fsb Afdeling Nørrebrogade 9 Budget 2015

Transkript

1 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: overtaget af fsb 1/ Skæringsdato for varmeregnskab: 1/1 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Ungdomsboliger 38 38,0 891,0 Fællesarealer 558,0 Lejligheder i alt 38 38, , , ,0 Gennemsnitsleje for ungdomsboliger efter lejenedsættelse på 1,5% B-ordning eksl. fællesarealer 957 kr./m² 60 kr./m² Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/ kr./lejemål Lejenedsættelse pr. 1/ på kr Godkendt på afdelingsmødet: Dato / 2014 Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d Revideret d Udskrevet d kl. 14:16

2 fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) Øvrige lejeindtægter budget Øvrige indtægter iflg. budget Udgifter iflg. budget Lejenedsættelse pr. 1/ ,5% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse 1.449,0 Ungdomsboliger ,5% 1.449,0 Afdelingen i alt Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2014) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2015) B-ordning ,0 Ungdomsboliger ,0

3 fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter Ordinære udgifter 101/ Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Renovation Forsikringer El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Administrationsbidrag Bidrag til dispositionsfonden Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidl. henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning Dækket af henlæggelser, fælleskonto Dækket af henlæggelser, individuel Særlige aktiviteter Diverse udgifter Variable udgifter Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, fælleskonto Istandsættelse ved fraflytning B-ordning, indvendig vedligeholdelse Tab ved fraflytning Henlæggelser Samlede ordinære udgifter

4 fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Ekstraordinære udgifter Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytning Dækket af dispositionsfonden Dækket af henlæggelser Renter af gæld til boligorganisationen Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Overskud Totale udgifter (balance) Overskudssaldo ultimo 2013 kr budgetmæssig afvikling 2014 kr. 27 kr. 90

5 fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje Ungdomsboliger Boligafgifter og leje i alt Renter Tilskud fra boligorganisationen Afvikling af overskud Ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter 206 Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Underskud Totale indtægter (balance) Lejenedsættelse pr. 1/ kr.

6 fsb Side 6 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget /105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser Rentebidrag Ydelser vedr. afviklede prioriteter Nettokapitaludgifter i alt Renovation Dagrenovation Renovation i alt Administrationsbidrag Enheder 38,0 à kr / kr Tilstandsrapport 38,0 à kr. 115 / kr Eladm. honorar 38,0 à kr. 75 / kr Tilvalgsydelser Administrationsbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler Renholdelse i alt

7 fsb Side 7 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Almindelig vedligeholdelse Terræn Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg Materiel Udgift i alt Vedligeholdelse pr. m ,0 m² 24,15 37,96 37,96 37, Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (121.0) Overført til B-ordning Ultimo Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning, fælleskonto Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Overført fra A-ordning Primo saldo Henlæggelse (122.1) Årets forbrug Ultimo Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning, individuelle vedligeholdelseskonti Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Overført fra A-ordning Primo saldo Henlæggelse (122.2) Årets forbrug Ultimo

8 fsb side 8 Noter Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bk.tak Tag vedligeholdes Bygning, klimaskærm, tag bk.vin Dugruder udskiftes bk.vin Vinduer mod gade males bk.vin Vinduer mod gård males Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme bi.hvi.bol Køleskabe og kogeplader udskiftes løbende Bygning, bolig-/erhvervsenhed, tekn. anlæg/install bi.køk.fæl Køkkeninventar vedligeholdes/udskiftes bi.møb Fælleshus - inventar bk.væg.fæl Fællesgange, 1., 2., 3. og 4. sal males bk.væg.fæl Trappe 9 E og D males bi.hvi.fæl Hvidevarer til nye fællesarealer bi.køk.fæl Nyt inventar til nye fælleskøkkener Bygning, fælles, indvendig bt.afl.sam Skybrudssikring af gård, kældernedgange m.v Bygning, tekn. anlæg/install., afløb bt.bly.sam Fælles belysning - lamper m.v Bygning, tekn. anlæg/install., el og belysning bt.van.pro Service elektrolyse Bygning, tekn. anlæg/install., vand bt.var.dis Div. vvs arbejder bt.var.mål Varmemålere udskiftes Bygning, tekn. anlæg/install., varme

9 fsb side 9 Noter Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bi.hvi Udskiftning af vaskeri bi.hvi Service på maskiner Bygning, tekn. anlæg/install., vaskeri, fælles bt.kom.sam Dørtelefon service bt.aut Div. el- arbejder bt.bes Brandanlæg serviceabonnement Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige Udgift i alt Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo Årets forbrug Merforbrug Overføres Årets henlæggelse Henlæggelse ultimo Årets henlæggelse pr. m² Saldo på henlæggelse pr. m² til antal års forbrug 3,3 3,5 3,4 3,6 3,8 3,9 4,2 2,6 2,7 2,8

10 fsb Side 10 Noter Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr Særlige aktiviteter Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): Vedligeholdelse Rengøring Serviceabonnement Køb/salg af magnetkort Drift af fællesvaskeri i alt Andel i fællesfaciliteters drift (konto 118.2): Drift af ejeforening, ejerl Andel i fællesfaciliteters drift i alt Udgifter i alt Nettoresultat (+overskud/-underskud) Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse Ejendomskontor Gebyrer, honorar m.v Diverse omkostninger Diverse udgifter i alt

11 fsb Side 11 Noter Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr /126 Finansiering af forbedringsarbejder Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Digitalisering og e-syn Afskrivninger i alt

12 fsb Side 12 Noter Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (123.0) Årets forbrug Dækket af disp.fonden Ultimo Saldo pr Debitorer til foged og dødsbo: kr. 0 Debitorer i alt: kr. 66

13 fsb Side 13 Bolignet tilslutninger Udgifter Budget 2014 Budget 2015 Ændring pr. år BOLIGNET: Henlæggelser Administrationshonorar Resultat fra tidligere år Bolignet i alt: TV-PAKKE: Signalafgift Copydanafgift TV-pakke i alt: INTERNET Udbyder og linieafgift Internet i alt: I alt Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2014 Budget 2015 Ændring Bolignetbidrag TV-grundpakke Copy-Dan, grundpakke Internetbidrag Bolignetbidrag i alt

14 Budgetforklaring 2015 Lejenedsættelse udgør i kr , svarende til 1,5% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Kommentarer til budgettet Konto Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 109 Renovation 26 29,5 1,8 Det samlede affaldsgebyr er i 2014 steget mere end forventet. I 2015 er tillagt 5%. 111 Afdelingens energiforbrug ,4-2,8 Efter ombygning vil der være individuelle målere og der vil blive afregnet efter individuel forbrug. 112 Bidrag til boligorganisationen 9 5,3 0,6 Der er budgetteret med 1,5%'s stigning på administrationshonorar for 2014, samtidig budgetteres der med vedligeholdelse af tilstandsrapporter. 114 Renholdelse 11 6,5 0,8 Skyldes ændring i bemanding. 118 Særlige aktiviteter 20 10,8 1,4 Skyldes flere udgifter på drift af ejerlejlighed pga. ændret beregning af admininstrationshonorar. 119 Diverse udgifter Skyldes færre udgifter til kontorhold ,4-0,5 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) ,3-4,6 Henlæggelsen udgør i kr./m² og i kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. Henlæggelser til fraflytning budgetteres ikke længere på konto Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: 1. Fælleskonto (konto 403) 25 1,8 2. Indvendig vedligeholdelse (konto 404) 53 3,8 Afdelingen overgår pr. 1/ til B-ordning. Der er indregnet henlæggelser på 25 tkr. til fælleskonto og 53 tkr. (60 kr./m²/år) til individuelle vedligeholdelses konti. 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 7 0,5 Der er budgetteret med afskrivning til projekt "Digitalisering og e-syn". 201 Boligafgifter og leje Fra 2015 overgår afdelingen til B-ordning med en årlig indbetaling på 60 kr./m² ,8 202 Renter 1 100,0 0,1 Der er budgetteret med 0% i rente, derudover udloddes der renteoverskud til afdelingerne i 2015, på baggrund af indestående i selskabet. Budgetteret renteudlodning falder fra 1% i 2014 til 0,5% i Andre ordinære indtægter: 6. Afvikling af overskud -3-11,1-0,2 Det opsamlede overskud afvikles over 3 år fra Der har været overskud i 2013 som indregnes fra Større ændringer i alt -16 Mindre ændringer i alt -5-21

15 Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 38 Kr./lejemålsenhed: I alt kr.: Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 38 Kr./lejemålsenhed: 115 I alt kr.: Bolignet 3% af total udgift I alt kr.: (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Antal lejemål 38 Adm. el - kr./lejemål 75 I alt kr.: IT-serviceabonnement 3 pc'er à 6,34% I alt kr.: Energiledelse Grundtakst Antal målere 6 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw 207 kw - Kr./enhed 10 Antal boliger 38 Boligandel - Kr./enhed 50 I alt kr.: Samlet administrationshonorar for 2015: