Forslag til Budget behandling

Transkript

1 Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Kørselsudgifter Bus IT og øvrige udgifter Busudgifter Indtægter Regionalt tilskud Netto Udgifter Indtægter Netto Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift "Busdriften" "Handicapkørslen" I alt Tilbagebetaling af ansvarligt lån % udstyr og kontantfinansiering % sekretariat Renter Afdrag Drift Buslager I alt I alt Forudsætninger for budgettet for Ringkøbing-Skjern Kommune: Busdrift Kørselsudgifter I forhold til 1. behandling er der en mindre udgiftsstigning, som hovedsageligt skyldes, at der ved 1. behandling ikke var afsat midler i budgettet til julenatbussen på rute 580. Budgettet for er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra til med -0,8%, mens fremskrivning fra til er på 1,2%. I lokalkørslen er der fra K16 sket en sammenlægning af rute 590 og 592 til én rute 590. Herudover er der indregnet en ny rabatrute 597 og større busser på rute 567 og 568 fra K16 samt opskrevet forventet dublering på rute 578. Udgifter til B-kontrakter er baseret på baggrund af kørselsomfang i K15.

2 Bus-IT og øvrige udgifter Budgettet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordelingsprincipper er beskrevet i budgettets introtekst. Budgettet er en smule højere end budgettet for. Der er ingen nævneværdige ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet. Indtægter Ringkøbing-Skjern Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i sammenholdt med indtægterne i. Handicapkørsel Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for / på 2,2%. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler falder i forhold til og udgiften dermed falder tilsvarende. Flexture og Teletaxa Flexture Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for / på 2,2%. Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i på grund af flere ture. Teletaxa Der er ikke Teletaxa i Ringkøbing-Skjern Kommune. Kan-kørsel Kommunal kørsel Der er ikke Kommunal kørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune. Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter) Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for /. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af Rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af Rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og Region Midtjylland. Rejsekort Den forholdsvise indtægtsandel imellem Midttrafiks bestillere anvendes til fordeling af blandt andet abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S. Ved en fejl var denne nøgle ikke blevet opdateret mellem den administrative behandling og 1. behandling af budgettet. Det er nu sket til 2. behandling, hvilket giver Ringkøbing-Skjern Kommune en marginalt højere udgift til drift. Tjenestemandspension På bestyrelsesmødet den 8. maj blev det besluttet, at der fremadrettet skal findes en model der sikrer, at Midttrafik får tilbagebetalt 25,9 mio. kr. til Midttrafiks opsparing til tjenestemandspensioner, som blev brugt til finansiering af Rejsekortet. På bestyrelsesmødet d. 11. december blev det besluttet, at Midttrafik fra budget vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerene efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer fra budget 2014). 2

3 Bilag 1: Budget for udgifter til busdrift i Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab Forventet regnskab Budget Rute nr. og Strækning rabatruteang. Index Kpl. Udgifter P/l-reg Beskr. af ændr. P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt forv. regn. Ændring I alt Budget Rutenr. R timer - Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. - Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. Bybus kørsel Sum Lokal kørsel 515 n Ringkøbing -Tim - Vedersø Budgetberegning for Budgetberegning K n Ringkøbing - Lem - Dejbjerg - Stauning - Skjern Budgetberegning for Budgetberegning K n Dublering på rute n Skjern-Boris-Sdr. Felding (tidl. rute 61) Budgetberegning for Budgetberegning K n Skjern - Videbæk Budgetberegning for Budgetberegning K n Skjern-Bølling-Række Mølle-Videbæk Budgetberegning for Budgetberegning K n Ringkøbing - Spjald Budgetberegning for Budgetberegning K R n Videbæk-Vorgod-Fjestervang n Dublering på rute n Ringkøbing-Søndervig-Hvide Sande-Bjerregaard (tidl. rute 58) n Skjern - Lyne - Horne Sammenlægning af rute 590/ Sammenlægning af rute 590/ n Skjern-Sdr.Vium-Lyne Sammenlægning af rute 590/ Sammenlægning af rute 590/ n Skjern-Hoven-Ørbæk-Sdr. Omme Budgetberegning for Budgetberegning K R n Ådum - Ølgodvej - Vittarpvej - Puglundvej - Ådum Ny rute fra K n Julenatbus på rute R n Tim-Stadil-Tim Beregnet på baggrund af K R n Tim-Thorsted-Kronheden-Tim Beregnet på baggrund af K R n Skjern-Faster-Astrup-Ejstrup Beregnet på baggrund af K R n Højmark-Ølstrup-Højmark Beregnet på baggrund af K R n Række Mølle-Finderup-Hanning-Række Mølle Beregnet på baggrund af K R n Skjern-Stauning-Mejlby Beregnet på baggrund af K R n Spjald-Opsund-Vesterbæk Beregnet på baggrund af K R n Videbæk-Spjald Beregnet på baggrund af K R n Vorgod-Friskolen Beregnet på baggrund af K R n Herborg-Videbæk-Nr.Virum-Herborg Beregnet på baggrund af K R n Videbæk-Herborg-Mejericentret-Troldhed Beregnet på baggrund af K R n Tarm-Lønborg-Vostrup-Tarm Beregnet på baggrund af K R n Skrumsager-Hemmet-Bork Havn-Nr.Bork Beregnet på baggrund af K R n Tarm-Ådum-Gundesbøl Beregnet på baggrund af K /567/568 R n Dubleringer. Kapacitetsproblemer på rute 551/567/ Beregnet på baggrund af K R n Dublering fra Videbæk Rtb. Kl. 13: Dublering ophørt ved K n Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli Cross border Sum Total Ringkøbing-Skjern Kommune Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatrute Køreplantimer på rabatruter timer timer timer Samlet cross border kr kr kr. 3

4 Bilag 2: Budget for Bus IT og øvrige udgifter i Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab Budget Budget Lane management og busprioritering Realtid, videoovervågning, Wi-Fi, omflytning og mobil-app Bus IT i alt Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse Øvrige udgifter i alt Total

5 Bilag 3: Budget for indtægter fra busdrift i Ringkøbing-Skjern Kommune Indtægtsfordeling : Regnskab Budget Budget Passagerindtægter Refusion off peak Skolekort Ungdomskort Ung.kort - fritidsrejser Takstkomp Bus&Tog "omstigere" Kontrolafgifter "Kompensation til Region" ( ) ( ) ( ) Total

6 Bilag 4: Budget for handicapkørsel i Ringkøbing-Skjern Kommune Oversigt over udgifter til handicapkørsel Ringkøbing-Skjern Regnskab regnskab Budget budget Budget Budget Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter

7 Bilag 5: Budget for Flexture i Ringkøbing-Skjern Kommune Oversigt over udgifter til Flexture Ringkøbing-Skjern Regnskab regnskab Budget budget Budget Budget Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger 7

8 Bilag 6: Budget for Teletaxa i Ringkøbing-Skjern Oversigt over udgifter til Teletaxa Ringkøbing-Skjern Regnskab regnskab Vognmandsbetaling Indtægter 0 Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Administrationsomkostninger 0 0 Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger Budget budget Budget Budget 8

9 Bilag 8: Budget for trafikselskabet i Ringkøbing-Skjern Kommune Oversigt over administrationsudgifter for busdrift Budgetteret udgiftsfordeling Regnskab Budget Budget Busdrift administration: Lønudgifter Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før) Teletaxa administration Diverse administration Billetteringsudstyr Rutebilstationer inkl. moms Kundecenter Rejsegaranti Information og markedsføring Provision 0 0 Besparelse på Rejsekort Busdrift administration, i alt Handicap administration Total Trafikselskabet (Busdrift og Handicapadministration)

10 Bilag 9: Budget for Rejsekort i Ringkøbing-Skjern Kommune Oversigt over budgettet i perioden Lånefinansieringsprocent 75% Kontantfinansieringsprocent 25% Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering) -budget er i -priser, og frem er i -priser Kommune: Ringkøbing-Skjern (beløb i kr.) Investering Indskud af aktiekapital Indskud af ansvarlige lån Køb af rejsekortudstyr Internt Projekt Frikøb af busser mm. Uddannelse mv. Tilretning af eksisterende IT Information - markedsføring Andel buslager Rente af lån til oprindelig investering Afdrag på lån til oprindelig investering Ydelse i alt på lån til oprindelig investering Rente af lån til ekstraudstyr Afdrag på lån til ekstraudstyr Ydelse i alt på lån til ekstraudstyr Rente af lån til Final account Afdrag på lån til Final account Ydelse i alt på lån til Final account Rente af lån til CIM-opgradering Afdrag på lån til CIM-opgradering Ydelse i alt på lån til CIM-opgradering Indskud af ekstra kapital Tilbagebetaling af ansvarlige lån Drift Abonnementsbetaling Supportaftale og kommissionering v. kontraktskifte Fejlafregnede rejser, distributionshonorar og KMD-datalin Excluded errors, flytning af WLAN og betalingsgebyrer Skift af udstyr ved kontraktskifte Leasing af udstyr Kvalitet, support og drift i alt Testudstyr Vedligeholdelse Vedligeholdelse, CIM-opgradering (fuldt udstyr) Vedligeholdelse, CIM-opgradering (bortfald, CIM) Bus & Tog mv. Vedligehold af buslager I alt