NØRREMØLLECENTRET, DE 17 BOLIGER

Transkript

1 NØRREMØLLECENTRET, DE 17 BOLIGER Regnskab for 2017

2 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse.

3 Resultatopgørelse for 2017 Kto. Note Resultat Budget Resultat Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Fyringskontrol Administration mv. 1. Administration Opstilling af regnskab Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter 114 Renholdelse Alm. vedligeholdelse Planl. og periodisk vedl. og fornyelser: 3 1. Vedl. og fornyelse Heraf dækkes af henlæggelse Istandsættelse ved fraflytning: 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelse Diverse Variable udgifter i alt Henlæggelser Planl. og periodisk vedl. og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning Henlæggelser i alt Ordinære udgifter i alt Ekstraordinære udgifter Tab ved fraflytninger Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud henlægges til: 2. Overført til samlet resultat Udgifter og underskud Ordinære indtægter 201 Bolig afgifter og lejer: 1. Beboelser Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære poster 207 Ekstra ordinære indtægter Indtægter i alt

4 Balance pr. 31. december 2017 Aktiver Kto. Note Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 8 5. Afsluttede forbrugsregnskaber Andre debitorer Bankindestående Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

5 Balance pr. 31. december 2017 Passiver Kto. Note Henlæggelser Plan. og periodisk vedl. og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Akkumuleret underskud Henlæggelser og underskud i alt Langfristet gæld 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Kommunekredit Kommunekredit Ekstra Kommunefinansiering Prioritetsgæld i alt Grundkapitalindskud Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendomme Prioritetsgæld m.m Andre beboerindskud: retableringspligt Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Skyldige omkostninger: Forudbetalte lejer Anden kortfristet gæld Mellemregning BRK Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt

6 Noter Resultat Resultat Note 1. Nettokapitaludgifter Henlagt til prioritetsafdrag Prioritetsrenter inkl. administrationsbidrag Afdragsbidrag Rentebidrag Note 2. Alm. vedligeholdelse Bygning, Bolig-/erhversvdel Bygning, Fæles indvendig Bygning, teknisk installationer Materiel Inventar og udstyr Øvrige dele og anlæg Diverse Note 3. Planl. og periodisk vedl. og fornyelser Bygning, Bolig/-erhvervsdel Bygning, teknisk installationer Materiel Øvrig dele og anlæg Note 4. Diverse udgifter PBS You See Porto Note 5. Planl. og periodisk vedl. og fornyelser Fælles henlæggelser Note 6. Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Den henlagte beløb andrager 22 pr. m m2 eksl. fællesarealer Note 7. Ejendommens anskaffelsessum Saldo primo Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Note 8. Afsluttede forbrugsregnskab Varme El

7 Noter Resultat Resultat Note 9. Planl. og periodisk vedl. og fornyelser 401 Saldo primo Anvendt i årets løb Henlagt i årets løb Note 10. Istandsættelse ved fraflytning 402 Saldo primo Anvendt i årets løb Henlagt i årets løb Note 11. Opsamlet resultat Saldo primo Tilgang i årets løb Note 12. Skyldige omkostninger Omkostninger Diverse