2. økonomirapport 2011 Bilag 2

Transkript

1 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden Vedtaget af Regionsrådet september økonomirapport 2011 Bilag 2 Region Hovedstaden Juni 2011

2 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Indholdsfortegnelse Bilag 2.1 Bevillingsændringer og ændringer i omkostnings-elementer... 3 Bilag 2.2 Omkostningselementer Bilag Genbevilling af forskningsmidler Bilag 2.4 Indtægtsdækket forskning Bilag 2.5 Pengestrømsopgørelse Bilag 2.6 Supplerende oplysninger Bilag Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet 21 Bilag Supplerende oplysninger til Regional Udvikling Bilag Supplerende oplysninger til Administrationsområdet

3 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Bilag 2.1 Bevillingsændringer og ændringer i omkostningselementer Beløb i kr., i 2011-priser Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Sundhed Amager Hospital Fra drift til investeringsrammen NIP: diabetes 95 NIP: neurologi og Klinisk neurofysiologi 100 Tre-partsmidler 426 Amager Hospital Total -446 Bispebjerg Hospital Demensenheder rettelse Demensenheder tilbageførsel Dæmp: Geriatriks team i fælles modtagelser DÆMP: undervisning- pg supervisionsfunktion Fra drift til investeringsrammen intensivsygepleje, regulering af i Korrektion medicinindtægter 1. ØR også givet ifm særydelseindtægter Meraktivitet Idrætskirurgi, Bispebjerg Hospital NIP: diabetes 95 NIP: neurologi og Klinisk neurofysiologi 200 Regulering af vaskepriser på Centralvaskeriet Studenterundervisning - tilbageførsel af nedsættelse Tre-partsmidler Udefunktioner anæstesi og røntgen Udefunktioner anæstesi og røntgen - medicin 263 Bispebjerg Hospital Total Bornholms Hospital Anæstesisygepleje, regulering af i Egenbetaling for fertilitetsbehandling mm -745 Fra drift til investeringsrammen Lymfødembehandling 60 NIP: diabetes 55 Pendlerordning 900 Scanning af gravide på Bornholm 320 3

4 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Stigende udgifter til flytransport Tre-partsmidler 902 Bornholms Hospital Total Frederiksberg Hospital Egenbetaling for fertilitetsbehandling mm Meraktivitet Håndkirurgi, Frederiksberg Hospital NIP: diabetes 95 NIP: neurologi og Klinisk neurofysiologi 100 Tre-partsmidler 677 Udefunktioner anæstesi og røntgen Udefunktioner anæstesi og røntgen - medicin -263 Frederiksberg Hospital Total Frederikssund Hospital DÆMP: Forløbskoordination vedr. medicinsanering 300 NIP: diabetes 95 Tre-partsmidler 235 Frederikssund Hospital Total 611 Gentofte Hospital Akutte pci'er fra GeH til RH Demensudredning -800 DÆMP: Pilotprojekt vedr. specialiseret faldfunktion 350 DÆMP: Udviklingsprojekt vedr. faldforebyggelse Fra drift til investeringsrammen intensivsygepleje, regulering af i NIP: diabetes 95 Systemservice TRIO -20 Tre-partsmidler 533 Gentofte Hospital Total Glostrup Hospital Administration vedr. respiratorordninger 478 DÆMP: Pilotprojekt vedr. specialiseret faldfunktion 350 EEG-undersøgelser fra KPLL 998 intensivsygepleje, regulering af i Korrektion af meraktivitet vedr RCØ og IRP MR-skanninger fra Rigshospitalet 750 NIP: diabetes 95 4

5 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 NIP: neurologi og Klinisk neurofysiologi 200 RCØ, IRP og akutsenge SpPl:Fedmekirurgi Systemservice TRIO -20 TCI og apopleksi, merakt. ifm. besp. 2010, helårseffekt. 915 Tre-partsmidler Glostrup Hospital Total Helsingør Hospital Fra drift til investeringsrammen Indkøb af sterilvare fra HIH til HLH 182 NIP: diabetes 95 Tre-partsmidler 630 Helsingør Hospital Total -912 Herlev Hospital Budgetomplacering indtægts Mikrobiologi HEH til HVH 1 ØR Demensudredning 800 Dæmp: Geriatriks team i fælles modtagelser Egenbetaling for fertilitetsbehandling mm Hydrogenperioxid/sølvjon-desinfektion system intensivsygepleje, regulering af i Kapacitetstilpasning Region Sjælland Lymfødembehandling 485 Meraktivitet fod & ankelkirurgi, Herlev Hospital 627 Meraktivitet skulder & albuekirurgi, Herlev Hospital 862 NIP: diabetes 95 NIP: neurologi og Klinisk neurofysiologi 200 Nye behandlinger, onkologi SpPl: Neonatalogi 755 SpPl: Onkologi SpPl: Onkologi - medicin Systemservice TRIO -20 Tre-partsmidler Herlev Hospital Total Hillerød Hospital Egenbetaling for fertilitetsbehandling mm Indkøb af sterilvare fra HIH til HLH

6 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 intensivsygepleje, regulering af i Lymfødembehandling 690 NIP: diabetes 95 NIP: Lungesygdomme 288 NIP: neurologi og Klinisk neurofysiologi 200 SpPl: Neonatalogi 475 Tre-partsmidler Hillerød Hospital Total Hvidovre Hospital Anæstesisygepleje, regulering af i Dæmp: Geriatriks team i fælles modtagelser Dæmp: Optieret forløbsprogram Egenbetaling for fertilitetsbehandling mm intensivsygepleje, regulering af i Lymfødembehandling NIP: diabetes 95 Prisregulering vedr. D-vitaminanalyser HvH Regulering af vaskepriser på Centralvaskeriet Regulering vedr. CVI HvH 880 SpPl:Fedmekirurgi Tre-partsmidler Hvidovre Hospital Total Region Hovedstadens Apotek Fra drift til investeringsrammen Tre-partsmidler 80 Region Hovedstadens Apotek Total Region Hovedstadens Psykiatri Fra drift til investeringsrammen Medarbejdertopmøde NIP: Psykiatri 130 Tre-partsmidler Region Hovedstadens Psykiatri Total Rigshospitalet Abdominalcenteret, merakt. ifm. besp Akutte pci'er fra GeH til RH Egenbetaling for fertilitetsbehandling mm

7 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Fra drift til investeringsrammen Indgående palliativt team 950 intensivsygepleje, regulering af i Kapacitetstilpasning Region Sjælland Lymfødembehandling 896 Meraktivitet Aterieflimren, Rigshospitalet 72 Meraktivitet Hjerte MR, Rigshospitalet 298 MR-skanninger fra Rigshospitalet -750 NIP: diabetes, steno 95 NIP: kirugi 414 Post-polio patienter IVIG-behandling Radiologisk beredskab Radiologisk beredskab - etablering 600 Regulering af vaskepriser på Centralvaskeriet SpPl: Neonatalogi SpPl: Onkologi SpPl: Onkologi - medicin Særydelsesudgifter ØNH Tre-partsmidler Rigshospitalet Total Fælles driftsudgifter m.v. Abdominalcenteret, merakt. ifm. besp Administration vedr. respiratorordninger -478 Angstbehandling Den ældre medicinske patient fordeling Egenbetaling for fertilitetsbehandling mm Hydrogenperioxid/sølvjon-desinfektion system Indgående palliativt team -950 intensivsygepleje, regulering af i Justering af overførsel fra Forebyggelsesprojekt: nedsæt. Vanedan. Medicin 186 Kapacitetstilpasning Region Sjælland Korrektion af meraktivitet vedr RCØ og IRP Korrektion medicinindtægter 1. ØR også givet ifm særydelseindtægter Lymfødembehandling Medarbejdertopmøde Medicinkonsulenter, sekr. Hjælp -50 7

8 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Meraktivitet Aterieflimren, Rigshospitalet -72 Meraktivitet fod & ankelkirurgi, Herlev Hospital -627 Meraktivitet Hjerte MR, Rigshospitalet -298 Meraktivitet Håndkirurgi, Frederiksberg Hospital Meraktivitet Idrætskirurgi, Bispebjerg Hospital Meraktivitet skulder & albuekirurgi, Herlev Hospital -862 NIP: Forbedring af regionens resultater Nye behandlinger, onkologi Pendlerordning -900 Post-polio patienter IVIG-behandling Radiologisk beredskab Radiologisk beredskab - etablering -600 RCØ, IRP og akutsenge Regulering vedr. CVI HvH -880 Scanning af gravide på Bornholm -320 Stigende udgifter til flytransport Studenterundervisning - tilbageførsel af nedsættelse Særydelsesudgifter ØNH TCI og apopleksi, merakt. ifm. besp. 2010, helårseffekt Tre-partsmidler Fælles driftsudgifter m.v. Total Praksisområdet Angstbehandling Budgetomplacering indtægts Mikrobiologi HEH til HVH 1 ØR EEG-undersøgelser fra KPLL -998 Egenbetaling for fertilitetsbehandling mm Egenbetaling for fertilitetsbehandling mm - medicin Kvalitetsudvikling, sekr. Hjælp -495 Prisregulering vedr. D-vitaminanalyser HvH Praksisområdet Total Sundhed Total Regional Udvikling Koncern Regional Udvikling Overførsel aktivitet/adm. Vedr. Øresundshuset -259 Koncern Regional Udvikling Total -259 Regional Udvikling Total -259 Social Handicap 3-Kløveren tilbageførsel af genbevilling fra Fælles driftsmidler 404 8

9 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Modregning omkostningselementer - modpost -790 Handicap Total -790 Socialpsykiatri Forsinket tinglysning af Planetstien 6 Modregning omkostningselementer - modpost 546 Trepartsmidler -369 Socialpsykiatri Total 183 Social Total -607 Administration Administration Fra drift til investeringsrammen Kvalitetsudvikling, sekr. Hjælp 495 Medicinkonsulenter, sekr. Hjælp 50 Overførsel aktivitet/adm. Vedr. Øresundshuset 259 Systemservice TRIO 60 Tre-partsmidler 728 Xmedia support og vedl. 266 Administration Total Administration Total Balance Amager Hospital Afskrivninger Afskrivninger - modpost Amager Hospital Total 0 Bispebjerg Hospital Hensættelse til tjenstemandspension 500 Hensættelse til tjenstemandspension - modpost -500 Bispebjerg Hospital Total 0 Bornholms Hospital Forskydninger i hensættelser til feriepenge Forskydninger i hensættelser til feriepenge modpost Hensættelser til tjenestemandspension -200 Hensættelser til tjenestemandspension - modpost 200 Bornholms Hospital Total 0 Frederikssund Hospital Ændring i ferieforpligtigelse (omk. Element) -400 Ændring i ferieforpligtigelse (omk. Element) modpost 400 Frederikssund Hospital Total 0 Glostrup Hospital Forskydning i hensættelse til feri Forskydning i hensættelse til feriepenge - modpost Hensættelse til tjenestemandspension Hensættelse til tjenestemandspension - modpost Glostrup Hospital Total 0 9

10 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Hillerød Hospital Afskrivninger - modpost Afskrivninger - regulering i forhold til regnskab Hillerød Hospital Total 0 Hvidovre Hospital Afskrivninger - regulering i forhold til regnskab Afskrivninger - regulering i forhold til regnskab 2010, modpost Pensionshensættelse vedr tjenestemænd - regulering i forhold til regnskab Pensionshensættelse vedr tjenestemænd - regulering i forhold til regnskab 2010, modpost Hvidovre Hospital Total 0 Rigshospitalet Afskrivninger Afskrivninger - modpost Hensættelse til tjenestemandspension 500 Hensættelse til tjenestemandspension - modpost -500 Rigshospitalet Total 0 Balance Total 0 Investering Administration Fra drift til investeringsrammen Administration Total Amager Hospital Fra drift til investeringsrammen Amager Hospital Total Bispebjerg Hospital Fra drift til investeringsrammen Bispebjerg Hospital Total Bornholms Hospital Fra drift til investeringsrammen Bornholms Hospital Total Gentofte Hospital Fra drift til investeringsrammen HP: Deling af Hørsholm med i 1.øk.rap.2011, men apparatur mangler 160 Gentofte Hospital Total Glostrup Hospital HP: Deling af Hørsholm med i 1.øk.rap.2011, men apparatur mangler 43 Mindre projekter med statslig medfinansiering Respirations Center Øst (RCØ) (2010-B11) Videnscenter for rygsygdomme og neurologi m.m. (B ) Ændring i optageområder Glostrup Hospital Total Helsingør Hospital Fra drift til investeringsrammen Justering af overførsel - Udmøntning af midler til renoveringsprojekter Helsingør Hospital Total Herlev Hospital Justering af overførsel - Sag nr. 22, FU (Projektkonkurrence)

11 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Justering af overførsler - Herlev Hospital - flytning og rokader ( ) Mellemfinansiering vedr. udbygningen af Herlev Hospital Herlev Hospital Total Hillerød Hospital HP: Deling af Hørsholm med i 1.øk.rap.2011, men apparatur mangler -203 Mellemfinansiering vedr. Idéoplæg og placering af "Nyt Hospital Nordsjælland" Hillerød Hospital Total Hvidovre Hospital Justering af overførsel - Akut kræftbehandling - Apparatur over 2,5 mio. kr. og etableringsudgifter akut kræftbehandling Justering af overførsel - Hospitalsplan - Indledende anlægsarbejder -521 Justering af overførsel - Klinisk Mikrobiologisk afdeling (udstyr/inventar) -482 Justering af overførsel - Kræftbehandling - rammebev. < 2,5 mio kr 956 Justering af overførsel - Lokal investeringsramme HVH Justering af overførsel - Medicoteknik Justering af overførsel - Medicoteknik rammebevilling Justering af overførsel - Ramme til medicoteknisk udstyr Hvidovre Hospital Total Region Hovedstadens Apotek Fra drift til investeringsrammen Region Hovedstadens Apotek Total Region Hovedstadens Psykiatri Annullering af korrektion vedr overførsel af mindreforbrug Fra drift til investeringsrammen Modernisering af badeværelser, indtægtsbevilling Modernisering af badeværelser, udgiftsbevilling Udbygning enestuer, indtægtsbevilling Udbygning enestuer, udgiftsbevilling Region Hovedstadens Psykiatri Total Rigshospitalet Fra drift til investeringsrammen Justering af overførsel pba endeligt regnskab - Rigshospitalet - flytning og rokader Rigshospitalet Total Fælles investeringsudgifter Justering af overførsel - Energibesparende investeringer, pulje 462 Justering af overførsel - Etablering af 112 model på vagtcentral Justering af overførsel - IT-strategi Justering af overførsel - Medicoteknisk apparaturpulje Justering af overførsel - Optionssag REFLEX (Indkøbs- & logistiksystem) -264 REFLEX (Økonomisystem) Vagtcentral inkl. tillægsbevilling

12 2. økonomirapport 2011 Region Hovedstaden, Bilag 2 Område Firmanavn Posteringstekst Beløb 2011 Fælles investeringsudgifter Total Investering Total Finansiering Administration Deponerede beløb for lån m.v Indskud i pengeinstitutter m.v KommuneKredit Administration Total Forbrug af likvide aktiver / Kassehenlæggelse Annullering af korrektion vedr overførsel af mindreforbrug Finansielle poster Justering af investeringsbevillinger sfa licitationsresultat - Glostrup H Justering af overførsel fra Forebyggelsesprojekt: nedsæt. Vanedan. Medicin -186 Justering af overførsler pba endeligt regnskab Helsingør H 104 Justering af overførsler pba endeligt regnskab Herlev H Justering af overførsler pba endeligt regnskab Hvidovre H Justering af overførsler pba endeligt regnskab Rigshospitalet Justering af overførsler pba endeligt regnskab sundhedsområdet fælles projekter Mellemfinansiering vedr. Idéoplæg og placering af "Nyt Hospital Nordsjælland" Mellemfinansiering vedr. udbygningen af Herlev Hospital Socialområdet - aktivitetsafhængigt bidrag 607 Tillægsbevilling til REFLEX projekt Forbrug af likvide aktiver / Kassehenlæggelse Total Finansiering Total Hovedtotal 0 12

13 Bilag 2.2 Omkostningselementer Dette bilag er en specifikation af omkostningselementerne under de enkelte virksomhedsafsnit fra bilag 1, 2. økonomirapport Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner 2. ØR Nyt regnskab afvigelse Amager Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 Afskrivninger 10,1 9,2 1,1 10,3 10,3 0,0 Amager Hospital i alt 12,2 11,3 1,1 12,4 12,4 0,0 Bispebjerg Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,7 11,2 0,0 11,2 11,2 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 14,2 13,5 0,5 14,0 14,0 0,0 Lagerforskydning -0,3-0,3 0,0-0,3-0,3 0,0 Afskrivninger 41,5 48,5 0,0 48,5 48,5 0,0 Bispebjerg Hospital i alt 56,1 72,9 0,5 73,4 73,4 0,0 Bornholms Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 0,1 2,8 2,9 2,9 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,6 1,6-0,2 1,4 1,4 0,0 Lagerforskydning -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 18,9 18,9 0,0 18,9 18,9 0,0 Bornholms Hospital i alt 20,6 20,7 2,6 23,3 23,3 0,0 Frederiksberg Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 8,6 8,6 0,0 8,6 8,6 0,0 Lagerforskydning -0,1-0,1 0,0-0,1-0,1 0,0 Afskrivninger 19,9 19,9 0,0 19,9 19,9 0,0 Frederiksberg Hospital i alt 28,6 28,6 0,0 28,6 28,6 0,0 Frederikssund Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 2,0-0,4 1,6 1,6 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 Afskrivninger 23,7 24,2 0,0 24,2 24,2 0,0 Frederikssund Hospital i alt 25,0 27,4-0,4 27,0 27,0 0,0 Gentofte Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,5 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 7,9 7,4 0,0 7,4 7,4 0,0 Afskrivninger 36,7 43,0 0,0 43,0 43,0 0,0 Gentofte Hospital i alt 45,1 53,3 0,0 53,3 53,3 0,0

14 Vedtaget Korrigeret Korrektioner 2. ØR Nyt regnskab afvigelse Mio. kr., 2011-priser Glostrup Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,5 0,5 4,3 4,8 4,8 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 13,9 13,9-5,0 8,9 8,9 0,0 Afskrivninger 53,7 65,4 0,0 65,4 65,4 0,0 Glostrup Hospital i alt 68,1 79,8-0,8 79,0 79,0 0,0 Helsingør Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 0,0 Afskrivninger 6,0 6,5 0,0 6,5 6,5 0,0 Helsingør Hospital i alt 6,9 9,8 0,0 9,8 9,8 0,0 Herlev Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 16,0 16,0 0,0 16,0 16,0 0,0 Afskrivninger 140,0 140,0 0,0 140,0 140,0 0,0 Herlev Hospital i alt 157,0 159,0 0,0 159,0 159,0 0,0 Hillerød Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,8 0,8 0,0 0,8 0,8 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 14,6 14,6 0,0 14,6 14,6 0,0 Afskrivninger 65,9 65,9 7,3 73,2 73,2 0,0 Hillerød Hospital i alt 81,3 81,3 7,3 88,6 88,6 0,0 Hvidovre Hospital Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,7 0,7 0,0 0,7 0,7 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 14,6 14,6-1,6 13,0 13,0 0,0 Lagerforskydning -0,2-0,2 0,0-0,2-0,2 0,0 Afskrivninger 76,7 76,7 11,8 88,5 88,5 0,0 Hvidovre Hospital i alt 91,9 91,9 10,2 102,1 102,1 0,0 Region Hovedstadens Apotek Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 1,1 1,1 0,0 1,1 1,1 0,0 Afskrivninger 9,8 9,8 0,0 9,8 9,8 0,0 Region Hovedstadens Apotek i alt 10,9 10,9 0,0 10,9 10,9 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,2 1,2 0,0 1,2 1,2 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 18,1 15,7 0,0 15,7 15,7 0,0 Afskrivninger 49,6 52,6 0,0 52,6 52,6 0,0 Region Hovedstadens Psykiatri i alt 68,9 69,5 0,0 69,5 69,5 0,0

15 Vedtaget Korrigeret Korrektioner 2. ØR Nyt regnskab afvigelse Mio. kr., 2011-priser Rigshospitalet Forskydning i hensættelse til feriepenge 1,9 2,0 0,0 2,0 2,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 26,3 24,5 0,5 25,0 25,0 0,0 Lagerforskydning -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 190,0 181,6-31,6 150,0 150,0 0,0 Rigshospitalet i alt 217,9 208,0-31,1 176,9 176,9 0,0 Sundhedsområdet, fælles Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Afskrivninger 75,0 75,0 0,0 75,0 75,0 0,0 Sundhedsområdet, fælles i alt 75,3 75,3 0,0 75,3 75,3 0,0 Praksisområdet Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Praksisområdet i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sundhedsområdet i alt Forskydning i hensættelse til feriepenge 8,1 27,4 6,7 34,0 34,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 141,2 135,8-5,8 130,0 130,0 0,0 Lagerforskydning -0,8-0,6 0,0-0,6-0,6 0,0 Afskrivninger 817,4 837,1-11,4 825,7 825,7 0,0 Sundhedsområdet i alt 965,9 999,7-10,6 989,1 989,1 0,0 Socialpsykiatri (Region Hovedstadens Psykiatri) Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,9 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,4 0,4 0,0 0,4 0,4 0,0 Afskrivninger 5,9 8,3-0,3 8,3 8,3 0,0 Forrentning 3,1 5,1-0,3 4,8 4,8 0,0 Socialpsykiatri (Region Hovedstadens Psykiatri) i alt 10,4 14,0-0,6 13,6 13,6 0,0 Region Hovedstaden - Handicap Forskydning i hensættelse til feriepenge 5,2 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 2,9 2,9 0,0 2,9 2,9 0,0 Afskrivninger 12,2 11,4 0,0 12,3 12,3 0,0 Forrentning 11,7 10,5 0,8 11,3 11,3 0,0 Region Hovedstaden - Handicap i alt 32,1 25,9 0,8 27,5 27,5 0,0 Regional Udvikling Forskydning i hensættelse til feriepenge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 Nyt regnskab afvigelse Korrigeret Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrektioner 2. ØR Afskrivninger 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Regional Udvikling i alt 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Administration Forskydning i hensættelse til feriepenge 3,5 8,0 0,0 8,0 8,0 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 6,8 5,0 0,0 5,0 5,0 0,0 Udgifter til tjenestemandspensioner -122,9-122,9 0,0-122,9-122,9 0,0 Afskrivninger 17,2 17,2 0,0 17,2 17,2 0,0 Administration i alt -95,4-92,7 0,0-92,7-92,7 0,0 Samlede omkostningselementer Forskydning i hensættelse til feriepenge 17,7 36,5 6,7 43,1 43,1 0,0 Hensættelse til tjenestemandspension 151,3 144,1-5,8 138,2 138,2 0,0 Udgifter til tjenestemandspensioner -122,9-122,9 0,0-122,9-122,9 0,0 Lagerforskydning -0,8-0,6 0,0-0,6-0,6 0,0 Afskrivninger 853,0 874,3-11,7 863,8 863,8 0,0 Forrentning 14,8 15,6 0,5 16,1 16,1 0,0 Omkostningselementer i alt 913,1 947,0-10,4 937,9 937,9 0,0

17 Bilag Genbevilling af forskningsmidler Som det fremgik af regnskabet 2010 er der uforbrugte forskningsmidler på 990,6 mio. kr. der er øremærket til forskning. Som udgangspunkt er det den enkelte virksomhed eller koncernstab der modtager tilskudsmidlerne fra eksterne tilskudsgivere. Det er således virksomheden, der er projektudøver og disponerer over tilskudsmidlerne inden for de rammer, som tilskuddet fra den eksterne tilskudsgiver fastsætter. Koncerndirektionen tilsluttede sig i marts 2009 Retningslinjer for administration af helt eller delvist eksternt finansierede forskningsprojekter og andre projekter mv.. Af disse nye fælles retningslinjer, der trådte i kraft med virkning fra 1. januar 2009, fremgår det bl.a., at ikke forbrugte midler i et regnskabsår skal kunne identificeres og overføres til efterfølgende regnskabsår via balancen. I Region Hovedstaden registreres uforbrugte forskningsmidler som kortfristet gæld på funktion ultimo regnskabsåret Virksomhed, beløb i kr. Ultimo 2010 Amager Hospital Bispebjerg hospital Frederiksberg Hospital Frederikssund Hospital -166 Gentofte Hospital Glostrup Hospital Helsingør hospital -888 Herlev Hospital Hillerød hospital Hvidovre hospital Rigshospitalet Sundhed i alt Forskningscenter for forebyggelse og sundhed Sundhed fælles i alt Behandlingspsykiatri, fælles -649 Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Glostrup Orion (Socialpsykiatri) -30 Psykiatrisk Center Amager Psykiatrisk Center Ballerup -101 Psykiatrisk Center Bornholm -45 Psykiatrisk Center Frederiksberg -439 Psykiatrisk Center Gentofte -410 Psykiatrisk Center Glostrup Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center København Psykiatrisk Center Nordsjælland Psykiatrisk Center Sct. Hans Psykoterapeutisk Center Stolpegård 35 Retspsykiatrisk Center Glostrup -138 Psykiatri i alt Region Hovedstaden i alt

18 Bilag 2.4 Indtægtsdækket forskning Denne opgørelse er ekskl. overførsler af ubrugte forskningsmidler fra 2010 jf. bilag 2.3 ovenfor. Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Budget Budget 2. ØR regnskab afvigelse Amager Hospital Lønudgifter 3,7 3,7 0,0 3,7 3,7 0,0 Øvrige driftsudgifter 1,8 1,8 0,0 1,8 1,8 0,0 Driftsudgifter i alt 5,5 5,5 0,0 5,5 5,5 0,0 Indtægter -5,5-5,5 0,0-5,5-5,5 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bispebjerg Hospital Lønudgifter 55,5 55,5 0,0 55,5 55,5 0,0 Øvrige driftsudgifter 51,3 51,3 0,0 51,3 51,3 0,0 Driftsudgifter i alt 106,8 106,8 0,0 106,8 106,8 0,0 Indtægter -106,8-106,8 0,0-106,8-106,8 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Frederiksberg Hospital Lønudgifter 22,0 22,0 0,0 22,0 22,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 6,9 6,9 0,0 6,9 6,9 0,0 Driftsudgifter i alt 28,9 28,9 0,0 28,9 28,9 0,0 Indtægter -28,9-28,9 0,0-28,9-28,9 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gentofte Hospital Lønudgifter 16,0 16,0 0,0 16,0 16,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 12,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 Driftsudgifter i alt 28,0 28,0 0,0 28,0 28,0 0,0 Indtægter -28,0-28,0 0,0-28,0-28,0 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Glostrup Hospital Lønudgifter 45,0 26,9 0,0 26,9 26,9 0,0 Øvrige driftsudgifter 5,0 43,5 0,0 43,5 43,5 0,0 Driftsudgifter i alt 50,0 70,4 0,0 70,4 70,4 0,0 Indtægter -50,0-70,4 0,0-70,4-70,4 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Helsingør Hospital Lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 1,6 1,6 0,0 1,6 1,6 0,0 Driftsudgifter i alt 1,6 1,6 0,0 1,6 1,6 0,0 Indtægter -1,6-1,6 0,0-1,6-1,6 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Korrigeret Korrektioner Nyt Budget Budget 2. ØR regnskab afvigelse Herlev Hospital Lønudgifter 30,0 30,0 0,0 30,0 30,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 12,0 12,0 0,0 12,0 12,0 0,0 Driftsudgifter i alt 42,0 42,0 0,0 42,0 42,0 0,0 Indtægter -42,0-42,0 0,0-42,0-42,0 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hillerød Hospital Lønudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrige driftsudgifter 18,7 18,7 0,0 18,7 18,7 0,0 Driftsudgifter i alt 18,7 18,7 0,0 18,7 18,7 0,0 Indtægter -18,7-18,7 0,0-18,7-18,7 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hvidovre Hospital Lønudgifter 55,8 55,8 0,0 55,8 55,8 0,0 Øvrige driftsudgifter 40,4 40,4 0,0 40,4 40,4 0,0 Driftsudgifter i alt 96,2 96,2 0,0 96,2 96,2 0,0 Indtægter -96,2-96,2 0,0-96,2-96,2 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rigshospitalet Lønudgifter 149,8 149,8 0,0 149,8 149,8 0,0 Øvrige driftsudgifter 170,0 170,0 0,0 170,0 170,0 0,0 Driftsudgifter i alt 319,8 319,8 0,0 319,8 319,8 0,0 Indtægter -319,8-319,8 0,0-319,8-319,8 0,0 Nettodriftsudgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægtsdækket forskning i alt Lønudgifter 377,8 359,7 0,0 359,7 359,7 0,0 Øvrige driftsudgifter 319,7 358,2 0,0 358,2 358,2 0,0 Driftsudgifter i alt 697,5 717,9 0,0 717,9 717,9 0,0 Indtægter -697,5-717,9 0,0-717,9-717,9 0,0 Nettodriftsudgifter i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 Bilag 2.5 Pengestrømsopgørelse Budget Socialområdet Regional Mio. kr., 2011-priser 2011 Sundhed udvikling I alt Årets resultat 166,3-288,0-22,8-273,7-584,5 Likviditetsreguleringer til årets resultat + afskrivninger 835,9 823,6 22,7 0,3 846,6 + intern forrentning 14,9 0,0 18,8 0,0 18,8 + lagerforskydninger -0,8-0,6 0,0 0,0-0,6 + hensættelse til feriepenge 147,4 167,2-1,9 0,0 165,3 + hensættelser til tjenestemandspensioner 12,3-0,8 4,2 0,0 3,5 - andre reguleringer, primo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 + andre regulering, ultimo -95,4-90,1-2,8-2,5-95,4 A. Likviditetsvirkning af årets resultat 914,3 899,3 41,0-2,2 938,1 Likviditetsreguleringer vedr. investeringer - køb af immaterielle anlægsaktiver 0,0 0,0 0,0 0,0 + salg af immaterielle anlægsaktiver 0,0 0,0 0,0 0,0 - køb af materielle anlægsaktiver , ,6-53,1 0, ,7 + salg af materielle anlægsaktiver 0,0 0,0 0,0 0,0 +/- andre forhold 0,0 0,0 0,0 0,0 B Likviditetsvirkning af investeringer , ,6-53,1 0, ,7 C. Årets samlede likviditetsvirkning -353, ,2-34,9-275, ,1 (Årets resultat + A + B) Likviditetsreguleringer og finansieringsposter +/- forskydninger i kortfristede tilgodehavender 0,0 +/- forskydninger i kortfristede gældsforpligtelser 0,0 + optagelse af eksterne lån 1.024, ,0 - afdrag på eksterne lån , ,5 - forrentning af interne lån -14,9-18,8 +/- øvrige finansielle poster -115,7-50,7 ændringer i egenkapitalen 0,0 0,0 D. Likviditetsvirkning af finansieringsposter -187,6-19,0 E. Årets samlede likviditetsvirkning (C+D) -540, ,0 F. Likvider, primo året -464, ,0 G. Likvider, ultimo året (E+F) ,3-845,0 Kasseforbrug revideret i forhold til vedtaget -160,2

21 Bilag 2.6 Supplerende oplysninger Bilag Supplerende oplysninger til Social - og specialundervisningsområdet Socialpsykiatri Årets resultat Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Gældende Korrektioner Nyt 2. ØR regnskab afvigelse Takst og beboerindtægt -292,7-279,6 0,0-279,6-279,6 0,0 Institutionsdrift - omkostninger 280,4 277,5-0,4 277,1 277,1 0,0 Direkte administrationsomkostninger 6,5 6,5 0,0 6,5 6,5 0,0 Indirekte administrationsomkostninger 5,8 6,4-0,2 6,2 6,2 0,0 Årets resultat 0,0 10,8-0,6 10,1 10,1 0,0 - = overskud, += underskud De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til socialpsykiatrien, korrigeres med -0,2 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i socialpsykiatriens resultatopgørelse, men er ikke en del af socialpsykiatriens bevilling. I det vedtagne var der balance mellem indtægter og omkostninger i områdets resultatopgørelse. I det nye er der et underskud på 10,1 mio. kr. Det akkumulerede resultat siden 2007 fremgår af nedenstående tabel. Akkumuleret resultat Mio. kr. Akkumuleret resultat primo ,1 Disponeringer i 2011: Genbevillinger vedr ,0 Øvrige ændringer (t.o.m. 2. ØR) -2,9 Skøn for akkumuleret resultat ultimo ,0 - = overskud, += underskud I forbindelse med regnskab 2010 blev det opgjort, at der vedrørende var et akkumuleret overskud på 16,1 mio. kr. på området. I 2011 er 13,0 mio. kr. reserveret til genbevillinger vedr I 2011 har der været øvrige ændringer, som isoleret set giver et overskud på 2,9 mio. kr., hvorfor det akkumulerede resultat ved udgangen af 2011 forventes at blive et overskud på 6,0 mio. kr.

22 Region Hovedstaden Handicap Årets resultat Mio. kr., 2011-priser Vedtaget Gældende Korrektioner Nyt Budget 2. ØR regnskab afvigelse Takst og beboerindtægt -634,5-631,9 7,2-624,7-624,7 0,0 Institutionsdrift - omkostninger 601,8 611,1-7,2 603,9 603,9 0,0 Direkte administrationsomkostninger 19,1 19,1 0,0 19,1 19,1 0,0 Indirekte administrationsomkostninger 13,5 14,8-0,5 14,3 14,3 0,0 Årets resultat 0,0 13,2-0,5 12,7 12,7 0,0 - = overskud, += underskud De indirekte administrationsomkostninger, der fordeles til handicapområdet, reduceres med -0,5 mio. kr. i denne økonomirapport. De indirekte administrationsomkostninger indgår i handicapområdets resultatopgørelse, men er ikke en del af handicapområdets bevilling. I det vedtagne var der balance mellem indtægter og omkostninger. I det nye er der et underskud på 12,7 mio. kr. for 2011 isoleret set, som imidlertid skal ses i lyset af et akkumuleret overskud vedrørende tidligere år. Det akkumulerede resultat siden 2007 fremgår af nedenstående tabel. Akkumuleret resultat Mio. kr. Akkumuleret resultat primo ,4 Disponeringer i 2011: Genbevillinger vedr ,8 Øvrige ændringer (t.o.m. 2. ØR) 1,9 Skøn for akkumuleret resultat ultimo ,7 - = overskud, += underskud I forbindelse med regnskab 2010 blev det opgjort, at der vedrørende var et akkumuleret overskud på 39,4 mio. kr. på området. I 2011 er 10,8 mio. kr. reserveret til genbevillinger vedr I 2011 har der været øvrige ændringer, som isoleret set giver et underskud på 1,9 mio. kr., hvorfor det akkumulerede resultat ved udgangen af 2011 forventes at blive et overskud på 26,7 mio. kr.

23 Bilag Supplerende oplysninger til Regional Udvikling Kollektiv trafik omkostningsbevilling Vedtaget Korrigeret Korrektioner 2. ØR regnskab afvigelse Mio. kr., 2011-priser Nyt Aktivitetsmidler: Løn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig drift 497,8 542,3 0,0 542,3 542,3 0,0 Indtægter -39,0-39,0 0,0-39,0-39,0 0,0 Udgifter, netto 458,8 503,3 0,0 503,3 503,3 0,0 Omkostningselementer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostninger 458,8 503,3 0,0 503,3 503,3 0,0 Erhvervsudvikling omkostningsbevilling Vedtaget Korrigeret budet Korrektioner 2. ØR regnskab afvigelse Mio. kr., 2011-priser Nyt Aktivitetsmidler: Løn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig drift 126,0 229,0 0,0 229,0 229,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter, netto 126,0 229,0 0,0 229,0 229,0 0,0 Omkostningselementer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostninger 126,0 229,0 0,0 229,0 229,0 0,0 Miljøområdet omkostningsbevilling Vedtaget Korrigeret Korrektioner 2. ØR regnskab afvigelse Mio. kr., 2011-priser Nyt Aktivitetsmidler: Løn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig drift 134,8 146,6 0,0 146,6 146,6 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter, netto 134,8 146,6 0,0 146,6 146,6 0,0 Omkostningselementer 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Aktiverede anskaffelser 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Afskrivninger 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 Renter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hensættelser tjenestemandspensioner 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostninger 135,1 146,9 0,0 146,9 146,9 0,0

24 Øvrig regional udvikling omkostningsbevilling Vedtaget Korrigeret Korrektioner 2. ØR regnskab afvigelse Mio. kr., 2011-priser Nyt Aktivitetsmidler: Løn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Øvrig drift 84,6 193,2-0,3 193,0 193,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter, netto 84,6 193,2-0,3 193,0 193,0 0,0 Omkostningselementer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Omkostninger 84,6 193,2-0,3 193,0 193,0 0,0

25 Bilag Supplerende oplysninger til Administrationsområdet Udgifts- og omkostningsbevilling 32 % svarende til 330 mio. kr. af administrationstet kan henføres direkte til områderne, medens 68 % svarende til 701 mio. kr. kun indirekte henføres til områderne. Samlet belastes sundhedsområdet med 928 mio. kr., mens social- og specialundervisningsområdet samt det regionale udviklingsområde belastes med henholdsvis 21 og 82 mio. kr. Sammenhæng mellem udgifts- og omkostningsbevilling og fordeling på områderne fremgår af oversigten herunder: Forskydning i hensættel-se af feriepenge Udgift til tjenestemandspensioner Hensættelse til tjenestemandspensioner Udgiftsbevillinskrivningebevilling Af- og ned- Omkost-nings- Mio. kr. Direkte henførbar i alt 330,0 0,0 0,0 0,0 0,0 330,0 Direkte henførbar sundhedsområdet 265,8 0,0 0,0 0,0 0,0 265,8 Direkte henførbar socialområdet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Direkte henførbar regional udvikling 64,2 0,0 0,0 0,0 0,0 64,2 Fællesadministration til fordeling: 793,9 8,0 17,2-122,9 5,0 701,2 Indirekte henførbar sundhedsområdet 750,1 7,6 16,3-116,1 4,7 662,6 Indirekte henførbar socialområdet 23,2 0,2 0,5-3,6 0,1 20,5 Indirekte henførbar regional udvikling 20,5 0,2 0,4-3,2 0,1 18,1 I alt til sundhedsområdet 1.015,9 7,6 16,3-116,1 4,7 928,4 I alt til social- og specialundervisning 23,2 0,2 0,5-3,6 0,1 20,5 I alt til regional udvikling 84,7 0,2 0,4-3,2 0,1 82,3 I alt 1.123,9 8,0 17,2-122,9 5, ,2