invest Halvårsrapport 2019

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "invest Halvårsrapport 2019"

Transkript

1 invest Halvårsrapport 2019

2 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Badstuestræde København K Telefon: Hjemmeside: lsi@invest-administration.dk CVR-nr.: Reg.nr. i Finanstilsynet: Stiftet: 2. juni 1971 Hjemsted: Københavns Kommune Regnskabsår: 1. januar 31. december Bestyrelse Lisa Herold Ferbing (formand) Niels Mazanti (næstformand) Kjeld Iversen Jes Damsted Investeringsforvaltningsselskab Invest Administration A/S Badstuestræde København K Telefon: Revisor Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4, Postboks Frederiksberg Telefon: Indhold Foreningsoplysninger... 2 Resultat og formue... 3 Anvendt regnskabspraksis... 3 Påtegninger Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab 1. januar 30. juni Afdeling Obligationer Hoved- og nøgletal... 6 Resultatopgørelse, balance og noter.. 7 Afdeling MixObligationer Hoved- og nøgletal... 8 Resultatopgørelse, balance og noter.. 9 Afdeling Danske Aktier Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse, balance og noter.. 11 Afdeling Europa Classics Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse, balance og noter.. 13 Afdeling Verden Selection Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse, balance og noter.. 15 Depotselskab og navnenoteringssted Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11, Postboks København K Telefon: Tilsynsmyndighed Finanstilsynet Århusgade København Ø Telefon: Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport

3 Resultat og formue Det regnskabsmæssige resultat for 1. halvår 2019 for foreningen og dens investeringer er gengivet i oversigten nedenfor. Verdensøkonomien har i halvåret været præget af fortsat økonomisk vækst, men dog med aftagende styrke. Tidligere forventninger om renteforhøjelser har således været afløst af forventninger om uændret eller måske yderligere faldende rente, og det har haft gennemslag i markedsrenterne i halvåret. De globale aktiemarkeders kurser har i halvåret været stigende, dog med mærkbare udsving undervejs. Det er en afspejling af det lave renteniveau og fortsat pæn indtjeningsudvikling i virksomhederne. For året som helhed forventes fortsat økonomisk vækst og begrænset inflation, og det peger på fortsat lave renter og fortsatte, men dog moderate stigninger i aktiemarkederne. Blandt risikofaktorerne bør nævnes udsigterne for den økonomiske vækst og navnlig risikoen for en større nedgang i væksten, ligesom en række politiske dagsordener med global betydning kan svække markedsudsigterne. Nye passivt forvaltede aktieafdelinger Foreningen har introduceret fem nye afdelinger i halvåret, to med danske aktier, to med globale aktier i passiv forvaltning, hhv. udbyttebetalende og akkumulerende og en akkumulerende udgave af afdeling MixObligationer. Anvendt regnskabspraksis Den regnskabspraksis, som er anvendt ved udarbejdelsen af halvårsrapporten for 2019, er uændret i forhold til regnskabspraksis anvendt ved udarbejdelse af årsrapporten for Afdelingernes resultat, afkast og formue 1. halvår 2019 Afdeling Resultat (mio. kr.) Afkast (pct.) afkast (pct.) Formue ultimo (mio. kr.) Cirkulerende andele (nom. mio.) Obligationer 48,25 1,75 1, , ,68 MixObligationer 16,35 3,47 1,57 481,52 494,84 Danske Aktier 86,29 13,24 14,64 735,60 667,05 Europa Classics 17,05 12,15 16,40 109,56 108,96 Verden Selection 174,72 16,08 17, , ,30 I alt 342, ,20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport

4 Påtegninger Ledelsespåtegning Foreningens bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 2019 for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest. Halvårsregnskabet for de enkelte afdelinger giver et retvisende billede af de enkelte afdelingers aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet for perioden 1. januar 30. juni Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. København, den 23. august 2019 Direktion Invest Administration A/S Niels Erik Eberhard direktør Bestyrelse Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Lisa Herold Ferbing Niels Mazanti Kjeld Iversen Jes Damsted formand næstformand Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport

5 Halvårsregnskab 1. januar 30. juni 2019 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport

6 Halvårsregnskab Afdeling Obligationer Fakta om Afdeling Obligationer Børsnoteret/stiftet 1991 Udbyttebetalende Obligationsbaseret Risikokategori 2 Risikoprofil Gul 50% Nordea GOV CM 3Y og 50% Nordea GOV CM 5Y ÅOP 0,54 Indirekte handelsomkostninger 0,02 Porteføljens 10 største positioner *) 1 Gudme Raaschou European High Yield 5,53% 2 1,0000% Nordea 2022 DK ,74% 3 1,7500% Danske Stat 2025 DK ,31% 4 1,0000% RD 2023 DK ,01% 5 1,5000% JR 2040 DK ,44% 6 1,0000% JR 2022 DK ,86% 7 1,0000% DLR 2022 DK ,74% 8 0,3350% DK Skib 2021 DK ,68% 9 0,0375% Nykredit 2021 DK ,65% 10 Gudme Raaschou US High Yield 2,35% *) De 10 største positioner er opgjort pr. ultimo juni 2019 Porteføljens sammensætning ultimo juni 2019 Kursudvikling (indekseret 12 måneder) 8,74% 0,40% 4,94% Realkreditobligationer Statsobligationer Øvrige udstedere , , ,5 85,91% Kontant 99 Afdeling Obligationer Hoved- og nøgletal Hovedtal i mio. kr Halvårets nettoresultat -0,59 48,25 Investorernes formue 2.689, ,54 Cirkulerende andele (nominel værdi) 3.044, ,68 Nøgletal pr. andel Indre værdi pr. andel, kr. 88,34 89,19 Halvårets afkast i procent -0,02 1,75 Sharpe Ratio 1,26 1,24 Standardafvigelse 0,99 0,86 Omkostningsprocent 1) 0,24 0,19 afkast i pct. 0,54 1,57 Sharpe Ratio 0,94 0,97 Standardafvigelse 1,48 1,27 Bemærk: 1) Nøgletallet er opgjort for halvåret. Nøgletallet er ikke sammenligneligt med tallet i årsrapporten. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport

7 Halvårsregnskab Afdeling Obligationer Resultatopgørelse 1. halvår 2019 Balance, ultimo 1. halvår 2019 samt ultimo 2018 (1.000 kr.) Note (1.000 kr.) Note Renter og udbytter Aktiver Kursgevinster og -tab Likvide midler Administrationsomkostninger Obligationer Resultat før skat Kapitalandele Andre aktiver Skat 0 0 Halvårets nettoresultat Aktiver i alt Passiver Investorernes formue Anden gæld Passiver i alt Noter Note 1 Obligationer og kapitalandele Specifikation af finansielle aktiver kan fås ved henvendelse til foreningens kontor. Note 2 Aktiver (pct.) Fordeling af finansielle instrumenter Børsnoterede finansielle instrumenter 97,9 97,4 Øvrige finansielle instrumenter 2,1 2,6 100,0 100,0 Af de børsnoterede finansielle instrumenter er 86,3 pct. placeret i realkreditobligationer, 8,8 pct. i obligationsbaserede afdelinger og 4,9 pct. i statsobligationer. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport

8 Halvårsregnskab Afdeling MixObligationer Fakta om Afdeling MixObligationer Børsnoteret/stiftet 2012 Udbyttebetalende Obligationsbaseret Risikokategori 2 Risikoprofil Gul 50% Nordea GOV CM 3Y og 50% Nordea GOV CM 5Y ÅOP 0,92 Indirekte handelsomkostninger 0,02 Porteføljens 10 største positioner *) 1 Gudme Raaschou European High Yield 15,32% 2 Gudme Raaschou US High Yield 15,32% 3 Gudme Raaschou Emerging Markets Debt 9,32% 4 1,5000 RD 2037 DK ,45% 5 1,0000% Nordea 2022 DK ,20% 6 1,0000% RD 2040 DK ,77% 7 1,0000% RD 2023 DK ,90% 8 1,5000% Nordea 2037 DK ,46% 9 0,0375% Nykredit 2021 DK ,06% 10 1,5000% Danske Stat 2023 DK ,95% *) De 10 største positioner er opgjort pr. ultimo juni 2019 Porteføljens sammensætning ultimo juni 2019 Kursudvikling (indekseret 12 måneder) 39,95% 1,95% 1,00% 57,10% Realkreditobligationer Statsobligationer Øvrige udstedere Kontant Afdeling MixObligationer Hoved- og nøgletal Hovedtal i mio. kr Halvårets nettoresultat -4,95 16,35 Investorernes formue 494,44 481,52 Cirkulerende andele (nominel værdi) 502,19 494,84 Nøgletal pr. andel Indre værdi pr. andel, kr. 98,46 97,31 Halvårets afkast i procent -0,97 3,47 Sharpe Ratio 1,09 0,87 Standardafvigelse 1,60 1,47 Omkostningsprocent 1) 0,27 0,19 2) afkast i pct. 0,54 1,57 Sharpe Ratio 0,94 0,97 Standardafvigelse 1,48 1,27 Bemærk: 1) Nøgletallet er opgjort for halvåret. Nøgletallet er ikke sammenligneligt med tallet i årsrapporten. 2) Pr. 1. januar 2018 fik afdelingen benchmark. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport

9 Halvårsregnskab Afdeling MixObligationer Resultatopgørelse 1. halvår 2019 Balance, ultimo 1. halvår 2019 samt ultimo 2018 (1.000 kr.) Note (1.000 kr.) Note Renter og udbytter Aktiver Kursgevinster og -tab Likvide midler Administrationsomkostninger Obligationer Resultat før skat Kapitalandele Andre aktiver Skat - - Halvårets nettoresultat Aktiver i alt Passiver Investorernes formue Anden gæld Passiver i alt Noter Note 1 Obligationer og kapitalandele Specifikation af finansielle aktiver kan fås ved henvendelse til foreningens kontor. Note 2 Aktiver (pct.) Fordeling af finansielle instrumenter Børsnoterede finansielle instrumenter 99,2 98,8 Øvrige finansielle instrumenter 0,8 1,2 100,0 100,0 Af de børsnoterede finansielle instrumenter er 57,6 pct. placeret i realkreditobligationer, 40,4 pct. i obligationsbaserede afdelinger og 2,0 pct. i statsobligationer. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport

10 Halvårsregnskab Afdeling Danske Aktier Fakta om Afdeling Danske Aktier Børsnoteret/stiftet 2007 Udbyttebetalende Aktiebaseret Risikokategori 6 Risikoprofil Gul OMX København Totalindeks Cap inkl. udbytte ÅOP 1,39 Indirekte handelsomkostninger 0,02 Porteføljens 10 største positioner *) 1 Novo Nordisk 9,75% 2 Ørsted 9,23% 3 DSV 6,77% 4 A. P. Møller A 6,46% 5 Coloplast B 5,03% 6 Danske Bank 4,92% 7 Carlsberg B 4,72% 8 Vestas 4,61% 9 William Demant Holding 4,01% 10 GN Store Nord 3,53% *) De 10 største positioner er opgjort pr. ultimo juni 2019 Porteføljens sammensætning ultimo juni 2019 Kursudvikling (indekseret 12 måneder) 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Energi Finans Forsyning Industri Materialer Sundhedspleje Teknologi Forbrugsgoder Konsumentvarer Kommunikation Kontant Afdeling Danske Aktier Afdeling Danske Aktier Hoved- og nøgletal Hovedtal i mio. kr Halvårets nettoresultat -14,18 86,29 Investorernes formue 681,43 735,60 Cirkulerende andele (nominel værdi) 608,95 667,05 Nøgletal pr. andel Indre værdi pr. andel, kr. 111,90 110,28 Halvårets afkast i procent -1,53 13,24 Sharpe Ratio 1,35 0,55 Standardafvigelse 11,52 11,59 Omkostningsprocent 1) 0,81 0,65 Tracking Error 3,62 3,33 Active Share 28,65 27,19 afkast i pct. 2,66 14,64 Sharpe Ratio 1,61 0,90 Standardafvigelse 10,84 11,06 Bemærk: 1) Nøgletallet er opgjort for halvåret. Nøgletallet er ikke sammenligneligt med tallet i årsrapporten. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport

11 Halvårsregnskab Afdeling Danske Aktier Resultatopgørelse 1. halvår 2019 Balance, ultimo 1. halvår 2019 samt ultimo 2018 (1.000 kr.) Note (1.000 kr.) Note Renter og udbytter Aktiver Kursgevinster og -tab Likvide midler Administrationsomkostninger Kapitalandele Resultat før skat Andre aktiver Skat Halvårets nettoresultat Aktiver i alt Passiver Investorernes formue Anden gæld Passiver i alt Noter Note 1 Kapitalandele Specifikation af finansielle aktiver kan fås ved henvendelse til foreningens kontor. Note 2 Aktiver (pct.) Fordeling af finansielle instrumenter Børsnoterede finansielle instrumenter 98,6 98,0 Øvrige finansielle instrumenter 1,4 2,0 100,0 100,0 Af de børsnoterede finansielle instrumenter er 29,2 pct. placeret i Sundhedspleje, 22,1 pct. i Industri, 12,3 pct. i Konsumentvarer, 9,4 pct. i Forsyning, 7,9 pct. i Finans, 6,1 pct. Energi, 6,0 pct. Forbrugsgoder og 7,0 pct. i andre sektorer. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport

12 Halvårsregnskab Afdeling Europa Classics Fakta om Afdeling Europa Classics Børsnoteret/stiftet 1997 Udbyttebetalende Aktiebaseret Risikokategori 5 Risikoprofil Gul MSCI Europe incl. udbytte ÅOP 1,94 Indirekte omkostninger 0,04 Porteføljens 10 største positioner *) 1 Nestle SA 6,80% 2 SAP 4,90% 3 Unilever 4,58% 4 Roche Holding 4,44% 5 BP 3,74% 6 Siemens 3,70% 7 Reckitt Benckiser Group 3,68% 8 Total 3,61% 9 HSBC Holdings 3,35% 10 Burford Capital Ltd. 3,24% *) De 10 største positioner er opgjort pr. ultimo juni 2019 Porteføljens sammensætning ultimo juni 2019 Kursudvikling (indekseret 12 måneder) 20% 16% 12% 8% 4% 0% Energi Finans Industri Materialer Sundhedspleje Teknologi Forsyning Ejendomme Forbrugsgoder Konsumentvarer Kommunikation Kontant Afdeling Europa Classics Afdeling Europa Classics Hoved- og nøgletal Hovedtal i mio. kr Halvårets nettoresultat 0,67 17,05 Investorernes formue 184,73 109,56 Cirkulerende andele (nominel værdi) 176,99 108,96 Nøgletal pr. andel Indre værdi pr. andel, kr. 104,37 100,55 Halvårets afkast i procent 0,60 12,15 Sharpe Ratio 0,64 0,21 Standardafvigelse 10,96 10,26 Omkostningsprocent 1) 0,90 0,82 Tracking Error 4,33 3,65 Active Share 75,99 76,39 afkast i pct. -0,43 16,40 Sharpe Ratio 0,73 0,42 Standardafvigelse 12,1 10,43 Bemærk: 1) Nøgletallet er opgjort for halvåret. Nøgletallet er ikke sammenligneligt med tallet i årsrapporten. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport

13 Halvårsregnskab Afdeling Europa Classics Resultatopgørelse 1. halvår 2019 Balance, ultimo 1. halvår 2019 samt ultimo 2018 (1.000 kr.) Note (1.000 kr.) Note Renter og udbytter Aktiver Kursgevinster og -tab Likvide midler Administrationsomkostninger Kapitalandele Resultat før skat Andre aktiver Skat Aktiver i alt Halvårets nettoresultat Passiver Investorernes formue Anden gæld Passiver i alt Noter Note 1 Kapitalandele Specifikation af finansielle aktiver kan fås ved henvendelse til foreningens kontor. Note 2 Aktiver (pct.) Fordeling af finansielle instrumenter Børsnoterede finansielle instrumenter 97,2 96,5 Øvrige finansielle instrumenter 2,8 3,5 100,0 100,0 Af de børsnoterede finansielle instrumenter er 20,3 pct. placeret i Konsumentvarer, 19,4 pct. i Finans, 17,9 pct. i Sundhedspleje, 13,8 pct. i Energi, 11,5 pct. i Industri, 7,8 pct. i Teknologi og 9,3 pct. i Materialer. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport

14 Halvårsregnskab Afdeling Verden Selection Fakta om Afdeling Verden Selection Børsnoteret/stiftet 2000 Udbyttebetalende Aktiebaseret Risikokategori 5 Risikoprofil Gul MSCI World Index incl. udbytte ÅOP 1,89 Indirekte handelsomkostninger 0,03 Porteføljens 10 største positioner *) 1 Microsoft 3,46% 2 Johnson & Johnson 2,87% 3 Adobe Systems 2,74% 4 SAP 2,68% 5 Progressive Corporation 2,47% 6 Roche Holding 2,47% 7 Total 2,46% 8 Goldman Sachs 2,43% 9 Coca Cola 2,36% 10 Apple 2,35% *) De 10 største positioner er opgjort pr. ultimo juni 2019 Porteføljens sammensætning ultimo juni 2019 Kursudvikling (indekseret 12 måneder) 20% 15% 10% % 102 0% Energi Finans Forsyning Industri Materialer Sundhedspleje Teknologi Forbrugsgoder Konsumentvarer Kommunikation Ejendomme Fonde Kontant Afdeling Verden Selection Afdeling Verden Selection Hoved- og nøgletal Hovedtal i mio. kr Halvårets nettoresultat 22,89 174,72 Investorernes formue 1.134, ,98 Cirkulerende andele (nominel værdi) 1.220, ,30 Nøgletal pr. andel Indre værdi pr. andel, kr. 92,93 96,92 Halvårets afkast i procent 2,31 16,08 Sharpe Ratio 0,74 0,54 Standardafvigelse 11,54 10,88 Omkostningsprocent 1) 0,81 0,73 Tracking Error 3,11 2,56 Active Share 79,93 81,65 afkast i pct. 3,34 17,58 Sharpe Ratio 1,17 0,87 Standardafvigelse 11,14 10,93 Bemærk: 1) Nøgletallet er opgjort for halvåret. Nøgletallet er ikke sammenligneligt med tallet i årsrapporten. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport

15 Halvårsregnskab Afdeling Verden Selection Resultatopgørelse 1. halvår 2019 Balance, ultimo 1. halvår 2019 samt ultimo 2018 (1.000 kr.) Note (1.000 kr.) Note Renter og udbytter Aktiver Kursgevinster og -tab Likvide midler Administrationsomkostninger Kapitalandele Resultat før skat Andre aktiver Skat Aktiver i alt Halvårets nettoresultat Passiver Investorernes formue Anden gæld Passiver i alt Noter Note 1 Kapitalandele Specifikation af finansielle aktiver kan fås ved henvendelse til foreningens kontor. Note 2 Aktiver (pct.) Fordeling af finansielle instrumenter Børsnoterede finansielle instrumenter 98,0 98,0 Øvrige finansielle instrumenter 2,0 2,0 100,0 100,0 Af de børsnoterede finansielle instrumenter er 17,2 pct. placeret i Finans, 15,2 pct. i Sundhedspleje, 14,9 pct. i Teknologi, 13,0 pct. i Konsument varer, 10,8 pct. i Forbrugsgoder, 8,5 pct. i Energi, 8,1 pct. i Industri, 6,6 pct. i Kommunikation og 5,7 pct. i andre sektorer. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport

16 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Badstuestræde København K

mixinvest Halvårsrapport 2019

mixinvest Halvårsrapport 2019 mixinvest Halvårsrapport 2019 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Investeringsforeningen IR Invest

Investeringsforeningen IR Invest Investeringsforeningen IR Invest Halvårsrapport 2019 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen IR Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.irinvest.dk E-mail:

Læs mere

Indhold. Foreningsoplysninger. Foreningsoplysninger... 2

Indhold. Foreningsoplysninger. Foreningsoplysninger... 2 Halvårsrapport 2018 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsinvest.dk E-mail: lsi@invest-administration.dk

Læs mere

Indhold. Foreningsoplysninger. Foreningsoplysninger... 2

Indhold. Foreningsoplysninger. Foreningsoplysninger... 2 Halvårsrapport 2019 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Fundamental Invest Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.fundamentalinvest.dk E-mail: fi@invest-administration.dk

Læs mere

Indhold. Foreningsoplysninger. Foreningsoplysninger... 2

Indhold. Foreningsoplysninger. Foreningsoplysninger... 2 Halvårsrapport 2018 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Investeringsforeningen IR Invest

Investeringsforeningen IR Invest Investeringsforeningen IR Invest Halvårsrapport 2018 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen IR Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.irnvest.dk E-mail:

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2018

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2018 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen StockRate Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.stockrateinvest.dk

Læs mere

Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Halvårsrapport 2018 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00

Læs mere

Investeringsforeningen Falcon Invest

Investeringsforeningen Falcon Invest Investeringsforeningen Falcon Invest Halvårsrapport 2019 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Falcon Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.falconinvest.dk

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsinvest.dk E-mail: lsi@invest-administration.dk

Læs mere

Indhold. Foreningsoplysninger. Foreningsoplysninger... 2

Indhold. Foreningsoplysninger. Foreningsoplysninger... 2 Halvårsrapport 2018 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Fundamental Invest Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.fundamentalinvest.dk E-mail: fi@invest-administration.dk

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2017

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen StockRate Invest Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.stockrateinvest.dk

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Fundamental Invest Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.fundamentalinvest.dk E-mail: fi@invest-administration.dk

Læs mere

Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66 00

Læs mere

Kapitalforeningen Falcon Invest

Kapitalforeningen Falcon Invest Kapitalforeningen Falcon Invest Halvårsrapport 2018 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Falcon Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.falconinvest.dk

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST INDHOLD Foreningsoplysninger 3 Resultat og formue 4 Anvendt regnskabspraksis 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning 5 Halvårsregnskab: 1. januar

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Gudme Raaschou

Halvårsrapport Investeringsforeningen Gudme Raaschou Halvårsrapport 20 Investeringsforeningen Gudme Raaschou Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Halvårsregnskab Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Afkast med ansva r

Halvårsregnskab Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Afkast med ansva r Halvårsregnskab 2015 Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Afkast med ansva r Forening Investeringsinstitutforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) CVR-nr.:

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Halvårsregnskab Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Afkast med ansva r

Halvårsregnskab Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Afkast med ansva r Halvårsregnskab 2015 Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Afkast med ansva r Forening Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) CVR-nr.: 33 87 04 50 Strandgade 3,

Læs mere

Halvårsrapport Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Halvårsrapport Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Halvårsrapport 2016 Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Indhold Resultat og formue Ledelsesforhold Regnskabspraksis og revision Ledelsespåtegning Læsevejledning Afdelingens udvikling

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Foreningsoplysninger Påtegninger // Ledelsespåtegning Overblik Halvårsregnskab // Formuepleje Merkur KL... 6

Foreningsoplysninger Påtegninger // Ledelsespåtegning Overblik Halvårsregnskab // Formuepleje Merkur KL... 6 Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 4 Overblik... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Merkur KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Merkur KL... 8 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune

Halvårsrapport Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Nordea Invest Kommune Indhold Resultat og formueudvikling Acontoudbytte for 1. halvår 2017 Ledelsesforhold Regnskabspraksis og revision Ledelsespåtegning Afdelingernes

Læs mere

Foreningsoplysninger Påtegninger // Ledelsespåtegning Overblik Halvårsregnskab // Formuepleje Fokus KL... 6

Foreningsoplysninger Påtegninger // Ledelsespåtegning Overblik Halvårsregnskab // Formuepleje Fokus KL... 6 Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 4 Overblik... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Fokus KL... 6 Anvendt regnskabspraksis... 9 Side 2 Foreningsoplysninger Kapitalforeningen

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 edelsespåtegning...3 edelsesberetning...4 Danske Small Cap aktier...9 Europæiske

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

I LIKVIDATION I LIKVIDATION

I LIKVIDATION I LIKVIDATION I LIKVIDATION Halvårsrapport for 2018 1 Halvårsrapport 2018 2 Foreningsoplysninger Investeringsforeningen Nielsen Global Value I Likvidation c/o BI Management A/S Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 2100 København

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. Velkommen til Generalforsamling 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3) Fremlæggelse af årsrapporter til godkendelse, forslag til anvendelse af årets

Læs mere

H A LV Å R S R A P P O R T

H A LV Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT 2016 2 INDHOLD Foreningsoplysninger 3 Ledelsesberetning Halvåret 2016 4 Afdeling Globale Aktier 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Påtegninger 7 Ledelsespåtegning 7 Halvårsregnskab: 1. januar

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2015

Velkommen til Generalforsamling 2015 Velkommen til Generalforsamling 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 3) Fremlæggelse af årsrapporter til godkendelse, forslag til anvendelse af årets

Læs mere

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6

Foreningsoplysninger Overblik Påtegninger // Ledelsespåtegning Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Overblik... 4 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Penta KL... 8 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Foreningsoplysninger Påtegninger // Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæring Overblik... 5

Foreningsoplysninger Påtegninger // Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæring Overblik... 5 Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring... 4 Overblik... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Fokus KL... 6 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011 Specialforeningen Nykredit Invest

Halvårsrapport 1. halvår 2011 Specialforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen Nykredit Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 edelsespåtegning...3 edelsesberetning...4 Balance Mellem Akk...9 Balance ang Akk...11 Foreningens noter...13

Læs mere

Generalforsamling. Investeringsforeningen Gudme Raaschou. Den 8. april 2015

Generalforsamling. Investeringsforeningen Gudme Raaschou. Den 8. april 2015 Generalforsamling Investeringsforeningen Gudme Raaschou Den 8. april 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr

Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr. 34 92 70 14 Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Ledelsespåtegning... 3 Hoved-

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

I N V E ST E R I NGSF OR E N I NGE N M AJ I N V E ST

I N V E ST E R I NGSF OR E N I NGE N M AJ I N V E ST I N V E S T E R I NG S F O R E N I NG E N M AJ I N V E S T HALVÅRSRAPPORT 2019 Investeringsforeningen Maj Invest Bernstorffsgade 50 1577 København V Telefon 33 28 28 28 info@majinvest.dk www.majinvest.dk

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Halvårsrapport Værdipapirfonden Sparinvest. (markedsføres under binavnet Værdipapirfonden Sparindex)

Halvårsrapport Værdipapirfonden Sparinvest. (markedsføres under binavnet Værdipapirfonden Sparindex) Halvårsrapport 2019 Værdipapirfonden Sparinvest (markedsføres under binavnet Værdipapirfonden Sparindex) Værdipapirfonden Sparinvest (FT-NR. 11.189) Adresser: c/o ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A.,

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje

Halvårsrapport Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje Indhold Resultat og formueudvikling Ændringer i 1. halvår 2017 Aconto udbytte for 1. halvår 2017 Ledelsesforhold Regnskabspraksis og

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

Foreningsoplysninger Påtegninger // Ledelsespåtegning Overblik Halvårsregnskab // Formuepleje Pareto KL... 6

Foreningsoplysninger Påtegninger // Ledelsespåtegning Overblik Halvårsregnskab // Formuepleje Pareto KL... 6 Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 4 Overblik... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Pareto KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Pareto KL... 9 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Nykredit Invest

Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Nykredit Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 edelsespåtegning...3 edelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...12 Balance Defensiv...12 Balance Moderat...14

Læs mere

Foreningsoplysninger Påtegninger // Ledelsespåtegning Overblik Halvårsregnskab // Formuepleje Epikur KL... 6

Foreningsoplysninger Påtegninger // Ledelsespåtegning Overblik Halvårsregnskab // Formuepleje Epikur KL... 6 Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 4 Overblik... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Epikur KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Epikur KL... 9 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Halvårsrapport Værdipapirfonden Sparinvest. (markedsføres under binavnet Værdipapirfonden Sparindex)

Halvårsrapport Værdipapirfonden Sparinvest. (markedsføres under binavnet Værdipapirfonden Sparindex) Halvårsrapport 2018 (markedsføres under binavnet Værdipapirfonden Sparindex) Halvårsregnskab 2018 (FT-NR. 11.189) Adresser: c/o ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg Normansvej 1,1 8920

Læs mere

Halvårsrapport 2018 INVESTERINGSFORENINGEN AMALIE INVEST

Halvårsrapport 2018 INVESTERINGSFORENINGEN AMALIE INVEST Halvårsrapport 2018 INVESTERINGSFORENINGEN AMALIE INVEST 28. august 2018 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Halvårets udvikling i hovedtræk... 4 Afdeling Global AK Stamdata og nøgletal...

Læs mere

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

Foreningsoplysninger Påtegninger // Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæring Overblik... 5

Foreningsoplysninger Påtegninger // Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæring Overblik... 5 Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 2 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring... 4 Overblik... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Merkur KL... 6 Beholdninger // Formuepleje

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr. 21859206 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Direktion Danske Invest

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2008 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning Foreningsforhold...

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Foreningsforhold... 2 De økonomiske omgivelser

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Halvårsrapport Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsrapport Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsrapport 2018 Halvårsregnskab 2018 (FT-NR. 11.192) Adresser: c/o ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg Normansvej 1,1 8920 Randers NV Telefon: 36 34 74 00 Telefax: 36 34 74 99 Hvidesten

Læs mere

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit

Læs mere

Halvårsrapport Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsrapport Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsrapport 2019 Værdipapirfonden Lokalinvest Værdipapirfonden Lokalinvest (FT-NR. 11.192) Adresser: c/o ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg Normansvej 1,1 8920 Randers NV Telefon:

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest CVR nr. 24 20 41 54 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Afdelingsregnskaber Obligationer

Læs mere

Foreningsoplysninger Påtegninger // Ledelsespåtegning Overblik Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6

Foreningsoplysninger Påtegninger // Ledelsespåtegning Overblik Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 4 Overblik... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Penta KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Penta KL... 9 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Investeringsforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen exia Invest CVR nr. 21 35 35 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...9 anske Small Cap

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Jyske Portefølje

Halvårsrapport Investeringsforeningen Jyske Portefølje Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Jyske Portefølje Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Læsevejledning... 3 Udvikling i 1. halvår af 2017... 4 FX Alpha KL... 6 Danske Obligationer KL...

Læs mere

Foreningsoplysninger Påtegninger // Ledelsespåtegning Overblik Halvårsregnskab // Formuepleje Safe KL... 6

Foreningsoplysninger Påtegninger // Ledelsespåtegning Overblik Halvårsregnskab // Formuepleje Safe KL... 6 Side 1 INDHOLD Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger // Ledelsespåtegning... 4 Overblik... 5 Halvårsregnskab // Formuepleje Safe KL... 6 Beholdninger // Formuepleje Safe KL... 9 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2009 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2009 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig

Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Indholdsfortegnelse oreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...9 Korte obligationer...9

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77

Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest. CVR-nr. 25 97 82 77 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest CVR-nr. 25 97 82 77 Halvårsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 1 Side Ledelsesberetning Afdelingerne... 2 Risici... 2 Foreningsforhold...

Læs mere

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Investeringsforeningen Alternativ Invest

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Investeringsforeningen Alternativ Invest Halvårsrapport, 30. juni 2010 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer og Afdeling OMNI Renteafkast CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3

Læs mere

Investeringsforeningen Tema Kapital

Investeringsforeningen Tema Kapital Investeringsforeningen Tema Kapital CVR-nr. 25 70 96 75 Halvårsregnskab 2009 Investeringsforeningen Tema Kapital - Halvårsrapport 2009 1 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier Halvårsrapport 2016 1. halvår Alm Brand Invest 20 5 Pas godt på de gode værdier Investeringsforeningen Alm. Brand Invest / c/o BI Management A/S / Sundkrogsgade 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 20 43 68

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest. Juni 2019

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest. Juni 2019 Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juni 2019 Prospekt med fem nye afdelinger: Danske Aktier Basis, Danske Aktier Basis Akkumulerende, Globale Aktier Basis, Globale Aktier Basis Akkumulerende

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr Halvårsrapport 2018 Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest CVR nr. 24 20 41 54 Indhold Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Afdelingsregnskaber Obligationer 1 KAB...

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2019 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Læsevejledning... 3 Udvikling i 1. halvår af 2019... 4 Afdelingernes halvårsregnskaber... 5 Jyske Invest

Læs mere

ProCapture. Halvårsrapport Investeringsforeningen ProCapture

ProCapture. Halvårsrapport Investeringsforeningen ProCapture ProCapture Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen ProCapture 2 Indholdsfortegnelse 3 Oversigt over alle afdelinger under Investeringsforeningen ProCapture 4 Udv ikling i første halvår 2016 5 Anvendt

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Danske Aktier (stiftet 19.10.2007, Københavns Kommune, FT-nr. 11.127.06, SE-nr. 30 11 04 71) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST HALVÅRSRAPPORT 2016

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST Medlemmer Alle, der har investeret penge i Investeringsforeningen Maj Invest (Maj Invest), er automatisk medlem af

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse

Fusionsplan og fusionsredegørelse Fusionsplan og fusionsredegørelse for flytning af Afdeling Selection (stiftet 16.11.2000, Københavns Kommune, FT. nr. 11.127.01, SE-nr. 11 88 71 55) under Investeringsforeningen Gudme Raaschou (FT-nr.

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr Halvårsrapport 2019 Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest CVR nr. 24 20 41 54 Indhold Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Obligationer 1 KAB... 6 Obligationer 2 KAB...

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Halvårsrapport Værdipapirfonden Sydinvest. CVR.-nr: Værdipapirfonden Sydinvest

Halvårsrapport Værdipapirfonden Sydinvest. CVR.-nr: Værdipapirfonden Sydinvest Halvårsrapport 2018 Værdipapirfonden Sydinvest CVR.-nr: 21274003 Værdipapirfonden Sydinvest INDHOLDSFORTEGNELSE FONDSOPLYSNINGER 2 UDVIKLING I 1. HALVÅR 2018 3 RESULTAT OG FORMUE 4 BEGIVENHEDER EFTER HALVÅRETS

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr:

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I 1. HALVÅR 2016 3 RESULTAT OG FORMUE 3 REGNSKABSPRAKSIS

Læs mere

Indhold. Foreningsoplysninger

Indhold. Foreningsoplysninger Årsrapport 2017 Indhold Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsinvest.dk E-mail: lsi@invest-administration.dk

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni 2010

Halvårsrapport 1. januar juni 2010 Halvårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8, DK-2820 Gentofte Telefon 3915 0102, fax 3915 0199, CVR nr.: 3018 6028 Pensionsvirksomheden

Læs mere

Månedsrapport Maj 2016

Månedsrapport Maj 2016 Månedsrapport Maj 06 05 6 Månedsrapport Alle beregninger i snavn skode Indre værdi (%) Dato 05 04 03 Aktiebaserede afdelinger INDEX Europa Growth KL DK00097548 5,04 3,57 3.05.6 5,64 7,90 7,98 INDEX Europa

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig

Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig Halvårsrapport 2016 CVR nr. 21 83 14 76 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Udviklingen i halvåret...4

Læs mere