SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015

2 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Side 3 II.A Økonomisk råderum pr. 30. juni 2015 og forventet regnskab 2015 Side 4 II.B Bemærkninger til økonomisk råderum pr. 30. juni 2015 og forventet regnskab 2015 Side 5 III.A Forbrug på Byrådets udvalgsrammer pr.30. juni 2015 og forventet regnskab 2015 Side 10 III.B Bemærkninger til forventet regnskab 2015 for udvalgenes driftsrammer Side 11 IV Skøn over forventet kassebeholdning ultimo 2015 Side 15 BILAGSLISTE: Bilag A: Likviditetsbudget 2015 (side 16) Bilag B: Faktisk kassebeholdning samt kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen fra 1. januar 2013 til 30. juni 2015 (side 17) Bilag C: Kassebeholdning 2014, 2015 og forventet 2015 (side 18) Side 2

3 I. Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Det er et led i kommunens økonomistyring, at der 3 gange årligt laves en budgetopfølgning, der følger kvartalerne. Budgetopfølgningen pr. 30. juni har dog en særlig status, fordi den er begrundet i et statsligt krav om opgørelse af et Halvårsregnskab, der efterfølgende skal indberettes til Social- og Indenrigsministeriet. Budgetopfølgningerne sker på det skattefinansierede område og det takstfinansierede område, dvs.: - Skattefinansieret drift (fordelt på serviceudgifter og sociale overførselsudgifter) - Skattefinansieret anlæg - Renter, tilskud, udligning og skatter (finansiering) - Brugerfinansieret område (fordelt på drift og anlæg) Budgetopfølgningen er udarbejdet på baggrund af institutions- og afdelingsledernes skøn over forventet regnskab 2015 i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015, der også indeholder ledernes skøn over forventede mer-/mindreudgifter og mer-/mindreindtægter i forhold til budget 2015 og skøn over overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2015 til Side 3

4 II A. Økonomisk råderum 2015 og prognose over regnskabsresultat for 2015 Tabel 1: Økonomisk Råderum pr. 30. juni 2015 (1000 kr.) Overførsel Overførsel Forventet Økonomisk råderum Forbrug Opr. Budget Korr. budget Bevillinger regnskab Budgetopfølgning årsregnskab kr ex. overfør Skatter Tilskud og udligning Serviceudgifter (serviceramme) Serviceudgifter (serviceramme) - pulje Serviceudgifter (undtaget serviceramme) Overførselsudgifter Renter Resultat af ordinær driftsvirksomhed Afdrag på lån Finansielt råderum (- = positivt råderum) Skattefinansierede anlæg Brugerfinansieret område Finansforskydninger Lånoptagelse Nettotræk på kassebeholdningen *) ( - = indtægter /overskud /forøgelse af kassebeholdningen). * Forudsat at uudnyttede puljer anvendes til finansiering af bevillinger og forbrug af overførte driftsmidler fra 2014 til Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 viser en merudgift på serviceudgifter på kr., hvoraf kr. udmøntes fra de budgetterede demografipuljer. Netto udgiften bliver herefter kr. hvoraf kr. finansieres af resten af den budgetterede budgetsikkerhedspulje. Den samlede nettoudgift i budgetopfølgningen efter modregning af puljerne er således kr. på serviceudgifter, og herudover er der en merudgift på kr. på sociale overførselsudgifter. På finansforskydninger er der en merindtægt på kr. Der er ingen bevillingsmæssige ændringer på serviceudgifter uden for rammen, på brugerfinansierede områder samt på skattefinansierede anlæg. Samlet set er der i budgetopfølgningen netto mindreudgifter/merindtægter på kr. Side 4

5 I forbindelse med budgetopfølgningen er der indsamlet skøn over den forventede overførsel af ØD-midler samt øvrige overførsler fra 2015 til 2016, som er medtaget i særskilt kolonne. Den samlede overførsel forventes at udgøre 7,241 mio. kr. på serviceudgifter, heraf 0,3 mio. kr. kan overføres fra drift til anlæg. Der blev overført 16,841 mio. kr. fra 2014 til Der kan således forventes en merudgift fra overførsler på 9,6 mio. kr. En gennemgang af anlægsplanen viser, at der forventes overført skattefinansieret anlæg på 13,857 mio. kr. i anlægsudgifter og 7,971 mio. kr. i anlægsindtægter, netto 5,886 mio. kr. Der er overført 46,672 mio. kr. i anlægsudgifter og 14,334 mio. kr. i anlægsindtægter, netto 32,338 mio. kr. fra 2014 til II B. Bemærkninger til Økonomisk råderum pr. 30. juni 2015 Skatter Der er budgetteret med en samlet indtægt fra skatter i 2015 på 1.111,821 mio. kr. Der forventes en mindreindtægt på 0,246 mio. kr. fra dækningsafgift af offentlige ejendomme og 1,149 mio. kr. i mindreindtægt fra grundskyld som følge af ændringer i grundvurderingerne. Tilskud og udligning Der er budgetteret med en samlet indtægt fra tilskud og udligning på mio. kr. i det oprindelige budget for Der er en ekstraordinær indtægt på 1,680 mio. kr. i tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2015, og en merindtægt på 5,941 mio. kr. i midtvejsregulering af tilskud og udligning i Serviceudgifter Byrådet godkendte i oktober 2014 et nettobudget til serviceudgifter på 851,032 mio. kr. for Kommunens bloktilskud vil blive nedsat i 2015, såfremt serviceudgifterne i kommunens regnskab for 2015 ligger over den udmeldte serviceudgiftsramme 2015 for kommunerne under ét. En evt. sanktion på budget 2015 vil fordele sig med en 60 % individuel sanktion og en 40 % kollektiv. Prognosen for regnskab 2015 for Solrød Kommune viser merudgifter på serviceudgifter på kr., hvoraf det forudsættes at kommunens reserver på kr. (den resterende del af budgetsikkerhedspuljen) anvendes til delvis finansiering af bevillingsmæssige ændringer. Efter anvendelse af puljen resterer der merudgifter på serviceudgifter på kr., der forudsættes finansieret af kassebeholdningen. Side 5

6 Tabel 2 Serviceudgifter regnskab 2015 Serviceudgifter Nr. Samlet ØU BK FU SU Oprindeligt budget ,0 185,5 3,1 392,1 270,4 + givne tillægsbevillinger 2-0,9-10,9 0,0 9,9 0,1 overførsel fra ,8 5,4 0,4 7,8 3,3 Korrigeret budget 2015 inkl overførsler ,9 179,9 3,5 409,8 273,7 Bevillinger ved budgetopf. pr. 30. juni ,2 1,2-0,2 4,2-1,0 Bevillinger 30. juni nedskrivning sikkerhedspulje 6-3,2-3,2 Forventet overførsel til ,2 3,5 0,0 2,5 1,3 Forventet regnskab ,7 174,5 3,3 411,6 271,3 Reserver (puljer + demografi) 9 0,6 0,4 0,0 0,0 0,3 Forventet regnskab 2015 hvis reserver ubrugte 10 = ,1 174,1 3,3 411,6 271,1 Serviceramme KL ,0 186,2 3,1 391,7 270,1 Overskridelse af serviceramme (+) = overskridelse 12 = ,1-12,1 0,2 19,9 1,0 Tabel 3 Reserver Demografi: Opr. budget Anvendt Byrådsmøde Restbudget Træning 0,1-0,1 0,0 0,0 Daghjem 0,1 0,0 0,0 0,1 Hjemmesygepleje 0,9-0,9 0,0 0,0 Forebyggende hjemmebesøg 0,0 0,0 0,0 0,0 Personlig og praktisk hjælp 0,3-0,3 0,0 0,0 Plejecenter 6,2-1,1-4,9 0,1 I alt 7,6-2,4-4,9 0,3 Øvrige puljer: Budgetsikkerhedspulje 8,3-5,2-3,2 0,0 Lov- og cirkulæreprogram ,4 0,0 0,0 0,4 I alt 8,7-5,2-3,2 0,4 Total 16,3-7,6-8,1 0,6 Side 6

7 Serviceudgifter udenfor serviceudgiftsrammen Byrådet vedtog i oktober 2014 et nettobudget 2015 til serviceudgifter udenfor serviceudgiftsrammen på 60,016 mio. kr., som blev tillagt 4,940 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 30. maj Det korrigerede budget udgør 64,956 mio. kr. Området består af udgifter til medfinansiering af sundhedsvæsenet, ældreboliger og indtægter fra den centrale refusionsordning m.v, og der forventes ingen budgetafvigelser på området i forhold til det korrigerede budget ved budgetopfølgningen pr. 30. juni Tabel 4 Serviceudgifter udenfor ramme Serviceudgifter udenfor ramme Nr. Samlet FU SU Oprindeligt budget ,0-3,3 63,3 + givne tillægsbevillinger 2 4,9-0,3 5,2 Korrigeret budget ,9-3,5 68,5 Bevillinger ved budgetopf. pr. 30. juni ,0 0,0 0,0 Forventet regnskab ,9-3,5 68,5 Ændringer i forhold til oprindeligt budget 6 = 5-1 4,9-0,3 5,2 Overførselsudgifter Byrådet vedtog i oktober 2014 et nettobudget 2015 til overførselsudgifter på 205,6 mio. kr. Der forventes pr, 30. juni en merudgift på 1,550 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget for 2015, der er på 208,5 mio. kr. Der forventes således samlet set en merudgift på 4,405 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvilket primært skyldes at merudgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger og Særlig tilrettelagt uddannelse (STU)er flyttet fra serviceudgifter til overførselsudgifter. Tabel 5 Sociale overførselsudgifter Sociale overførselsudgifter, mio. kr. Nr. Samlet ØU FU SU Oprindeligt budget ,6 137,9 6,0 61,7 givne tillægsbevillinger 2 2,9 4,7-3,6 1,8 = Korrigeret budget ,5 142,6 2,4 63,5 Bevillinger ved budgetopf. pr. 30. juni ,6 0,0 0,0 1,6 Forventet regnskab ,0 142,6 2,4 65,1 Ændring i forhold til oprindeligt budget 6 = 5-1 4,4 4,7-3,6 3,3 Side 7

8 Skattefinansierede anlæg Byrådet godkendte i oktober 2014 anlæg svarende til en bruttoanlægsudgift i 2015 på 60,9 mio. kr. Der er siden budgetvedtagelsen givet tillægsbevillinger for -12,1 mio. kr. og der er overført 46,7 mio. kr. fra 2014 til Der forventes en overførsel til 2016 på 13,9 mio. kr. Prognosen for regnskab 2015 viser en bruttoanlægsudgift på 81,7 mio. kr., hvilket er 20,8 mio. kr. over det oprindeligt budgetterede. Der er ingen sanktioner på overskridelse af anlægsrammen. På indtægtssiden godkendte Byrådet i oktober 2014 anlæg svarende til en bruttoanlægsindtægt i 2015 på 13,9 mio. kr. Der er siden budgetvedtagelsen givet tillægsbevillinger for 19,0 mio. kr. og der er overført 14,3 mio. kr. fra 2014 til Der forventes en overførsel til 2015 på 8,0 mio. kr. Prognosen for regnskab 2015 viser en bruttoanlægsindtægt på 39,2 mio. kr., hvilket er 25,3 mio. kr. mere end det oprindelige budget. Tabel 6 De skattefinansierede anlæg Skattefinansieret anlæg, mio. kr. Nr. Udgifter total Indtægter total Andre anlæg udg. Andre anlæg indt. Udstyk udg. Udstyk indt. Oprindeligt budget ,9-13,9 50,4-10,5-13,9 + givne tillægsbevillinger 2-12,1-19,0-8,4-2,4-3,6-16,5 overførsel fra ,7-14,3 38,2-4,3 8,4-10,0 = Korrigeret budget ,6-47,2 80,2-6,8 15,3-40,5 Bevillinger ved budgetopf. pr. 30. juni Forventet overførsel til ,9-8,0 12,0-3,1 1,9-4,8 Forventet regnskab ,7-39,2 68,2-3,6 13,5-35,6 Merforbrug / mindreindtægt i forhold til opr. budget 9 =8-1 20,8-25,3 17,8-3,6 2,9-21,7 Brugerfinansierede område (drift og anlæg) Byrådet godkendte i oktober 2014 driftsudgifter for 2015 på 1,5 mio. kr. Der er intet overført fra 2014 til 2015, og der forventes ingen overførsel til 2016, hvorefter det forventede regnskabsresultat vil være på 1,5 mio. kr. Side 8

9 Tabel 7: Brugerfinansierede område (drift og anlæg) Brugerfinansieret område, mio. kr. Nr. Samlet Drift Anlæg Oprindeligt budget ,5 1,5 0,0 + givne tillægsbevillinger 2 0,0 0,0 0,0 overførsel fra ,0 0,0 0,0 = Korrigeret budget ,5 1,5 0,0 Bevillinger ved budgetopf. pr. 30. juni ,0 0,0 0,0 Forventet overførsel til ,0 0,0 Forventet regnskab ,5 1,5 0,0 Merforbrug i forhold til oprindeligt budget 8 =7-1 0,0 0,0 0,0 Finansiering Til budgetopfølgningen søges om en mindreudgift / merindtægt på 6,226 mio. kr., der vedrører mindreindtægt på dækningsafgift af offentlige ejendomme med 0,246 mio. kr. i mindreindtægt på grundskyld på 1,149 mio. kr. samt en merindtægt vedrørende tilskud til modtagelse og integration af flygtninge på 1,680 mio. kr. Derudover er der udmeldt en midtvejsregulering af tilskud og udligning 2015 på kr. i indtægt for Solrød Kommune. Samlet set vil det betyde, at kommunen forventes at få et regnskabsresultat for 2015 på kr. på finansieringssiden, hvilket er 6,226 mio. kr. mere end det oprindelige budget på kr. Tabel 8: Finansiering Finansiering, mio. kr. Nr. Samlet Skatter, tilskud og udligning Netto lån Renter Finansforskydninger Oprindeligt budget , ,9 5,4 5,3 6,1 + givne tillægsbevillinger 2-33,1 0,0-18,0 0,7-15,8 overførsel fra ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = Korrigeret budget , ,9-12,5 5,9-9,8 Bevillinger ved budgetopf. pr. 30. juni ,2-6,2 0,0 0,0 0,0 Forventet overførsel til ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Forventet regnskab , ,2-12,5 5,9-9,8 Underskud i forhold til oprindeligt budget 8 = ,4-6,2-18,0 0,7-15,8 Side 9

10 III A. Byrådets udvalgsrammer pr. 30. juni 2015 og forventet regnskab 2015 TABEL 9: Driftsudgifter fordelt på udgiftstyper og politikområder kr. (uden finansiering fra budgetsikkerhedspulje). Forbrug pr Oprindeligt budget inkl. omp. Korrigeret budget 2015 ekskl. ovf Bevillingsansøg-ninger Overførsel Overførsel Puljer, uudnyttede før budgetopfølgning Forventet regnskab 2015 Forskel Oprindelig budget Byrådet, udgiftsrammer Serviceudgifter Økonomi-, teknisk og miljøudvalget Plan, erhverv og kollektiv trafik Borgerbetj., administration og byråd Bygninger, veje og grønne områder Miljø og forsyning Beskæftigelse Beredskabskommissionen Beredskab Familie- og uddannelsesudvalget Dagtilbud Undervisning og fritidstilbud Spec.tilbud til børn og unge Forebyggelse og sundhed, børn og unge Social-, sundhed- og fritidsudvalget Forebyggelse, sundhed, genoptræning Sociale ydelser og pension Spec.tilbud til voksne og ældre Ældre og handicappede Kultur og fritid Serviceudgifter, undtaget serviceramme Familie- og uddannelsesudvalget Spec.tilbud til børn og unge Side 10

11 Forbrug pr Oprindeligt budget inkl. omp. Korrigeret budget 2015 ekskl. ovf Bevillingsansøg-ninger Overførsel Overførsel Puljer, uudnyttede før budgetopfølgning Forventet regnskab 2015 Forskel Oprindelig budget Social-, sundheds- og fritidsudvalget Forebyggelse, sundhed, genoptræning Spec.tilbud til voksne og ældre Ældre og handicappede Overførselsudgifter Økonomiudvalget Beskæftigelse Familie- og uddannelsesudvalget Spec.tilbud til børn og unge Social-, sundhed- og fritidsudvalget Sociale ydelser og pension Spec.tilbud til voksne og ældre Brugerfinansierede områder Økonom-, teknisk og miljøudvalget Miljø og forsyning III B. Bemærkninger til forventet regnskab 2015 på udvalgenes driftsrammer Drift og refusion Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Serviceudgifter Politikområde 2 Plan, erhverv og kollektiv trafik Der søges ikke om bevillinger. Det korrigerede budget forventes overholdt. Politikområde 3 Borgerbetjening, administration og byråd Der søges om indtægtsbevilling på i alt kr. Bevillingen vedrører korrektion af fejl på P/L beregninger ved budgetopfølgningen pr. 30. marts 2015, hvor hele ændringen var indregnet som serviceudgift inden for servicerammen. Side 11

12 Politikområde 4 Bygninger, veje og grønne områder Der søges om en bevilling på kr. til mindreindtægt fra lejeindtægt vedrørende mobilmaster. Endvidere nulstilles budgetteret intern indtægt på kr. vedr. energi på Solrød Gl. Skole, der er fejlbudgetteret. Politikområde 5 Miljø og Forsyning Der søges om bevilling på kr., som vedrører en mindreindtægt på gebyr for virksomhedstilsyn. Indtægten falder, fordi det er lykkedes at optimere administrationen med tilsyn, hvilket fører til at gebyret for tilsyn skal være tilsvarende lavere. Politikområde 6 Beskæftigelse Der søges om bevilling på kr., som følge af at det Lokale Beskæftigelsesråd er blevet nedlagt efter beskæftigelsesreformen, samt budgetomplaceringer som følge af kontoplansændringer. Overførselsudgifter Politikområde 6 Beskæftigelse Der søges ikke om bevilling. Det korrigerede budget forventes overholdt. Brugerfinansierede udgifter Politikområde 5 Miljø og Forsyning Der søges ikke om bevilling. Budgettet forventes overholdt. Finansiering Politikområde 1 Finansiering Der søges om indtægtsbevillinger på netto mio. kr., der består af en mindreindtægt på dækningsafgift af offentlige ejendomme med 0,246 mio. kr., en merudgift på grundskyld med kr., samt en merindtægt vedrørende tilskud til modtagelse og integration af flygtninge på 1,680 mio. kr. Derudover forventes der merindtægter ved midtvejsregulering af tilskud og udligning 2015 på kr.. Beredskabskommissionen Serviceudgifter Politikområde 7 Beredskab Der søges om bevilling på kr. som følge af udmøntning af reduktionen i bloktilskud 2015 pga. kravet om tværgående samarbejde om på beredskabsområdet. Familie- og uddannelsesudvalget Serviceudgifter Politikområde 8 Dagtilbud Der søges om bevilling på kr. der vedrører tilpasning af forældrebetalingen i dagpleje og dagtilbud, samt tilpasning af budget til økonomiske fripladser og søskenderabat. Side 12

13 Politikområde 9 Undervisning og fritidstilbud Der søges om bevilling på i alt netto kr. der fordeler sig med en indtægt på kr. på skolernes fællesbudgetområde som skal tilbageføres kassen, en udgift på kr. til afledt drift på skoleudbygningsplanen, en merudgift på kr. til rengøring af skolerne samt kr. til Juniorklub (SFO2) som følge af en konstateret stigning i antallet af tilmeldte børn. Politikområde 10 Specialiserede tilbud til børn og unge Der søges ikke om bevilling. Det korrigerede budget efter budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 forventes overholdt. Politikområde 11 Sundhedsfremme og forebyggelse Der søges ikke om bevilling. Budgettet forventes overholdt. Serviceudgifter udenfor serviceramme Der søges ikke om bevilling. Budgettet forventes overholdt. Overførselsudgifter Politikområde 10 Specialiserede tilbud til børn og unge Der søges ikke om bevilling. Det korrigerede budget efter budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 forventes overholdt. Social-, sundheds- og fritidsudvalget Serviceudgifter Politikområde 12 Forebyggelse, sundhed og genoptræning Der søges om en bevilling på kr., som vedrører overskydende driftsmidler ved samlingen af Genoptræningscentreret i posthuset. Politikområde 13 Sociale ydelser og pension Der søges om bevilling på kr., som følge af at det Lokale Beskæftigelsesråd er blevet nedlagt efter beskæftigelsesreformen samt budgetomplaceringer som følge af kontoplansændringer. Overførselsudgifter Politikområde 13 Sociale ydelser og pension Overførsel Der søges om bevillinger på i alt kr. De kr. søges til dækning af de beløb der betales pr. borger i ældreboliger, og de kr. søges til tilpasning af budget til almindelig boligsikring, som følge af mange nye sager.. Politikområde 14 Specialiserede tilbud til voksne og handicappede Der søges ikke om bevilling. Det korrigerede budget efter budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 forventes overholdt.. Side 13

14 Politikområde 15 Ældre og handicappede Der søges ikke om bevilling men der frigives 3,6 mio. kr. fra demografipuljen til køb af plejehjemspladser i andre kommuner samt 1,3 mio. kr. til stigende aktivitet på hjemmehjælpsområdet. Det korrigerede budget forventes overholdt. Politikområde 16 Kultur og fritid Der søges ikke om bevilling. Det korrigerede budget efter budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 forventes overholdt. Serviceudgifter udenfor serviceramme Politikområde 12 Forebyggelse, sundhed og genoptræning Der søges ikke om bevilling. Det korrigerede budget efter budgetopfølgningen pr. 30. juni 2015 forventes overholdt. Politikområde 14 Specialiserede tilbud til voksne og ældre Der søges ikke om bevilling. Budgettet forventes overholdt. Politikområde 15 Ældre og handicappede Der søges ikke om bevilling. Budgettet forventes overholdt. Side 14

15 IV Skøn over forventet kassebeholdning pr. 30. juni Den beregnede kassebeholdning pr. 31. december 2015 er udarbejdet på baggrund af det vedtagne budget for 2015, reguleret med tillægsbevillinger godkendt til og med byrådsmødet 15. juni I likviditetsbudgettet er indarbejdet skøn fra lederne over forventede overførsler fra 2015 til 2016 på drift og anlæg. Endvidere er det forudsat, at drifts- og anlægsforbruget vedrørende 2015 i supplementsperioden i 2016 er af samme størrelse som i januar/februar Faktisk kassebeholdning pr. 1. januar ,3 mio. kr. Tillægsbevillinger Byrådets møde Punkt Tekst Bevilling (+) udgift/mindreindtægt i kr. 1. DRIFT 27. maj Areal i Jersie landsby november Mindreudgift Chr. Have Tilføres budgetsikkerhedspuljen november Bygningsmæssig drift Chr. Have december Overførsel af driftsmidler , ØU december Overførsel af driftsmidler , SU december Overførsel af driftsmidler , FU januar Dannelse af børnehaveklasser 2015/ Finansieres af kontoen til privatskoleelever april Regnskab 2014-overført ØD april Integrationsområdet maj Budgetopfølgning pr. 30. maj Serviceudgifter finansieres af budgetsikkerhedspuljen maj Inventar til AFC - Konvertering af drift til anlæg maj Timepris hjemmehjælp Finansieres af demografipuljen - ældre juni FU, Medieguide for undervisning juni Tildelingsmodel 10. klasse rest pulje til kassen juni Udleje af kommunens lokaler- lokaletilskudskontoen Kulturpuljen Idrætssektionens ØD ramme til delvis finansiering af gulv Drift - Bevillinger i alt ,7 mio. kr. 2. ANLÆG 15. september Salg af Jersie Skole Salgsindtægt oktober Stiforbindelse november Udbud af parcel 11 Trylleskov Strand november Jersie Skole salget annulleres Side 15

16 Tillægsbevillinger Byrådets møde Punkt Tekst Bevilling (+) udgift/mindreindtægt i kr. 15. december Overførsel af rådighedsbeløb nyt ESDH system december Trylleskov Strand - sagsomkostninger december Udbud af storparcel 22, Trylleskov Strand januar Rådighedsbeløb parcel 12 og 13, Trylleskov Strand fremrykkes fra 2017 til 2015 og tilføres kassebeholdningen 26. januar Midlertidige boliger til flygtninge, anlægsbevilling februar Midlertidige boliger til flygtninge, anlægsbevilling marts Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb , ØU marts Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb , SU marts Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb , FU marts Central bygningsvedligeholdelse Finansieret af puljen til renovering af udearealer marts Salg af Præstegade marts Yderligere overførsel af anlæg, FU april Salg af bolig Ø maj Inventar til AFC - Konvertering af drift til anlæg maj Salg af rækkehus Havdrup Vest, fremrykning fra 16 til juni Revurdering af anlægsarbejder juni Salg af centerareal Solrød Center juni Havdrup Vest salg af delareal juni Salg af Den lille Gade 15 og 20 A Anlæg Bevillinger til rådighedsbeløb i alt ,3 mio. kr. 3. FINANSIERING 26. maj Budgetopfølgning pr. 31. marts juni Lånoptagelse - Revurdering af anlægsarbejder Finansiering Bevillinger i alt mio. kr. 4. Budget-opfølgning pr. 30. juni 2015 Merudgift serviceudgifter, serviceramme Finansiering fra budgetsikkerhedspulje Merudgift sociale overførselsudgifter Merindtægt finansiering Nettoforøgelse af kassebeholdningen ,6 mio. kr. 5. Overførsler fra 2016 til 2016 Drift ØD-overførsler og øvrige overførsler Anlæg overførsel af rådighedsbeløb Nettoforøgelse af kassebeholdningen +13,1 mio. kr. Side 16

17 Budgetteret kasseforbrug oprindeligt budget Værdiregulering af værdipapirer, af kassebeholdningen Skøn kassebeholdning pr. 31. december ,0 mio. kr. -1,0 mio. kr. 103,2 mio. kr. Side 17

18 Likviditetsbudget 2014 Bilag A Pr. 30. juni kr. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kassebeholdning primo Kassebevægelse i alt Kassebeholdning ultimo Driftsudgifter Driftsindtægter Refusioner Netto drift Anlægsudgifter Anlægsindtægter Netto anlæg Netto renter Afdrag på lån Generelle tilskud Udligning af moms Skatter Netto finansiering Finansforskydninger Lånoptagelse Kassebevægelse i alt Side 18

19 Mio. kr. Bilag B Kassebeholdning 1. januar 2013 til 30. juni dec '12 apr '13 jul '13 sep '13 dec '13 mar '14 jun '14 sep '14 dec '14 mar '15 jun '15 Bogført kassebeholdning Gennemsnit de sidste 365 dg. Side 19

20 Mio. kr. Kassebeholdning 2014,2015 og forventet 2015 Bilag C 250 Kassebeholdning 2014, 2015 og forventet 2015 Primo måneden Forventet 2015 Faktisk jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan Side 20