Budget 2017/2018 og regnskab 2015/2016 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Transkript

1 Boligforeningen VIBO Afdeling 11 - Gartnertoften Skæringsdato: /218 og regnskab 215/216 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligoplysninger i alt Boliger fordelt på antal rum Antal rum Lejemålsoplysninger i alt 51 Lejeregulering pr. 1. marts 217 Beboers årlig forhøjelse pr. m2 i kr. -61,12 kr. Forhøjelse pr. m2 i % -5, % Afdelingens forhøjelse i alt på årsbasis -25. kr. Gennemsnitsleje pr. m ,26 kr. 1% udgør i kr. (1.) 5 kr. Henlæggelser Renholdelse Variable udg. Nettokapitaludgifter Ekstraordinære udg. Offentlige & faste udg. Administration

2 2 Årsregnskab 215/216, samt forslag til driftsbudget 217/218 Afdeling 11 - Gartnertoften Fordeling af udgifterne for budget 217/218 med specifikation af Henlæggelser Variable udg. 6% Administration 3% Ekstraordinære udg. 23% Renholdelse 6% Henlæggelser - A/Bordning 1% Offentlige & faste udg. 26% Andet 12% Henlæggelser - planlagt vedligehold 11% Tab ved fraflytning Nettokapitaludgifter 24% Andre henlæggelser Fordeling af udgifterne for budget 217/218 med specifikation af Variable udg. Administration 3% Ekstraordinære udg. 23% Offentlige & faste udg. 26% Henlæggelser 12% Renholdelse 6% Andet 6% Istandsæt. fraflyt Alm. Vedl. 4% Planlagt vedl. Fællesvaskeri Fællesfaciliteter 1% Lokaler Div. udg. 1% Nettokapitaludgifter 24%

3 3 Årsregnskab 215/216, samt forslag til driftsbudget 217/218 Afdeling 11 - Gartnertoften Gældende Forslag til Regnskab budget nyt budget UDGIFTER 215/ / / /218 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 16 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El til fællesarealer målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen 1. Bidrag pr. lejemålsenhed Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter 114 Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere hensættelser Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere hensættelser Særlige aktiviteter 2. Andel af fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter Kontingent BL Afdelingsbestyrelse m.v Andre bestyrelsesudgifter Afdelings aktiviteter Diverse Variable udgifter i alt Henlæggelser 12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning Tab ved fraflytninger Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter

4 4 Årsregnskab 215/216, samt forslag til driftsbudget 217/218 Afdeling 11 - Gartnertoften Gældende Forslag til Regnskab budget nyt budget UDGIFTER 215/ / / /218 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 33.1) Renter m.v Individuel modernisering Ydelse vedr. lån til bygningsrenoveringer 1. Afdrag (konto 33.2) Renter m.v Administrationsbidrag Ydelsesstøtte fra LBF Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Ydelser vedr. driftsstøtte 5. Andre driftsstøttelån Korrektion tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt Mindre afrundsdifferencer kan forekomme

5 5 Årsregnskab 215/216, samt forslag til driftsbudget 217/218 Afdeling 11 - Gartnertoften Gældende Forslag til Regnskab budget nyt budget INDTÆGTER 215/ / / /218 Konto Specifikation i hele kr. i hele kr. i hele kr. i hele kr. Ordinære indtægter 21 Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger Individuel Modernisering Renter Andre ordinære indtægter 6. Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter 24 Driftsikring og anden løbende driftsstøtte Korrektion tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Indtægter og evt. underskud i alt Mindre afrundingsdifferencer kan forekomme Regnskab Regnskab 214/ /216 Ændring Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse 41 og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger Andre henlæggelser Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/- opsamlet resultat Afdelingens officielle årsregnskab med tilhørende noter og revisionspåtegning er at finde på afdelingens hjemmeside Årsregnskabet kan også rekvireres på ejendomskontoret.

6 Likviditet med kontogruppe Side 1 af :17 Ejendom 1-11-Gartnertoften

7 Likviditet med kontogruppe Side 2 af :17 Ejendom 1-11-Gartnertoften Regnskab 17/18 18/19 19/2 2/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 Planlagt forbrug Henlæggelser Anden finansiering Saldo primo Saldo Ultimo Saldo pr. bolig Saldo pr. kvm. Henlæggelse pr. kvm

8 Likviditet med kontogruppe Side 3 af :17 Ejendom 1-11-Gartnertoften Regnskab 17/18 18/19 19/2 2/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 Planlagt/periodisk vedligeholdelse Ny gruppe Terræn Terræn, konstruktion A3-Asfaldt parkeringsplads Terræn, teknisk anlæ A1-Rens kloakker Terræn, inventar A34-Gennemgang service legepl A36-Udsk sand legeplads A4-opretning af fliser A53-Reno. af skure Terræn, beplantning A24-Beplantning Bygning klimaskærm Bygning, klimaskærm A55-Tilstandsrapport Bygning, klimaskærm A3-ejendomskontoret maling af vi Bygning, klimaskærm A2-Service Vinduer/døre A38-forvogn Bygning bolig/erhvervsenhed Bygning, bolig, konst A7-Gulvbeklædning, beboerlokal A8-Udsk tæpper A19-Udsk komfurer A2-Udsk køl/frys A21-Udsk emhætter A26-Renovering af køkkener A51-Udsk. toiletdøre Bygning, bolig, install Bygning fælles indvendig Bygning, fælles, indv

9 Likviditet med kontogruppe Side 4 af :17 Ejendom 1-11-Gartnertoften Regnskab 17/18 18/19 19/2 2/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 A6-Gennemgang af fuger Bygning tekniske installationer Bygning, tekniske ins A39-rensning af afløb A41-udsk. toilet Bygning, tekniske ins A52-Udsk. loftstik Bygning, tekniske ins A15-Reno/udsk brænder A16-servicekontrakt gasbrænder Bygning, tekniske ins A12-Rens af veksler A14-Vandbehandling Kryer A17-Div. udsk i varmecentral Bygning, tekniske ins A13-Udsk af blandingsb i køk og A18-Rens af veksler gulvvarme A5-Service aft. på varmeanlæg Bygning, tekniske ins A31-Rens og indr af ventilation A32-Ventilation service Materiel Materiel, kørende A23-Udsk af traktor A25-Udsk af småmaskiner A54-Ladvogn til udlån Forbedringsarbejder ønsket af AB Planlagt/periodisk vedligeholdelse Total