Kvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar Anlæg.

Transkript

1 1 of 5 7. april 2016 Til økonomiudvalg og byråd Kvartalslig opfølgning pr. 29. februar Anlæg. 1 Resume den samlede anlægsvirksomhed i Den oprindeligt terede anlægsudgift i 2016 på netto 79,3 mio. kr. udgør med overførsler fra 2015 på 31,7 mio. kr. og tillægsbevillinger til to mindre projekter på 1,6 mio. kr. nu et korrigeret på 1,6 mio. kr. Rådighedsbeløb indeværende år (hele tusinder) Udvalget for familie og institutioner Udvalget for natur, teknik og miljø Udvalget for plan, udvikling og kultur Der forventes et heraf på 104,5 mio. kr. Dette skøn er imidlertid på nuværende tidspunkt forbundet med stor usikkerhed, dels er det tidligt at skulle skønne på overførsler til 2017, dels er tidspunktet for starten på projekterne for plejeboligerne i Rønde og Kolind afgørende for meget store posteringer, især indtægten på cirka 24 mio. kr. for salg af grunde til projekterne. Der er i 2016 rådighedsbeløb til projekter med renovering af Hotellet i Rønde samt start på projekt Ny Malt. Der med sagen anlægsbevillinger til de to projekter på henholdsvis 0,3 og 6,2 mio. kr. i Skattefinansieret anlægsvirksomhed 2.1 Økonomiudvalget Der forventes overført 4,7 mio. kr. fra 2015 til 2016, som er forudsat afholdt i Heri indgår 3,9 mio. kr. vedrørende erhvervsområdet, hvor det skal ske en afklaring i forhold til Syddjurs Udviklingspark. Der er et mindre på 0,6 mio. kr. i 2016 til køb af ny salthal. Byrådet har den 24. februar 2016 godkendt rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,6 mio. til køb af jord til ny salthal. Udgiften til købet blev dog allerede afholdt i Det afsatte rådighedsbeløb i 2016 tilbageføres derfor til kassebeholdningen. Budgettet indeholder en forudsætning om indtægter på i alt 34,3 mio. kr. i forbindelse med salg af grunde til plejeboligbyggeri i Kolind og Rønde. Det forventes, at lokalplanerne for områderne først godkendes sidst i Som beskrevet under sundhed, ældre og kan der være usikkerhed om, hvorvidt grundene bliver solgt i I denne opfølgning er det talmæssigt forudsat, at grundene først sælges i Side 1 af 5

2 2 of 5 På Økonomiudvalgets øvrige områder forventes overholdelse. an Administrativ organisation Erhv.udv., turisme og landdistr Jordforsyning - køb og salg Ejendomme - køb og salg Udvalget for familie og institutioner Familieområdet har pt. ingen anlægsprojekter. Skoleområdet og Dagtilbud til børn forventer overholdelse på tværs af anlægsprojekterne på området. Der er indregnet en forventet overførsel fra 2015 til 2016 på 0,3 mio. kr. an 11 Udvalget for familie og institutioner Skoleområdet Dagtilbud til børn Der er på ældreområdet i 2016 afsat cirka 52 mio. kr. til byggeprojekterne i forbindelse med plejeboliger i Rønde og Kolind. Det er på nuværende tidspunkt usikkert, om projektet inden årets udgang vil være nået til den fase, hvor byggegrunde kan købes, og et af håndværkerudgifter vil gå i gang. Der er ved denne opfølgning brugt en forventning om, at en væsentlig del af det afsatte rådighedsbeløb først vil blive anvendt i En overførsel til 2017 vil i givet fald ikke påvirke anlægsrammen for 2017, da plejeboliger er undtaget herfra. Denne forudsætning vil have betydning for opfølgningen på økonomiudvalgets område, hvor der er lagt med indtægter fra salg af grunde til projektet og optagelse af byggekreditter. Det forventede mindre på dette udvalgs område i 2016 vil derfor modsvares af forventede mindre indtægter i 2016 på økonomiudvalgets område. an 462 Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Udvalget for natur, teknik og miljø De samlede udgifter på anlæg på Udvalget for natur, teknik og miljø forventes at udgøre ca. 59,4 mio. kr. i I forbindelse med regnskab 2015 forventes overført et mindre for 2015 på ca. 4,3 mio. kr. Side 2 af 5

3 3 of 5 an 14 Udvalget for natur, teknik og miljø Vej og parkvæsen Jordforsyning Natur og miljø Ejendomme Udvalget for plan, udvikling og kultur De samlede udgifter på anlæg på Udvalget for plan, udvikling og kultur forventes at udgøre ca. 24,6 mio. kr. i I forbindelse med regnskab 2015 forventes overført et mer for 2015 på ca. 2,3 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindre i 2016 på ca. 4,4 mio. kr., som ved regnskabsårets afslutning forventes overført til 2017 til videreførelse af projekterne. Der om en anlægsbevilling til 2 følgende projekter: Hotel Rønde Renovering: Byrådets besluttede den 16. december 2015 at give et tillæg til rådighedsbeløb på kr. til Kulturhotellet til indkøb af inventar i forbindelse med anlægsprojektet, men der blev ikke givet en anlægsbevilling på beløbet. Ny Malt: Byrådet godkendte den 16. december 2015 rammeaftalen og projektrealiseringen vedr. Ny Malt Bibliotek og museum. Der forventes her i foråret 2016 at blive afholdt udgifter til projektet, men der er ikke givet en anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb i Derfor om en anlægsbevilling på 6,2 mio. kr. til det afsatte rådighedsbeløb i 2016 (efter korrektion af forventet overførsel). an 15 Udvalget for plan, udvikling og kultur Byudvikling Fritidsfaciliteter Biblioteker Kultur Folkeoplysning, fritid og natur Anlægsbevilling (Hele kr.) ultimo anlægsbevilling an 15 Udvalget for plan, udvikling og kultur Byudvikling Fritidsfaciliteter Biblioteker Kultur Folkeoplysning, fritid og natur Note: Forbruget er tidligere og forventet indeværende års, som ses i forhold til de flerårige anlægsbevillinger. 2.6 Arbejdsmarkedsudvalget Der er ingen terede anlæg på arbejdsmarkedsudvalgets område. Side 3 af 5

4 4 of 5 3 Bilag 3.1 Budgetopfølgningsrapporter Oversigtstabeller Rådighedsbeløb indeværende år (hele tusinder) Administrativ organisation Erhv.udv., turisme og landdistr Jordforsyning - køb og salg Ejendomme - køb og salg Udvalget for familie og institutioner Skoleområdet Dagtilbud til børn Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Udvalget for natur, teknik og miljø Vej og parkvæsen Jordforsyning - byggemodning Natur og miljø Ejendomme Udvalget for plan, udvikling og kultur Byudvikling Fritidsfaciliteter Biblioteker Kultur Folkeoplysning, fritid og natur Side 4 af 5

5 5 of 5 Anlægsbevilling (hele tusinder) ultimo indeværende år anlægsbevilling Økonomiudvalget Administrativ organisation Erhv.udv., turisme og landdistr Jordforsyning - køb og salg Ejendomme - køb og salg Udvalget for familie og institutioner Skoleområdet Dagtilbud til børn Sundhedsudgifter m.v Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Udvalget for natur, teknik og miljø Vej og parkvæsen Jordforsyning - byggemodning Natur og miljø Ejendomme Udvalget for plan, udvikling og kultur Byudvikling Fritidsfaciliteter Biblioteker Kultur Folkeoplysning, fritid og natur Note: Forbruget er tidligere og forventet indeværende års, som ses i forhold til de flerårige anlægsbevillinger. Side 5 af 5