Mit Franske Slot A/S Les 4 Moulins SAS Budget april 2019

Transkript

1 Mit Franske Slot A/S Les 4 Moulins SAS 27. april 2019

2 Mit Franske Slot A/S - Total Internt budget 2019 Q1 Q2 Q3 Q4 Frankrig Danmark Eliminering Total Leje af værelser Faste afgifter Bookingafgift Intern omsætning Omsætning i alt Driftsudgifter Ejendomsomkostninger Salgs- & rejseomkostninger Administrationsomkostninger Personaleomkostninger Omkostninger i alt EBITDA Resultat fra Les 4 Moulins Driftsmæssige afskrivninger EBIT Finansielle udgifter Resultat før ekstraord. poster og skat Side 2 af 10

3 Mit Franske Slot A/S - Internt budget 2019 Frankrig Danmark Eliminering Total Grund & bygninger Drift & Inventar Materielle anlægsaktiver Depositum Finansielt aktiv Les 4 Moulins Tilgodehavende Les 4 Moulins Mellemregning Les 4 Moulins Bank Finansielle aktiver Aktiver i alt Selskabskapital Overført result fra tidligere år Periodens resultat Egenkapital Gæld til Claus Møller Kortfristet gæld Anden gæld Moms & afgifter Driftsmæssige afskrivninger Kortfristet gæld Mellemregning Les 4 Moulins Passiver i alt Side 3 af 10

4 Mit Franske Slot A/S - Internt budget 2019 Frankrig Danmark Eliminering Total Leje af værelser Faste afgifter Bookingafgift Intern omsætning Omsætning/Indtægter El Vand Gas Olie Vask Diverse administration Direkte omkostninger u/moms Aktionæruge Driftsudgifter Afgift fast ejendom Vedligehold ejendom Vedligehold pools Vedligehold have Forsikring ejendom Ejendomsskatter Vedligehold og rengøring Indretning af lokaler Husleje u/moms Ejendomsomkostninger i alt Restaurantsbesøg Interne mødeomkostninger Rejseudgifter Annoncedr & reklamer Side 4 af 10

5 Mit Franske Slot A/S - Internt budget 2019 Frankrig Danmark Eliminering Total Messer & andre fremvisninger Hjemmeside / Hosting Salgs- og rejseomkostninger i alt Personaleomkostninger Diverse rådgivning Rejser Reception Porto Internet Mindre anskaffelser Bankomkostninger Kursafvigelser - indtægt Kursafvigelser - udgift Efteruddannelse Læringsskat Kontorartikler & tryksager Edb / Software (First Agenda) Bookingsystem Telefon Bestyrelsesmøder Revision Administration & Rådgivning Advokat Koncepthonorar 6% Honorar Generalforsamling Web-hotel & domæne navn Administrationsomkostninger Lønninger Side 5 af 10

6 Mit Franske Slot A/S - Internt budget 2019 Frankrig Danmark Eliminering Total Sociale udgifter m.v KM - penge Personaleomkostninger i alt Afskrivning Grund & Bygning Afskrivning Drift & Inventar Afskrivninger Renter mellemregning Renter Claus Møller Avance salg aktier Renter m.v. øvrige Finansielle poster Side 6 af 10

7 Mit Franske Slot A/S - Total Q1 Q2 Q3 Q4 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Leje af værelser Faste afgifter Bookingafgift Intern omsætning Omsætning/Indtægter El Vand Gas Olie Vask Diverse administration Direkte omkostninger u/moms Aktionæruge Driftsudgifter Afgift fast ejendom Vedligehold ejendom Vedligehold pools Vedligehold have Forsikring ejendom Ejendomsskatter Vedligehold og rengøring Indretning af lokaler Husleje u/moms Ejendomsomkostninger i alt Restaurantsbesøg Interne mødeomkostninger Rejseudgifter Annoncedr & reklamer Messer & andre fremvisninger Hjemmeside / Hosting Salgs- og rejseomkostninger i alt Personaleomkostninger Diverse rådgivning Rejser Reception Porto Internet Mindre anskaffelser Bankomkostninger Kursafvigelser - indtægt Kursafvigelser - udgift Efteruddannelse Læringsskat Side 7 af 10

8 Mit Franske Slot A/S - Total Q1 Q2 Q3 Q4 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Kontorartikler & tryksager Edb / Software (First Agenda) Bookingsystem Telefon Bestyrelsesmøder Revision Administration & Rådgivning Advokat Koncepthonorar 6% Honorar Generalforsamling Web-hotel & domæne navn Administrationsomkostninger Lønninger Sociale udgifter m.v KM - penge Personaleomkostninger i alt Afskrivning Grund & Bygning Afskrivning Drift & Inventar Afskrivninger Renter mellemregning Renter Claus Møller Avance salg aktier Renter m.v. øvrige Finansielle poster Side 8 af 10

9 Les 4 Moulins - Total Q1 Q2 Q3 Q4 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Leje af værelser Faste afgifter Bookingafgift Intern omsætning Omsætning/Indtægter El Vand Gas Olie Vask Diverse administration Direkte omkostninger u/moms Aktionæruge Driftsudgifter Afgift fast ejendom Vedligehold ejendom Vedligehold pools Vedligehold have Forsikring ejendom Ejendomsskatter Vedligehold og rengøring Indretning af lokaler Husleje u/moms Ejendomsomkostninger i alt Restaurantsbesøg Interne mødeomkostninger Rejseudgifter Annoncedr & reklamer Messer & andre fremvisninger Hjemmeside / Hosting Salgs- og rejseomkostninger i alt Personaleomkostninger Diverse rådgivning Rejser Reception Porto Internet Mindre anskaffelser Bankomkostninger Kursafvigelser - indtægt Kursafvigelser - udgift Efteruddannelse Læringsskat Side 9 af 10

10 Les 4 Moulins - Total Q1 Q2 Q3 Q4 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC Kontorartikler & tryksager Edb / Software (First Agenda) Bookingsystem Telefon Bestyrelsesmøder Revision Administration & Rådgivning Advokat Koncepthonorar 6% Honorar Generalforsamling Web-hotel & domæne navn Administrationsomkostninger Lønninger Sociale udgifter m.v KM - penge Personaleomkostninger i alt Afskrivning Grund & Bygning Afskrivning Drift & Inventar Afskrivninger Renter mellemregning Renter Claus Møller Avance salg aktier Renter m.v. øvrige Finansielle poster Side 10 af 10