Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg

Transkript

1 (Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Teknik- og Erhvervsudvalget Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget 2018 Forbrug pr Forventet regnskab 2018 Afvigelse i forhold til korr. budget Heraf forventes overføres til 2019 Heraf forventes mer-/ mindreforbrug *) Køb og Salg U 5,5 36,5 2,1 3,6-32,9-20,0-12,9 (Økonomiudvalget) I -26,9-65,2-8,4-30,2 35,0 33,8 1,2 N -21,4-28,7-6,3-26,6 2,1 13,8-11,7 Veje og Trafiksikkerhed U 25,4 38,1 11,2 28,4-9,7-7,9-1,8 I 0,0-3,3-0,2-3,3 0,0-0,2 0,2 N 25,4 34,8 11,0 25,1-9,7-8,1-1,6 Havne og færger U 20,0 29,5 7,9 18,1-11,4-11,4 0,0 I 0,0-0,1-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 N 20,0 29,4 7,8 18,0-11,4-11,4 0,0 Kultur, fritid og idræt U 1,3 6,0 0,5 3,0-3,0-2,0-1,0 I 0,0 0,0-0,1 0,2 0,2 0,2 0,0 N 1,3 6,0 0,4 3,2-2,8-1,8-1,0 Natur, miljø og klima U 1,6 12,1 1,2 5,0-7,1-6,9-0,2 I 0,0-10,7 0,0-4,3 6,4 6,3 0,1 N 1,6 1,4 1,2 0,7-0,7-0,6-0,1 Borgernære U 45,5 86,7 20,3 61,5-25,2-26,3 1,1 serviceområder I 0,0-1,2 0,0-3,1-1,9 0,0-1,9 N 45,5 85,5 20,3 58,4-27,1-26,3-0,8 Energi U 10,4 13,6 1,8 10,6-3,0-3,0 0,0 I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N 10,4 13,6 1,8 10,6-3,0-3,0 0,0 Byudvikling U 3,4 29,0 1,7 5,5-23,5-15,6-7,9 I 0,0-7,4-1,9-2,0 5,4-0,2 5,6 N 3,4 21,6-0,2 3,5-18,1-15,8-2,3 Administration U 0,5 1,5 0,0 5,2 3,7-0,8 4,5 I 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N 0,5 1,5 0,0 5,2 3,7-0,8 4,5 Anlæg i alt U 113,6 253,0 46,7 140,9-112,1-93,9-18,2 I -26,9-87,9-10,7-42,8 45,1 39,9 5,2 N 86,7 165,1 36,0 98,1-67,0-54,0-13,0 =+ angiver merudgift/mindreindtægt *) "Heraf forventes mer-/ mindreforbrug" er et foreløbigt forventet, og ikke det endelige resultat. =- angiver mindreudgift/merindtægt Udgifter Indtægter Netto Faktisk forbrugsprocent pr , i forhold til vedtaget budget 41,1% 39,8% 41,5% Faktisk forbrugsprocent pr , i forhold til korrigeret budget 18,5% 12,2% 21,8% Forventet forbrugsprocent i forhold til korrigeret budget 55,7% 48,7% 59,4% Forventet overførsel til 2019 i procent, i forhold til korrigeret budget 37,1% 45,4% 32,7% Forventet mer-/mindreforbrug i procent, i forhold til korrigeret budget. 7,2% 5,9% 7,9% Side 1 af 8

2 Økonomisk redegørelse Resumé - Økonomisk redegørelse Udvikling i forventet regnskab Det vedtagne anlægsbudget for 2018 udgør netto 86,7 mio. kr. (brutto 113,6 mio. kr.), hvortil der er overført netto 78,7 mio. kr. (brutto 139,0 mio. kr.) samt givet tillægsbevillinger på netto ca. -0,3 mio. kr. Det samlede korrigerede anlægsbudget pr. 30. juni 2018 udgør således netto ca. 165,1 mio. kr. (brutto ca. 253,0 mio. kr.) og fordeler sig på en række større og mindre anlægsprojekter/-puljer. Ved udgangen af juni 2018 ligger det samlede forbrug på netto ca. 36,0 mio. kr. svarende til 21,8 % af det korrigerede budget, hvilket forholdsvist er på et lavere niveau end tidligere år (illustreret i efterfølgende graf). Der forventes pt. en afvigelse (mindreudgift/merindtægt) på 67,0 mio. kr., hvoraf der overføres netto ca. 54,0 mio. kr. til 2019 og et foreløbigt (ikke endeligt) forventet netto mindreforbrug 2018 på ca. 13,0 mio. kr. Omfanget af udgifter til anlæg er historisk set størst fra medio regnskabsåret. Ikke realiserede salgsindtægter budgetteres ultimo året/overført til Det samlede foreløbige skøn for 2018 udviser: Mio. kr Brutto Netto Brutto Netto Vedtaget budget 113,6 86,7 113,6 86,7 Korrigeret budget 253,0 165,1 252,1 165,1 Faktisk forbrug 46,7 36,0 19,0-2,1 Forventet forbrug hele ,9 98,1 148,6 118,2 Forventet overførsel til ,6 54,0 95,2 39,6 Foreløbig forv. mindre forbrug i ,2 13,0 8,3 7,3 Akk. anlæg (Faktisk pr og forventet rest året Anlæg 2018 Anlæg 2017 Anlæg 2016 Anlæg 2015 Anlæg AKK. FORBRUG Før 1.1. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Efter Søjlegrafen ovenfor viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne pr Linjegraferne viser de faktiske akkumulerede udviklinger i anlægsudgifter for årene Side 2 af 8

3 Tiltag til budgetoverholdelse: Det forventede resultat udviser foreløbigt et samlet netto mindreforbrug på ca. 67,0 mio. kr. Dette forventede mindreforbrug kan opdeles i: - Overførsler til 2019: 54,0 kr. - Afsluttede / foreløbig skønnet afvigelse 2018: 13,0 mio. kr. Der søges pt. ikke bevillinger til de foreløbige skønnede afvigelser. Uddybende forklaringer til afvigelser og overførsel til 2019: Efterfølgende er de enkelte politikområders forklaringer for de, i den økonomiske oversigt, viste overførsler til 2019 og skønnede mer-/mindreforbrug i Køb og Salg (Økonomiudvalget) Forventet overførsel til 2019: -13,8 mio. kr. Merindtægt for forventede afsluttede projekter i 2018: 11,8 mio. kr. Salg af Grunde Almene familieboliger o Det forventes ikke at være muligt at realisere hele den forventet salgsindtægt, hvorfor der forventes en mindreindtægt på -1,5 mio. kr. Salg af grunde Skolevænget i Oure o Der forventes en merindtægt på 0,24 mio. kr. af salg af grunde som ikke har været budgetsat Tankefuld Rådgivning/Salgsfremme o Der ligges 0,934 mio. kr. i kassen. Erhvervsområde Øst. Etape 4-7 o Der forventes en merindtægt på 1,236 mio. kr. af salg af grunde som ikke har været budgetsat Jordforsyningsrammen o Der forventes en ikke realiserbar salgsindtægt på -1,993 mio. kr. Jordforsyning i landdistrikter o Det forventes et mindreforbrug på 3,389 mio. kr. som ligges i kasen Diverse køb og salg (max grænse kr.) o Der forventes et merforbrug på -0,484 mio. kr. Nedrivning af bygninger: o Udgifterne har været højere end forventet og det har ikke været muligt at realiser salgsindtægten. Dette medføre et samlet merforbrug på -0,9 mio. kr. Nedrivning af bygning 2 Gudme o Forventningen er et salg, hvor ved der er et mindreforbrug på 0,34 i projektet. Salg af ejendomme (budgetforlig 2007): o Grundet øget salg forventes en merindtægt på 10,6 mio. kr. Tankefuld etape 1 Salg: -33,78 mio. kr. Køb af A.P. Møllers Vej (SIMAC): o Køb af SIMAC s bygninger på A.P. Møllers Vej på 20,0 mio. kr. overføres til 2019, da SIMAC s projekt på havnen er forsinket. Side 3 af 8

4 Veje og Trafiksikkerhed Forventet overførsel til 2019: 8,1 mio. kr. Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2018: 1,6 mio. kr. Der forventes følgende afvigelser: National cykelrute 8 - Østersøruten o Merforbrug ved året udgang på -0,01 mio. kr. Projektet er afsluttet. Garageleje vedr. Arriva forlig o Merforbrug ved året udgang på -0,01 mio. kr. Trafiksikkerhedskampagner 2017 o Mindreforbrug ved året udgang på 0,052 mio. kr. Cykelfaciliteter i landdistrikter: o Mindreforbrug ved året udgang på 0,052 mio. kr. Hyperprojekter: o Merforbrug ved året udgang på 0,037 mio. kr. Projektet er afsluttet. Cykelstier på Eskærvej: 0,01 mio. kr. Broholmsvej: o Ved projektets afslutning forventes et mindreforbrug på 1,063 mio. kr. Dette skyldes både færre udgifter til arkæologiske udgravninger og erstatninger, samt ingen brug af uforudsete udgifter. Cykelsti Oure-Vejstrup: o Ved projektets afslutning forventes et mindreforbrug på 0,494 mio. kr. Dette skyldes både færre udgifter til arkæologiske udgravninger, samt ingen brug af uforudsete udgifter. Mindre trafiksikkerhedsprojekter 2018: o Der forventes en overførsel på 1,008 mio. kr. til 2019 grundet anlægsstop. Cykelsti Dronningemaen: o Der forventes en overførsel på 3,575 mio. kr. til 2019 til færdiggørelse. Tankefuld Johs. Jørgensens Vej: o Mindreforbruget på 3,069 mio. kr. skyldes bedre tilbud end budgetlagt, færre udgifter til arkæologiske udgravninger samt ingen uforudsete udgifter. Der afventer indgåelse af frivillig aftale om plantning af læhegn på privat areal og herudover udskydes etablering af erstatningsskov (fredsskov) til 2019 Trafiksikkerhedsplan : 0,06 mio. kr. o Til færdiggørelse af planen. Trafiksikkerhedsinspektion: o Der forventes en overførsel på 0,354 mio. kr. til 2019 grundet anlægsstop. Havne og Færger Forventet overførsel til 2019: 11,4 mio. kr. Havneudvikling: 3,2 mio. kr. Svendborg Havn, analyser m.v.: 2,3 mio. kr. Midlertidige aktiviteter på Frederiksøen: 0,3 mio. kr. Den blå kant, byudvikling og klimasikring: 4,5 mio. kr. o En forskydning i tidsplanen gør at der overføres i alt 10,3 mio. kr. til brug i Pulje til vedligeholdelse af bygninger på Frederiksøen: 1,0 mio. kr. Side 4 af 8

5 Kultur, Fritid og Idræt Forventet overførsel til 2019: 1,8 mio. kr. Mindreforbrug: 1,0 mio. kr. vedrørende Puljen til Lokale initiativer (ikke disponerede midler). Modtagne akkumulerede sponsorater til afvikling af DGI Landsstævne: 0,4 mio. kr. Pulje til lokale initiativer (under 17,4 udvalget): 1,0 mio. kr. Puljen til aktiviteter i forsamlingshuse: 0,2 mio. kr. Renovering af klubhuse 0,2 mio. Kr. Natur, Miljø og Klima Forventet overførsel til 2019: 0,6 mio. kr. Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2018: 0,1 mio. kr. Oprensning af Olieforurening fra villaolietank: o Projektet er afsluttet med et mindreforbrug på 0,07 mio. kr. Naturpleje Primært skovrejsning o Der forventes en overførsel på 0,75 mio. kr. til 2019 grundet anlægsstop. Syltemae Å o Der forventes en overførsel på -0,171 mio. kr. til o Projektet er 100 % statsstøttet og færdiggørelse samt indtægter forventes at realiseres i 2019 Lehnskov Bæk o Der forventes en overførsel på -0,012 mio. kr. til o Projektet er 100 % statsstøttet og færdiggørelse samt indtægter forventes at realiseres i 2019 Borgernære serviceområder Forventet overførsel til 2019: 26,3 mio. kr. Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2018: 0,8 mio. kr. Der forventes følgende afvigelser: Køkkenudskiftning o Der forventes et mindreforbrug på 0,004 mio. kr. Midlertidig placering 0-2 års pladser o Der forventes et mindreforbrug på 0,041 mio. kr. 4-kløveren/Sundet o Projektet forventes ved regnskabsaflæggelse af komme ud med et mindreforbrug på 0,034 mio. kr. Gudme Børnehave/Østerdalen o Projektet forventes ved regnskabsaflæggelse af komme ud med et mindreforbrug på 0,126 mio. kr. Kirkeby Børnehus /Egebjerg o Projektet forventes ved regnskabsaflæggelse af komme ud med et forventet merforbrug på -0,016 mio. kr. Side 5 af 8

6 Skovlinden/Vesterlunden o Projektet forventes ved regnskabsaflæggelse af komme ud med et mindreforbrug på 0,184 mio. kr. Sunhedshus Hulgade 9 o Projektet forventes ved regnskabsaflæggelse af komme ud med et mindreforbrug på 0,270 mio. kr. Sammenlægning af biblioteker, Vester Skerninge o Efter endt ombygning på Vestermarkskolen resterer der 0,119 mio. kr. Skoler Faglokaler o Der overføres 2,8 mio. kr. til realisering af faglokaler på Skårup skole med mere. Dagtilbud Fællespulje til indsatsområder o Der forventes en overførsel på 0,5 mio. kr. til 2019 grundet anlægsstop. Sikkerhedsmæssige tiltag o Der forventes en overførsel på 1,7 mio. kr. til Vedligehold: o Der er overføres et forventet beløb på 11,0 mio. kr. til o Overførslen vedr. blandt andet realisering af ny badmintonhal og PCB-sanering af Fillipahuset. Arealeffektivisering Lundby skole: o Projektet forventes at gå i jorden i slutningen af 2018, hvorved at 2,5 mio. kr. overføres til færdiggørelse i Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet: o Opsætning af midlertidig pavillon gennemføres i o Ombygning af Kastanjen og udvidelse af Solsikken forventes begyndt slut 2018 hvorved der overføres 3,5 mio. kr. til færdiggørelse i Stenstrup Plejehjem o Der forventes en overførsel på 0,352 mio. kr. til 2019 grundet anlægsstop. Udvidelse af SCALA o Der overføres 3,9 mio. kr. til 2019 Energi Forventet overførsel til 2019: 3,0 mio. kr. Energispareprojekt o Der forventes en overførsel på 3,0 mio. kr. til 2019 Byudvikling Forventet overførsel til 2019: 15,8 mio. kr. Mindreforbrug for forventede afsluttede projekter i 2018: 2,3 mio. kr. Der forventes følgende afvigelser (lånefinansieret): Byfornyelse Rådighedsbeløb: 0,1 mio. kr. (mindreforbrug). Byfornyelse Landsbypulje (nedrivning): 1,5 mio. kr. o Den nuværende pulje forventes ikke brugt fuldt ud. Omdannelse af torvet og tilgrænsende byrum: 0,581 mio. kr. o Projekt er afsluttet og godkendt af Realdania. En del af restbudgettet vil blive benyttet til udmøntningen af beslutningen om bilfrit torv. Side 6 af 8

7 Skattergade, etablering af jernbaneoverskæring. o Projektet følger Banedanmarks Signal program, hvorved der overføres 2,9 mio. kr. Liv i Min By: 8,4 mio. kr. o De fleste af projekterne forventes først gennemført i 2019 og Bygningsforbedring: 4,5 mio. kr. o De fleste af projekterne forventes først gennemført i 2019 og Administration Forventet overførsel til 2019: 0,8 mio. kr. Merforbrug for forventede afsluttede projekter i 2018: 4,5 mio. kr. Der forventes følgende afvigelse: Kompensation for opsigelse af lejemål på havnen 4,5 mio. kr. Byrådet har den prioriteret 0,3 mio. kr. til indsatsplan for industriteknikker. Beløbet forventes finansieret inden for det samlede forventede mindreforbrug på ca. 13,0 mio. kr. på anlæg. Pulje til bredbånd 0,2 mio. kr. o Overføres grundet anlægsstop Arkiv 0,152 mio. kr. o Overføres grundet anlægsstop Energimærkning af små ejendomme under 250 m2 0,2 mio. kr. o Overføres grundet anlægsstop Tematillæg kommuneplan 0,156 mio. kr. o Overføres til brug i 2019 Side 7 af 8

8 Bevillinger 2018 Bilag 1 (obligatorisk) Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget Bevillinger i Anlæg Mio. kr. Vedtaget budget 86,8 Overførsler fra ,7 Offentlige toiletter - overført til drift -0,2 Rammebesparelser vejvedligehold (funktionsudbud og partnering) -0,2 Bevillinger i alt 165,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Side 8 af 8