, og Skæringsdato (byggeregn/drift) 1952/1955

Transkript

1 Solbakken I Køge Boligselskab Afd nr 1 Budget for år 2011 Køge Boligselskab Afdeling: Solbakken I Periode og budget år Budget n Boligorganisation Tilsynskommune Behandlet dato Adm BLFnr.615 Kommune nr. 259 Adm. 2 Køge Boligselskab Køge Kommune Afd. best 1 Langelandsvej 32 Torvet 1 Afd. best Køge 4600 Køge Beboermøde Tlf fax Tlf Fax Selskab ksfb@ksfb.dk raadhus@koegekom.dk LEJLIGHEDSFORDELING Areal Antal Antal m² lejemål administrationsenheder 1-rum: Boliger rum: Boliger rum: Boliger rum: Boliger Boliger ialt Heraf ungdomsboliger Heraf tagboliger eller nye boliger Enkeltværelser Erhvervslejemål Institutioner Garager/carporte Brutto i alt Matrikel nr. Søndre Køge, Køge Jorder 5 dk, 5 do og 5 dt Overtagelsesdato (eksister.ejd.) BBR-ejendomsnummer Tilsagnsdato (nybyggeri) , og Skæringsdato (byggeregn/drift) 1952/1955 Beboerfaciliteter m.v. Særskilte selskabs- / mødelokaler Tekniske installationer Komfur, bad og vaskeinstallation (fælles) Renovation, økologi Kildesort. Af affald, inde i boligen / uden for boligen Energi Vandmålign (kollektiv), Varmemåling (individuel), El-måling (individuel), Centralvarme fra eget anlæg (naturgas) Leje Kr./m² årligt Forhøjelsesdato: 01. januar 2011 De angivne værdier er gennemsnitlige 31/ / I kroner Pr. m². Stigning i årligt årligt % årligt Almene boliger ,42% Almene boliger nye Almene boliger, Tagboliger Ungdomsboliger m. eget køkken Ungdomsboliger med fælleskøkken Værelser Erhverv ,42% Antenneleje * Garager/carporte 0 0 * Kælderrum * Leje pr. måned i gennemsnit Lejeændringer mellem +/- 0,25 % varsles ikke 1 af

2 Udgifter i hovedtal kr. måned / lejemål Gennemsnitsbolig Ændringer udgifter i kr. krone i kr. krone Nettokapital udgifter 114 0,03 0,75 0,66 Offentlige og andre faste udgifter ,40 48,33 2,72 Renholdelse og vedligeholdelse 825 0,19 13,23 1,58 Drift af fællesfaciliteter og afd.bestyrelsen 243 0,06 22,82 8,58 Henlæggelser 975 0,23 66,29 6,36 Øvrige udgifter 409 0,10-1,12-0,27 UDGIFTER I ALT ,00 150,30 3, Udgifter pr. måned pr. lejemål Farvede søjler er 2011 Grå søjler er De væsentligste ændringer er forklaret nedenunder. Nettokapital udgifter Afdelingens lån til opførelse af bebyggelser er faste annuitetslån, med faster ydelser hvert år Offentlige og andre faste udgifter De samlede udgifter i gruppen forventes stiger da der er øgede udgifter til fælles El og bidrag til Landsbyggefonden. Renholdelse og vedligeholdelse Løn og andre udgifter forventes at stige som i det øvrige samfund. Løbende vedligehold er fastsat udfra et forventet forbrug og tidligere års kendte forbrug. Drift af fællesfaciliteter og afd.bestyrelsen Udgifterne er fastsat ud fra tidligere år forbrug. Afdelingen indgår endvidere i en fælles ordning under selskabet hvor en række afdelinger er sammen om drift af aktivitetsdel i Kulturhuset, samt kulturelle og sociale aktiviteter for voksne og børn og unge i afdelinger, samt beboerrådgiverordningen. Alle udgifter er nu samlet i denne kontogruppe. Henlæggelser Henlæggelserne er øget med årlig kr ,- i det de kommende års forbrug til i standsættelse ved fraflytninger er stigende Øvrige udgifter Udgiften er steget med afdrag og renter på lån til vinduesudskiftningen Planlagte arbejder i 2011 og de kommende år I 2011 er der afsat kr til maling af altaner Til udskiftning af varmtvandrør i kælder og på loft er der afsat kr i en 10 års periode. Der holdes dog pause i 2010 Der opstartes en løbende reparation af murværk i 2010 Komfurer udskiftes løbende over 4 år 2 af

3 Tal skrevet med kursiv er deltal der summeres under kontoen ialt. RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Forskel Resultat Konto Note UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER NETTOKAPITALUDGIFTER Prioritetsydelser (afdrag + renter - støtte) NETTOKAPITALUDGIFTER IALT OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag, vejafgift m.v Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug 1. El og varme til fællesareal "Øvrige udgifter" ved kollektiv varmeforsyning Fyringskontrol m.v Konto 111 i alt Bidrag til boligorganisationen 7 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Konto 112 i alt Afd. pligtmæssige bidrag til byggefonden 1. A-indskud G-indskud Konto 113 i alt OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER VARIABLE UDGIFTER Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Konto 116 i alt Istandsættelse ved fraflytning (A/B-ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Konto 117 i alt Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteter - drift Drift af møde-/selskabslokaler Konto 118 i alt Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER I ALT HENLÆGGELSER Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornye Istandsættelse ved fraflytning (A/B-ordning) Tab ved lejeledighed og fraflytninger HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER af

4 RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Forskel Resultat UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1) Renter mv Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud Konto 125 i alt Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. ( konto 303.1) Fraflyttede lejerers godtgjorte forbedringsarb Konto 126 i alt Ydelse vedr. lån til ombygning (303.3) 1. Afdrag og afskrivninger (konto 303.3) Renter mv Overskydende beboerbetaling til LBF Ydelsesstøtte Konto 128 i alt Tab ved lejeledighed m.v dækket ved tidligere henlæggelser Konto 129 i alt Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Konto 130 i alt Andre renter 1. Renter af gæld til boligorganisationen Morarenter vedrørende prioritetsydelser Diverse renter Konto 131 i alt Ydelser vedr. driftsstøtte Konto 132 i alt Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) Underfinansiering (konto 411/412) Konto 133 i alt Korrektion vedr. tidligere år Godtgørelse til fraflyttede lejere 1. Udbetalt godtgørelse Heraf overført til afvikling ved lejeforhøjelse ( Konto 135 i alt Beboerrådgivere mv EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT Samlet stigning i udgifter ###### Stigning i procent 3,6% Stigning i kr/m² årligt 24 0 Nuværende leje i kr/m² UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT af

5 RESULTATOPGØRELSE Budget Budget Forskel Resultat INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER Boligafgifter og leje 1. Almene familieboliger Almene boliger tag Almene ungdomsboliger Almene ældreboliger Erhverv Institutioner Leje af antenneplads Værelser Kældre m.v Garager / Carporte Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Merleje Konto 201 (lejeindtægter) i alt Renter Andre ordinære indtægter Tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteter drift Drift af møde-/selskabslokaler Indeksoverskud ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring og andre løbende særlige støtteord Tilskud til beboerrådgiverordning Korerektion vedrørende tidligere år Kontant indb. godtg. ved genudl. af forbedr. leje EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT Årets underskud overført (407.1) 0,0% INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT af

6 Solbakken Solbakken I 1 Køge Boligselskab NOTER TIL DRIFT Budget Budget Afvigelser Regnskab NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING Prioritering ved xxxxx: Henlæggelser svarende til prioritetsydelser Prioritetsrenter (inkl. Reservefondsbidrag mv.) Kreditforeningsoverskud Andel til Landsbyggefonden Konto i alt Ejendomsskatter Den skattepligtige grundværdi er pr sat til kr Fradrag i grundværdi (forbedringer) 0 Fradrag i grundværdi (ungdomsboliger) 0 Skattegrundlag efter grundværdi Skatteloftsgrundlag Grundskyldspromiller er forudsat uændret. Grundskyldspromille kommune 21,0 Grundskyldspromille amt 0,0 Beregnet ejendomskat Maximal skat iht skatteloft Ejendomsskat i alt Grundværdien er steget med Skatteloftet er reguleret med VANDAFGIFT Målerafgifter Forbrug Regulering af acontobetalinger Konto 107 i alt Tidligere års vandforbrug: kr/m³ Vandforbrug 2007: m3 44,78 Vandforbrug 2008: m3 45,91 Vandforbrug 2009: m3 46, ,45 Forventet forbrug 2008 i m³ , RENOVATION I alt Renosofi Kommunal administration Storskraldsafgift Drift af Renosofi Tømninger Vægtafgifter Egne udgifter (lokalt) Afdelingens Andel 91 Afdelinger i alt Udgifter i afdelingen Konto 109 i alt af

7 110 5 Forsikringer Bygningsforsikring Samlet årlig ydelse for alle afdelinger Samlet bygningsareal ,00 Afdelingen forsikringsareal 6.464,00 Andel af fælles udgifter 5,3% Selvrisiko pr. årlig skade Forventet antal skader 2, Motorkøretøjer stk. 1 Forsikringspris årlig Vægt afgift Ansatte 1 0 Erhvervsansvarsvar kr. pr. ansat 0 Konto 110 i alt Fællesenergiforbrug 1. El forbrug Forventet forbrug kr. kwh ,95 kr. kwh , "Øvrige udgifter" ved kollektiv varmeforsyning 3. Varmeregnskaber Konto 111 i alt ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Lejemålsenheder Grundbidrag pr. lejemålsenhed Grundbidrag pr. afdeling Tillægsydelser antal bidrag pr. stk Administrationsbidrag i alt Bidrag til dispositionsfonden Bidrag pr. lejemålsenhed Forventet bidrag Antal lejemålsenehder Konto i alt Bidrag til Landsbyggefonden A-indskud er et fast bidrag årligt betales af afdelinger bygget før Areal til beregning af G-indskud 6.547,00 G-indskud indekseres hvert år Areal bidrag ,65 Forventet bidrag , Konto 113 i alt af

8 114 9 RENHOLDELSE Løn inspektør, vagt og udflytninger 0, Mester andel 1,00 Løn mester Ejendomsfunktionærer ansat 0,00 Løn renovation 0, Løn rengøring 0, Løn løs medhjælp: antal måneder 3 Løn løs medhjælp løn Pension 10,0% Ferietillæg 3,0% Pension og ferietillæg i alt Ferie henlægelser reguleringer 0,5% Løn Atp Løn refusion sygdom PC ordning Løn udgifter i alt Øvrige sociale omkostninger Løn drift og inspektør Inspektørordning Vagtordning og udflytninger 0 Afdelingens andel 5,6% Fremmed renholdelse Rengøring trapper/ungdomsboliger Fejesugemaskine/fremmed renhold 0 Køb fra anden anden afdeling 0 Køb af maskiner fra anden afdeling 0 I alt Salg af mesterfunktion Overført til rengøring vaskeri Overført til rengøring selskabslokaler Overført til rengøring mandskabrum Overført til renovation "Tilskud" Pr. ansat Kurser mester Kurser ejendomsfunktionærer Tøj ansatte Personalemøder Tillidsordninger Sociale og kulturelle aktiviteter Andre sociale omkostninger pr. ansat Personaleudgifter i alt Kontorhold Telefon EDB drift Inventar Diverse Rengøring mandskabsrum Personaleadministration i alt Konto 114 i alt af

9 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE (29) Primære bygningsdele (39) Komplementerende bygningsdele (49) Overflader, belægning og beklædning (59) VVS-Anlæg (69) El-anlæg (79) Inventar og udstyr (89) Øvrige bygningsdele og anlæg (99) Diverse Konto 115 i alt PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDE Konto i alt Der er afholdes udgifter iht. det 10 årige langtidsbudget samt efter behov og afdelingens ønsker, hvis der er dækning herfor i henlæggelserne. Specification se langtidsbudget ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING Forbrug Forbrug Forbrug Der regnes med et forbrug svarende til gennemsnittet af de sidste 3 år Konto 117 i alt Udgiften dækkes af henlæggelserne 9 af

10 118 SÆRLIGE AKTIVITETER DRIFT AF FÆLLES VASKERI Rengøring inkl. Rengøringsartikler Reparation / service Vand El Modem (telefon) Sæbe, skyllemiddel mv Konto i alt Fælles vaskeri - indtægter Nettoresultat af fælles vaskeri BEBOERAKTIVITETER Pr. lejemål Beboermøder Aktiviteter for egne beboere Aktiviteter, KBK og beboerrådgiver Aktiviteter for børn og unge Klub/forening hvor andre deltager Konto i alt DRIFT AF MØDE- / SELSKABSLOKALER Rengøring af fælleslokaler Vedligeholdelse Selskabslokaler i alt Konto i alt Driftsindtægt selskabslokaler Nettoresultat af drift af selskabslokaler Konto 118 i alt (udgifter) Konto 118 i alt (indtægter) af

11 DIVERSE UDGIFTER Boligselskabernes Landsforening 101, Afdelingsbestyrelsen: - møder kontorartikler, telefon mv kurser telefonudgifter andet vedr. afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen i alt Fællesudgifter med øvrige afdelinger: - Vedligeholdelse fællestelt Fællesudgifter i alt Uforudsete og diverse: - advokatomkostninger diverse procent af Variable og offentlige 0,49% Uforudsete og diverse i alt Konto 119 i alt Fællesudgifter er fordelt efter antal lejemål i de enkelte afdelinger HENLAGT TIL VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE Henlagt pr. m2 143,11 Samlet henlæggelse Saldo pr Henlæggelser Korrektion Forventet forbrug Saldo pr Forbrug Henlæggelser Saldo pr Konto 120 i alt Boligorganisationen har valgt at henlægge samlet til ud- og indvendig vedligeholdelse og fornyelse. Henlæggelserne sker iht. det 10 årige langtidsbudget og dertil hørende tilstandsvurderinger. Langtidsbudget er vedlagt som bilag 10 års likviditet vedrønde planlagte aktiviteter Primosaldo på opsparinger skal altid være større end årets forbrug Primo Forbrug HenlæggelseUltimo Likviditet af

12 HENLAGT TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING (A/B-ORDNING) Henlagt pr. m2 4,64 Samlet henlæggelse Saldo pr Henlæggelser Forventet forbrug Saldo pr Forbrug Henlæggelser Saldo pr Der henlægges således at der står melle 0 et ½ til et 1/1 års forbrug når året er slut 0 Forbrug Forbrug Forbrug Gennemsnit forbrug de sidste 3 år ½ års forbrug Anbefalet henlæggelse Konto 121 i alt HENLAGT TIL LEJETAB OG FRAFLYTNINGER Henlagt pr. m2 11,60 Samlet henlæggelse Saldo pr Henlæggelser Forventet forbrug Saldo pr Forbrug Henlæggelser Saldo pr Der henlægges således at der står melle 0 et ½ til et 1/1 års forbrug når året er slut 0 Tab ved lejeledighed Tab ved fraflytning Tab ved lejeledighed Tab ved fraflytning Tab ved lejeledighed Tab ved fraflytninger Gennemsnit forbrug de sidste 3 år ½ års forbrug Anbefalet henlæggelse Konto 121 i alt af

13 125/ 20 FORBEDRINGSARBEJDER MV Badeværelsesrenovering Finansieret med 20 årigt kreditforeningslån - start i 1997 Primo Tilgang Afgang Afskrivning Afdrag Ultimo Renter ovf til konto Vinduer mod Vordingborgvej30 årigt kreditforeningslån 4 0 Primo Tilgang Afgang Afskrivning Afdrag Ultimo Renter til konto Kloak renovering Oprindeligt kr ,- lån aaf egne midler af skrives over 10 år start 2007 Primo Tilgang Afgang Afskrivning Afdrag Ultimo Vinduer mod VordingborgvejOverført til lån 0 Primo Tilgang Afgang Afskrivning Afdrag Ultimo Vinduer mod Vordingborgvej30 årigt kreditforeningslån Primo Afdrag Ultimo Renter til konto individuel boligforbedring egne midler Primo Tilgang Afdrag Ultimo Renter til konto 125 / Konto Samlet oversigt Primo lån Tilgang Afgang Afskrivning Afdrag Ultimo Renter Primo lån egne midler Tilgang / afgang Afgang Afskrivninger af

14 Afskrivninger Ultimo lån egne midler Renter indv. Forb. 125/ Ombygninger m.v. 1 Materialgård / mesterkontor Finansieret emd et 20 årigt kreditforeningslån - start i 1997 Primo Tilgang Afgang Afskrivning Afdrag Ultimo Renter ovf til konto Decencrale fyr Lån af egne midler over 10 år - slut i 2010 Primo - lån egne midler Tilgang Afgang Afskrivning Afdrag Ultimo Miljøgårde Finasieret med kreditforeningslån start i 1997 Primo Tilgang Afgang Afskrivning Afdrag Ultimo Renter til konto Konto Samlet oversigt Primo lån Tilgang Afgang Afskrivning Afdrag Ultimo Renter Primo lån egne midler Tilgang Afgang Afskrivninger Afdrag Ultimo lån egne midler Renter indv. Forb. 125/ af

15 Tilskud fra selskabet af

16 Leje 1. Almene familieboliger Almene tagboliger Almene ungdomsboliger med fælles køkken 0 4. Erhverv Leje af antenneplads Værelser Kældre m.v Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Merleje Konto i alt Beregning af den nødvendige lejeregulering samt fordelingen af lejen Den nødvendige leje er lig med: De samlede udgifter - indtægter der ikke er husleje. Lejen fordeles mellem de enkelte lejemål efter deres indbyrdes værdi. Denne er fastsat således at alle boliger betaler et grundbeløb der er ens for alle boliger For værelser og 1 rumsboliger kan der dog være tale om et mindre beløb hvis køkken og bade faciliteter ikke svarer til de øvrige boliger De samlede grundbeløb udgør 1/3 af den samlede leje Restlejen er et størrelsestillæg pr. m² der er ens for alle lejemålstyper Erhversleje er fasat ud fra en markedsleje og reguleres i samme takt som boligerne Lejen for Ungdomsboliger er særskilt beregnet, da disse boliger er fritaget for Ejendomsskatter. Endvidere er lejen incl. Varme og EL som ikke skal betales af de øvrige boliger. Opgørelse over den nødvendige leje og lejestigning Boliger Tagboliger Ungdom Værelser Erhverv Samlet leje pr Nødvendig leje Nødvendig lejestigning kr Nødvendig lejestigning i % 3,418% 0,0% 0,0% 0,0% 3,4% 0 0,00% Fordeling mellem boliger og ungdomsboliger Almene Ungdom Ungdom boliger Type 1 type 2 total Prioritetsydelser (afdrag + renter - støtte) Skatter, ungdomsboliger fritaget Rengøring ungdomsboliger Varme ungdomsboliger 0 0 El ungdomsboliger 0 0 Øvrige udgifter fordelt efter m² Udgifter ialt Året før Øvrige indtægter Lejeindtægter af

17 0 Udvikling i leje, løn og priser Udvikling med i udgangspunkt husleje og andre i 2002 indeks priser Leje Løn Priser Administratio ,00 515,00 515,00 515, ,00 529,94 523,24 522, ,00 547,42 532,14 534, ,00 573,15 549,16 543, , ,02 598,94 576,62 547,82 950,00 900,00 Kr/m² årligt 850,00 800,00 750,00 700,00 650,00 600,00 550,00 Leje Løn Priser Administration 500, Årstal Lejen er den faktiske leje i kr/m² årligt, øvrige indeks er at lig med lejen i 2002 og følger herefter stigningstaksten i de efterfølgende år. 17 af

18 RENTER Mellemregning med boligorganisationen Renter i forbindelse med individuel boligforbedring Rente beregnes af forventet indestående svarende til Henlæggelser minus under og lån af egne midler tillagt en del af de løbende opsparinger i året bl. Prioritetsydelser Gennemsnitligt indestående Forventet rente 1,00% Forventet renteindtægt Konto 202 i alt TILSKUD FRA BOLIGORGANISATIONEN Gennemsnitligt indestående Rentemarginalen mellem det som afdelingens indestående i selskabet forrentes med, og det reele renteafkast som selskabet opnår ved investeringer, udbetales til afdelingerne som et tilskud. Tilskudet fordeles efter størrelsen på afdelingernes indstående. konto i alt Tilskud 2,50% ØVRIGE EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Afskrevne fraflyttere Konto i alt af

19 19 af

20 20 af

21 Udviklingen i huslejen for alle afdelinger i kr/m² årligt Tagboliger Kirsebærhaven Tornegården Klemens Torp Hastrup Huse , Boskovparken Samsøvænget Hastrupvænget Hastrupparken Solbakken II Solbakken I Lejen udvikling 5 år t Kr pr. kvm årlig Tagboliger Kirsebærhaven Tornegården Klemens Torp Hastrup Huse Boskovparken Samsøvænget Hastrupvænget Hastrupparken 500 Solbakken II Solbakken I Årstal 21 af