Der er flere af kontiene, hvor der allerede er betalt for hele året, bl.a. vedrørende redningsberedskabet.

Transkript

1 Økonomi- og Planudvalget pr. 30. september 2018 Drift s Redningsberedskab Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension et pr. 30. september 2018 er på 83. Der er flere af kontiene, hvor der allerede er betalt for hele året, bl.a. vedrørende redningsberedskabet. Der er et par særlige opmærksomhedspunkter på udvalgets område. Kontoen vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer er allerede overskredet Kontoen vedrørende fælles IT og telefoni forventes overskredet. I det følgende er der en kort beskrivelse af de kontoområder, hvor der skal være fokus på forbruget Redningsberedskab Området dækker tilskud til Sydvestjysk Brandvæsen I/S (SVJB), andel af de administrative støttefunktioner omkring SVB samt tilskud til det frivillige beredskab på Fanø Fælles formål Området dækker bl.a. byrådets udviklingspulje, venskabsbysamarbejde samt lovbestemt støtte til politiske partier Kommunalbestyrelsesmedlemmer Området dækker vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer samt udgifter til møder/kurser og repræsentation. 1

2 Som det fremgår af opstillingen, er der for nuværende et forbrug på 103 mod forventeligt 75. Det skyldes, at der er udbetalt eftervederlag til afgået borgmester og udvalgsformand for i alt ca. 0,8 mio. kr. Der har ikke været teret med dette. Der er heller ikke afsat til vederlag m.v. i forbindelse med det 17 stk. 4 udvalg, der er nedsat. Der rejses en særlig bevillingssag vedrørende dette forhold Kommissioner, råd og nævn Området dækker udgifter til hegnsynsmænd, skolebestyrelsens vederlag, folkeoplysningsudvalgets møde- samt kursus- og transportudgifter, handicaprådet, ældrerådet, ungerådet, Sundhedsvæsnets patientklagenævn samt kontingent til KKR Valg m.v. Området dækker udgifter til folketingsvalg, kommunalvalg, EU-valg Administrationsbygninger Området dækker udgifter til rengøring, forbrugsafgifter samt indtægter for udlejning af lokaler på rådhuset. Området er tildelt økonomisk decentralisering og er en del af rådhusets ramme. Der har hovedsageligt været udgifter til rengøring og forbrugsafgifter samt pedelbistand mv Sekretariat og forvaltninger Området dækker blandt andet udgifter til løn, uddannelse, kontorhold, planlægning, revision, indkøbsaftaler, administration af sociale love, advokat- og konsulentbistand, kontingent til kommunale sammenslutninger, Udviklingsforum, Den Regionale Kulturaftale og eventuelle effektiviseringskrav for hele organisationen. Derudover bogføres indtægter vedrørende diverse administrationsvederlag og lovbestemte gebyrer. Der skønnes at blive et lille merforbrug på dette område Fælles IT og telefoni Området dækker udgifter til drift og vedligehold på IT-området. Området er omfattet af økonomisk decentralisering og er en del af rådhusets ramme. Der kommer et underskud på denne konto, Der var også et underskud i Underskuddet blev overført til 2018 og er med til at forværre billedet. Forvaltningen har taget skridt til forhandling med KMD om et af de større IT-systemer OPUS (Løn, Økonomi m.v.) Den nuværende kontrakt udløber med udgangen af november måned. Desværre tyder det ikke på, at der kan opnås besparelser på området. Der er behov for en nærmere analyse af området, som forvaltningen snarest iværksæt- 2

3 ter Byggesagsbehandling Området dækker udgifter til løn, samt indtægter for udstedte byggetilladelser mv. Området er tildelt økonomisk decentralisering og er en del af rådhusets ramme Voksen-, ældre- og handicapområdet Området dækker indtægter fra administrationsomkostninger, der finansieres via hovedkonto 5. et registreres endeligt i forbindelse med regnskabsafslutningen Det specialiserede børneområde Området dækker indtægter fra administrationsomkostninger, der finansieres via hovedkonto 5. et registreres endeligt i forbindelse med regnskabsafslutningen Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Området dækker administrationsbidrag til Udbetaling Danmark samt udgifter til drift og vedligehold af snitflader mellem kommunen og Udbetaling Danmark Turisme Området dækker markedsføringspuljen, samarbejde med turist- og erhvervslivet, Blå Flag, EU Vest, Medlemskab af Esbjerg Erhvervscenter, Plastcenter Danmark og tilskud til Business region Esbjerg. Samlet set er der en mindre overskridelse på kontoen Erhvervsservice og iværksætteri Bevillingen dækker tilskud til Væksthus Syddanmark Løn- og barselspuljer Området dækker restlønpulje til rekruttering og fastholdelse af personale. Budgettet omplaceres løbende i takt med, at midlerne forhandles på plads Tjenestemandspension Området dækker tjenestemandspension. Området er tildelt økonomisk decentralisering og er en del af rådhusets ramme. 3

4 Anlæg s XA IT-udstyr administrationen XA Salgsindtægter - Vangled XA Salgsindtægter - Øgdal XA Salg af jord XA Salgsindtægter XA Salgsindtægter - Nørre Nytoft Forvaltningen ønsker at de ,- kr., der er afsat til IT-udstyr under anlæg overføres til driftskontiene. Der er løbende hjemkøbt udstyr via driften. Indtægten vedrørende salg af jord vedrører Storetoft. Indtægten går til grundkapitalindskud vedrørende de almennyttige boliger. I forbindelse med vedtagelsen af tet for 2019 er det forudsat, at et øvrigt overskud på jordsalg, 2,0 mio. kr. skal være med til at konsolidere kassebeholdningen. Foreløbigt er der et nettooverskud på 1,5 mio. kr., når der er taget højde for den terede salgsindtægt på 0,6 mio. kr. der er finansieringsgrundlaget for en stilling i Plan og Byg. Renter s Indskud i pengeinstitutter m.v Kommunekreditforeningsobligationer Tilgodehavender i betalingskontrol Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Kommunekreditforeningen Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor Garantiprovision Som det fremgår af oversigten vedrørende renter, er der pr. 30. september har der kun været en forbrugsprocent på 37. Det er endnu for tidligt helt at vurdere området, men der synes at kunne blive et mindreforbrug. 4

5 Finansiering s Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Kommunal indkomstskat Selskabsskat Grundskyld Anden skat på fast ejendom Kommunekreditforeningen Som det fremgår af opstillingen er der pr. 30. september en forbrugsprocent på 82. Det skyldes at ejendomsskatterne er opkrævet og bogført for hele året. Øvrige konti følger de såkaldte 1/12-delsafregninger. 5