Dato Bilagsnr. Kontonr. Kontobetegnelse Beskrivelse

Transkript

1 Dato Bilagsnr. Kontonr. Kontobetegnelse Beskrivelse Bank Bank Bank Indsat Hævet Saldo Indsat Hævet 10/1/ #N/A Saldo bank primo 1,124, Arkbeskyttelse Indtægter, kontingenter m.v. 900, , /3/ Mad Udvalgsmøder Kanylemøde 2. okt ,124, "Gennemse" 10/3/ Mad Udvalgsmøder Tryg møde sandwich ,124, "Beskyt ark" Personale, løn, honorarer, kompensation /3/ Forplejning - sekretariatet Morgenmøde 12. sep ,124, Koden er /3/ Diverse arrangementer Slik til input ,124, Udvalg og arangementer 112, , /3/ Mad Udvalgsmøder Kanylemøde 20. aug ,124, /3/ Forplejning - sekretariatet Morgenmøde 3. okt ,124, Eksterne udgifter , /8/ Mad Udvalgsmøder Kasserermøde ,124, /9/ Mad Udvalgsmøder Kasserermøde ,123, Lokaler m.v. 2, , /10/ Forplejning - sekretariatet Morgenmøde 10. okt ,123, /10/ RSV RSV møde vand ,122, Administration 12, , /10/ Input Til Input 10, ,112, /10/ Renteudgifter, gebyr - bank Gebyr bank ,112, Øvrige udgifter /22/ Forsikring medlemmer Tryg forsikring 362, , /23/ Mad Udvalgsmøder Kasserermøde , Finansielle poster , /23/ Mad Udvalgsmøder Kasserermøde , /23/ Mad Udvalgsmøder Kasserermøde , /24/ Forplejning - sekretariatet Morgenmøde 24. okt , /25/ Generalforsamling Slik , /26/ Gallafest Til gallafesten 30, , /1/ Forplejning - sekretariatet Vedtægtsmøde , /1/ Forplejning - sekretariatet Vedtægstmøde , /1/ Forplejning - sekretariatet Morgenmøde 31. okt , /1/ Forplejning - sekretariatet Kaffe , /8/ Repræsentation Blomster Frederikke , /8/ Repræsentation Vin- og chokoladegaver GF , /9/ Renteudgifter, gebyr - bank Gebyr bank , /12/ Rådet Kalenderlys Rådet , /16/ Mad Udvalgsmøder Kanylemøde 15. nov , /16/ Mad Udvalgsmøder Kanylemøde 15. nov snacks , /16/ Kanylen Gave til coach , /21/ Mad Udvalgsmøder RUS-koordinatormøde 19. nov , /21/ Forplejning - sekretariatet Morgenmøde 21. nov , /27/ Mad Udvalgsmøder Mad SUND-råds møde , /29/ Køb og salg medlemmer Glass dog , /30/ Generalforsamling GF øl og vand , /30/ Kontingenter DDD 84, , /3/ RSV Snack til RSV , /4/ RSV Mad til RSV 1, , /5/ Mad Udvalgsmøder Eventmøde , /5/ Forplejning - sekretariatet Morgenmøde 28. nov , /6/ Kontingenter DSR 82, , /10/ Renteudgifter, gebyr - bank Gebyr bank , /11/ Mad Udvalgsmøder VSN møde , /11/ Mad Udvalgsmøder Gallamøde , /11/ Mad Udvalgsmøder Gallamøde , /11/ Mad Udvalgsmøder Gallamøde , /11/ Mad Udvalgsmøder Gallamøde , /12/ Forplejning - sekretariatet Morgenmøde 12. dec , /14/ Diverse arrangementer Julefrokost VMF , /14/ Diverse arrangementer Julefrokost VMF 1, , /14/ Diverse arrangementer Julefrokost VMF , /14/ Diverse arrangementer Julefrokost VMF , /17/ Mad Udvalgsmøder Gallamøde , /20/ Forplejning - sekretariatet Morgenmøde 5. dec , /28/ Input Lån til Input retur 10, , /2/ Jyske bank Overført til rullende konto 250, , /2/ Forplejning - sekretariatet Morgenmøde 2. jan ,957.12

2 12/2/ Generalforsamling GF mad 2, , /7/ Kanylen Annonceindtægter 7, , /7/ IVSA Tilskud 44, , /8/ Kontingenter Q , , /8/ Mad Udvalgsmøder VSN møde 8. jan , /8/ Kanylen Biografpræmie , /8/ RSV Snack til RSV , /9/ Input Fra INPUT 98, , /9/ Hjemmeside Betaling vmfinput.dk , /9/ Forplejning - sekretariatet Morgenmøde 9. jan , /9/ Mad Udvalgsmøder Kanylemøde 4. dec , /9/ Forplejning - sekretariatet Kaffe til kontoret , /10/ Renteudgifter, gebyr - bank Gebyr bank , /11/ RSV E.GF og RSV 8. jan mad 2, , /18/ Vaskeri Vaskepoletter 1, , /4/ Mad Udvalgsmøder VSN formøde 27. jan , /6/ Forplejning - sekretariatet Morgenmøde 6. feb , /6/ Forplejning - sekretariatet Morgenmøde 6. feb , /8/ Renteudgifter, gebyr - bank Gebyr bank , /14/ RSV Snacks RSV , /14/ Forplejning - sekretariatet Morgenmøde 13. feb , /18/ Rådet Skraldespant til kontor , /18/ Mad Udvalgsmøder VSN møde , /19/ Diverse arrangementer Julefrokost VMF bar 2, , /25/ Mad Udvalgsmøder VSN møde 26. feb , /5/ Mad Udvalgsmøder VSN møde 5. marts , /5/ Mad Udvalgsmøder VSN møde 5. marts , /5/ Skiftemiddage Visionsmøde , /5/ Rådet Kalender , /5/ Repræsentation Gaver til faglige formænd , /5/ Repræsentation Værtindegave skiftemiddag , /6/ Repræsentation Værtindegave visionsmiddag , /6/ Repræsentation Bog fagligeformænd galla , /6/ Repræsentation Gaver til skiftemiddag , /6/ Forplejning - sekretariatet Morgenmøde d. 6. marts , /7/ RSV RSV-møde d. 14. februar 1, , /8/ Renteudgifter, gebyr - bank Gebyr bank , /11/ Forplejning - sekretariatet Mælk morgenmøde , /12/ Mad Udvalgsmøder VSN Morgenmøde 12. marts , /14/ RSV RSV-møde november vand , /14/ Mad Udvalgsmøder Kanylemøde 13. marts , /15/ RSV RSV-møde d. 12. marts , /15/ Forplejning - sekretariatet Morgenmøde d. 13. marts , /15/ Medlemspulje Husdyrbrugsgruppen 1, , /15/ Mad Udvalgsmøder Medlemspuljemøde , /20/ Medlemspulje Irlandstur 2, , /20/ Mad Udvalgsmøder Årgangsrepmøde , /20/ RSV Mad RSV-møde 12. marts , /20/ Medlemspulje Hyttetur rusvejledere , /21/ Medlemspulje Smedjefest coolier 7, , /21/ Medlemspulje Alternativt arrangement 2, , /21/ Mad Udvalgsmøder Eventmøde d. 21. marts , /2/ Kontingenter Kontingentafregning Q , , /2/ Mad Udvalgsmøder Kanylemøde , /2/ Repræsentation Gaver gamle VMF-sekretariat , /2/ Mad Udvalgsmøder Koordinatormøde , /2/ Mad Udvalgsmøder VSN-møde 2. april , /3/ Forplejning - sekretariatet Morgenmøde d. 3. april , /3/ Rådet Nøgler til skab , /10/ Renteudgifter, gebyr - bank Gebyr bank ,928.62

3 4/17/ Mad Udvalgsmøder VSN-møde 17. april , /23/ Medlemspulje Førsteårstur Fyn 3, , /23/ Medlemspulje Årgangsfest , , /24/ Forplejning - sekretariatet Morgenmøde d. 24. april , /24/ Forplejning - sekretariatet Morgenmøde d. 24. april , /24/ Skiftemiddage Skiftemiddag 1. marts , /24/ Skiftemiddage Skiftemiddag 1. marts , /24/ Repræsentation Gaver skiftemiddag , /24/ Repræsentation Gaver skiftemiddag , /7/ Repræsentation Den gyldne tyr vingave , /7/ Mad Udvalgsmøder Årgangsrepmøde 6. maj + 7. maj , /8/ Skiftemiddage Skiftemiddag fisk , /8/ RSV RSV snacks møde d. 14. maj , /8/ Renteudgifter, gebyr - bank Gebyr bank , /15/ Forplejning - sekretariatet Morgenmøde d. 15. maj , /15/ Mad Udvalgsmøder VSN morgenmøde d. 14. maj , /21/ Mad Udvalgsmøder Kanylemøde d. 16. maj , /21/ Mad Udvalgsmøder VSN morgenmøde d. 21. maj , /21/ Mad Udvalgsmøder Koordinatormøde , /4/ Mad Udvalgsmøder Fejloverførsel, se bilag nr , /4/ Forplejning - sekretariatet Morgenmøde d. 22. maj , /4/ Forplejning - sekretariatet Morgenmøde d. 29. maj , /7/ Gaver T-shirts rustur 10, , /7/ Gaver Motorsav til camp vet 6, , /7/ Mad Udvalgsmøder Koordinatormøde d. 25. maj , /10/ Mad Udvalgsmøder VSN morgenmøde d. 11. juni , /10/ Renteudgifter, gebyr - bank Gebyr bank , /11/ Rådet Kopper kontoret , /12/ Forplejning - sekretariatet Morgenmøde d. 12. juni , /14/ RSV RSV-møde 6. juni , /17/ RSV RSV-møde 14. maj , /19/ Kontingenter Kontingentafregning Q , ,007, /19/ Kontingenter DSR kontingent 73, , /20/ Vaskeri Vaskepoletter 1, , /27/ Mad Udvalgsmøder Kanylemøde vand a-vej , /5/ Kanylen Indtægter fra reklame 5, , /10/ Renteudgifter, gebyr - bank Gebyr bank , /12/ Mad Udvalgsmøder Kanylemøde tun vegetar , /12/ Mad Udvalgsmøder Kanylemøde d. 12. aug , /13/ Mad Udvalgsmøder Koordinatormøde d. 12. aug , /19/ Mad Udvalgsmøder VSN møde 18. aug , /19/ Rådet IKEA skraldespand , /23/ Forplejning - sekretariatet Diverse mad til kontoret , /23/ Hjemmeside Betaling studmedvet.dk , /26/ Mad Udvalgsmøder Planlægning af port arthur besøg , /27/ RUS transport Bro sverige PA , /28/ RUS transport Benzin sverige PA , /3/ Mad Udvalgsmøder Morgenmøde VSN d. 4. sep , /4/ Mad Udvalgsmøder Koordinatormøde september , /9/ Mad Udvalgsmøder Koordinatormøde week aug , /10/ Hjemmeside studmedvet.dk flytning server m.m. 3, , /10/ Renteudgifter, gebyr - bank Gebyr bank , /11/ Mad Udvalgsmøder Kasserermøde 10. sep , /11/ RSV RSV-møde , /11/ Forplejning - sekretariatet Morgenmøde d. 11. sep , /11/ Mad Udvalgsmøder Koordinatormøde d. 21. aug , /11/ Mad Udvalgsmøder Kanyle- og kassermøde d. 11. sep , /12/ Mad Udvalgsmøder VSN morgenmøde d. 11. sep , /12/ Mad Udvalgsmøder Fejloverførsel, se bilag nr , /13/ RSV RSV-møde 16. sep ,460.94

4 9/16/ Repræsentation Postkort INPUT, kopper 1, , /16/ Kompensation Kompensation kasserer 1, , /16/ Kompensation Kompensation kasserer 1, , /16/ Kompensation Kompensation formand 2, , /16/ RSV Snacks RSV 16. sep , /24/ Diverse indtægter Overskud julefrokost 1, , /24/ Diverse arrangementer Indtægter julefrokost til dækning af regning 2, , /24/ Køb og salg medlemmer T-shirts salg 1, , /26/ Diverse arrangementer Slik til INPUT , /27/ Kontingenter Q , ,132,329.80

5

6 Indsat Hævet Total Budget 12/13 Realiseret Difference Budget 13/14 Noter Budget noter Indtægter 110 Kontingenter 655, , , , Indtægter - udgifter (DSR+DDD) se LK. Plan 140 Sponsorater 20, , , Diverse indtægter , , I alt 900, , , , , , , Skyldes ingen sponsorater Personaleudgifter 210 Lønninger Lønninger 220 Arbejdsmarkedsbidrag Honorarer 230 Arbejdsgiverbidrag Kompensation 240 Personaleforsikringer 250 Personaleudgifter 260 Databehandling 270 Ikke i brug 280 Ikke i brug 290 Ikke i brug I alt Udvalg, aktiviteter og arangementer 310 Generalforsamling -5, , , Gallafest -30, , , RUS transport , Skiftemiddage -1, , , Input 60, , , , Mad Udvalgsmøder -7, , , , kr pr person 370 Eventgruppe -10, , , Event har ikke brugt pengene 380 Køb og salg medlemmer 5, , , , RSV -14, , , , kr pr møde ca 390 Diverse arrangementer -2, , , I alt 112, , , , , , , Eksterne udgifter 410 Annoncer og reklame , Banner 420 Rejser og kurser -2, , , Bro DDD GF + KOMMER PÅ NÆSTE ÅR 430 Repræsentation -3, , , Restaurantbesøg Gaver , , , CV motorsav + rus t-s Til tasker 460 Anden repræsentation Revision IVSA -45, , , Falder først i 14/ Diverse eksterne udgifter I alt , , , , , , Lokaler m.v. 510 Rådet -2, , , Ikke i brug Vaskeri 2, , , Ikke i brug Ikke i brug I alt 2, , , , , Administration 610 Hjemmeside -2, , , , Opstart maillister osv./ nedlukning DSR 620 EDB Porto Kontorartikler og papir -2, , , Kontingenter div Forsikring medlemmer -363, , , Kanylen 5, , , , Kompensation -4, , , Medlemspulje -30, , , , Forplejning - sekretariatet -3, , , , ca 100 kr/møde I alt 12, , , , , , , Øvrige udgifter 710 Kassedifferencer Omkostninger - ej fradrag Diverse omkostninger I alt Finansielle poster 810 Renteindtægter - bank 3, , , Renteindtægter - diverse Jyske bank -250, , ,000.00

7 Indsat Hævet Total Budget 12/13 Realiseret Difference Budget 13/14 Noter Budget noter 840 Ikke i brug Renteudgifter, gebyr - bank Ikke i brug Renteudgifter - diverse Ikke i brug Ikke i brug 0.00 I alt , , , , , , total 1,028, ,020, , , , , ,750.00

8 Indtægter Personale Udvalg og arrangem. Eksterne udgifter Lokaler Administration Øvrige udgifter Fianansielle udgifter Indsat Hævet Indsat Hævet Indsat Hævet Indsat Hævet Indsat Hævet Indsat Hævet Indsat Hævet Indsat Hævet , , , , , ,

9 Indtægter Personale Udvalg og arrangem. Eksterne udgifter Lokaler Administration Øvrige udgifter Fianansielle udgifter Indsat Hævet Indsat Hævet Indsat Hævet Indsat Hævet Indsat Hævet Indsat Hævet Indsat Hævet Indsat Hævet , , , , , , , , , , ,

10 Indtægter Personale Udvalg og arrangem. Eksterne udgifter Lokaler Administration Øvrige udgifter Fianansielle udgifter Indsat Hævet Indsat Hævet Indsat Hævet Indsat Hævet Indsat Hævet Indsat Hævet Indsat Hævet Indsat Hævet , , , , , , , ,

11 Indtægter Personale Udvalg og arrangem. Eksterne udgifter Lokaler Administration Øvrige udgifter Fianansielle udgifter Indsat Hævet Indsat Hævet Indsat Hævet Indsat Hævet Indsat Hævet Indsat Hævet Indsat Hævet Indsat Hævet , , , , , , , , ,

12 Indtægter Personale Udvalg og arrangem. Eksterne udgifter Lokaler Administration Øvrige udgifter Fianansielle udgifter Indsat Hævet Indsat Hævet Indsat Hævet Indsat Hævet Indsat Hævet Indsat Hævet Indsat Hævet Indsat Hævet , , , , , , , , , , , , , , , ,215.00