Fællesbo. Afd. 234 Skolegade, Kastaniealle, Aulum Regnskab for året Indholdsfortegnelse

Transkript

1 Fællesbo Afd. 234 Skolegade, Kastaniealle, Aulum Regnskab for året 2012 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10

2 2 BOLIGFORENING AFDELING TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr. 714 LBF-afdelingsnr Kommunenr. 657 FællesBo Afd. 234 Skolegade, Kastaniealle, Aulum Herning Kommune Torvet Skolegade 5, Kastanieallé 5 Torvet Herning 7400 Herning 7490 Aulum Tlf.: Tlf: Fax: Fax: BBR-ejendomsnr. Matrikelnr , FV Kirkeby by, Avlum, 1 RN Kirkeby by, Avlum Skæringsdato byggeregnskab/drift , Brutto- à leje- Antal Antal Antal etageareal måls- lejemåls- Lejemål rum lejemål i alt (m2) enhed enheder Almene ældreboliger ,0 1 31,0 Boligoplysninger i alt ,0 31,0 Boliger fordelt på antal rum: ,0 Lejemålsoplysninger i alt ,0 31,0 Byggeart Boliger i etagebyggeri - - Boliger i tæt/lav byggeri ,0 Beboerfaciliteter: Forbrugsmåling: Beboerhus Nej Vand, individuel Nej Vand, kollektiv Ja Særskilt selskabs- og mødelokale Nej Varme, individuel Ja Varme, kollektiv Nej El, individuel Ja El, kollektiv Nej Opvarmning: Tekniske installationer: Fjernvarme Ja Køleskab Ja Regnvand, nedsivningsanlæg Nej Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie Nej Komfur Ja Regnvand, genanvendelse Nej Naturgas Nej Bad Ja Spildevand, rodzoneanlæg Nej Ovne Nej Vaskeinstallation, fælles Nej Spildevand, bioværk Nej Elpaneler Nej Vaskemask i de enkelte boliger Nej Kildesortering af affald i boligen Nej Solvarmeanlæg Nej Tostrenget vandsys.(rent/gråt) Nej Kildesort. af affald ud for boligen Ja Varmepumpeanlæg Nej Biogasanlæg Nej Lejeændringer Ændringsdato Pr. m2 i % På årsbasis Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/ : 797,

3 3 Regnskab Budget Budget Konto Note Beskrivelse Ordinære udgifter RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: El og varme til fællesarealer Fyringskontrol Bidrag til Boligorganisationen: Administrationsbidrag pr. lejemålsenhed Administrationsbidrag rabat Dispositionsfondsbidrag pr. lejemålsenhed Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan: 5 - Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 0 - Normal istandsættelse ved fraflytning Afd. istandsættelse ved fraflytning Heraf dækkes af henlæggelser Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (kto. 401) Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter Afvikling af gæld Tab ved lejeledighed Dækket af dispositionsfonden Afvikling af: Underskud fra tidligere år (kto ) Ekstraordinære udgifter i alt

4 4 Regnskab Budget Budget Konto Note Beskrivelse RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER (FORTSAT) 139 Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: Overført til opsamlet resultat Årets overskud i alt Overskud i alt Udgifter og evt. overskud i alt Ordinære indtægter INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: Beboelseslejemål Renter Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter 205 Indgået på tidligere afskrevne fordringer Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Årets underskud overført (kto ) Indtægter og evt. underskud i alt

5 5 Regnskab Regnskab Konto Note Beskrivelse Anlægsaktiver BALANCE pr. 31. december AKTIVER Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi pr 1. oktober 2012 kr Heraf grundværdi kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum Forbedringsarbejder Forbedringsarbejder m.v Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje Tilgodehavende indskud Tilgodehavende vedr. fraflyttere Afsluttede forbrugsregnskaber Tilgodehavende i øvrigt Øvrige mellemværende Likvide beholdningeer 2. Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

6 6 Regnskab Regnskab Konto Note Beskrivelse Henlæggelser BALANCE pr. 31. december PASSIVER Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/- opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed Boligselskabernes Landsbyggefond Herning Kommune Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum i alt Andre lån: 414 Andre beboerindskud: 417 Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld 422 Mellemregning med fraflyttere Forudbetalt leje m.v Anden kortfristet gæld: 1. Kreditor samlekonto Feriepengeforpligtigelse Antenneoverskud overført til næste år Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt

7 7 Regnskab Budget Budget Konto Noter Nettokapitaludgifter Prioritetsafdrag indexlån Prioritetsrenter indexlån Administrationsbidrag indexlån Statens afdragsbidrag Statens rentebidrag Statens ydelsesstøtte Nettokapitaludgifter i alt Forsikringer Ejendomsforsikring Fællesforsikring Løsøreforsikring Forsikringer i alt Renholdelse ATP ejendomsfunktionær Pension ejendomsfunktionær Løn ejendomsfunktionær Sociale bidrag / forsikring Arbejdstøj / telefon Skattefri godtgørelse Regulering feriepengeforpligtelse Viceværtkontor Løn viceværtafløser Lønrefusion Trappevask, vinduespolering, måtter Øvrige renholdelsesudgifter Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse Primære bygningsdele (yder- & indervægge, lofter, trapper, altaner, tag) Kompletterende bygningsdele (vinduer, døre, gulve, tagrender, nedløb) VVS-anlæg (afløb, sanitet, vand, varme, ventilation, vaskemaskiner) El-anlæg (kraft, belysning, kommunikation, elevatorer) Inventar og udstyr (køkken-, skabselementer, hårde hvidevarer) Øvrige bygningsdele (småbygning, hegn, belægning, maskiner, beplantning) Diverse Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan Primære bygningsdele (yder- & indervægge, lofter, trapper, altaner, tag) Kompletterende bygningsdele (vinduer, døre, gulve, tagrender, nedløb) VVS-anlæg (afløb, sanitet, vand, varme, ventilation, vaskemaskiner) El-anlæg (kraft, belysning, kommunikation, elevatorer) Inventar og udstyr (køkken-, skabselementer, hårde hvidevarer) Øvrige bygningsdele (småbygning, hegn, belægning, maskiner, beplantning) Diverse vedligeholdelser Dækket af tidligere henlæggelser Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt Fællesvaskeri og gildesal Fællesvaskeri i alt Gildesal i alt 0 0 0

8 8 Regnskab Budget Budget Konto Noter Diverse udgifter Afdelingsmøder Kontingent, Landsforening Ejerforeningen (henl. fælles grundfond) Ejerforeningen (adm.bidrag til organisation) Andre udgifter (kursus m.m.) Diverse udgifter i alt Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt Afvikling af gæld Afvikling af forbedringsarbejder Afvikling af gæld i alt Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt Ydelse vedr. lån til ombygning Ydelse vedr. lån til ombygning i alt Beboelseslejemål Almene ældreboliger Beboelseslejemål i alt Forbedringsarbejder Forbedringsarbejder primo Arbejde i året Saldo ultimo Afskrivning i året Afdrag og afskrivning ultimo Forbedringsarbejder ultimo Renovering konto Forbedringsarbejde Tilskud Afdrag Indeksreg. Ultimo saldo saldo primo altaner Saldo primo anretterkøkkener

9 9 Regnskab Budget Budget Konto Noter Andre anlægsaktiver Andre anlægsaktiver i alt Henlæggelse (afdelingens opsparing) Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo Årets henlæggelser Anvendt i årets løb Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m Antenne primo Årets henlæggelser Antenne ultimo Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Fraflytningsfond saldo primo Anvendt i årets løb Fraflytningsfond saldo ultimo Tab ved fraflytning 405 Tab saldo ultimo Opsamlet resultat Saldo primo Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling Saldo ultimo Resultatopgørelse for antennebidrag Udgifter Overskud overført fra sidste år Henlæggelser til fornyelse Administrationsbidrag til organisationen Reparation parabol Udgifter i alt Årets overskud overført til næste år Udgifter og overskud i alt Indtægter Antennebidrag fra lejere Indtægter i alt Indtægter og underskud i alt Resultatopgørelse for internet Udgifter Udgifter i alt Udgifter og overskud i alt Indtægter Indtægter i alt Indtægter og underskud i alt 0 0 0

10 10 Påtegning Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Herning, den / 2013 Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Herning, den / 2013

11 10 Påtegning Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Herning, den / 2013 Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Herning, den / 2013