Forslag til Budget behandling

Transkript

1 Forslag til - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Horsens Kommune Regnskab, juni, september Difference Kørselsudgifter Bus IT og øvrige udgifter Busudgifter Indtægter Regionalt tilskud Netto Udgifter Indtægter Netto Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift "Busdriften" "Handicapkørslen" I alt Tilbagebetaling af ansvarligt lån % udstyr og kontantfinansiering % sekretariat Renter Afdrag Drift Buslager I alt Tjenestemandspensioner Total - netto I alt Forudsætninger for budgettet for Horsens Kommune: Busdrift Kørselsudgifter tet for er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. tet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra til med -0,8%, mens fremskrivning fra til er på 1,2%. I forhold til budgettet for er der en udgiftsstigning ved bybusserne, som hovedsageligt skyldes øgede udgifter til chaufføromkostninger samt en generel justeringer af køreplantimer på de enkelte bybusruter. Bus-IT og øvrige udgifter tet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordelingsprincipper er beskrevet i budgettets introtekst.

2 tet er en smule lavere end budgettet for. Der er ingen nævneværdige ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet. Indtægter Horsens Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i sammenholdt med indtægterne i. Handicapkørsel tet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for / på 2,2%. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til. Flexture og Teletaxa Flexture tet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for / på 2,2%. Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil falde i på grund af lavere vognmandsudgifter. Teletaxa tet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for / på 2,2%. Det vurderes, at niveauet fra fastholdes i. Kan-kørsel Kommunal kørsel tet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for / på 2,2%. Det vurderes, at udgifterne til Kommunal kørsel vil falde i på grund af, at der ikke længere køres Special kørsel. Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter) tet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for. tet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for /. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af Rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af Rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og Region Midtjylland. Rejsekort Den forholdsvise indtægtsandel imellem Midttrafiks bestillere anvendes til fordeling af blandt andet abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S. Ved en fejl var denne nøgle ikke blevet opdateret mellem den administrative behandling og 1. behandling af budgettet. Det er nu sket til 2. behandling, hvilket giver Horsens Kommune en marginalt højere udgift til drift. Tjenestemandspension På bestyrelsesmødet den 8. maj blev det besluttet, at der fremadrettet skal findes en model der sikrer, at Midttrafik får tilbagebetalt 25,9 mio. kr. til Midttrafiks opsparing til tjenestemandspensioner, som blev brugt til finansiering af Rejsekortet. På bestyrelsesmødet d. 11. december blev det besluttet, at Midttrafik fra budget vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerene efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer fra budget 2014). 2

3 Bilag 1: for udgifter til busdrift i Horsens Kommune Regnskab Forventet regnskab Rute nr. og Strækning rabatruteang. Index Kpl. Udgifter P/l-reg Beskr. af ændr. P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt forv. regn. Ændring I alt Rutenr. R timer - Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. - Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. Bybus kørsel 1 n Banegården - Sundvej - Bakkesvinget - Stensballe - Banegården beregning for beregning K n Banegården - Sundhedshuset - Bakkesvinget - Stensballe Strandvej - Banegå beregning for beregning K n Banegården - Åboulevarden - Strandpromenaden - Sundparken - Banegårde beregning for beregning K n Banegården - Spedalsø - Fjordparken - Nordrevej - Banegården beregning for beregning K n Banegården - Sundhedshuset - Ternevej - Krokusvej - Banegården beregning for beregning K n Banegården - Nansensvej - Vedbæksallé - Banegården beregning for beregning K n Banegården - Torstedallé - Learnmark / Ørnstrupvej - Banegården beregning for beregning K n Banegården - Østerhåb - Saturnvej - Torstedallé - Banegården beregning for beregning K n Banegården - Nørretorv - Forum Horsens - Priorsløkkevej - Banegården beregning for beregning K n Banegården - Forum Horsens - Bakkesvinget - Banegården beregning for beregning K n Horsens Statsskole - Stensballe beregning for beregning K n Dublering på bybusser n Bonus, brændstofforbrug n Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli n Dublering - hvis behov for yderligere dubleringer opstår Sum Lokal kørsel 112 n Horsens-Voerladegård (98% finansiering, Skanderborg medfinaniserer 2%) beregning for beregning K n Horsens Tørring (35% medfinansiering på reg. rute) beregning for beregning K n Brædstrup - Østbirk beregning for beregning K n Horsens-Hornsyld (19% medfinansiering. Hedensted og regionen finansiere beregning for beregning K n Horsens-Træden-Brædstrup beregning for beregning K R n Brædstrup-Tønning-Træden-Brædstrup beregning for beregning K R n Brædstrup-Hårup-Nim-Brædstrup beregning for beregning K R n BrædstrupTværvej-Brædstrup beregning for beregning K R n Tønning-Træden-Underup-Nim beregning for beregning K R n Brædstrup-Sdr. Vissing-Grædstrup-Brædstrup beregning for beregning K R n Sdr. Vissing-Addit-Voerladegård-Sdr. Vissing beregning for beregning K R n Vestbirk-Gedved-Østbirk beregning for beregning K R n Østbirk-Vestbirk-Yding-Østbirk beregning for beregning K R n Hovedgård-Gedved-Hovedgård beregning for beregning K R n Hovedgård-Søvind-Hovedgård beregning for beregning K R n Hovedgård-Gangsted-Grumstrup beregning for beregning K R n Kørup-Molger-Lund-Egebjerg beregning for beregning K n Lund-Lundum-Egebjerg-Horsens beregning for beregning K R n Dallerup-Sejet-Tyrsted beregning for beregning K R n Bleld-Nebel-Stensballe beregning for beregning K n Julenatbus beregning for beregning K n Julenatbus beregning for beregning K n Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli Cross border Sum Total Horsens Kommune Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatrute Køreplantimer på rabatruter timer timer timer Samlet cross border kr kr kr. 3

4 Bilag 2: for Bus IT og øvrige udgifter i Horsens Kommune Regnskab Lane management og busprioritering Realtid, videoovervågning, Wi-Fi, omflytning og mobil-app Bus IT i alt Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse Øvrige udgifter i alt Total

5 Bilag 3: for indtægter fra busdrift i Horsens Kommune Indtægtsfordeling : Regnskab Passagerindtægter Refusion off peak Skolekort Ungdomskort Ung.kort - fritidsrejser Takstkomp Bus&Tog "omstigere" Bef. Værnepligtige Erhvervskort Kontrolafgifter Telebus/taxa indtægter Total

6 Bilag 4: for handicapkørsel i Horsens Kommune Oversigt over udgifter til handicapkørsel Horsens Regnskab regnskab budget Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter

7 Bilag 5: for Flexture i Horsens Kommune Oversigt over udgifter til Flexture Horsens Regnskab regnskab budget Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger 7

8 Bilag 6: for Teletaxa i Horsens Kommune Oversigt over udgifter til Teletaxa Horsens Regnskab regnskab budget Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger 8

9 Bilag 7: for Kommunal kørsel i Horsens Kommune Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel Horsens Regnskab regnskab budget Brækket ben Genoptræning Lægekørsel Special kørsel med børn Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Brækket ben - adm.omk Genoptræning - adm.omk Lægekørsel - adm.omk Special kørsel med børn - adm.omk Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger 9

10 Bilag 8: for trafikselskabet i Horsens Kommune Oversigt over administrationsudgifter for busdrift teret udgiftsfordeling Regnskab Busdrift administration: Lønudgifter Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før) Teletaxa administration Diverse administration Billetteringsudstyr Rutebilstationer inkl. moms 0 0 Kundecenter Rejsegaranti Information og markedsføring Provision 0 Besparelse på Rejsekort Busdrift administration, i alt Handicap administration Total Trafikselskabet (Busdrift og Handicapadministration)

11 Bilag 9: for Rejsekort i Horsens Kommune Oversigt over budgettet i perioden Lånefinansieringsprocent Kontantfinansieringsprocent (udover Final account, der e 100% Udgifter til rejsekortet ved kontant finansiering -budget er i -priser, og frem er i -priser Kommune: Horsens (beløb i kr.) Indskud af aktiekapital Indskud af ansvarlige lån Køb af rejsekortudstyr Investering Internt Projekt Frikøb af busser mm. Uddannelse mv. Tilretning af eksisterende IT Information - markedsføring Andel buslager Rente af lån til oprindelig investering Afdrag på lån til oprindelig investering Ydelse i alt på lån til oprindelig investering Rente af lån til ekstraudstyr Afdrag på lån til ekstraudstyr Ydelse i alt på lån til ekstraudstyr Rente af lån til Final account Afdrag på lån til Final account Ydelse i alt på lån til Final account Rente af lån til CIM-opgradering Afdrag på lån til CIM-opgradering Ydelse i alt på lån til CIM-opgradering Indskud af ekstra kapital Tilbagebetaling af ansvarlige lån Drift Abonnementsbetaling Supportaftale og kommissionering v. kontraktskifte Fejlafregnede rejser, distributionshonorar og KMD-datalin Excluded errors, flytning af WLAN og betalingsgebyrer Skift af udstyr ved kontraktskifte Leasing af udstyr Kvalitet, support og drift i alt Testudstyr Vedligeholdelse Vedligeholdelse, CIM-opgradering (fuldt udstyr) Vedligeholdelse, CIM-opgradering (bortfald, CIM) Bus & Tog mv. Vedligehold af buslager I alt