Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d

Transkript

1 Tilstede: Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d N-J Bärtel, Aage Weigelt, Agna Skriver, Erik Jensen, Ole Jensen, Jacob Toft, Anders G. Christensen og Palle Laugesen. Dagsorden: 1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet d Forelæggelse af evt. indførsler i revisionsprotokollen. 3. Orientering fra driftschefen. 4. Klage 5. Personaleforhold 6. Benchmarking Budget Tariffer Revision. 10. Mødeplan Evt. 12. Næste møde. 1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet d Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 2. Forelæggelse af evt. indførsler i revisionsprotokollen. Ingen. 3. Orientering fra driftschefen. a) Tekniske nøgletal: Gennemgås på mødet. b) Likviditet/forventet regnskab: Gennemgås på mødet. c) Vi undersøger i øjeblikket interessen for fjernvarme i området Toftegårdsvej/ Over Hadstenvej. De potentielle kunder virker generelt positive, men først når der skal afgives et forpligtende tilsagn, ved vi om der er basis for at arbejde videre med projektet. d) Som tidligere orienteret om deltog jeg i et borgermøde i Selling. Mødedeltagelsen var lav, men der var en pæn interesse for fjernvarme. På mødet efterlyste jeg frivillige til at stemme dørklokker, men det gav ikke nogen respons overhovedet.

2 Orienteringen blev taget til efterretning. Det blev oplyst at forventet resultat vil blive et underskud på ca. 1,5 mill. imod et revideret budget underskud på 1,1 mill. Den akkumulerede overdækning er på 1,4 mill. så i det lys passer det fint. Der blev gjort opmærksom på at tarifændringen inde i regnskabsåret gør omsætningen usikker da der afregnes efter en gennemsnitspris for året. 4. Lukket punkt. 5. Personaleforhold. På mødet vil der blive orienteret om forskellige personaleforhold. Der blev orienteret om at E.M. fratræder sin stilling til udgangen af august måned. Hun vil afvikle ferie m.m. fra omkring Der vil søges efter en afløser i begyndelsen af det nye år og forventes ansat omkring Benchmarking Der er blevet udarbejdet en redigeret Benchmarking i lighed med sidste år. Det fremsendte oplæg gennemgås på mødet. Orienteringen blev taget til efterretning. 7. Budget Fremsendte forslag til budget gennemgås og tilrettes. Udgangspunktet er en varmepris på 300 kr./mwh + moms. Der er regnet med en gennemsnitlig halmpris på ca. 141 kr./mwh. På foregående møde blev det oplyst, at vi forventede en ændring af afskrivningsprofilen på fjernvarmenet for at fastholde likviditeten. Det er imidlertid ikke tilfældet. Der er mange store

3 omkostningsposter i året, hvoraf en del er udsat fra 2012, hvor der var en reduktion i vedligeholdelsesaktiviteter pga. halmsituationen. På investeringssiden er der afsat til en station ved Andreas Gadebergsvej og tilhørende installationer samt transmissionsledninger. Favrskov Kommune forventer at der gennemføres byggemodning af første etape i Budgettet gennemgås og vedtages. Budgettet blev gennemgået og vedtaget, idet det bemærkedes at investeringerne i byggemodningen vedr. Ginneruplund samt renoveringen af Søndergade ikke er endeligt besluttet i Favrskov Kommune. 8. Tarif Tarifferne for 2013 er uændret i forhold til 2012 således at varmen fortsat koster 300 kr./mwh. Tarifferne godkendes. Tarifferne godkendes. 9. Revision. I henhold til en tidligere beslutning skulle vi oprindeligt have revision i udbud i Af forskellige årsager blev det ikke gennemført. Da vi ansætter en ny bogholder/administrationskoordinator i 2013 indstilles det, at udbud af revision først gennemføres i 2013 sådan at den nye medarbejder kan medvirke til at definere kravene. Revision sendes i udbud i Revision sendes i udbud i Mødeplan Udsendte mødeplan gennemgås og tilrettes.

4 Mødeplan tilrettes og besluttes. Mødeplan blev tilrettet og besluttet. Mødeplan UGE DAG AKTIVITET 8 Tirsdag d. 19. februar Årsregnskab Onsdag d. 6. marts Beretning 12 Onsdag d. 20. marts Generalforsamling 17 Onsdag d. 24. april 1.Kvartalsregnskab 25 Mandag d. 17. juni Opfølgning 35 Torsdag d. 29. august 2.Kvartalsregnskab 44 Onsdag d. 13. november 3.Kvartalsregnskab 51 Torsdag d. 19. december Juleafslutning Budget Evt. Vores forsikringsaftale står til udløb ved årsskiftet og i den forbindelse har vores forsikringsmægler sendt forhørt sig ved andre forsikringsselskaber hvorvidt de vil byde på forsikringsportefølgen. Det er ikke tilfældet, så vi indgår en ny 3-årig aftale med Axa. Vi har fået nogle klager over støjgener fra værket på Toftegårdsvej. Vi vil rekvirere ekstern assistance for at afklare omfang og evt. løsninger. 12. Næste møde. Tirsdag den 19. februar 2013 Niels-Jørgen Bärtel Bestyrelsesformand

5