Generalforsamling. Torsdag d. 15. marts 2018 Kl Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A Nørresundby

Transkript

1 Generalforsamling Torsdag d. 15. marts 2018 Kl Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A 9400 Nørresundby

2 Indholdsfortegnelse Dagsorden... 3 Regnskab... 4 Resultatopgørelse januar 31. december... 4 Balance pr. 31/ Noter regnskab Budget for 2018 og Fastlæggelse af kontingent Beslutning om optagelse af lån Indkomne forslag Rabat på seniorkontingent (forslagsstiller: Jan Mikkelsen) Indstilling af Keld Sørensen som æresmedlem (forslagsstiller: Jan Mikkelsen) Ny bestyrelse... 14

3 Dagsorden Dagsorden for Aalborg Klatreklubs ordinære generalforsamling 2018 torsdag d. 15/ kl i klubbens lokaler. Formalia valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning for det forløbne år Arbejdsudvalgenes mundtlige beretning for det forløbne år Udnævnelse af årets medlem Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år Fastlæggelse af kontingent Beslutning om optagelse af lån Behandling af indkomne forslag Valg af formand og kasserer Valg af den øvrige bestyrelse Valg af suppleanter til bestyrelsen Valg af revisor og en revisorsuppleant Eventuelt

4 Regnskab Resultatopgørelse januar 31. december

5 Balance pr. 31/

6 Noter regnskab 2017

7 Budget for 2018 og 2019 INDTÆGTER Resultat 2017 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Kontingent ,30* , , ,00 Medlemsgebyr ,00 0, , ,00 Gæster , , , ,00 Kontingenter total , , , ,00 EVENTS Konkurrencer 4.610, , , ,00 Kurser , , , ,00 Interne arrangementer 0,00 500,00 500,00 500,00 Eksterne arrangementer , , , ,00 Events total , , , ,00 TILSKUD Aktivitetstilskud (kommunen) , , , ,00 Lokaletilskud (kommunen) , , , ,00 Ledertræningstilskud (kommunen) 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilskud fra Sifa ,00 0,00 0,00 0,00 Tilskud fra Dansk Klatreforbund 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilskud total , , , ,00 SALGSINDTÆGTER Nøgler 4.600, ,00 0,00 0,00 Skabe 0,00 500,00 0,00 0,00 Salgsindtægter total 4.600, ,00 0,00 0,00 Øvrige indtægter Diverse indtægter 400,00 0,00 0,00 0,00 Indtægter total , , , ,00 UDGIFTER GODTG ELSE Omkostningsgodtgrelse , , , ,00 Arbejdsdage Krsel og forplejning 314, , , ,00 Ledertræning 0,00 0,00 0,00 0,00 Godtgrelse total , , , ,00

8 UDGIFTER EJENDOM Resultat 2017 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Leje af lokaler , , , ,00 Fællesudgifter 3.780, , ,50 0,00 EL , , ,00 0,00 Vand 2.250, , ,00 0,00 Varme , , ,00 0,00 Forsikring , , , ,00 Vedligeholdelse af bygning 7.559, , ,00 0,00 Renovation 1.023, ,00 750,00 0,00 Rengøringsmidler 1.069, , , ,00 Løn til rengring , , , ,00 Løn til tilsyn 0, , , ,00 Udgifter ejendom total , , , ,00 UDGIFTER UDVALG Generalforsamling 438, , , ,00 Bestyrelse 0, , , ,00 Børnehold 6.800, , , ,00 Udgifter udvalg total 7.238, , , ,00 ADMINISTRATION Kontorartikler 184, ,00 500, ,00 Internet 2.443,00 0, , ,00 Hjemmeside 315, , , ,00 Regnskabssystem 4.466, , ,00 0,00 Regnskabsassistance 8.750,00 0, , ,00 Pr-Materiale 0, , , ,00 Gaver & Blomster 0, ,00 500,00 500,00 Husholdning 1.248,40 0, , ,00 Mindre anskaffelser 1.492,95 0,00 0,00 0,00 Dansk Klatreforbund kontingent , , , ,00 DGI kontingent 2.931, , , ,00 SIFA kontingent 600,00 600,00 800,00 800,00 Adminstrationsudgifter total , , , ,00

9 EVENTS Resultat 2017 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Konkurrencer 7.735, , , ,00 Kurser 0, , , ,00 Interne arrangementer 1.786, , , ,00 Eksterne arrangementer 93,95 700,00 500,00 500,00 Støtte til konkurrencer 0, , , ,00 Rutebyg 4.730, , , ,00 Workshop 0, , , ,00 Events total , , , ,00 AFSKRIVNINGER Greb , , , ,00 Reb 2.752, ,00 0,00 0,00 Klatreudstyr 0, , ,00 0,00 Klatrevæg , ,00 0,00 0,00 Madres 5.817, ,00 0,00 0,00 Liftleje 0, , , ,00 Nøgler 4.231, , ,00 0,00 Inventaranskaffelse 0, ,00 0, ,00 Småanskaffelser 0, , , ,00 Bibliotek / div. Blade 752, , , ,00 Afskrivninger total , , , ,00 FINASIELLE POSTER Renteindtægter 12,06 0,00 0,00 0,00 Renteudgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Gebyrer på konti 1.528, , , ,00 Gebyrer fra Nets 3.005, , , ,00 Gebyrer Teller 3.609,13 0,00 0,00 0,00 Omkostninger DK-automat 1.887, , ,00 0,00 Omkostninger mobilepay 342, , , ,00 Finansielle poster total , , , ,00 EKSTRAORDINÆRE POSTER Ekstraordinære indtæger 0,00 0,00 0,00 0,00 Ekstraordinære udgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 Ekstraordinære poster total 0,00 0,00 0,00 0,00 UDGIFTER I ALT , , , ,00

10 Resultat 2017 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 DRIFTEN TOTAL , , ,50** ,00** * Kontingent indtægten var i 2017 næsten under budget. Dette skyldes overgang fra års til kvartalskontingent. ** Omkostningerne for eventuelle lån er ikke med i driftsbudgettet og beløber sig på op til ,- i både 2018 og 2019.

11 Fastlæggelse af kontingent Bestyrelsen foreslår følgende stigning af det kvartalsbetalte kontingent: Voksenmedlemsskab fra 400,- til 500,- Juniormedlemsskab fra 225,- til 300,- Bestyrelsen skønner, at det er nødvendigt med en stigning af kontingentet, for at flytningen og etableringen i nye lokaler bliver en succes.

12 Beslutning om optagelse af lån For at kunne finansiere etablering af nye klatrefaciliteter i klubbens nye lokaler på Annebergvej, har byggeudvalget undersøgt muighederne for optagelse af lån. På anbefaling af byggeudvalget foreslår bestyrelsen, at generelforsamlingen giver den kommende bestyrelse mulighed for på vegne af klubben at optage følgende lån, eller lån hvis betingelser minder om disse: Lån på op til ,- ved DGI, rentefrit, afdrag over 10 år Lån på op til ,- ved DIF, rentefrit, afdrag over 5 år Lån på op til ,- ved Dansk Klatreforbund, 2% i rente, afdrag over 5 år Det pålægges den kommende bestyrelse, at klubben ved udgangen af regnskabsåret 2018 har minimum 1/3 af de samlede udestående i likvide midler. Den samlede lånesum må ikke overstige ,- og de samlede (tvungne) årlige omkostninger må ikke overstige ,- (renter og afdrag) og renteudgifter må ikke overstige ,- Bestyrelsen mener, at klubben kan bære denne udgift, hvis kontingentet opjusteres til det foreslåede. Det skønnes ydermere nødvendigt for at flytningen af klubben bliver en succes. Foreløbigt budget for flytning Udgifter Flytning af klubbens aktiver samt genetablering af lokaler Kr Etablering af understøttende faciliteter; etagedæg, lager mm Kr Genetablering af bouldervæg* Kr Etablering af yderligere bouldervæg Kr Etablering af høj kursusvæg og træningsvæg Kr Fase 1 i alt Kr Fase 2: Etablering af høj konkurrencevæg Kr Samlet for hele projektet Kr Finansiering Aalborg Klatreklub, egenkapital Kr Aalborg Kommune Kr Spar Nord Fondet Kr Lokale og Anlægsfonden** Kr Lån: DGI, DIF, Dansk Klatreforbund *** Kr I alt Kr Mangler Kr * Den eksisterende store bouldervæg i klubben kan opsættes igen i den nye hal ** Lokale og Anlægsfonden (LOA) er søgt, endnu uden tilsagn; men normalt ydes der støtte til nye væresteder *** Med mundlige tilsagn

13 Indkomne forslag Rabat på seniorkontingent (forslagsstiller: Jan Mikkelsen) Det er mit indtryk at et flertal af klubbens seniorer over åre har ydet et meget stort arbejde for klubben. Desuden er det bestemt heller ikke denne gruppering der slider mest på klubbens facilliteter. Jeg finder det derfor passende, at et seniorkontingent indføres, hvor der fx gives 75% rabat på kontingent til medlemmer fyldt 50 år. Indstilling af Keld Sørensen som æresmedlem (forslagsstiller: Jan Mikkelsen) Indstillingen kommer på baggrund af Kelds mangeårige frivilligindsats i Aalborg Klatreklub. Keld er altid parat til at give en hjælpende hånd med, enten i forbindelse med arbejdsdage eller som køkkenchef i forbindelse med diverse arrangementer i klubben. Gennem en længere årrække har det været Keld der, nærmest alene, har defineret børneholdet, og trods flere indikationer om at han gerne vil trappe ned, så er Keld fortsat at finde som trofast børneholdansvarlig. Slutteligt har Keld også længe taget del i klubbens administrative arbejde, mest synligt i rollen som kasserer.

14 Ny bestyrelse Bestyrelsen skal jævnfør vedtægterne bestå af en formand, en kasserer og yderlig fire til seks medlemmer. De skal alle være aktive medlemmer i klubben. Den nuværende bestyrelse og deres hensigt for genopstillling er som følger: Formand, Rasmus Jensen (genopstiller) Kasserer, Klaus Iversen (genopstiller ikke) Bestyrelsesmedlem, Christian Buhl Sørensen (genopstiller ikke) Bestyrelsesmedlem, Andreas Møgelmose (genopstiller ikke) Bestyrelsesmedlem, Stefan Pielmeier (genopstiller ikke) Bestyrelsesmedlem, Anders Mølgaard (genopstiller ikke)