Forslag til Budget Politisk høring

Transkript

1 Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Skive Kommune Regnskab Budget Budget Udgifter Indtægter Regionalt tilskud Netto Udgifter Indtægter Netto Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift "Busdriften" "Handicapkørslen" I alt % aktier og lån % udstyr og kontantfinansiering % sekretariat Renter Afdrag Drift Buslager I alt Total - netto Bemærk: Teletaxa indgik i regnskab under busdrift, men fra er Teletaxa indregnet i kan-kørsel Forudsætninger for tet for Skive Kommune: Busdrift Udgifter Budgettet for er ligesom tidligere teret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer, herunder indarbejdning af det 40. udbud. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra til med -1,2 %, mens fremskrivning fra til er på 1,1 %. Indtægter Indtægtstet for er udarbejdet med udgangspunkt i regnskabsresultatet for og med indregning af kendte ændringer. Der er ikke indregnet indtægtsfremgang som følge af øgede takster. På grund af indførelse af Rejsekort er indtægtstet for i særlig grad usikkert.

2 Skive Kommunes samlede indtægter vurderes til 8,3 mio. kr., hvilket stort set svarer til regnskabet for. Handicapkørsel Budgettet for baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet for samt 1. kvartal. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler øges i forhold til, og udgiften dermed stiger tilsvarende. Kan-kørsel Kommunal kørsel Budgettet for baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra samt 1. kvartal. Det vurderes, at niveauet fra fortsætter i. Flexture Budgettet for baserer sig som udgangspunkt på regnskabsresultatet fra samt 1. kvartal. Det vurderes, at udgifterne vil stige i forhold til. Teletaxa Budgettet for opskrives til 0,3 mio. kr. på grund af omlægning af aften bybusser til teletaxa. Trafikselskabet Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af tet for. Budgettet er fremskrevet med 1,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for /. Derudover er der indregnet vedtagne besparelser i forbindelse med indførelsen af Rejsekort. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen. Rejsekort Budget for Rejsekort er primært påvirket af den nye finansieringsmodel for Rejsekort, den såkaldte årsrapportmodel. Denne medfører i en samlet merudgift for Midttrafik, vedrørende rejse- og omsætningsafgift, på ca. 7,7 mio. kr. i forhold til overslagsår i oprindeligt. Ligeledes er tilbagebetalingen af ansvarlige lån rykket fra til 2017, hvilket dog var indregnet i revideret, men ikke i oprindeligt. Rejseog omsætningsafgifterne bestillerfordeles fremadrettet efter en indtægtsfordelingsnøgle baseret på indtægterne i det aktuelle i dette tilfælde forslag til. Der korrigeres efterfølgende i forbindelse med regnskabet. 2

3 Bilag 1: Budget for udgifter til busdrift i Skive Kommune Regnskab Forventet regnskab Budget Rute nr. og Strækning rabatruteang. Index Kpl. Udgifter P/l-reg Beskr. af ændr. P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt forv. regn. Ændring I alt Rutenr. R timer - Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. - Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. Bybus kørsel 401 n Resen Øst Budgetberegning for Budgetberegning K n Resen Vest Budgetberegning for Rute nedlægges fra K n Vinde Budgetberegning for Budgetberegning K n Glattrup Budgetberegning for Budgetberegning K n Egeris Torv Budgetberegning for Rute nedlægges fra K n Dalgas Torv Budgetberegning for Budgetberegning K n Uddannelse i Egeris og Industri Syd - Skive rtb Budgetberegning for Budgetberegning K n Bonus vedr. brændstofforbrug n Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli Lane Management g Kommune betaler 31% Drift af internet i busser Drift af realtid Gebyrer relateret til billetsalg Sum Lokal kørsel 41 n Skive-Glyngøre-Durup Ny rute fra K Ny rute fra K n Skive-Højslev-Virksund Budgetberegning for Budgetberegning K n Højslev-Lundø Budgetberegning for Budgetberegning K n Skive-Breum-Sundsøre-Selde Budgetberegning for Budgetberegning K n Dubleringskørsel på rute n Breum-Thornum-Selde-Durup-Roslev-Breum Budgetberegning for Budgetberegning K n Breum-Roslev-Durup-Selde-Thorum-Breum Budgetberegning for Budgetberegning K n Dubleringskørsel på rute n Breum-Jebjerg-Lyby Budgetberegning for Budgetberegning K n Dubleringskørsel på rute n Skive-Oddense-Harre Budgetberegning for Budgetberegning K n Skive-Balling-Rødding-Lihme-Lem-Skive n Dubleringskørsel på rute n Skive-Lihme-Rødding-Balling-Skive n Dubleringskørsel på rute Lagt i vognløb n Balling-Ramsing-Lihme Køres som dublering fra K n Balling-Ramsing-Lihme, dubleringskørsel Køres som dublering fra K n Balling-Oddense-Roslev Budgetberegning for Budgetberegning K n Dubleringskørsel på rute n Balling-Oddense-Rødding Budgetberegning for Budgetberegning K n Viborg-Stoholm-Skive (17% medfinansiering, Viborg finansierer Budgetberegning for Budgetberegning K n Sjørup-Tastum (9% medfinansiering, Viborg finansierer 91%) Overgår til Viborg fra K Overgår til Viborg fra K n Natbuskørsel på rute Budgetberegning for Budgetberegning K n Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli n Ekstra kørsel finansieret af Skive n Dublering finansieret af Skive Sum Tele kørsel g g, g n via bus Teletaxa flyttet til kan-kørsel Sum Total Skive Kommune

4 Bilag 2: Budget for indtægter fra busdrift i Skive Kommune Indtægtsfordeling : Regnskab Budget Budget Passagerindtægter Refusion "off peak klip" Skolekort Ungdomskort Ung.kort - fritidsrejser Takstkomp Bus&Tog "omstigere" Bef. Værnepligtige Kontrolafgifter Telebus/taxa indtægter Total

5 Bilag 3: Budget for handicapkørsel i Skive Kommune Oversigt over udgifter til handicapkørsel Skive Regnskab regnskab Budget Budget Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter

6 Bilag 4: Budget for Kommunal kørsel i Skive Kommune Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel Skive Regnskab regnskab Budget Budget Brækket ben Genoptræning Lægekørsel Special kørsel med børn Special kørsel med voksne Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Brækket ben - adm.omk Genoptræning - adm.omk Lægekørsel - adm.omk Special kørsel med børn - adm.omk Special kørsel med voksne - adm.omk Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger 6

7 Bilag 5: Budget for Flexture i Skive Kommune Oversigt over udgifter til Flexture Skive Regnskab regnskab Budget Budget Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger 7

8 Bilag 6: Budget for Teletaxa i Skive Kommune Oversigt over udgifter til Teletaxa Skive Regnskab regnskab Budget Budget Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger 8

9 Bilag 7: Budget for trafikselskabet i Skive Kommune Oversigt over administrationsudgifter for busdrift Budgetteret udgiftsfordeling Regnskab Budget Budget Busdrift administration: Lønudgifter Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før) Teletaxa administration Diverse administration Billetteringsudstyr Rutebilstationer inkl. moms Rejsegaranti 0 Information og markedsføring Provision 0 Besparelse billeteringsudstyr ifm. indførelse af rejsekort Besparelse kundeservice og betjent salg ifm. indførelse af rejsekort Besparelse tællinger ifm. indførelse af rejsekort Besparelse klippekort / periodekort ifm. indførelse af rejsekort Besparelse salgsprovision ifm. indførelse af rejsekort 0 Nye funktioner ifm. indførelsen af rejsekort Busdrift administration, i alt Handicap administration Total Trafikselskabet (Busdrift og Handicapadministration)

10 Bilag 8: Budget for Rejsekort i Skive Kommune Oversigt over tet i perioden Lånefinansieringsprocent 75% Kontantfinansieringsprocent 25% Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering) Kommune: Skive (mio kr. - priser) Investering 0,246 0,082 0,057 0,041 0,033 0,026 0,013-0,066-0,085-0,076 0,129 0,126 0,027 Indskud af aktiekapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Indskud af ansvarlige lån 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Køb af rejsekortudstyr+kontantfinansiering 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Internt Projekt 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Frikøb af busser mm. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Uddannelse mv. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Tilretning af eksisterende IT 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Information - markedsføring 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Andel rejsekort buslager 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ydelser på lån af investering 0,230 0,227 0,224 0,221 0,218 0,215 0,212 0,209 0,206 0,203 0,200 0,197 0,097 Indskud af ekstra kapital 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000-0,071-0,071-0,071-0,071-0,071-0,071 Tilbagebetaling af ansvarlige lån 0,000-0,145-0,167-0,180-0,185-0,189-0,198-0,204-0,220-0,208 0,000 0,000 0,000 Drift 0,514 0,494 0,501 0,493 0,494 0,472 0,473 0,473 0,477 0,478 0,485 0,492 0,500 Rejse og omsætningsafgift 0,376 0,373 0,372 0,375 0,376 0,377 0,378 0,378 0,382 0,384 0,390 0,397 0,406 Kvalitet, support og drift 0,012 0,010 0,014 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 Testudstyr 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 Decentralt udstyr 0,048 0,058 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 Bus & Tog mv. 0,071 0,046 0,046 0,046 0,046 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 Vedligehold af rejsekort buslager 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 I alt 0,760 0,576 0,558 0,533 0,527 0,497 0,487 0,407 0,393 0,403 0,614 0,618 0,527 10