Norddjurs Kommune. Notater vedr. svømmehal i Grenaa

Transkript

1 Norddjurs Kommune Notater vedr. svømmehal i Grenaa

2 Notat vedrørende tidsplan. Opførelse af ny svømmehal Opgave Jan Febr Marts April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Jan Febr Marts April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Bevilling* til ansættelse af bygherrerådgiver, præsentation af tilbud og kontraktindgåelse Byggeprogram og godkendelse i styregruppe Prækvalifikation og udvælgelse Udbud, konkurrence og licitation Bedømmelse, byrådsgodkendelse, anlægsbevilling * og kontrakt Projektering og myndighedsgodkendelse Byggeperiode afsluttes i maj 2008 * Rådighedsbeløb i 2005 på kr., i 2006 på kr. og i 2007 på kr. i.h.t. investeringsoversigten.

3 Notat finansiering af svømmehal. GRENAA KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Sammenlægningsudvalget Dato: 16. januar 2006 Sagsbehandler: Peter Christensen Direkte telefonnr.: Journalnr.: Finansiering af ny svømmehal i Grenaa. Finansieringen af projektet, som beskrevet i dagsordenen, er omfattet af to bekendtgørelser. Bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne i 2006 (reguleringsbekendtgørelsen), og bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ikke videreført godkendelsesordningen fra 2005 om iværksættelse af anlæg, hvor det alene var Indenrigs- og Sundhedsministeriet der var godkendelsesmyndigheden. Dette vil sige at kompetencen til iværksættelse af anlæg, udelukkende er hos Sammenlægningsudvalget i På forespørgsel hos ministeriet, blev dette bekræftet. Der ansøges om frigivelse af 1,0 mio. kr. til opstart af projektet og finansiering af bygherrerådgiver. Denne beslutning skal godkendes af Sammenlægningsudvalget jf. reguleringsbekendtgørelsen pgf. 3, der foreskriver at alle bevillinger over 0,5 mio. kr. skal forelægges Adresse: Telefon: Telefax: Åbningstid: Torvet 3 Alle dage: grenaakommune Mandag-fredag Grenaa dog torsdag til 17 og fredag til 14 Torsdag tillige

4 udvalget, så snart projektet strækker sig ind i 2007 eller senere. Projektet skal ligeledes finansieres ved hjælp af indsamlede midler fra fonde m.v. Afhængig af hvilke fonde der vil komme bidrag fra, skal der indbetales 17,5% i købsmoms til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Af baggrundsmaterialet fremgår det, at Lokale- og Anlægsfonden er en vigtig aktør i projektet og, at eventuelle bidrag herfra er fritaget for indbetaling af købsmoms. Øvrige bidrag vil kræve at der forlods indbetales 17,5% af tilskuddet til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Det fremgår endvidere af materialet, at der skal lånefinansieres 10,0 mio. kr. For at kommunen kan optage et lån skal, kommunen enten have fri låneramme eller deponere et tilsvarende beløb. Ifølge de foreløbige beregninger foretaget af Økonomiafdelingen vil der ikke være fri låneramme i 2006 eller Økonomiafdelingen vil derfor anbefale, at der ansøges i Indenrigs- og Sundhedsministeriet om dispensation for deponering. Alternativt kan Foreningen Grenaa Idrætscenter og svømmehal optage lånet. Dette besværliggøres dog, idet bygningen vil være ejet af kommunen. Det vil derfor være forbundet med væsentlige vanskeligheder for foreningen at stille den fornøden sikkerhed for lånet. På baggrund af forespørgsel hos Lokale og Anlægsfonden, som bl.a. låner til idrætsforeninger, fremgår det af deres lånepolitik (vedlagt), at de bl.a. kræver 1. prioritetspant i ejendommen for at yde lån. Foreningen Grenaa Idrætscenter og svømmehal vil ikke kunne tilbyde pant i ejendommen, da bygningen tilhører kommunen. Omvendt vil det ikke være fordelagtigt for kommunen at optage lånet, da Lokale og Anlægsfonden ikke kan tilbyde lån på realkreditvilkår. Efter Økonomiafdelingen opfattelse vil den bedste løsningen være at kommunen enten låneoptager beløbet på baggrund i dispensation fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, eller eventuelt anvender midler fra Sommerhusgrundfonden. Beløbet kan derefter modregnes i det årlige driftstilskud til Foreningen Grenaa Idrætscenter og svømmehal, svarende til de årlige renter og afdrag på lånet. Med venlig hilsen Peter Christensen fuldmægtig Adresse: Telefon: Telefax: Åbningstid: Torvet 3 Alle dage: grenaakommune Mandag-fredag Grenaa dog torsdag til 17 og fredag til 14 Torsdag tillige

5 Notat Lokale-og anlægsfondens kreditpolitik. 18. januar maj 2005 Forslag til LOKALE- OG ANLÆGSFONDENS KREDITPOLITIK Formålet med Fondens kreditpolitik For at opfylde formålet om at udvikle og støtte idræts-, kultur- og fritidsfaciliteter yder Fonden lån til realisering af kvalitetsprojekter inden for området. Fondens egenkapital danner grundlag for en bankaftale, som giver Fonden mulighed for at låne op til kr. 500 mio. til videre udlån til ansøgerne. Fondens kreditpolitik tager umiddelbart sigte på udlånsvirksomheden, men principperne gælder også for ydelsesgarantier. Betingelser for lån Fonden yder lån til projekter ud fra både kulturpolitiske og økonomiske forudsætninger. Lån ydes ligesom etableringstilskud kun, hvis projektet opfylder Fondens krav til kvalitet i indhold, udformning og teknik. Bevilgede lån skal sikre kvalitetsprojekter, der kun kan realiseres i kraft af Fondens støtte. Lån kan gives til idrætsfaciliteter, klublokaler og væresteder, kulturhuse, faciliteter til spejderog friluftsliv, biografer, museer og udstillingssteder samt musik-, teater- og dansefaciliteter. Lån kan gives til alle former for foreninger, organisationer, institutioner, fonde og kommuner, der ønsker at bygge og drive støttede faciliteter uden privatøkonomiske interesser. Fonden skal ikke konkurrere med realkreditinstitutter og banker. Fonden yder derfor typisk lån, hvor andre finansieringsinstitutter ikke vil yde lån, eller hvor der stilles krav om kommunale garantier eller anden sikkerhedsstillelse. Som hovedregel indgår et tilbud fra et finansieringsinstitut i sagsbehandlingen. Fonden yder lån på markedsvilkår. Et lån kan afvikles efter annuitets- eller efter serielånsprincippet. Lånene kan være fast forrentede eller variabelt forrentede med renteloft. Der kan ikke imødekommes ansøgninger om lån, som alene skal anvendes til at omlægge eller indfri eksisterende lån. Lån fra Fonden skal anvendes aktivt til iværksættelse af nye projekter

6 Ved behandling af låneansøgninger indgår der en risikovurdering af projektet baseret på en gennemgang af drifts,-,- balance- og likviditetsbudgetter samt lokalplanforhold for det område, hvor projektet er beliggendefor projektet. Budgetforudsætninger og specifikationer - og ikke mindst de skøn, der er lagt til grund for disse - gennemgås nøje. De mere generelle økonomiske forhold, som de kommer til udtryk i foreningens årsregnskaber og budgetter indgår ligeledes i den samlede vurdering. I behandlingen af låneansøgningen indgår en økonomisk vurdering, der mere specifikt indeholder: * Kontrol af budgetforudsætningerne, som de kommer til udtryk i projektbudgettet. * Vurdering af budgetternes tilstrækkelighed og forhold, som ikke indgår i budgettet. * Vurdering af, hvorvidt budgetforudsætningerne er realistiske. * Vurdering af ledelsens evne til at "drive" den pågældende "virksomhed". * Vurdering af følsomheden i projektet, herunder en vurdering af projektets følsomhed for fordyrelse af anlægsudgifter, stigninger i driftsudgifter og manglende indtægtsdækket virksomhed. * Om nødvendigt en ekstern vurdering af driftsøkonomien. * Transport i kommunale og andre tilskud. * Hensigtserklæring fra kommunen. * Tilsagn fra kommende brugere. * Projektets omsættelighed i tilfælde af, at det viser sig ikke være økonomisk rentabel som anlæg til idræt, kultur og fritid - herunder om lokalplanen for området tillader brug til andre formål (for eksempel boliger og erhverv).ejendommens omsættelighed. * Individuel vurdering af risikoen i projektet. Sikring af Fondens rettigheder Fonden sikrer primært sine tilgodehavender på følgende måde: * 1. prioritetspant i ejendommen * Tinglyst forbud mod ændret anvendelse og yderligere pantsætning af projektet * Transport i kommunale og evt. andre driftstilskud * Selvskyldnerkaution udstedt af ejerkredsens enkelte juridiske personer * Tilkendegivelse om at kommunen er indstillet på, i tilfælde af at projektet viser sig ikke at være økonomisk rentabelt som anlæg til idræt, kultur eller fritid, at medvirke til en ændring af lokalplanen for området, således at områdets brug udvides til også at omfatte andre formål

7 Udbetaling Lånet udbetales normalt først, når byggeriet er færdigt, byggeregnskabet revideret og ibrugtagningstilladelse modtaget. Såfremt lånet skal udbetales tidligere, kræver dette indeståelse for ovennævnte forhold af en kreditværdig garant. Kategorisering af lån Fondens lån opstilles i to kategorier: Lån som er kommunegaranterede og som vægter med faktor 0,0 i Fondens gearingsaftale med Nordea, og Lån uden kommunegaranti, hvor Fonden, i gearingsbestemmelserne i Fondens aftale med Nordea, har forpligtet sig til ikke at geare egenkapitalen med mere end 3,5 gange. Desuden foretager sekretariatet, i forbindelse med den konkrete sagsbehandling, en vurdering af projektets samlede risici, herunder den forholdsmæssige størrelse af det bevilgede lån, set i forhold til samlede projektudgifter og projektets øvrige finansieringskilder. Nedskrivninger Fonden foretager nedskrivninger i forbindelse med långivning, når det vurderes, at der er tale om et lån, der er risikobetonet. Denne vurdering kan fremkomme allerede ved bevillingen af lånet eller efterfølgende. Ud over konkrete nedskrivninger vil Fonden til stadighed nedskrive 2-4 % af udlånsporteføljen til at imødegå tab. Procedure ved nødlidende lån Fonden vil med den anlagte risikovillighed af og til komme ud for projekter, som misligholder deres terminer. Det er derfor fastlagt en vejledende procedure for behandling af projekter, der ikke overholder deres forpligtelser: 1. Ved manglende betaling af ydelse rykkes ansøger senest 5 bankdage efter forfaldsdatoen. 2. Såfremt der ikke reageres på 1. rykker, rykkes på ny senest 10 bankdage efter forfaldsdatoen. 3. Såfremt ansøger stadig ikke reagerer, tages der kontakt for at få en redegørelse for betalingsvanskelighederne. 4. Bestyrelsen orienteres, afhængig af sagens karakter, dog senest i forbindelse med halvårsrapporteringen

8 Rapportering til bestyrelsen Der bliver hvert halve år givet en samlet rapportering om låneporteføljen og udviklingen i denne. Rapporteringen foretages i forbindelse med halvårs- og årsregnskabet og indeholder en redegørelse for ændringer i porteføljens sammensætning, tab og hensættelser, samt indstilling om en evt. justering af hensættelserne

9 Notat fra CIC Fonden Til Preben Brandstrup Specificering af hvordan finansieringen af de 4,0 mio. kr. opnås. Finansiering: 2,0 mio. kr. 4,0 mio. kr. Tilskud fra Lokale & Anlægsfonden Salg af mursten Tilskud andre fonde / sponsorater Indsamlinger og arrangementer Samlet finansiering 1,0 mio. kr. 0,5 mio. kr. 0,5 mio. kr. Tidsplan: Kontakt til Lokale & Anlægsfonden februar / marts Opstart (igen) salg af mursten fra maj 2006 til maj Ansøgninger til andre fonde fra medio maj / juni Salg af sponsorater fra august 2006 frem til august Indsamlinger i forbindelse med støttearrangementer fra maj 2006 frem til maj Det er af stor vigtighed at der hurtigst træffes beslutning om opførsel af ny svømmehal ved Grenaa Idrætscenter, af hensyn til igangsætning af de forskellige aktiviteter i forbindelse med rejsning af de 4,0 mio. kr. Der kan ikke ansøges ved fonde før der er truffet en beslutning, (vi kan i hvert fald ikke få tilsagn om økonomisk støtte). Når vi skal sælge mursten skal det være kendt, hvad der sælges mursten til. Der er meget svært at sælges sponsorater til noget der ikke er besluttet endnu. Det er ikke optimalt at arranger støttearrangementer før der er truffet beslutning. Alle ovennævnte tiltag kræver en stor arbejdsindsats af de personer som skal udføre de forskellige opgaver, derfor er det vigtigt for deltagernes engagement, for projektets gennemførsel at det er en mulig opgave og at målet kendes. Der skal ikke herske tvivl om at alle foreningerne vil gøre deres yderste for at få rejst de 4 mio. kr., hvis det mod forventning ikke skulle lykkes så kan det være en mulighed at lånefinansier et evt. restbeløb og beskære driftstilskuddet / øge indtjeningen med et årligt beløb der svare til afdrag og renteudgift. Med venlig hilsen - 9-9

10 Jørgen Steffensen 10