skatteregnskab