Budget Afdeling 1.22 Bispeparken. Skæringsdato for byggeregnskab/drift: Skæringsdato for varmeregnskab: 1/2

Transkript

1 fsb Budget 2020 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: Skæringsdato for varmeregnskab: 1/2 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger , ,4 Lejligheder i alt , ,4 Erhverv 30 60, ,4 Institutioner 1 4,0 183, , ,8 Garager / carporte m.v ,6 0,0 Andre lejemål: Antenneposition 3 0,6 0,0 Gæsteværelse 1 0,2 0,0 Ejendomskontor 2 4,0 160,4 Mandskabsrum 1 0,0 0,0 Bestyrelseslokale 1 2,0 103,0 Beboerlokale 1 0,0 42,6 Kældre / loftrum , , ,8 Gennemsnitsleje for familieboliger efter lejeforhøjelse på 1,5% Gennemsnitsleje for kollektiv råderet Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/ Garager/p-pladser/kældre: Forhøjes med 1,5% Lejeforhøjelse pr. 1/ på kr kr./m² 1 kr./m² 123 kr./lejemål Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2019 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d Revideret d Udskrevet d kl. 11:45

2 fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) Øvrige lejeindtægter budget Øvrige indtægter iflg. budget Udgifter iflg. budget Lejeforhøjelse pr. 1/ ,5% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse ,6 Familieboliger m.v ,5% ,6 Afdelingen i alt Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2019) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2020) ,4 Familieboliger Kollektiv råderet ,4 Erhverv ,0 Institutioner ,8

3 fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter Ordinære udgifter 101/ Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer El, gas og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Administrationsbidrag A-indskud G-indskud Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidl. henlæggelser Istandsættelse fraflytning Dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter Diverse udgifter Variable udgifter Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m Tab ved fraflytning Henlæggelser Samlede ordinære udgifter

4 fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Ekstraordinære udgifter Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v Afskrivning godtg./forbedrede lejemål Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v Lejetab, bilejemål Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytning Dækket af henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Ydelse/lån til hjemfald Korrektion vedr. tidligere år Beboerrådgiver Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Overskud Totale udgifter (balance) Overskudssaldo ultimo 2018 kr budgetmæssig afvikling 2019 kr. 975 kr

5 fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje Familieboliger Kollektiv køkken- og badmodernisering Erhverv Institutioner Kældre/loftrum Garager/carporte m.v Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Andet Lejeindtægt hjemfald Boligafgifter og leje i alt Renter Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Indeksoverskud Afvikling af overskud Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Driftssikring og anden driftsstøtte Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Totale indtægter (balance) Lejeforhøjelse pr. 1/ kr.

6 fsb Side 6 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget /105 Nettokapitaludgifter Ydelser vedr. afviklede prioriteter Nettokapitaludgifter i alt Renovation Dagrenovation Ekstra renovationsordning Renovation i alt Administrationsbidrag Enheder 901,4 à kr / kr Tilstandsrapport 901,4 à kr. 125 / kr Indkøb og udbud Restanceservice 901,4 à kr. 60 / kr Varmeadm. honorar 818,0 à kr. 80 / kr Vaskerigebyr 786,0 à kr. 120 / kr Tilvalgsydelser Administrationsbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler Skaktposer, skadedyrsbekæmp., rengøringsartikler m.v Renholdelse i alt

7 fsb Side 7 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Almindelig vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed, Fraflytning Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg Materiel Udgift i alt Vedligeholdelse pr. m ,8 m² 5,14 9,24 8,30 0, Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (121.0) Årets forbrug Ultimo

8 fsb Side 8 Noter Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Budgetår Klassifikation SFBtekst zz.070 Primo saldo zz.020 Årets forbrug zz.030 Årets henlæggelse zz.080 Henlæggelse ultimo Overføres til næste år Årets henlæggelse pr. m² Saldo på henlæggelse pr. m² til antal års forbrug 4,08 2,68 3,08 3,30 3,59 3,84 4,09 4,39 4,71 4,93

9 fsb Side 9 Noter Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr Særlige aktiviteter Indtægter: Vaskeriindtægter (konto 203.2) Andel i fællesfaciliteters drift (konto 203.3) Drift af møde- og selskabslokaler (konto 203.4) Indtægter i alt Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): Vandafgift El og gas Varme Vedligeholdelse Sæbe m.v Rengøring Serviceabonnement Diverse udgifter vedr. telefon/modem Køb/salg af magnetkort Drift af fællesvaskeri i alt Drift af møde- og selskabslokaler (konto 118.3) Udgifter i alt Nettoresultat (+overskud/-underskud) Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse Beboeraktiviteter Kursus og kontorhold - afdelingsbestyrelse Ejendomskontor Gebyrer, honorar m.v Diverse omkostninger Diverse udgifter i alt

10 fsb Side 10 Noter Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr /126/127 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret forbedring Udløbsår Anlægssum Tagrenovering, blok 1a, 1b og Altan-, tagrenovering og garagebygning Tag- og altanrenovering Kollektiv råderet 1. pulje - køkken / bad Etablering af nye affaldsskure/miljøstationer Opsætning af LED belysning i kældergange Udskiftning af døre og låsesystemer Højvandssikring af kloakker Terminsydelser i alt

11 fsb Side 11 Noter Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (123.0) Årets forbrug Dækket af disp.fonden Ultimo Saldo pr Debitorer til foged og dødsbo: kr Debitorer i alt: kr Driftssikring og anden driftsstøtte Regnskab Budget Ansl. regn. Budget LBF-støtte hjemfald Driftssikring og anden driftsstøtte i alt

12 fsb Side 12 Bolignet tilslutninger Udgifter Budget 2019 Budget 2020 Ændring pr. år BOLIGNET: Serviceabonnement Vedligeholdelse Henlæggelser Ydelser på lån Administrationshonorar Resultat fra tidligere år Bolignet i alt: Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2019 Budget 2020 Ændring Bolignetbidrag Bolignetbidrag i alt

13 Budgetforklaring 2020 Lejeforhøjelse udgør i kr , svarende til 1,5% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 106 Ejendomsskatter ,3-0,5 Grundskyld beregnes med 34 af grundværdien pr. 1/ dog maksimalt 34 af den afgiftspligtige grundværdi (skatteloftværdi). 107 Vandafgift Forbruget har været faldende de seneste 3 år, og budgettet justeres til forventet forbrug. 110 Forsikringer Driftsfællesskabet er udvidet hvilket har givet en besparelse i afdelingen til falck og vagtabbonnement ,9-0, ,9-0,1 111 Afdelingens energiforbrug -56-4,5-0,1 Forbruget har været faldende de seneste 3 år, og budgettet justeres til forventet forbrug. 114 Renholdelse Driftsfællesskabet er udvidet hvilket har givet en besparelse i afdelingen ,1-1,1 115 Almindelig vedligeholdelse ,1-0,8 Udgifterne til almindelig vedligeholdelse nedjusteres, da det forventes, at der anvendes planlagt og periodisk vedligeholdelse. 119 Diverse udgifter Et tidligere beboerlokale er blevet udlejet til bolig ,4-0,1 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) ,7 4,9 Sidste trappestigning til afdelingens egenfinansiering af projekt "vandrør og faldstammer". 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v ,6-0,2 LED-belysning projekt 21 færdigbetales i Andre ordinære indtægter: 6. Afvikling af overskud ,5-0,6 Det opsamlede overskud afvikles over 3 år fra Større ændringer i alt 656 Mindre ændringer i alt