Bevilling under Planudvalget U 1,6 Bevilling under Planudvalget

Transkript

1 Center/institution: ALLE - ANLÆG Baseret på forbrug til og med måned: Juni 2014 Tabel 1 viser årets oprindelige budget for 2014 opdelt på udvalg. Tabel 1 Oprindeligt årsbudget Opr. årsbudget (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto Bevilling under Økonomiudvalget Bevilling under Planudvalget Bevilling under Kultur- og Erhvervsudvalget I alt for anlæg Tabel 2 viser årets korrigerede budget 2014 opdelt på udvalg. Tabel 2 Korrigeret årsbudget Korr. årsbudget (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto Bevilling under Økonomiudvalget Bevilling under Planudvalget Bevilling under Kultur- og Erhvervsudvalget I alt for anlæg Tabel 3 viser forbruget til udgangen af perioden. Tabel 3 Periodens forbrug Periodens forbrug og forbrugsprocent til ultimo juni Udgifter Indtægter Netto Forbrugsprocent (1.000 kr.) Bevilling under Økonomiudvalget U 41, I 23, U 1,6 Bevilling under Planudvalget U 7, I 2,7 U 42, U 30, Bevilling under Kultur- og Erhvervs udvalget U 21,8 I 110,9 I alt for anlæg ,2 Side 1 af 5

2 Tabel 4 viser årets forventede mer- eller mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget. Tabel 4 Årets forventede mer- eller mindreforbrug Årets forventede mer- eller mindreforbrug Udgifter Indtægter Netto ift. korrigeret budget (1.000 kr.) Bevilling under Økonomiudvalget Bevilling under Planudvalget Bevilling under Kultur- og Erhvervsudvalget I alt for anlæg Tabel 5 nedenfor viser hvad der skal ske med det forventede mer-/mindreforbrug, jf. tabel 4: Tabel 5 Specifikation af forventet mer-/mindreforbrug, jf. tabel 4 Mer-/mindreforbrug (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto Forhold under observation (gul) I alt under observation Bevilling under Økonomiudvalget Bevilling under Planudvalget Bevilling under Kultur- og Erhvervsudvalget I alt ansøgning om tillægsbevilling Omplaceringer mellem centre I alt omplaceringer mellem centre Total svarende til årets forventede mer- /mindreforbrug Side 2 af 5

3 Resumé af resultatet af budgetopfølgningen: Resultatet af budgetopfølgningen med baggrund i den foretagne anlægsrevision viser at der netto reduceres for 25,104 mio. kr. fordelt på: forskydning mellem årene 2014 og 2015 vedr. Stenløse Syd færdiggørelse af byggemodningen inkl. udendørs kunst -7,4 mio. kr. og kunstpulje -0,288 mio. kr. = i alt - 7,688 mio. kr. flyttes til berigtigelse fjernelse af budgettal i 2014 vedr. Præstegården i Ledøje udgifter 1,766 mio. kr. og indtægter på -1,236 mio. kr. = i alt netto 0,530 mio. kr. samt Kvalitetsfondsprojekter i Ældre- Ledøje Bygade (Præstegården i Ledøje) -1,836 mio. kr., som følge af beslutning i BR 30/4om at Præstegården tilbageføres til Den Danske Forskningsfond forskydning mellem årene 2014 og 2015 vedr. Modernisering af vejbelysning i alt - 15,0 mio. kr. forskydning mellem årene 2015 og 2014 vedr. Sti tunneldalfredningen Ganløse- Slagslunde. Projektet igangsættes i 2014 og ikke som først antaget i 2015 der flyttes 0,6 mio. til 2014 berigtigelse i forbindelse med Cykelstier i Frederikssundsfingeren projektet afsluttes i 2014 og der forventes et mindreforbrug på -0,5 mio. kr. og en mindre indtægt på 0,2 mio. kr. berigtigelse i forbindelse med Multihus Stenløse Syd, idet der forventes yderligere indtægter på 0,350 kr. fra fondsmidlerne (Real Dania og Lokale- og anlægsfonden) samt udgifter på 0,2 mio. kr. til gaveafgift der skal afregnes til skat. FORHOLD DER HOLDES UNDER OBSERVATION Udvalg / Art Ramme / Funktion S O F L R 1 Problembeskrivelse og initiativer til afhjælpning Hele kr. (negativt fortegn angiver mindreforbrug/merindtægt) Alle anlægsprojekter vil blive fulgt tæt den resterende del af året, idet der fremover efter hvert månedsskifte vil blive udsendt ajourført opfølgningsskema til de ansvarlige centerchefer. Opfølgningsskemaet skal udfyldes i forhold til projekternes fremdrift, dette sker bl.a. med henblik på at anlæg der er budgetlagt i 2014 i videst muligt omfang også gennemføres i I alt under observation Note 1: S = service, O = overførselsindkomst, F = forsyning, L = forsikrede ledige, R = refusion (SDE). Side 3 af 5

4 Forventet mindre- eller merforbrug, som der søges tillægsbevilling til Udvalg / Ramme / Kontonummer Art S O F L R Problembeskrivelse og initiativer til afhjælpning Hele kr. (negativt fortegn angiver mindreforbrug/merindtægt) 1 Økonomiudvalget Reduceres med netto -8,218 mio. kr Stenløse Syd Færdiggørelse af byggemodningen er i 2014 budgetlagt til 7,7 mio. forventes afsluttet i år eller i første halvår Det er muligt at udskyde størstedelen af færdiggørelsen til 2015, derfor flyttes 6,0 mio. kr.- til Udendørs kunst i Stenløse Syd er i 2014 budgetlagt til 2,2 mio. kr. I 2014 forventes kun anvendt 0,8 mio. kr. til brug for igangværende projekt, derfor overføres 1,4 mio. kr. til Kunstpulje, hvor der bliver tilskrevet 2% af salgsindtægter i forbindelse med grundsalg budget ultimo juni 0,288 mio. kr. flyttes til Præstegården i Ledøje Byrådet traf den 30/ beslutning om at Præstegården i Ledøje tilbageføres til Den Danske Forskningsfond, derfor fjernes anlægsbudgettet i 2014 til udgifter 1,766 mio. kr Præstegården i Ledøje Byrådet traf den 30/ beslutning om at Præstegården i Ledøje tilbageføres til Den Danske Forskningsfond, derfor fjernes anlægsbudgettet i 2014 til indtægter på 1,236 mio. kr. Teknik- og Reduceres med netto 14,7 mio. kr. Miljøudvalget Modernisering af vejbelysning er i 2014 budgetlagt til 35,0 mio. kr. I 2014 forventes udgiften at beløbe sig til 20,0 mio. kr., derfor flyttes 15,0 mio Side 4 af 5

5 Skema til budgetopfølgning juni 2014 kr. til Sti tunneldalfredningen Ganløse-Slagslunde. Projektet igangsættes i 2014 og ikke som først antaget i 2015, hvor det var budgetteret til 2,230 mio. kr.,derfor flyttes 0,6 mio. kr. fra 2015 til Cykelstier i Frederikssundsfingeren - projektet afsluttes inden udgangen af Der er i 2014 budgetlagt med 1,387 mio. kr. i udgifter og 1,340 mio. kr. i indtægter. Der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. derfor reduceres anlægsbudgettet med 0,5 mio. kr Forventede mindreindtægt som følge af ovenstående besparelse Planudvalget Reduceres med netto -1,836 mio. kr Kvalitetsfondsprojekter 2012 Ældre - Ledøje Bygade Byrådet traf den 30/ beslutning om at Præstegården i Ledøje tilbageføres til Den Danske Forskningsfond, derfor fjernes anlægsbudgettet i 2014 på 1,836 mio. kr., der var afsat til etablering af renovering, varmeanlæg, el og vand på Præstegården i Ledøje. Kultur- og Udvidelse med netto 0,150 mio. kr. Erhvervsudvalget Multihus Stenløse Syd, berigtigelse af forventet indtægter fra Real Dania og Lokale-og anlægsfonden Multihus Stenløse Syd, berigtigelse der forventes udgifter som bliver dækket ind fra fondsmidler gaveafgift der skal afregnes til skat I alt ansøgning om tillægsbevilling Note 1: S = service, O = overførselsindkomst, F = forsyning, L = forsikrede ledige, R = refusion (SDE) Side 5 af 5