BUDGET HØJSTRUPHAVE BOLIGER

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "BUDGET HØJSTRUPHAVE BOLIGER"

Lilian Clausen
4 år siden
Visninger:

1 BUDGET 2018 HØJSTRUPHAVE BOLIGER Konto Udgifter nr. 105 Nettokapitaludgifter 106 Ejendomsskatter 107 Vandudgifter 109 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 113 Afd. bidrag til Landsbyggefonden 114 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse Dækket af henlæggelser 117 Istandsættelse fraflytning Dækket af henlæggelser 118 Særlige aktiviteter 119 Diverse udgifter Henlæggelse Afvikling af forbedringsarbejder Tab ved lejeledighed & fraflytning. Dækket af henlæggelser / selskabet 131 Andre renter 132 Ydelse vedr. driftstøtte 133 Afvikling af underskudssaldo Andre ekstraordinære udgifter Samlede udgifter i alt Omk. Regnskab Budget Budget Ændring art Prio. y Faste Variab Variab Faste Variab Faste Faste Variab Variab Variab Variab Variab Variab Variab. Variab Henl Prio. y. Variab Variab. Variab Prio. y. Faste Variab Indtægter 201 Boligafgifter & leje Boliger Erhverv / Institution Kældre mm. Garager & Carporte Lejetillæg / Merleje 202 Renteindtægter 203 Andre ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Underskud Lejeændring Boliger Erhverv Institution Garager / Carporte 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% Udgifter i alt Nødvendig stigning Husleje 2018 pr. bolig Kendte indtægte kr. Nødvendig leje Stigning i % 1,00% Nuværende leje Stigning i kr. 74,07

2 BUDGET 2018 HØJSTRUPHAVE Servicearealer Konto Udgifter Regnskab Budget Budget Budget Difference nr Vandudgifter Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug Honorar Rengøring, adm. og teknisk service Almindelig vedligehold Planlagt vedl.& fornyelse Særlige aktiviteter, cafe mv Diverse udgifter Korrektion vedr. tidligere år 0 Samlede udgifter i alt

3 Vedligeholdelsesplan Højstruphave Boliger Vallensbæk Kommunale Boliger Planlagt og periodisk vedligeholdelse Kontonr. Aktivitet Terræn konstruktion tekniske anlæg beplantning Bygning, Klimaskærm fundament tag altaner og altangange døre, vinduer, porte Bygning, bolig /erhvervenhed konstruktion og inventar installationer Bygning, fælles fælles, indvendig Bygning, tekniske installationer vand varme ventilation øvrige Aktiviteter i alt Likviditetsplan for vedligeholdelse år primo Henlæggelser Forbrug Ultimo

4 Vedligeholdelsesplan Højstruphave Servicearealer Vallensbæk Kommunale Boliger Planlagt og periodisk vedligeholdelse Kontonr. Aktivitet Terræn konstruktion tekniske anlæg beplantning Bygning, klimaskærm fundament tag altaner og altangange døre, vinduer, porte Bygning, bolig /erhvervsenhed konstruktion og inventar erhvervsenhed, installationer Bygning, Fælles fælles, indvendig Bygning, tekniske installationer vand varme ventilation øvrige Aktiviteter i alt

5 BUDGETBEMÆRKNINGER BUDGET 2018 HØJSTRUPHAVE Vallensbæk Kommunale Boliger Budgetudkast Højstruphave 105 Nettokapitaludgifter Boligafdelingen er finansieret med kreditforeningslån, enten obligationslån eller indekslån. For obligationslån er ydelsen den samme hvert år. Hvis afdelingen modtager ydelsesstøtte til låneydelsen. reguleres denne også i takt med inflationen. Den årlige ydelse på indekslån reguleres i takt med inflationen Vandudgift Der laves vandregnskab f.s.v.a. beboernes eget forbrug. m3 a kr. i alt Forbrug på fællesarealer og servicearealer Forbrug på servicearealer Beboerandel pct.: 81% Renovation Den faste renovationsafgift betales til kommunen Pris i Forventet Prisen incl. forventet stigning på 3% 2017 Antal Pris Leje + tømning af container Beboerandel pct.: 81% Forsikringer Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmie + en forventet prisstigning på 5% pris i 2016: Ejendomsforsikring I alt Beboerandel pct.: 81% Afdelingens energiforbrug Denne konto omfatter afdelingens fællesudgifter til el, varmeregnskab samt energistyring. Forventet el forbrug Forventet pris pr. KWT : 2,10 Forventet udgift til el

6 BUDGETBEMÆRKNINGER BUDGET 2018 HØJSTRUPHAVE Beboerandel pct.: 81% kr Varme på beboernes fællesarealer kr Forventet udgift til udarbejdelse af forbrugsregnskab ( 100% beboerande kr Bidrag til boligorganisationen Honoraret er sammensat af forvaltningshonorar til DAB, bestyrelsens udgifter og revision. Honorar pr. boligenhed Antal administrationsenheder 36 Administrationshonorar i alt Renholdelse Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse. Beboerandel Teknisk service % Øvrige udgifter til funktionærer, såsom videreuddann., arbejdstøj mm % Funktionæromkostninger i alt Forventet udgift til rengøring % Måtteservice % Vinduespolering % Rengøringsartikler % Snerydning 0 81% 0 Rengøringsomkostninger i alt Renholdelse i alt % Almindelig vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse er udgifter som ikke er planlagt. Udgifterne er budgetteret ud fra erfaringerne fra tidligere år. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse På denne konto udgiftsføres de planlagte vedligeholdelsesarbejder, som kan dækkes af afdelingens

7 BUDGETBEMÆRKNINGER BUDGET 2018 HØJSTRUPHAVE henlæggelser. Indeværende års henlæggelser føres på konto 120 Se vedlagte vedligeholdelsesplan for de næste 10 år Istandsættelse ved fraflytning Ved fraflytning har boligafdelingen gennem beboerens boperiode overtaget en del af forpligtelsen til normalistandsættelse af lejemålet. Dvs. maling af vægge og lofter samt rengøring herefter. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 121 Henlæggelser Diverse udgifter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug Beboerandel Administration i afdelingen, telefon, kontorudgifter mm % Andre udgifter % Antenneudgifter % Henlæggelser I en almen boligorganisation, skal der spares op til de planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejde, samt udgifter i forbindelse med fraflytning og tab. Dette gøres for at sikre en jævn lejeudvikling. Henlæggelsen beregnes ved hjælp af en likviditetsberegning, så det sikres, at der altid er sparet penge op til de planlagte arbejder. Forbruget sidste 5 år i hele kr Planlagt og periodisk vedligeholdelse Istandsættelse NI Tab ved fraflytning I hele Udkast År År År År År År År År /27 Primo Henlæg Andet 0 Forbrug Ultimo Henlæggelse hovedistandsættelse I alt Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt Saldo sidste regnskab Henlæggelse til Istandsættelse ved fraflytning (A ordning) Konto Afvikling af underskud tidligere år Ifølge lovgivningen skal tidligere års underskud afvikles over 10 år.

8 BUDGETBEMÆRKNINGER BUDGET 2018 HØJSTRUPHAVE Ifølge sidste årsregnskab udgør underskudssaldoen kr Da afdelingen har en underskudssaldo, er der budgetteret med en afvikling af denne. Der afvikles følgende i indeværende regnskabsår Hvis afdelingen har en opsamlet resultatkonto med overskud, bliver den indtægtsført under konto Boligafgifter og leje På denne konto ses den beregnede husleje. Den er beregnet ved at tage alle kendte udgifter fratrukket alle kendte indtægter og derefter fordelt efter antal m². 203 Andre ordinære indtægter Disse indtægter budgetteres ud fra tidligere års indtægter og forventninger til fremtiden. :.4 Indtægter til møde & selskabslokaler Udarbejdet af : Fatmire Aliji Udarbejdet den : 8. august 2017 Korrigeret den : Godkendt af afdelingsbestyrelsen den : Godkendt af afdelingsmødet den : H:\DAB\Højstruphave\[Højstruphave Budget xlsx]Budgetboligafdeling

Relaterede dokumenter

DAB Administration Slotsherrens Vænge 6. Budget. For perioden 1. januar 2016 til 31. december Henlæggelse/ Opsparing 21% Faste udgifter 11%

DAB Administration Slotsherrens Vænge 6. Budget. For perioden 1. januar 2016 til 31. december Henlæggelse/ Opsparing 21% Faste udgifter 11% 2 For perioden 1. januar 216 til 31. december 216 Henlæggelse/ Opsparing 21% Variable udgifter 17% Prioritetydelse mv. 51% Faste udgifter 11% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens