Bilag 3a - Magistraten, overførselsudgifter

Transkript

1 skema Bilag 3a - Magistraten, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget 2018 Forbrug september FR 2018 Afvigelse 2018 Magistraten U TB 2018 I Tjenestemandspensioner U I Tjenestemandspensioner U Tjenestemandspensioner I Administration U U Puljer U Puljer U Side 1 af 30

2 Servicer skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget 2018 Forbrug september FR 2018 Afvigelse 2018 Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U TB 2018 I Modposter på andre udvalg N Magistraten (ekskl. modposter på andre udvalg) N Politisk organisation U I Fælles formål U Kommunalbestyrelsen U Kommunalbestyrelsen I A Tilpasning af politiske konti Kommissioner, råd og nævn U A Ungeråd - disponering til åbent bibliotek B Udsatteråd ovf 102 Kommissioner, råd og nævn I Valg U Tjenestemandspensioner U I Tjenestemandspensioner U Tjenestemandspensioner I Administration U I Serviceområdet U Side 2 af 30

3 140A Udmøntning af Digital assistent DP ja 130A Juleguirlander A Serviceområdet fællesudgifter B Rådhusservice løntilbagehold, overførsel ovf 120C Serviceområdet, løn og overhead D Udgifter til retssager, overførsel ovf 120E IT fagsystemer F IT monopolbrud Serviceområdet I A Serviceområdet fællesudgifter Kommunaldirektørens område U A Økonomiafdelingen, vakancer mv B Uddannelse, tværgående D Teknisk korr. Digi-plan ja 121E Borgerforslag, overførsel ovf 121F Fundraiser, overførsel ovf 121G Prisme og FKLIS, overførsel ovf 120F IT monopolbrud A Udmøntning af Digital assistent DP ja 121 Kommunaldirektørens område I C Korr. periodeforskydning af boliger Børne- og Ungeområdet U TEK1 Teknisk korr. Socialtilsyn, koord./samarb. Med arb.tilsyn ja 122A Familieafdelingen løn, overførsel ovf 140A Udmøntning af Digital assistent DP ja 122 Børne- og Ungeområdet I TEK1 Teknisk korr. Socialtilsyn, koord./samarb. Med arb.tilsyn ja Side 3 af 30

4 123 By- og Miljøområdet U A Udmøntning af Digital assistent DP ja 123A Teknisk korr. honorarmodel ja 123TEK1 Årsværk omprioriteres fra Parkering til Miljø ja 123 By- og Miljøområdet I A Teknisk korr. honorarmodel ja 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet U A Udmøntning af Digital assistent DP ja 124 Lægeerklæringer Tandlægekonsulentbistand KKR Sekretariatet Akaciegården TVÆR401C Drift af CURA ja 120F IT monopolbrud Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet I KKR Sekretariatet Erhverv m.v. U I Erhverv m.v. U A Juleguirlander Erhverv m.v. I B Råden over vej Puljer U I Puljer U D Teknisk korr. Digi-plan ja 121A Økonomiafdelingen, vakancer mv A Udmøntning af Digital assistent DP ja 140B Udbudsplanen status C Usikkerhedspuljen status TVÆR401B PL udliciteret institutioner ja TVÆR410 Hjælpemidler ja Side 4 af 30

5 140 Puljer I Redningsberedskab U I Redningsberedskab U TVÆR170 FM Brandstation ja 170A Beredskabsmapper Redningsberedskab I Side 5 af 30

6 Udvalg: Magistraten 101A Titel: Aktivitet: 10 Politisk organisation Tilpasning af politiske konti Indmelding (netto): Udgifter -600 Indtægter Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på kommunalbestyrelsenskonti, da det bl.a. er besluttet ikke at gennemføre studietur i Midlerne tilgår kassen, idet studietur i 2019 forventes at kunne afholdes i det afsatte budget. Side 6 af 30

7 Udvalg: Magistraten 102A Titel: Aktivitet: 10 Politisk organisation Ungeråd - disponering til åbent bibliotek Indmelding (netto): Udgifter 102 Kommissioner, råd og nævn Ved sidste valg blev alle Ungerådets pladser ikke besat, og der er sket frafald i løbet af året. Frafaldet har været betinget af ændringer i medlemmernes livsomstændigheder fx udlands- eller efterskoleophold. Der er ikke sket tilgang af nye medlemmer. I 2018 har rådet således bestået af 3-5 personer. Ungerådet har derfor grundet mangel på menneskelige ressourcer ikke planlagt aktiviteter i det forventede omfang eller gennemført de planlagte aktiviteter. Rådet har mødtes månedligt og bl.a. beskæftiget sig med høringssvar eller andet input til fx sundhedspolitik eller omlægning af busruter. Rådet har således været ressource for andre, som har haft ønske om at høre unges stemme i disse sager, men ikke gennemført aktiviteter der er medført væsentligt forbrug. Der er ikke aktuelt planlagt aktiviteter for resten af 2018, og der forventes ikke særligt forbrug i 4. kvartal i indeværende år. Fra 2019 forventes det, at Ungeforum overtager indsatsen med et budget på Side 7 af 30

8 Udvalg: Magistraten 102B Udsatteråd Indmelding (netto): Udgifter Indtægter 0 0 Udsatterådet Der forventes et mindreforbrug på 0,12 mio. kr. Udsatterådet blev oprettet i 2017 for: at understøtte og forstærke tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab for udsatte borgere i Frederiksberg Kommune, så alle borgere får mulighed for at deltage aktivt i byens liv og udvikle egne evner og ressourcer at være et samlende dialogforum for indsatsen på udsatteområdet i Frederiksberg Kommune at være rådgivende for Frederiksberg Kommune om udsatteområdet Der er bevilliget kr. til udvikling og støtte af udsatterådet og kr. til diæter for udsatterådsmedlemmer i Der forventes et mindreforbrug på kr. vedr. udvikling og støtte og et mindreforbrug på kr. til diæter for udsatterådsmedlemer. Mindreforbruget på 120 tkr. søges overført til Bevillingen er givet i 2017 og For 2019 og frem er der ikke givet bevilling til udsatterådet. Konsekvensen af den manglende bevilling kan betyde nedlæggelse af Udsatterådet, hvilket vil medføre Frederiksberg Kommune mister en vigtigt aktør, der bidrager til at udvikle og virkeliggøre Frederiksberg Kommunes politikker vedrørende udsatte. Kontaktperson i området: Yilmaz Deniz

9 Udvalg: Magistraten 120A Serviceområdet fællesudgifter Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Der forventes på nuværende tidspunt vedrørende Borgerservicecentrets fællesudgifter en mindreudgift på ca. 2,3 mio. kr. Netto mindreudgiften kommer bl.a af øget gebyrindtægt pga. flere gebyrudskrivninger efter konverteringen til det ny prisme og som følge af en ekstra opfølgende indsats overfor skyldnere, som følge af, at SKAT ikke inddriver optimalt. Samtidig har der været færre udgifter vedrørende bl.a. tinglysning. Der tillægsbevilges på nuværende tidspunkt en merindtægt på 1,0 mio. kr. Side 9 af 30

10 Udvalg: Magistraten 120B Rådhusservice løntilbagehold, overførsel Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Planlagt tilbagehold i Rådhusservice mhp. at overføre ressourcer til implementering af organisationsændringer i Side 10 af 30

11 Udvalg: Magistraten 120C Serviceområdet, løn og overhead Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Der forventes for Serviceområdets løn og overhead en samlet for afdelingerne mindreudgift på ca. 1,1 mio. kr. Side 11 af 30

12 Udvalg: Magistraten 120D Udgifter til retssager, overførsel Indmelding (netto): Udgifter Indtægter De verserende juridiske sager er endnu ikke hovedforhandlet, hvilket betyder at der forventes et mindreforbrug på 0,25 mio. kr. i indeværende år, der i stedet skal bruges i Derudover forventes en ny stor og omkostningstung sag først i det nye år. Derfor foreslås det at overføre 0,25 mio. kr. til næste år Side 12 af 30

13 Udvalg: Magistraten 120E IT fagsystemer Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Der har for de tidligere budgetterede forventninger i 2018, vedrørende udgiftsudviklingen for Udbetaling Danmark og monopolbrud, været ændringer og periodeforskydninger som har medført et lavere udgiftsbehov end budgetteret. Side 13 af 30

14 Udvalg: Magistraten 120F IT monopolbrud Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Ved håndteringen af effektiviseringer og dobbeltudgifter som følge af monopolbruddet, den tidsmæssige monopolbrudsforskydning og anvendelse af understøttende IT systemer opnås i 2018 en netto mindreudgift. Mindreudgiften i 2018 tilføres kassen med henblik på at minimiere den tidligere nulstilling af effektiviseringen i Side 14 af 30

15 Udvalg: Magistraten 121A Økonomiafdelingen, vakancer mv. Indmelding (netto): Udgifter 121 Kommunaldirektørens område Puljer Indtægter Der forventes på nuværende tidspunkt en mindreudgift på ca. 1,5 mio. kr. på grund af vakancer. En del af mindreudgiften anvedes til nulstilling i 2018 af resteffektiviseringen vedrørende workflows i ERP løsning. Den varige efektivisering er allerede indarbejdet i budget 2019 og overslagsår. Side 15 af 30

16 Udvalg: Magistraten 121B Uddannelse, tværgående Indmelding (netto): Udgifter -500 Indtægter Der forventes mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. vedrørende de centrale uddannelsesmidler, hvilket primært skyldtes mindreudgifter vedrørende diplom- og MED uddannelserne. Side 16 af 30

17 Udvalg: Magistraten 121C Korr. periodeforskydning af boliger Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Korr. af periodeforskudt anlægsbeløb vedrørende boliger til flygtninge og studerende placeret under drift i Budgettet nulstilles. Side 17 af 30

18 Udvalg: Magistraten 121D Titel: Aktivitet: Flere Teknisk korr. Digi-plan Indmelding (netto): Udgifter Udgifter korrektion af placering af pulje fra digi-plan 2017 pga. kontokonvertering ny Prisme. Side 18 af 30

19 Udvalg: Magistraten 121E Borgerforslag, overførsel Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Er ikke igangsat i 2018 pga et behov fra Magistraten om at få uddybet flere forhold og et behov i forvaltningen om interne afklaringer mht form og organisatorisk forankring. Det forventes at igangsætte initiativet primo 2019 Side 19 af 30

20 Udvalg: Magistraten 121F Fundraiser, overførsel Indmelding (netto): Udgifter Indtægter konceptet for udmøntningen kom først på plads i slutningen af 2. kvartal, hvorfor udmøntningen først er igangsat fra 3. kvartal. Der er godt gang i udmøntningen og det forventes, at den resterende bevilling fra 2018 kan udmøntes i Side 20 af 30

21 Udvalg: Magistraten 121G Prisme og FKLIS, overførsel Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Der søges vedrørende de tværgående koncernsystemer Prisme og FKLIS overført i alt 2,25 mio. kr. til Prisme: På baggrund af de performancemæssige udfordringer der tværgående har været oplevet i første år i drift med Prisme 2015, er der opsparet kr. De ønskes overført og øremærket til performanceoptimerende tiltag på Prisme 2015 i 2019, samt evt. projektudgifter ved en tilretning af kontoplanen. Prisme implementeringspulje: Der søges om at overføre 1,3 mio. kr., som er øremærket til implementering af projekt- og ressourcestyringsmodulet i Prisme 2015, ved evt. indløsning af option herpå i FKLIS: På baggrund af ophævelse af kontrakten med leverandøren af driften på kommunens ledelsesinformation efter genudbud, er der et mindreforbrug på året, der ansøges overført til Disse øremærkes til at sikre, at der tages hånd om den aktuelle situation, hvor kommunen har opsagt leverandøren og i en kort periode hjemtager driften inden et genudbud: Der ansøges en overførsel på 0,5 mio. kr. til konsulentbistand mm. ifm. kommende udbud af ledelsesinformationssystemet. Der ansøges overført 0,2 mio. kr. til konsolidering og optimering af systemet op til genudbuddet. Side 21 af 30

22 Udvalg: Magistraten 122A Familieafdelingen løn, overførsel Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Uforbrugte lønmidler fra 2018 i Familieafdelingen søges overført til 2019-budgettet. Anmodning om overførsel skyldes tre forskellige midlertidige arbejdsopgaver. Det ene arbejdsopgave relaterer sig til håndtering af sagspukkel på handicap og udsatte området, som blandt andet er opstået på grund af vacancer. For at understøtte arbejdet med få afviklet en del af sagspuklen købes ekstern vikarbistand for en periode i Der er afsat 0,5 mio.kr. til løsning af denne opgave. Herudover indgår Familieafdelingen i november 2018 aftale med et vikarbureau, som skal hjælpe med at afvikle børnefaglige undersøgelser ( 50-undersøgelser). Vikarbureauet går i gang med opgaven ultimo 2018, mens opgaven først kan forventes at være løst i 1. halvår af Opgaven forventes at kunne løses for 0,4 mio.kr. Endelig vil en del af midlerne blive anvendt til ekstern konsulentbistand, som skal understøtte opgaven med at få udarbejdet nye sagsprocesser i forlængelse af overgangen til nyt IT system i afdelingen pr. 1. januar Budgettet på opgaven ligger på 0,2 mio.kr. Side 22 af 30

23 Udvalg: Magistraten 123A Teknisk korr. honorarmodel Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Der korrigeres for en teknisk feji i forbindelse med 2. Finansielle orientering om budget Her blev der blandt andet besluttet at nedskrive honorarerne for den interne bygherrerådgivning. Ved en fejl blev intægterne vedr. byggesagsbehandling i stedet nedskrevet. Side 23 af 30

24 Udvalg: Magistraten 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Indmelding (netto): Udgifter Lægeerklæringer Tandlægekonsulentbistand KKR Sekretariatet Akaciegården Indtægter KKR Sekretariatet Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet forventes at resultere i et merforbrug på 4,3 mio. kr., tillægsbevilges ved 3. forventet regnskab. Mer/mindrerforbruget udgøres af: - Merforbrug på lægeerklæringer under fællesudgifter på 1,8 mio. kr. - Merforbrug vedrørende tandlægekonsulentbistand på 0,6 mio. kr. - Merforbrug vedrørende KKR sekretariatet på 0,28 mio. kr. - Merforbrug vedr. Undersøgelse af Akaciegården 1,3 mio. kr. - Mindreforbrug vedr. Diæter til udsatteråd 0,07 mio. kr. - Mindreforbrug vedr. support af udsatteråd 0,05 mio. kr. Lægeerklæringer I henhold til de seneste regnskabstresultater for de kommunale udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen forventes der merudgifter på 1,8 mio. kr., hvilket er i tråd med regnskabsresultatet for Stigningen i udgifterne skyldes i høj grad Sygedagpengereformen, som trådte i kraft 5. januar Efter denne skal der som et led i opfølgningsmodellen i sager, hvor en sygedagpengemodtagers fravær forventes at vare mere end otte uger, indhentes en lægeattest (LÆ 285) inden første opfølgningssamtale i Jobcentret. Der er ikke bevilget budget til denne ekstra indsats på sygedagpengeområdet, og det forventede merforbrug anslås at være ca. 1,8 mio. kr. Merforbruget er varigt. Merforbruget i 2018 søges tillægsbevilget. Ved 2. FO vedrørende budget 2019 blev der bevilliget 1,8 mio. kr. til lægeerklæringer i 2019 og frem. Tandlægekonsulentbistand Der forventes et merforbrug på tandlægekonsulentbistand på 0,6 mio.kr. Udgifterne vedrører tandlægekonsulentbistand i sager på socialområdet og arbejdsmarkedsområdet særligt i forbindelse med ansøgning om enkeltydelser. Ved 3. forventet regnskab blev der søgt og givet tillægsbevilling til forbruget, men som det også vil fremgå af årsregnskabet indkom regningen mod forventning ikke i Denne og den forventede udgift vedr søges derfor tillægsbevilget. Merforbruget søges tillægsbevilget. Ved 2. FO vedrørende budget 2019 blev der bevilliget 0,3 mio. kr. til tandlægekonsulentbistand i 2019 og frem. Side 24 af 30

25 KKR Sekretariatet -udgiftsbevilling Frederiksberg kommune har indtil udgangen af 2017 haft formandskabet og sekretariatsbetjeningen af Kommunekontaktråd (KKR). Finansiering af sekretariatsbetjeningen bistod af en indtægtsbevilling som i 2018 er på kr. og en udgiftsbevilling på kr. Både indtægterne fra de andre kommuner og udgiften blev konteret under SSA området. Frederiksberg Kommune har med virkning fra 2018 virksomhedsoverdraget KKR til Albertslunds Kommune. Med virksomhedsoverdragelsen af KKR nulstilles indtægts- og udgiftsbevillingen ved 3. forventet regnskab. I 2018 har SSA afholdt udgifter til feriekort mm for stoppede medarbejder på kr. og derudover har Albertslund Kommune sendt opkrævning på kr. for de udgifter de har afholdt i 2017 i forbindelse overtagelse af sekretariatet. Alt i alt er der forventede udgifter til KKR på kr. som SSA har afholdt i 2018, og som dermed giver et merforbrug i 2018 på kr. Merforbruget søges tillægsbevilliget. Akaciegården Undersøgelse af Akaciegården forventes at ville koste 1,3 mio. kr., som dækker over omkostninger forbundet med ekstern bistand til undersøgelse og håndtering af Akaciegården. Som følge af Akaciegårdens merforbruget i 2017 har der været behov for en afklaring af den selvejende instituions selvskabskonstruktion samt en berigtigelse af regnskabet for 2017 og for prognosen for Frederiksberg Kommune har indgået en aftale med revisionsfirmaet "Ernest & Young" om konsulentbistand og sparring til at klarlægge en række forhold vedr. kommunens rolle med Akaciegården og samspillet med Akaciegårdens plejehjemsfond, Akaciegården Service APS og Akaciegården Køkken APS. Ultimo august er det realiserede forbrug 0,5 mio. kr. Med udgangspunkt i det faktiske tidsforbrug er forventningen at udgiften til "Ernest & Young" i 2018 vil forløbe sig til 1 mio. kr. Udover revisionsbistand fra "Ernest & Young", er der behov for advokatbistand til at afdække hvilke juridiske konsekvenser der er forbundet med den selvejende institutions selvskabskonstruktion og hvilke afledte konsekvenser dette kan have for Frederiksberg Kommune. I 2018 er forventningen at udgiften til advokatbistand vil beløbe sig til 0,3 mio. kr. Udgifterne afholdes på nuværende tidspunkt under Ældre og Omsorgs Udvalgets samlede ramme, hvor der ikke er afsat budget til opgaven. Merforbruget søges tillægsbevilget. Udsatterådet Der forventes et mindreforbrug på 0,12 mio. kr. Udsatterådet blev oprettet i 2017 for: at understøtte og forstærke tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab for udsatte borgere i Frederiksberg Kommune, så alle borgere får mulighed for at deltage aktivt i byens liv og udvikle egne evner og ressourcer at være et samlende dialogforum for indsatsen på udsatteområdet i Frederiksberg Kommune at være rådgivende for Frederiksberg Kommune om udsatteområdet Der er bevilliget kr. til udvikling og støtte af udsatterådet og kr. til diæter for udsatterådsmedlemmer i Der forventes et mindreforbrug på kr. vedr. udvikling og støtte og et mindreforbrug på kr. til diæter for udsatterådsmedlemer. Mindreforbruget på 120 tkr. søges overført til Bevillingen er givet i 2017 og For 2019 og frem er der ikke givet bevilling til udsatterådet. Konsekvensen af den manglende bevilling kan betyde nedlæggelse af Udsatterådet, hvilket vil medføre Frederiksberg Kommune mister en vigtigt aktør, der bidrager til at udvikle og virkeliggøre Frederiksberg Kommunes politikker vedrørende udsatte. Der er lavet en særskilt TEK skema. Side 25 af 30

26 Udvalg: Magistraten 130A Titel: Aktivitet: 13 Erhverv m.v. Juleguirlander Indmelding (netto): Udgifter Udgifter Indtægter Frederiksberg Erhverv har opsagt deres samarbejdsaftale med kommunen, herunder at løse opgaven med juleudsmykning og de er ikke i stand til at udføre opgaven i For at sikre, at der kommer juleudsmykning på Frederiksberg ifm julen 2018 afholdes udgiften under erhverv, finansieret dels fra Event-og udviklingspuljen kr. og dels fra usikkerhedspuljen med på kr. Udover kommunens udgift finansierer Frederiksberg Erhverv kr. Side 26 af 30

27 Udvalg: Magistraten 130B Titel: Aktivitet: 13 Erhverv m.v. Råden over vej Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Til og med medio oktober 2018 er der bogført indtægter vedr. råden over vej på 4,3 mio.kr. Indtægterne vedrører ca. aktivitet for et halvt år. Hvis indtægterne fremskrives til hele året, så kan der forventes indtægter på samlet set ca. 7 mio.kr. Dette er en merindtægt i forhold til budgettet på ca. 3 mio.kr. Det skal bemærkes at en afgørelse fra Vejdirektoratet gør, at kommunen ikke kan opkræve betaling for containere til byggeaffald. Afgørelsen kan medføre tilbagebetaling af tidligere opkrævede indtægter vedr. råden over vej. Frederiksberg Kommune har sammen med Københavns Kommune anlagt sag mod Vejdirektoratet omkring dette.

28 Udvalg: Magistraten 140B Titel: Aktivitet: 14 Puljer Udbudsplanen status Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Der forventes en udfordring på 2,3 mio. kr. på udbudspulje. Svarende til 2. forventet regnskab. Der er ikke gennemført yderligere udbudsforretninger med økonomisk effekter siden da. Side 28 af 30

29 Udvalg: Magistraten 140C Titel: Aktivitet: 14 Puljer Usikkerhedspuljen status Indmelding (netto): Udgifter Indtægter Inden 3. forventet regnskab er usikkerhedspuljen 9 mio. kr. I 3. forventede regnskab tillægsbevilges 0,4 mio. kr. vedrørende pris og lønregulering fra udliciterede plejeboliger. Det indstilles at puljen med denne sag reduceret til to mio. kr., derfor søges der tillægsbevilget mindreforbrug for 7,4 mio. kr. Det forslås, at puljen nulstilles med 3. forventede regnskab, så de resterende midler ligges i kassen. Side 29 af 30

30 Udvalg: Magistraten 170A Titel: Aktivitet: 17 Redningsberedskab Beredskabsmapper Indmelding (netto): Udgifter Indtægter I 2018 har forvaltningen arbejdet på at definere rollen for det beredskabsfaglige arbejder, som stadig ligger i kommuneregi. I forhold til det afsatte budget til beredskabsmapper forventes der et mindreforbrug på ca. 100 t.kr. I 2019 planlægges budgettet anvendt på slukningsservice, udarbejdelse af evakueringsplaner og beredskabsplaner.