BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI

Transkript

1 BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI Guldborgsund kommune Februar 2012

2 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien for Dog besluttede økonomiudvalget at For så vidt angår beslutning om størrelsen af et økonomisk råderum, afventer denne beslutning, at Byrådet har afholdt temamøde den 7. februar I budgetforliget for 2012 blev der aftalt et ordinært driftsoverskud på 81 mio. kr. og tidligere har det har været et politisk mål at opnå et driftsoverskud på 125 mio. kr. På byrådets temadag den 7. februar 2012 blev Byrådets præsenteret for en ny befolkningsprognose frem til Med udgangspunkt i ovennævnte befolkningsprognose blev der samtidigt fremlagt en række økonomiske konsekvensberegninger af en fremskrivning af det nuværende serviceniveau på de respektive områder frem til Der henvises generelt til det udleverede materiale på temadagen, dvs. såvel befolkningsprognose som økonominotat. Sammenfatningen er medtaget sidst i dette notat. Der vil blive udarbejdet et oplæg til, hvordan tekniske korrektioner af budgettet fremover kan indarbejdes i budgetforslaget. Scenarie I det efterfølgende scenarie har vi forsøgt at illustrere de samlede budgetmæssige konsekvenser af befolkningsprognosen/de økonomiske beregninger. Direktionen erkender, at disse vurderinger af den fremtidige økonomiske situation, er behæftet med stor usikkerhed samt at indikatorerne for tilpasningen på de respektive områder er rene økonomiberegninger. Det er imidlertid direktionens opfattelse, at det vil være nødvendigt, at såvel den politiske som administrative proces sikrer, at der bliver udarbejdet handleplaner for den nødvendige tilpasning af kommunens udgiftsniveauer på de respektive serviceområder.

3 Scenarie - med tilpasninger af driftsudgifterne ud fra demografiudviklingen Resultatoversigt budget (mio. kr.) Skatter Generelle tilskud Fald i indbyggertal (skøn nettovirkning skat og tilskud) Regulering af balancetilskud???? Driftsudgifter Ændringer i driften - betaling til MOVIA 9,2 3,9 3,9 Pris- og lønfremskrivning (driftsudgifter) Renter (nettorenteindtægter) Ordinær driftsresultat Vanskeligt stillet kommune Ordinær driftsresultat incl. tilskud Beregnet tilpasning ud fra befolkningsprognose 33,1 58,2 82,4 - Undervisning 4,5 19, Dagpasning 2,9 6,8 10,6 - Seniorudvalget 3,7-6, Medfinansiering af sundhedsvæsenet 0,1-0,7-1,3 - Sundhed ekskl. kom. medfinansiering 0,4 0,7 1 - Administration 2,4 4,6 6,6 - Kultur og Fritid 0,7 1,4 2 - *) Familieafd. og Børn & Unge (½-virkning) 1,5 4,6 7,7 - *) Social og Handicap (½-virkning) 1,1 1,1 1,1 - Teknik og Miljø??? - Beredskab??? - Arbejdsmarkedsudvalget 15, ,7 - minus konsekvens på udligning & tilskud??? Ordinær driftsresultat efter tilpasning Låneoptagelse (byfornyelse fra ) Afdrag på lån Kvalitetsfondstilskud anlæg Forsyningens afdrag på gæld Styrkelse af kassebeholdning -35 Økonomisk råderum til anlæg Kvalitetsfondsanlæg skal udgøre min Byfornyelse skal udgøre ca. (se lånefin.)

4 *) Indikatorer for besparelser på området for Udsatte børn og unge samt Handicapområdet. Som tidligere nævnt har Økonomiafdelingen ikke umiddelbart haft tilstrækkeligt pålidelige indikatorer til brug for et kvalificeret skøn på virkningerne af et fald i befolkningsgrupperne på disse områder. I ovennævnte scenarie har vi imidlertid indregnet en 50 % virkning af faldet i aldersgrupperne henholdsvis 0-18 årige og årige ud fra følgende argumentation: Som udgangspunkt er det vores tese at et fald i befolkningsgrupperne alt andet lige må betyde et faldende udgiftspres også på ovennævnte områder. Vi erkender imidlertid at der er faktorer der går den anden vej. Eksempelvis oplever området for udsatte børn og unge en markant stigning i underretninger om børns vilkår. Dette vil formentlig kunne føre til iværksættelse af endnu flere nødvendige foranstaltninger indenfor området. På psykiatri- og handicapområdet er der blandt andet ifølge Socialstyrelsen en stigning i personer med handicaps, ligesom sundhedstilstanden er i bedring og dermed i lighed med forventningerne på ældreområdet, så vil handicappede også leve længere. Vi er opmærksomme på at vores betragtninger ikke er specielt evidens baseret, men det er vores opfattelse at vi i denne tidlige fase af budgetlægningen vil kunne anvende en 50 % virkning af faldet i aldersgrupperne på ovennævnte områder. Der vil efterfølgende i samarbejde med fagområderne kunne iværksættes nærmere analyser. Teknik, Miljø og Beredskab På de områder, hvor udgifterne primært afhænger af kommunens fysiske udstrækning, såsom grønne områder, veje, kollektiv trafik, mv., vil udgifterne sandsynligvis ikke påvirkes nævneværdigt af et faldende befolkningstal. Note vedrørende fortegn i resultatoversigten Fortegnene i resultatoversigten kan forvirre, idet de er angivet på samme måde, som i den resultatoversigt, som kommunen aflægger ifm. kommunens regnskab. Her angives driftsudgifter som negative tal. Når der eksempelvis under den beregnede tilpasning ud fra befolkningsprognosen står et positivt tal ved undervisningsområdet, så betyder det, at området forventes at skulle afholde færre udgifter. Kommunens økonomi belastes således med færre udgifter. Når der er angivet et negativt tal ud for et område, så er det beregnet, at området skal afholde flere udgifter. Kommunens økonomi belastes således med flere udgifter.

5 Sammenfatningen fra temadagen af de økonomiske konsekvensberegninger er følgende: Samlet set forventes udgiftsudviklingen at være som vist i nedenstående tabel, såfremt udgifterne pr. enhed fastholdes på samme niveau som i budget 2012, og at nettovirkningen på indtægtssiden fastsættes til kr. pr. borger der forlader kommunen. Ændring i udgiftsniveauet i forhold til budget 2012, ved uændrede udgifter pr. enhed samt indtægtsvirkning for Guldborgsund Kommune af faldende folketal. P/L 2012 B Undervisning, t.kr Dagpasning, t.kr Seniorudvalget, t.kr.* Medfinansiering af sundhedsvæsenet, t.kr. Sundhed ekskl. kom. medfinansiering ** Administration ** Kultur og Fritid ** Samlet udgifter på udvalgte områder, t.kr Fald i indtægter, t.kr Samlet virkning på kommunens udgifter og indtægter, t.kr. på udvalgte områder : I 2013 er der for Undervisningsområdet kun angivet virkning for 5 måneder. Dette skyldes, at serviceniveauet for skoleåret 2012 / 2013 allerede er fastsat. Virkningen er således kun for 2013 andelen af skoleåret 2013 / 2014 (5/12 af det beregnede for 2013). *: Ekskl. ældreboliger **: Udviklingen på disse områder er beregnet på baggrund af udviklingen i kommunens samlede indbyggertal ØVRIGE SERVICEOMRÅDER Udover ovennævnte områder, omfatter kommunens serviceområder bl.a. også Arbejdsmarked / Jobcenter, Social & handicap, Udsatte børn og unge, Teknik & Miljø, og Beredskab.

6 Ændring i udgiftsniveauet i forhold til budget 2012, ved uændrede udgifter pr. enhed samt indtægtsvirkning for Guldborgsund Kommune af faldende folketal P/L 2012 B Social og Handicap ?????? Familieafdelingen og Børn & Unge ?????? Teknik og Miljø ?????? Arbejdsmarkedsudvalget ?????? Beredskab ?????? Samlet udgifter på udvalgte områder, t.kr ?????? EKSEMPEL ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET - ALENE PÅ DRIFTSUDGIFTSSIDEN Til brug for en illustration af udviklingen alene på driftsudgifter, vil udgiftsudviklingen med udgangspunkt i det forventede antal borgere i aldersgruppen årige, teknisk kunne beregnes som vist i nedenstående tabel. Udgiftsudvikling på Arbejdsmarkedsområdet P/L Arbejdsmarkedsudgifter, t.kr. * Indeks for borgere årige Udvikling ift. 2012, t.kr Som nævnt på temadagen vil nedgangen i udgifterne på arbejdsmarkedsområdet i et vist omfang modsvares af en nedgang i den kompensation som Guldborgsund Kommune modtager fra staten fra bl.a. beskæftigelsestilskud, bloktilskud, udligning/socioøkonomiske indeks, balancetilskud, mv. Det har derfor ikke været umiddelbart muligt at lave en samlet beregning, hvor konsekvenserne for såvel driftsudgiftssiden SOM finansieringssiden indgår. Det er imidlertid vores opfattelse, at det er vigtigt med en dybdegående analyse af sammenhængende mellem alle de faktorer der er gældende på hele arbejdsmarkedsområdet dvs. både på driftsudgiftssiden og de afledte konsekvenser på finansieringssiden. Dette vil formentlig kræve involvering af konsulenter fra eksempelvis KL. For nogle områder vil et faldende befolkningstal alt andet lige i et vist omfang betyde et faldende udgiftsbehov. Dette kunne eksempelvis være tilfældet vedrørende udsatte børn og unge. Imidlertid er der i øjeblikket på trods af et faldende børnetal en kraftig stigning i antallet af underretninger, hvorfor udviklingen ikke nødvendigvis afhænger af udviklingen i antallet af børn. Økonomiafdelingen har ikke tilstrækkeligt pålidelige indikatorer til brug for et kvalificeret skøn af virkningerne på disse områder. I det udarbejdede scenarie har vi beskrevet og forsøgt med indikatorer der kunne anvendes.

7 OVERSIGT OVER KOMMUNENS LÅNOPTAG OG AFDRAG I perioden 2007 til 2012 har Guldborgsund Kommune foretaget følgende afdrag på gæld og lånoptagelse: (låneoptagelse i R 2011 er opgjort, som den samlede lånerammen, som dog først indtægtsføres ultimo Marts 2012) t.kr., løbende priser R 2007 R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 B Afdrag Optagne lån Ændring ( - ) = nettoafvikling af gæld