Forslag til Budget Administrativ høring

Transkript

1 Forslag til - Administrativ høring Favrskov Kommune Regnskab Difference Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Kørselsudgifter Bus IT og øvrige udgifter Busudgifter Indtægter Regionalt tilskud Netto Udgifter Indtægter Netto Flexture og Teletaxa (bilag 5 og 6) Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Letbanesekretariatet Rejsekort (bilag 9) Tjenestemandspensioner Total - netto Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift "Busdriften" "Handicapkørslen" I alt Sekretariatet Tilbagebetaling af ansvarligt lån % udstyr og kontantfinansiering % sekretariat Renter Afdrag Drift Buslager I alt I alt Forudsætninger for budgettet for Favrskov Kommune: Busdrift Kørselsudgifter tet for er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. tet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra til med -0,8 %, mens

2 fremskrivning fra til er på 1,2 %. Der er indregnet effekten af det 46. udbud på rute 851 samt effekten af det 47. udbud på B-kontrakterne. Udgifter til Cross border leasing ophører ved K16. På baggrund af de gældende dubleringsaftaler er udgifter til rute 314 blevet opjusteret. Bus-IT og øvrige udgifter Bus-IT og øvrige, mindre udgiftsområder er blevet udskilt fra kørselsudgifterne, og fremgår fremover som selvstændigt beskrevet område. Bus-IT dækker over drift af Realtidsløsninger, videoovervågning, Wi-Fi, datatrafik og andre ITløsninger, såsom Infotainment, Lane management og busprioriteringssystem. Derudover har enkelte bestillere udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter, ligesom der er diverse øvrige udgifter, såsom gebyrer ved billetsalg. Endelig har Aarhus Kommune en række udgifter til bl.a. drift af billetautomater, mens Region Midtjylland har udgifter til X-buspuljeprojekt. Drift af Wi-Fi, Realtid, Datatrafik og udgifter til omflytning af udstyr, i forbindelse med bl.a. kontraktskifte, fordeles efter køreplantimer. Gebyrer ved billetsalg er fordelt på baggrund af passagerindtægter, mens de resterende udgifter alle er fordelt direkte ud på de konkrete bestillere, udgiften vedrører. Indtægter Favrskov Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskab. Der er ikke væsentlige forskydninger i forhold til regnskabet. Handicapkørsel tet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for / på 2,2%. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til. Flexture og Teletaxa Flexture tet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for / på 2,2%. Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i på grund af flere ture. Teletaxa tet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for / på 2,2%. Det vurderes, at niveauet fra fastholdes i. Kan-kørsel Kommunal kørsel tet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for / på 2,2%. Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i på grund af flere ture med Special Kørsel. Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter) tet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for. tet er fremskrevet med 2,2 % svarende til KL's pris og løn-skøn for /. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgif- 2

3 terne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen. Letbanesekretariatet tet for er en fremskrivning af budget. tet er fremskrevet med 2,2 % svarende til KL s pris og løn-skøn for /. Rejsekort Rejsekort budget bygger videre på budgetoverslagsår fra september- og februarudgaven af budget. I betales der ikke længere til investering i udstyr, internt projekt samt aktier og ansvarlige lån. tet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån. De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår, fra februar, er at relevante poster er fremskrevet til -prisniveau. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i. Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn. Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover. Abonnementsbetalinger og øvrige driftsposter fordeles efter opdateret indtægtsfordelingsnøgle. Der er dog ikke justeret i det samlede beløb til fordeling, vedrørende abonnementsbetaling. Her afventes Rejsekort A/S budget samt beregning af Midttrafiks andel af de samlede abonnementsbetalinger. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er i overført til Trafikselskabet. Herved reduceres udgiften til rejsekort mens administrationsbidraget til Trafikselskabet øges tilsvarende. Tjenestemandspension På bestyrelsesmødet den 8. maj blev det besluttet, at der fremadrettet skal findes en model der sikrer, at Midttrafik får tilbagebetalt 25,9 mio. kr. til Midttrafiks opsparing til tjenestemandspensioner, som blev brugt til finansiering af rejsekortet. På bestyrelsesmødet d. 11. december blev det besluttet, at Midttrafik fra budget vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerene efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer). 3

4 Bilag 1: for udgifter til busdrift i Favrskov Kommune Rute nr. og Regnskab Forventet regnskab rabatruteang. Index timer - Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. - Kpl.t. Udg. Kpl.t. Strækning Kpl. Udgifter P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt forv. regn. P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt Rutenr. R Udg. Bybus kørsel Sum Lokal kørsel 55 n Bjerringbro - Thorsø - Hammel (10% medfinansiering) beregning for beregning K n Århus-Hadsten-Langå (14% medfinansiering) beregning for beregning K n 2 dobbeltture mellem Hammel og Hinnerup Medfinansiering fra K n Hammel-Hadsten beregning for beregning K n Dublering på rute beregning for n Ulstrup-Vellev-Thorsø (93% finansiering, Viborg resten) beregning for Effekt af 46. udbud fra K Rute 1 R n Hadsten-Lerbjerg-Vissing-Galten Beregnet på baggrund af Beregnet på baggrund af K Rute 2 R n Hadsten-Ødum-Selling-Hadbjerg Beregnet på baggrund af Beregnet på baggrund af K Rute 3 R n Hadbjerg-Voldum-Hallendrup Beregnet på baggrund af Beregnet på baggrund af K Rute 4 R n Hadsten-Lyngå-Vitten Beregnet på baggrund af Beregnet på baggrund af K Rute 5 R n Langå-Laurbjerg-Houlbjerg-Granslev-Bøstrup Beregnet på baggrund af Beregnet på baggrund af K Rute 6 R n Rute 6: Hinnerup-Sandby-Vitten-Haldum Beregnet på baggrund af Beregnet på baggrund af K Rute 7 R n Solkær-Tinning-Foldby-Søften-Hinnerup Beregnet på baggrund af Beregnet på baggrund af K Rute 8 R n Rute 8: Søften-Grundfør-Hinnerup Beregnet på baggrund af Beregnet på baggrund af K Rute 9 R n Ladding-Skjoldelev-Hammel Beregnet på baggrund af Beregnet på baggrund af K Rute 10 R n Hammel-Svenstrup-Røgen Beregnet på baggrund af Beregnet på baggrund af K Rute 11 R n Hammel-Sporup-Farre Beregnet på baggrund af Beregnet på baggrund af K Rute 12 R n Hammel-Sall-Thorsø-Haurum Beregnet på baggrund af Beregnet på baggrund af K Rute 13 R n Ulstrup-Terp-Rønge-Danstrup Beregnet på baggrund af Beregnet på baggrund af K Rute 14 R n Thorsø-Vejerslev-Borre-Futting Beregnet på baggrund af Beregnet på baggrund af K Rute 15 R n Hadbjerg-Voldum-Hallendrup Beregnet på baggrund af Beregnet på baggrund af K Rute 101 R n Svømmekørsel i Hadsten-området Beregnet på baggrund af Beregnet på baggrund af K Rute 102 R n Svømmekørsel i Hammel-området Beregnet på baggrund af Beregnet på baggrund af K Rute 103 R n Svømmekørsel i Hinnerup-området Beregnet på baggrund af Beregnet på baggrund af K Rute 103 R n Svømmekørsel Beregnet på baggrund af Beregnet på baggrund af K Cross Border - Arriva Cross border ophører ved K Sum Total Favrskov Kommune Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatrute Køreplantimer på rabatruter timer timer timer Samlet cross border kr kr. 0 kr. 4

5 Bilag 2: for Bus IT og øvrige udgifter i Favrskov Kommune Regnskab Lane management og busprioritering Øvrig bus-it Bus IT i alt Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse Øvrige udgifter i alt Total

6 Bilag 3: for indtægter fra busdrift i Favrskov Kommune Indtægtsfordeling Regnskab Passagerindtægter Refusion off peak Skolekort Ungdomskort Ung.kort-fritidsrejser Takstkomp Telebus/Taxa indtægter Kontrolafgifter Total

7 Bilag 4: for handicapkørsel i Favrskov Kommune Oversigt over udgifter til handicapkørsel Favrskov Regnskab regnskab budget Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter

8 Bilag 5: for Flexture i Favrskov Kommune Oversigt over udgifter til Flexture Favrskov Regnskab regnskab budget Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger 8

9 Bilag 6: for Teletaxa i Favrskov Kommune Oversigt over udgifter til Teletaxa Favrskov Regnskab regnskab budget Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger 9

10 Bilag 7: for Kommunal kørsel i Favrskov Kommune Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel Favrskov Regnskab regnskab budget Brækket ben Genoptræning Lægekørsel Special kørsel med børn Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Brækket ben - adm.omk Genoptræning - adm.omk Lægekørsel - adm.omk Special kørsel med børn - adm.omk Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger 10

11 Bilag 8: for trafikselskabet i Favrskov Kommune Oversigt over administrationsudgifter for busdrift teret udgiftsfordeling Regnskab Busdrift administration: Lønudgifter Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før) Teletaxa administration Diverse administration Billetteringsudstyr Rutebilstationer inkl. moms 0 0 Kundecenter Rejsegaranti Information og markedsføring Provision Besparelse på Rejsekort Busdrift administration, i alt Handicap administration Total Trafikselskabet (Busdrift og Handicapadministration)

12 Bilag 9: for Rejsekort i Favrskov Kommune Oversigt over budgettet i perioden Lånefinansieringsprocent 75% Kontantfinansieringsprocent 25% Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering) Kommune: Favrskov (mio kr. - priser) Investering 0,024 0,020 0,017 0,016 0,015 0,013 0,001-0,002 0,000 0,029 0,029 0,009 Indskud af aktiekapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Indskud af ansvarlige lån 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Køb af rejsekortudstyr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ekstraudstyr Internt Projekt 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Frikøb af busser mm. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Uddannelse mv. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Tilretning af eksisterende IT 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Information - markedsføring 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Andel buslager 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Rente af lån til oprindelig investering 0,007 0,006 0,005 0,005 0,004 0,004 0,003 0,003 0,002 0,001 0,001 0,000 Afdrag på lån til oprindelig investering 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,019 Ydelse i alt på lån til oprindelig investering 0,045 0,044 0,043 0,043 0,042 0,042 0,041 0,040 0,040 0,039 0,039 0,019 Rente af lån til ekstraudstyr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Afdrag på lån til ekstraudstyr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ydelse i alt på lån til ekstraudstyr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Rente af lån til Final account 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Afdrag på lån til Final account 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 Ydelse i alt på lån til Final account 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 Rente af lån til CIM-opgradering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Afdrag på lån til CIM-opgradering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ydelse i alt på lån til CIM-opgradering 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Indskud af ekstra kapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000-0,010-0,010-0,010-0,010-0,010-0,010 Tilbagebetaling af ansvarlige lån -0,021-0,024-0,026-0,027-0,028-0,029-0,030-0,032-0,030 0,000 0,000 0,000 Drift 0,103 0,105 0,103 0,103 0,098 0,099 0,099 0,099 0,099 0,100 0,101 0,103 Abonnementsbetaling 0,055 0,055 0,055 0,056 0,056 0,056 0,056 0,057 0,057 0,058 0,059 0,060 Kvalitet, support og drift 0,022 0,024 0,022 0,022 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 Testudstyr 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 Vedligeholdelse 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 Vedligeholdelse, CIM-opgradering (fuldt udstyr) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Vedligeholdelse, CIM-opgradering (bortfald, CIM) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Bus & Tog mv. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Vedligehold af buslager 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 I alt 0,127 0,125 0,120 0,119 0,113 0,112 0,100 0,098 0,099 0,130 0,130 0,112 12